1第一章-MM01_其他总务采购流程

1、1/ 7第一章-MM01 其他总务采购流程1.流程说明本流程是针对办公用品、医药用品、劳防用品、生产设备维修保养、清洁维护、家电及0A设备维护、营业代购物品、部分低值易耗品（除VCD DVD TV、手机、白板、碎纸机、传真机以外）等，由各需求部门手工填写请购单，经部门主管批准后交总务部，由总务采购汇总所有需求，进行询价和价格比较，选择合格 的供应商，确定最优采购价格。在系统中创建采购订单，采购订单经主管审批后发送给供应商，并得到供 应商的确认。本流程涉及三种情形：采购订单的创建、修改、打印。注意事项：1.创建采购订单时，在输入成本中心和总帐科目之前，必须得到财务部的确认，成本中心和总帐科目必

2、须输入正确。2.对于办公用品、医药用品、劳防用品各部门每月集中请购一次。3.各部门手工填写采购申请单，采购申请经部门主管审批，各部门主管自行掌控部门费用。2.流程图2/ 73/ 73. 系统操作操作范例例1:创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元例2:修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元系统菜单及交易代码例1:创建采购订单：采购铅笔10支，净价为0.5元；橡皮5块，净价为0.6元后勤一；物料管理一；采购一；采购订单一；创建一；已知供应商/供应工厂交易代码：ME21N或ME21创建采购订单:初贻屛墓蛊D 口琴君采炯田谄掺考台151堆玄询忻1100010

3、97口煙类塑探炯订单日用200I/02/2T坦敢岛采炯生紜FG01601顺目賞别 科目好胆类别交赏日阳工厂FZOO需帝殒踪号护辂日昭故应酉手龟围促躺彌认需求P丽U) (600) )| aofdev 0VR栏位名称栏位说明资料范例供应商此栏位为必输项；供应商是物料或服务采购来源，在SAP系统中是财务管理和物料管理的基础数据，总务类供应商代码 设置为8位数字，共分为三类，长期供应商设置为11XXXXXX; 次性供应商设置为99XXXXXX、内部供应商设置为 15XXXXXX。3.1.3233系统屏幕及栏位解释4/ 7创趕采购订单:项目总览栏位名称栏位说明资料范例货币此栏位为必输项，PO货币单位RM

4、B订单类型此栏位为必输项；订单类型共分为3类；ZB为总务类采购订单，NB为标准采购订单、ZZ为分公司与总部的采购订单。ZB采购订单日期此栏位为必输项，输入创建采购订单的日期2001/02/27采购组织此栏位为必输项，米购组织是一个组织单元，负责米购物料 或服务，与供应商协商采购条件。采购组织负责为指疋的工 厂购买物料和服务。总务类采购组织为FG01FG01采购组此栏位为必输项，采购组织可分为多个采购组，采购组是指 采购员的代码，总务类采购组设置为3位数字，以5开头501工厂此栏位为必输项，工厂是挂在公司下的，总务类工厂为FZOOFZ00也键进入下一个画面按Enter键或5/ 7A此栏位为必输项

5、；科目设置指为了使收到订购的货物时系统 能自动过帐所定义的数据。当进入科目设置时，系统进行内 部检查并且建议帐户号。科目设置类型可分为：K（成本中心）、A（资产）、Z（专项费用）；如采购办公用品、月服 务、劳防用品、备品备件等，科目设置为K;采购固定资产、低值设备，科目设置为A;采购培训、投放广告/型录，K6/ 7科目设置为ZI此栏位为必输项；采购订单项目类别分为：标准、B限 标准制、K寄售、L分包、S第三方、D服务，总务类采购订单项 目类别统一为标准短文本此栏位为必输项；所要采购的物料描述铅笔、橡皮PO数量此栏位为必输项；采购的数量10、5C交货日的类别日格式交货日期此栏位为必输项；指供应商

6、确定的交货日期2001/03/01净价此栏位为必输项；采购净价是指物料的不含税之金额。0.5、0.6单位此栏位为必输项；物料单位PC物料组此栏位为必输项；物料组指对相同属性的物料或服务，把它50101（办公用品们组合成为一个物料组。类）工厂此栏位为必输项；工厂指挂在公司下面，总务类工厂为FZ00 FZ00创建采购订单:顼目00Q10科目分配罷舉购口甲映目10映目奠科利目确定英K| 50101工厂FZ00口卑逊肓10PC信息记录更新净口村朴O.BORMB /PC姑计忻锚教昂转换1PC 1PCE打ED6Y陷赴止日朗扭控交钢日阳D 2001/03/01僂付1稱认控制酣二确认需求按Enter键或进入下

7、一个画面细计交祐日用惟忖2订甲回执惟付 黑求蟲蹄号时间田応吝辆組7/ 7卫D01 (1) (00) 1a of devOVR资料范例栏位名称栏位说明8/ 7总帐科目此栏位为必输项，会计系统中记录会计资料时的分类。成本中心办公用品：行销费用(5131020100)、管理费用(5141020100)、制造费用(4201020100)劳防用品：管理费用(5141010800)、制造费用(4201020800)后勤卫生用品：管理费用(5141029900)医药用品：行销费用(5131010400)、管理费用(5141010400)备品备件与部分低值易耗品：制造费用(4201030400)、管理费用(5

8、141030400)机器、设备维修保养：行销费用(5131030200)、管理费用(5141030200)、制造费用(5141030200)清洁维护保养：行销费用(5131029900)、管理费用(5141029900)此栏位为必输项，指最小核算单位(或部门)之代码5141020100(管理费用一事务费 用一办公费)F0011071（总务部）按Enter键或、!回到上一个画面，再按口键，系统生成总务采购订单4500000007例2:修改采购订单：将橡皮的净价0.5元修改为0.3元路径：后勤、物料管理、采购、采购订单、创建、更改交易代码：ME22N或ME22更改采购汀单:祝贻屛墓9/ 7此栏位为必输项，输入所要修改的采购订单号码；总务类采459000007购订单ZB的号码分配是从4590000000到4599999999摩訓蚩改采购订单:项目总夷BQ斷跖Q旨Q殆国気聘眩 因利目労配器聽离总采购口甲459000