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文档简介

1、会计学1节投资基金节投资基金2次课次课第1页/共22页第2页/共22页第3页/共22页第4页/共22页第5页/共22页第6页/共22页第7页/共22页第8页/共22页第9页/共22页第10页/共22页第11页/共22页股票股票债券债券投资基金投资基金1、投资者身、投资者身份和地位份和地位股东股东债权人债权人基金受益人基金受益人2、收益水平、收益水平不稳定不稳定较固定较固定居中居中3、风险程度、风险程度高高低低居中居中4、投资方式、投资方式直接投资直接投资直接投资直接投资间接投资间接投资5、投资回收、投资回收方式方式不得抽回，不得抽回，只能转让只能转让到期收回到期收回本金；赎本金；赎回回封闭式基

2、金可转让；封闭式基金可转让；开放式基金可赎回开放式基金可赎回第12页/共22页第13页/共22页第14页/共22页公司型投资基金公司型投资基金契约型投资基金契约型投资基金1、设立依据、设立依据依公司法组建，制依公司法组建，制定公司章程定公司章程依信托法设立，签依信托法设立，签订基金契约订基金契约2、组织形式、组织形式有独立法人资格的有独立法人资格的股份有限公司股份有限公司无法人资格无法人资格3、资金性质、资金性质通过发行股票筹集通过发行股票筹集的资本金的资本金通过发行受益凭证通过发行受益凭证筹集的信托财产筹集的信托财产4、运营依据、运营依据公司章程公司章程基金契约基金契约5、投资者地位、投资者

3、地位 股东股东受益人受益人第15页/共22页第16页/共22页封闭式基金和开放式基金的对比第17页/共22页第18页/共22页景顺长城基金管理有限公司系列基金名称基金代码深交所代码认购费率申购费率赎回费率管理费率优选股票基金2601011626011.00%1.50%0.50%1.50%恒丰债券基金2601021626020.80%0.80%0.20%0.75%动力平衡基金2601031626031.00%1.50%0.50%1.50%基金管理人：景顺长城基金管理有限公司基金托管人：中国银行第19页/共22页景顺长城基金管理有限公司系列基金基金代码业绩比较基准资产配置成立规模(单位:份)优选股票基金 26010180%沪深加权指数+20%中债总指数股票70%80%；债券20%30%821092496恒丰债券基金 260102中国债券总指数认购新股0%20%；债券80%100%473727559动力平衡基金 260103

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