家具制造企业用友ERP实施计划方案

1、家具制造企业用友ERP 实施方案 文档控制2 丄项目背景5 11企业概况5 1.2 项目目标5 1.3 系统组织架构6 1.4 实施围6 ?5总体应用流程6 2 参数控制和基础档案9 2.1 参数控制9 2.2 基础档案9 3 采购业务11 31总体说明11 3.2 普通采购流程12 3.3 采购业务财务核算流程15 3.4 外采的采购流程16 3.5 期初采购业务流程18 3.6 采购退货流程18 3.7 采购暂估与结算20 3.8 采购业务产生的相关财务处理 20 4 销售业务23 4.1 销售管理总体说明23 4.2 销售业务类型定义23 4.3 销售业务流程配置23 4.4 销售订单展

2、开部件功能24 4.5 普通销售业务24 4.6 来料加工业务处理26 4.7 售后业务26 8销售退货业务27 4.9 销售业务产生的相关财务处理28 5 销售价格管理29 5.1 销售价格管理基础设置29 5.2 价格管理流程示意图29 5.3 价格项30 5.4 价目表定义31 5.5 价目表维护31 5.6 价格董略31 5.7 价格策路分配32 5.8 销售调价32 6 部交易业务32 6.2 部交易流程34 6. 3部交易业务产生的相关财务处理36 7 库存管理38 Ld库存系统应用总体说明38 7.2 采购入库业务流程：39 7.3 产成品入库流程40 7.4 销售出库流程40

3、7.5 材料领用出库流程41 7.6 转库业务42 7.7 库存盘点业务流程44 7.8 库存关帐业务45 8 生产管理45 8?7生产计划运算45 8.2 生产流程48 9 特殊业务：厨柜门板业务 51 10 存货核算52 10. 1存货核算示意图52 10.2 成本计算步骤53 10.3 会计平台设置53 11 成本管理55 1L 1成本管理业务流程图55 12 应付管理57 12.1 应付管理流程57 12.2 会计平台设置57 12.3 应付凭证模板57 12, 4付款凭证模板57 12.5 预付付款凭证模板57 12.6 预付核销凭证模板57 13 应收管理59 13, 1应收管理流

4、程59 13.2 会计平台设置59 13.3 应收凭证模板59 13.4 收款凭证模板59 13.5 预收款凭证模板59 13.6 预收核销凭证模板59 1项目背景 1.1企业概况 某林家具成于立1995年，主要产品分为办公家具、橱柜、展厅类家具。随着公司的不断 发展，公司又成立了某AA新型复合材料，原有的公司运行的信息系统已无法满足企业多组织 管理的需求，需要构建新的基于集团管理的ERP系统。 1.2项目目标 1. 总体目标 创建基于集团化管理的统一应用平台。实现基础数据、管理规则、业务流程的规协同，软 硬件资源的优化配置，业务支持体系的集中化、专业化服务，以支持林不断提升企业信息化治 理能

5、力； 改变目前财务应用与供应链/生产应用分治的现状，变为集团-分/子公司多层次、财务-供 应链-生产/成本多环节、物流-资金流-信息流多管道协同匹配的一体化管理，以支持*不断提 升企业集团化管控能力； 逐步导入人力资源管理的各项应用，不断丰富各项业务的信息化应用容，全面支持林的管 理创新； 基于整合的信息化平台，架构与记录多维度、翔实、关联匹配的综合业务信息，为林各个 层面的经营决策提供有效的信息支持。 2. 管控目标 基于整合的信息化应用平台，延伸和强化整个林的信息化神经系统；通过不断优化的管控制 度、体系、流程等，落实、固化、优化*的管理理念和行之有效的管控实践；通过集团管控流 程的运作，

6、实现对关键业务资源的充分运用，有效均衡资金流动、优化物资调配； 通过搭建 *一体化的信息化系统，实现管控的有效性。 3. 技术目标 整合应用支持平台，将目前的天思、金碟等多种不同应用整体升级到NC5. 7UAP平台； 梳 理二次开发需求，按照用友二次开发管理规进行评估与逐步实现；通过用友的统一 IT基础服务 架构，向整个林的成员企业提供ERP系统的运行服务、升版服务和应用扩展。 1.3系统组织架构 上海和家具有限公司 1 1 木厂 上海AA新型复合材料有限公司 1.4实施围 序号 公司名称 供应钱 生产制 造 成本管 理 1 某杯家具 有 有 2 木厂 有 有 有 有 2 某AA新型复合材料

7、有 有 有 1.5总体应用流程 应用的模块主要是应收应付.存货核算以及采购.库存、销售、生产管理、成本管理。 系统应用的总体流程如下图所示： 1、销售公司接到客户订单，在PDM系统中增加新的产品编号和产品相关图纸，然后导入 NC中维护自由项中的颜色信息，并发起任务给技术部；常规品进ERP系统，定制品BOM 只进五金和物料 2、技术部接到销售任务后，在PDM中维护物料档案及增加设计BOM.并导入到NC的物料档 案及BOM档案；技术部相关人员对NC物料基本档案的属性进行设置，主要是与颜色相 关产品及材料的自由项；计划部维护物料生产档案的基本属性（主仓库、计划属性、 计划员、生产部门、是否成本管理等

8、信息） 3、技术部完成设计BOM后，由工艺部在PDM中维护工艺路线、包装BOH,并通过接口传 递到NC系统中；同时工程部要核算好产品单价，维护NC中的价目表； 4. 销售公司合同（销售订单）确认后通过分单生成工厂的调拨订单，提交由计划部审核, 再由技术审核确认BOH是否维护好，再到工程部审核确认工艺路线是否维护； 5、生产计划员对已审批通过的调拨订单做MPS运算，生成计划订单，生产计划员根据实 施生产安排维护计划订单的开始日期，并下达生成生产订单； 6、物料计划员在生产计划员做完MPS运算后，执行MRP运算，得到物料需求的计划订单, 物料计划员根据实际业务判断是生成请购单还是生成调拨申请； 7

9、、物料计划员生成了请购单/调拨申请审批后，采购部根据请购单生成采购订单，根据调 拨申请生成调拨订单； 8、调拨订单取发货公司价目表单价； 9、物料计划员根据生产需求参照采购订单生成到货单，发起审批流程到采购部，采购部 根据到货单信息通知供应商发货，同时审批流程到仓库，库管员根据到货单信息准备 接收； 10、采购到货后，由库管员接收入库生成采购入库单，若工厂之间调拨则生成调拨入 库单； 11、生产计划对生产订单做订单投放，把生产任务下发到生产部门； 12、生产部门根据系统生成的备料计划单到仓库领料，仓库通过备料计划单生成材料 出库单； 13、生产完工后，生产部门维护完工报告，通过完工报告单生成产

10、成品入库单； 14、成品完工入库后，现场仓库人员参照调拨订单生成工厂对应的调拨出库单； 15、成品仓（肖塘仓库）扫描随车的调拨出库单号核对贷品数量，生成调拨入库单； 16、销售公司计划发货，销售员参照销售订单生成发货单通知仓库发货； 17、仓库收到发贷通知，参照发货单生成销售出库单； 2参数控制和基础档案 2. 1参数控制 2.1.1集团参数 见附件：集团参数权限表 2.1.2公司参数 见附件：公司参数权限表 2.2基础档案 2. 2.1公司账的设置 序号 公司账薄名称 1 某林家具 2 某AA新型复合材料 3 木厂 2. 2.2采购组织 序号 采购组织名称 1 某林采购组织 2 木厂采购组织

11、 3 某AA采购组织 2. 2.3销售组织 序号 销售组织名称 1 某*销售组织IBM 2 木厂销售组织 3 某AA销售组织 2. 2.4库存组织 序号 库存组织名称 所属公司 1 某林库存组织 某林家具 2 木厂库存组织 木厂 3 某AA库存组织 某AA新型复合材料 2. 2. 5仓库 仓库档案 仓库档案在公司帐套中进行维护。 具体的仓库编码和档案数据将在静态数据收集表中整理。 2. 2.6存货 存贷基本档案 集团档案，统一维护整个集团的存货基本档案信息（编码、名称、规格、型号等基础信息）, 存货档案由PLM导入到NC系统，导入NC后，技术部维护NC物料基本档案的自由项； 对于采购后直接销售

12、的物料及工具等物料建议直接在NC中进行管理，并按统一的规则进行 档案设置 存货管理档案 存货管理档案只有在公司层面才有效。 物料生产档案 存货生产档案在公司库存组织层面才有效。 计价方式：存货计价方式采用“全月平均（建议设置默认全月平均） 计划部维护物料生产档案的库存、计划等业务属性； 3采购业务 3.1总体说明 本方案是针对林供应商采购货物的业务提出相应解决方案。 在公司中配置不同的业务流程和设置： O 普通釆购：适用于林采购业务，例如一般原材料、外购件等采购的采购流程; m外采采购：适用于林根据销售需求直接对外采购的业务 m 期初采购：适用于系统上线时，处理期初已暂估入库但未到发票的业务；

13、 3.1.1 采购业务类型定义 进入集团，客户化流程配置业务类型定义: 业务类型编码名称 业务类型类别 默认采集方式 核算规则 普通采购 采购 Y普通业务类 期初采购 采购 Y普通业务类 外采采购 采购 Y普通业务类 31.2采购业务流程配置 进入公司，客户化流程配置业务流程配置: (1) 普通采购/外采采购流程 单据代码 单据 交易类型 參照或自銅 单据来源 动作駆动 目标流程 20 请购单 自制 21 采购订单 参照、自制 请购单 23 釆购到货 参照 釆购订单 45 库存釆购入库 单 参照 釆购到货单 25 采购发票 参照、自制 库存釆购入库单 釆购发票“传应付”按钮 驱动生成采购应付单

14、（保 存） F1 主应付单 釆购应付 单 参照 无 采购应付流程 （2）期初采购 单据代码 单据 交易类型 餐照或自制 单据来源 动作驱动 21 釆购订单 自制 无 4T 库存期初采购入库 单 参照 釆购订单 自动暂沽 25 釆购发票 参照 库存期初入 库单 釆购发票“传应付按钮驱动生成釆购 应付单（保存） F1 主应付单 釆购应付单 参照 无 3. 2普通采购流程 适用于某*采购业务，例如一般原材料、外购件等采购的采购流程。 流程图： 流程说明： 1）计划部门根据MRP运算生成的计划单生成请购单； 2）采购部根据请购单生成采购订单保存后可以提交审批触发审批流程，由相关人员审批; 采购价格默认

15、为最近一次釆购价格，不允许为空，如果价格有差异的，手工进行调整; 订单中是不包含运费的，进口的运杂费、汇率变动等直接在采购发票中进行处理，计 入存货成本。 3）计划部根据生产需要参照釆购订单录入到货单，到货单审批流通知采购部，采购部根 据到货单要求到货日期，通知供应商发货；到货单打印模板中显示打印次数，到贷环 节的负责岗位待确定 4）仓库根据检验合格数，参照到货单，录入库存采购入库单，并填写检验单号，签字。 5）根据供应商的发票，财务相关人员在系统中参照入库单录入采购发票，采购部进行审 批，采购系统自动结算，形成存货核算的采购入库单确认成本，以及应付系统的应付 单确认应付账款。采购发票的开票物

16、料如与订单入库的物料不同的，仍然以入库的物 料为准开具采购发票，在采购发票备注中说明开票的物料。 6）财务根据付款情况在应付系统中录入付款单，系统根据设置的核销规则，将应付单与 付款单自动进行核销。也可选择手工核销。 7）采购发票因质量原因，调低价格的，在发票直接处理，调低整体发票的价格 8）采购发票与采购入库的存货不一致的情况，则根据对账单将采购入库与采购发票按明 细进行对应 3. 3采购业务财务核算流程 采购业务财务核算流程 采购员 财务部 采购入库单 发票审批 （月底）暂估处理 自动生成 （暂估） 存货采购入库单 （红字和蓝字）V 生成 审核应付单 应收应付核销 流程说明： （1）货物入

17、库后，库管员录入库存采购入库单并签字。月底财务针对入库票末到的入库单进 行暂估，形成货核算系统暂估标识的（采购入库单）。 （2）采购员通知供应商根据（库存采购入库单）开具采购发票。 （3）输入采购发票后审核，系统自动生成应付系统的（应付单），以及存货核算系统非暂估标 识的（采购入库单（若之前已暂估的入库单，则会生成存货核算系统红字暂估和蓝字 非暂估标识的（采购入库单） （4）财务人员可以通过应付系统中参照原（应付单）生成（付款单），保存并审核，系统自动 核销；也可以直接录入付款单，在系统中进行手工核销。 （5）若发生的采购运杂费的，运费直接包含在存货成本中，不进行分摊处理 3. 4外采的采购流

18、程 适用于某林外采采购业务 流程图： 流程说明: 外采流程除请购单由销售部提交、到货由采购部录入外，其他流程同普通釆购流程 35期初采购业务流程 对于采购、库存系统启用前，已办理采购入库但未到票的业务，需要在上线时录入期初 业务单据（釆购订单和期初暂估入库单），在系统运行后，若收到发票进行结算需要走以下流 程： （1）上线前，采购员将期初已暂估入库但未到票的业务整理，在釆购系统中录入（采购订 单），并参照（采购订单）生成（期初暂估维护）； （2）系统上线后，当收到供应商对期初采购入库开具的采购发票时，选择“期初采购”业 务类型，参照（期初采购入库）来源单据录入（采购发票。 （3）财务审核（采购

19、发票）后系统自动结算，生成存货核算系统（采购入库单（暂估负数）1 和（采购入库单（非暂估），以及应付系统（应付单1。 36采购退货流程 已采购入库，因质量问题或其他原因退货。退库（入库退货人入库单上参照订单退库。当不补货，直接参照红字入库单可生成红 字发票。未开票的情况下可以与原蓝字入库单合并开票。当需要换货时，需要参照退 库单生成补货订单，后续流程同原采购流程。 3. 6.1 库存退货流程 外购退货业务流程（库存退货） 自动结算 （入库单的红蓝对 冲 自动生成 采购发栗 是否 流程说明: （1）采购员在系统外提交纸质退货申请，如果退回的订单未结案的，需要手工对订单进 行结案（关闭操作 （2）

20、库管员在库存系统（采购入库单）中，按（采购订单）进行退货处理，生成应收数 量为负数的（采购入库单1,通知仓库退货。 （3）库管员在库存系统（采购入库单1调出单据，填写实收数量（负数）后保存并签字。 （4）若供应商开具红字釆购发票，则采购员在采购系统中根据（采购入库单生成（采 购发票）（负数）。后续流程与采购财务核算流程相同。 （5）若不开具红字发票，则需要与之前的采购入库单进行对冲，由采购员通过采购系统 执行（自动结算），系统按匹配的红蓝（采购入库单）进行正入库单与负入库单的 对冲结算。 37采购暂估与结算 与采购暂估处理及结算相关的参数设置如下： （1）暂估处理方式：采用单到回冲 （2）暂估

21、单价来源：采用订单价 （3）订单生成发票的自动结算配置：审核时自动结算 （4）暂估时是否暂估应付：是 （5）采购入库单生成发票的自动结算配置：审核时自动结算 （6）自动结算是否进行入库单的红蓝对冲：是 （7）自动结算是否进行发票的红蓝对冲：是 设置说明： 库存采购入库单签字后，按采购订单无税单价进行暂估入库和应付；发票结算采取单 到回冲方式，以使业务反映更清晰；参照入库单或采购订单生成采购发票，由财务部审核 发票后才自动执行结算；在采购系统执行自动结算功能，系统可以自动对按以下条件进行 入库单之间以及发票之间的匹配结算： 业务类型相同，供应商相同，部门相同，存货相同，存货的数量及金额的绝对值相

22、同 3. 8采购业务产生的相关财务处理 凭证不在NC系统中生成，以下举例说明供参考。 3 公司帐套：（销售价格管理）（制订基价）（价格项档案） 价格项编码 价格项名称 01 参考售价 5.4价目表定义 价目表定义是设置商品对于不同维度（客户、币种、计量单位）下各价格项的基本价格。 公司帐套：（销售价格管理）（制订基价）（价目表定义） 价目表编码 价目表名称 存货维度 存贷分类维度 币种维度 缺省币种 计量单位维度 01 XX价目表 表体显示 表体显不 表头显不 人民币 表体显示 注：上面未说明的其他项目皆设置为不显示。 5.5价目表维护 价目表维护是根据上面已定义的价目表格式，设置存货的参考售

23、价格。 公司帐套：（销售价格管理）（制订基价）（价目表维护） 存货编码 存货名称 存货分类编码 存贷分类名称 计量单位 适用价格项 参考价格 参考售价 参考售价 5. 6价格策略 系统中定义一个价格策略-销售折扣策略。 系统公司帐套：（销售价格管理）（价格策略）（定价策略） 编码 名称 价目表 是否特殊商品 定价过程 01 XX客户价格策 略 XX价目表 否 无 5. 7价格策路分配 系统公司帐套：（销售价格管理）（价格策略）（定价策略分配） 客户分组 客户编码 存货编码 存贷名称 存货分类 编码 存货分类 名称 价格策略 0001 XX客户价格 策略 0002 XX客户价格 策略 5.8销售

24、调价 调整基价：适用于杯调整产品参考售价的业务。调价单一旦审核，会自动更新价目表中定 义产品参考售价。调整基价时，调价单的信息纬度应保持与价目表相同。 公司帐套：（销售价格管理）（销售调价单） 6部交易业务 部交易业务主要处理销售公司与两工厂、两工厂之间部往来业务; 某林部交易类型根据交易主体的关系为：公司间部调拨业务； 以下设置为*与人人、木厂的结算关系设置； 部交易业务基础设置 6.1.1部结算价格管理 以下是林与AA关联交易的结算规则，以及针对解决方案。 调出公司 调入公司 目前结算价格规律 解决方案 * 工厂 取价目表价格 取价目表价格 木厂 AA 取价目表价格 取价目表价格 6. 1

25、.2调拨关系定义 调拨关系是对集团各公司间物资调拨业务处理以及公司间门店调拨规则的约定。 系统集团帐套：进入供应链基础设置调拨关系 调拨类 型 业务流 程 接口規 则 结算主 体 调出公 司 调入公 司 价格規 则 暂估价 格规则 加价率 计税类 别 税辜 询价后 价格是 否可改 签否货一 库是存 出字传一 入库是 否哲估 砾姬付 是应 入库调 拨 部交易 汇总 调出公 司 归调入 方 调出组 织的部 转移价 格 按调拨 关系取 价 应税外 加 17 是 否 否 是 设置说明： 调拨类型：入库调拨 结算主体： 调出公司：由调出方负责完成双方交易结算工作，避免交易双方同时对交易记录进 行结算而导

26、致混乱。 接口规则： 汇总：将调入单调出单按存货汇总，生成应收应付单据。 在途归属： 归调入方：在调出方更新库存后，因调拨而形成的在途产品产权归调入方 价格规则：调出组织的部转移价格 销售订单 内部交易结算 白IK 地义价 u? 转炸 S J其它入止单1 - I 其它出库单 L 一”一-J 7. 6. 2流程描述 1）销售人员或仓库库管人员在库房发料后，在库存系统录入转库单，转出仓库为本地仓库, 转入仓库为驻外库房； 2）本地仓库确认出库，驻外库房确认入库。 3）属于公司部存货转移，不发生所属权的转移。 77库存盘点业务流程 7. 7.1流程图 其他岀库单L 其他出库单 签字 是 盘盈 盘亏

27、其他入库单 其他出库单 f 按单盘库，填 写实盘数量 V财务部 V仓库 V仓库盘点业务 审核并调整 查询全局库存存量: 打印盘点单 A.sv 盘点单 （盘盈或盘亏） 12流程说明： 1. 销售公司通过分单生成工厂的调拨订单； 2. 计划部根据调拨订单需求通过HPS运算，生产相应的计划订单； 3. 计划部根据实际生产需求维护计划订单下达生成生产订单； 4. 下达后的生产订单，自动展算出所有的下级生产订单，注意下级生产订单量不考虑库存。 5. 对于专用材料，进行MPS/MRP运算时不希望考虑，则可以将相应库存量进行冻结或转移到非 MRP仓库，运算完后再进行解冻释放。 6. 售后业务的处理方式： 情

28、况1：销售订单价格为0,重新生产一个同样的产品,生产同普通生产 情况2：返修处理，更换产品的一部分原料,新编一个产品编码,加BOM时只有需要 更换的原辅料及原产品,下订单时只下这个新编码,后续流程同普通生产流程；原退回产品 按客供处理 MRP运算流程: 1.3业务类型及单据 (1) 业务类型: (2) 业务流程 (3) 流程配置 单据配置 单据代码 单据名称 参照单摇 自制单据 推式生成 销售订单 N Y N 需求计 N Y Y 计划订单:M N N Y 请购单 N N Y 生产订单 N N Y （4） 涉及人员岗位及操作 岗位 操作 NC系统中的模块节点 计划员 需求获取 NC-需求管理-获

29、取销售 订单 计划员 需求合并，运算 NC-需求管理-获取销售 订单-需求运算 计划员 MRP运算，需要考虑现存 疑及预计入库量，可以 手工调整预计到货信 NC-物料需求管理-MRP 运算 息，以满足MRP运算时 考虑相应的可用量 计划员 下达采购计划 NC-物料需求管理-订单 计划维护 计划员 下达生产计划 NC-物料需求管理-订单 计划维护 hep.査询刷新 ma 哄 册除直若例外 单确认 职湄魂认订单下达 眾消下达 订单兗成 耿消完成转岀 职消转出 生成咨外订单 计划订单寻 物斜编 物. 丈寻规格 因导计屋单 需求数虽 已 生产部门 消告仃車昌 计划开始日期 1 PD1 0062500.

30、 P1 P1 千克 1 22.00 122.00 挤压班蛆 8010062500. 2010-06-25 2 PO10062500. A1 M 千克 244.00 SO10062500. 2010-06-26 3 PO10062500. A2 A2 千克 366.00 . S010062500. 2010-06-25 4 PO1 0062500. 81 81 千克 610.00 610.00 挤圧班爼 SO10062500. 2010-06-25 5 PO1 0062410. P1 P1 千克 200.00 2000Q 挤压班述 SO10062400 2010-06-29 6 PO1 0062

31、420. A1 阳 千克 400.00 “ 8010062400. 2010-06-29 7 PO10062420. A2 A2 千克 800.00 S010062400. 2010-06-29 8 PO1 0062400. P1 P1 千克 1 00.00 100.00 SO10062400. 2010-06-30 9 PO10062420. A1 A1 千克 200.00 SO10062400. 2010-06-30 10 PO10062420 A2 A2 千克 300.00 S010062400 2D1 0-06-30 计划方案 MRP.RunTimG Q| 工厂押州公司庠存殂织 图：计划订单维护 方案参数 数值 字符值 昱否考虑安全库存 采购来源方式 A 昱否考虑废品系数 计划订单生成范围 AB 是否考虑提前期 Y 是否可以生成请购单 Y 是否可以执行委外 昱否考虑損耗呆数 Y 是否考虑