四川省内江市住房公积金管理中心.doc

1、四川省内江市住房公积金管理中心2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）内江市住房公积金管理中心职能简介住房公积金管理中心为市政府委托市财政局代管，不以营利为目的的副县级事业单位，履行下列主要职责：1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；2. 负责记载职工住房公积金的缴存、 提取、使用等情况；3. 负责住房公积金的核算；4. 审批住房公积金提取、使用；5. 负责住房公积金的保值和归还；6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。按照上述职责， 住房公积金管理中心在实际工作中主要承办以下业务：1.全市党政机关、事业单位和企业（

2、含非公企业）职工住房公积金（含已有单位和新成立单位及原有职工和新参加工作职工）的建制和缴存，以及建立职工住房公积金个人帐户，准确记载职工住房公积金的缴存情况；2.审批和核定职工住房公积金月缴存比例和缴存基数，以及缓缴、补缴申请；3.审批职工因退离休、购建住房、偿还住房贷款本息和出境定居等原因而提出的支取个人住房公积金本息的申请；4.办理职工住房公积金个人帐户的转移和封存手续；5.审批职工因购买和建造自主住房而向市住房公积金管理中心或各县、区管理部提出的贷款申请；6.受理职工提前偿还个人住房公积金委托贷款本息的申请；7.委托银行办理个人住房公积金贷款发放和回收贷款本息的相关事宜。（二）内江市住房

3、公积金管理中心2017 年主要工作1. 狠抓政策宣传， 不断扩大缴存规模。 今年，中心把归集扩面的重点放在非公企业和机关事业单位临聘人员的建制上。2. 落实惠民政策， 保障住房消费需求。 在房地产市场持续升温和住房公积金贷款政策放宽的双重影响下，我市住房公积金个贷率达 94.52% ，中心主动适应房地产市场的新变化，密切关注我市房地产市场走向，定期分析住房公积金业务运行和资金收支情况，做好资金使用情况测算，保证正常贷款和提取，满足缴存职工使用需求。3. 强化风险防控， 着力突出资金安全。 今年，中心以“防范风险， 确保资金安全”为主线， 稳步推进住房公积金各项工作。4. 推进信息化建设， 不断

4、完善便民服务体系。 为拓宽住房公积金服务渠道，提高服务效率，创新服务模式，中心牢固树立“互联网 + 住房公积金”发展理念，狠抓信息化建设工作，不断完善便民服务体系。5. 抓自身建设，提高住房公积金队伍综合素质。今年，中心全面加强住房公积金中心自身建设，塑造形象，凝心聚力，强化干部队伍管理，打造一支政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬的住房公积金队伍。二、部门概况内江市住房公积金管理中心是内江市人民政府委托内江市财政局代管的全额拨款副县级事业单位。领导班子配备一正二副一总稽核。内设科室为：办公室、归集管理科、资金运作科、会计核算科。另两区三县分设非“法人”的5 个管理部。内江市住房公积金管理

5、中心总编制为52 名，在编人员50 人，临聘人员30 人，退休人员15 人。2017 年退休 1 人，调入 1 人。三、收支决算总体情况说明2017年内江市住房公积金管理中心本年收入合计7189.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7189.91万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占0% ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占0% ；事业收入0 万元，占0% ；经营收入0 万元，占0% ；附属单位上缴收入 0 万元，占0% ；其他收入0 万元，占 0% 。财政拨款收入2017年内江市住房公积金管理中心本年支出合计2428.44万元，其中：基本支出789.91万元，占3

6、2.53%；项目支出1638.53万元，占67.47%；上缴上级支出0 万元，占 0% ；经营支出0 万元，占0% ；对附属单位补助支出0万元，占0% 。基本支出项目支出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内江市住房公积金管理中心 2017 年度财政拨款收、支总决算 7189.91 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3066.18 万元，减少 29.90% 。1200010000800060002016年40002017年20000财政拨款收支总决算五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况内江市住房公积金管理中心2017 年度一般公共预

7、算财政拨款支出 2428.44 万元，占本年支出合计的100% 。与 2016年相比，一般公共预算财政拨款减少7002.17万元，减少74.25% 。（原因是由于2016 年有 6296.60 万元的偿还涉险国债资金借款，今年无此款项，所以拨款减少）1000080006000400020002016年2017年0一般公共预算财政拨款支出（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况内江市住房公积金管理中心2017 年一般公共预算财政拨款支出2428.44万元，主要用于以下方面:教育支出4.52万元，占 0.19% ；社会保障和就业支出90.10 万元，占 3.71% ；医疗卫生支出28.54 万元

8、，占 1.18% ；城乡社区支出533.36万元，占 21.96% ；住房保障支出1674.73 万元，占 68.96% ；科学技术支出97.19 万元，占 4% 。教育支出社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出城乡社区支出住房保障支出科学技术支出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为4.52 万元，完成预算100% 。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017 年决算数为33.71 元，完成预算100% 。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（

9、项）:2017年决算数为56.39 元，完成预算100% 。4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） :2017 年决算数为24.13 万元，完成预算100% 。5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） :2017 年决算数为4.41 万元，完成预算 100% 。6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务 （项） :2017 年决算数为533.36 万元， 完成预算 100% 。7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） :2017 年决算数为36.20 万元，完成预算100% 。8.住房保障支出（类）城乡社区住宅（

10、款）住房公积金管理（项）:2017年决算数为1638.53万元，完成预算86.24% ，决算数小于预算数的主要原因是本年度的系统升级改造工程、资中管理部业务用房购置款、威远管理部业务用房购置款按合同规定，尚有部分款项未付。9.科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）:2017 年决算数为97.19 万元，完成预算100% 。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内江市住房公积金管理中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 789.91 万元，其中：人员经费 712.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

11、费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费77.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明内江市住房公积金管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.65 万元，完成预算86.18% ，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完

12、成预算0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.49万元，完成预算120.75%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算3.2% 。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格把关。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少 1.16 万元，下降 7.34% ，其中：因公出国（境）费支出决算增加 /减少 0 万元，增长 /下降 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.02 万元，增长 7.57% ；公务接待费支出决算减少 2.19 万元，下降 93.19% 。增减变动的主要原因是由于中心搬迁到离各银行网点和上级主管部门较远的地

13、方，导致用车增加，用车成本提高；同时厉行节约，严格把关，接待费减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算 14.49 万元，占 98.91% ；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 1.09% 。具体情况如下：因公出国（境）费用公务用车购置及运行费公务接待费1.因公出国（境）经费支出0 万元2017 年因公出国（境）费0 万元。全年安排因公出国（境）团组0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费支出2017 年公务用车购置及运行维护费14.49

14、万元14.49 万元 ,其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2017 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 3 辆。公务用车运行维护费支出14.49 万元。主要用于保证中心执行公务活动，开展基层工作调研，实施财政监督检查，开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016 年增加1.02 万元，增长 7.57% 。增减变动的主要原因是由于中心搬迁到离各银行网点和上级主管部门较远的地方，导致用车增加，用车成本提高3.公务接待费支出0.16 万元2017 年公务接待费0.16 万元。主要用于执行公务、开展业务

15、活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 1 批次， 12 人，共计支出 0.16 万元，具体内容包括：接待住房公积金管理中心综合服务平台系统验收工作。公务接待费支出决算比 2016 年减少 2.19 万元，下降93.19% 。增减变动的主要原因是由于中心厉行节约，严格把关，接待费减少。八、政府性基金预算支出决算情况说明内江市住房公积金管理中心 2017 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明内江市住房公积金管理中心 2017 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况内江市住房公积金管理中心20

16、17 年机关运行经费支出0 万元。（二）政府采购支出情况2017年度，内江市住房公积金管理中心政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出10 万元，主要用于中心日常办公设备添置等。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，内江市住房公积金管理中心公有车辆 3辆，其中：一般公务用车3辆。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金 1668 万元，覆盖率达到100% 。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支

17、出开展绩效自评，自评得分97 分，存在的问题：一是测算依据不够充分，二是预算执行进度监控不够有力。下一步改进措施：一是全方位、多角度找准测算依据，使预算资金更加准确。二是成立专门小组，对项目执行进度进行监控，使项目进展更顺利，资金拨付更及时。2017 年内江市住房公积金管理中心部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标目标任务（15 分）部门决策（ 25 分）预算编制（10 分）专项资金分配时限（2分）中期评估（2 分）绩效监控（5 分）非税收入执收情况（2分）综合管理（ 30 分）资产管理（6 分）内控制度管理（2 分）信息公开（6 分）绩效评价（5 分）履职成效（20 分）部门绩效情况可持

18、续发展能力 （ 15 分）（ 45 分）满意度（ 10 分）三级指标得分相关性（ 5 分）5明确性（ 5 分）5合理性（ 5 分）5测算依据（5 分）4目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分）1中央专款分配合规率（1 分）1执行中期评估（ 2分）2预算执行进度监控（2分）1绩效目标动态监控（3分）3非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理信息化情况（2 分）2行政事业单位资产报告情况（2 分）2资产管理与预算管理相结合（2 分）2内部控制度健全完整（2 分）2预算公开（2 分）2决算公开（2 分）2绩效信息公开（ 2分）2绩效评价开展（ 2分）2评价结果应用（

19、 3分）32017 年完成增值收益8645.04万元52017 年完成发放公积金贷款132001.1 万元52017 年完成公积金支取101326.86万元52017 年完成公积金归集165969.52万元5重点改革（重点工作）完成情况（5 分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）4人才培养（ 5 分）5协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门开展了整体支出绩效评价，得分为 98 分，存在的问题主要是项目进程缓慢，不能及时支付资金。下一步改进措施主要是成立专门小组监控项目执行进度，使资金及时到位，项目进展更顺利。十一

20、、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入： 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

21、规定继续使用的资金。7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指其他用于科学技术管理事务方面的支出。8. 科学技术支出（类）科学条件与服务（款）其他科学条件与服务支出（项）：其他用于科技条件与服务方面的支出。9. 社会保障和就业 （类）行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项） ：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。11

22、. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） ：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） ：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。15. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出 （款）地方政府一般债务付息支出 （项） :指地方政府用于归还一

23、般债券利息所发生的支出。16. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转换与扩散（项） ：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。17. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。18. 年末结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。19. 基本支出： 指为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。20. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定

24、行政任务和事业发展目标所发生的支出。21. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。22. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。单位名称 /项目名称一级指标

25、项 （目 20决 分策 ）项 （目 10管 分理 ）（特项 性目 指绩 标效 70分）2017 年内江市住房公积金管理中心部门项目支出绩效评价得分表二级三级指标分值得分指标科 （必要性55（政策依据 )学10决 分可行性55策 ）（政策完善）绩（明确性55效10目标）合理性55资（资金分配33金7管分44理）资金使用项（目3执行规范33执 分行 ）完成数量54项（完成质量55目20完）54成完成时效完成成本55经济效益（可选项）10社会效益（可选项）10生态效益（可选项）5项 （40目 50效 分可持续效益（可选项）益 ）公平效率（可选项）5使用效率（可选项）10服务对象满意度1010总分98

26、十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指事业单位按规定安排的职工培训支出。10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） :指事业单位离退休人员经费。11. 社会保障和