公司2015年上半年工作汇报

1、2015年上半年经济分析会汇报材料银湖铝合金公司2015年7月14日 第一部分 重点指标的完成情况一、考核利润上半年年初预算-586万元，实际完成-547万元，较预算值减亏39万元，完成了预算的107%。（其中：一季度完成考核利润-503万元，多亏96万元。二季度预算利润-180万元，实际完成-41万元，减亏139万元。）二、货款回收率实现销售收入6.74亿元，其中：合金公司5.06亿元，银湖公司1.68亿元。销售货款回收率100.6%，6月末应收账款总额2534万元，金属占用总量3664吨。三、铝灰处理处理铝灰3505吨，回收再生锭944吨，回收率27%，超计划2% 。四、中间合金生产总量8

2、08吨，完成上半年预算的31%。五、加工产品生产及销售总量加工产品生产总量为56492吨，占预算的86%。其中：普通棒材产品完成11273吨，占预算的70%；高端棒材产品完成15467吨，占预算的98%；线杆产品完成25598吨，占预算的103%；中间合金产品完成808吨，占预算的31%；再生锭完成944吨,占预算的82%；铸轧产品完成了2400吨，占预算的48%。铸造铝锭82366吨，占预算的125%。 加工产品销售56916吨，占预算的88%。 六、上半年产销量指标差异的主要原因： 一是因集团铝锭交仓，有计划地对铸轧卷、普通棒材、高端棒材、线杆等产品进行压产，与预算相比，铸轧卷压缩3000

3、吨、普通棒材压缩6600吨、高端棒材压缩1000吨，共计10600吨。二是中间合金产品市场开发过程中，此类产品欠账销售较多，后根据集团要求，以满足高精铝生产需要为主，减少了生产计划安排。第二部分 重点工作完成情况：一、废铝回收上半年购进废铝258吨，使用废铝1356吨，今年废铝使用相对较少，主要原因是铸轧卷停产，普棒生产较少。二、铝灰处理重点进行了三方面的工作，一是将高精铝长期库存铝灰进行了集中处理；二是把原合金部分、铝锭铸造部分和再生铝部分所产生的铝灰全部进行了炒灰处理；三是新的铝灰集中处理项目于6月29日建成投产。三、中间合金产品开发以满足高精铝需要为主，现已可稳定生产铝硅、铝铜、铝锰、铝

4、铁、铝钛五个系别九种产品，已具备完善的化验分析手段。四、库存情况截止6月末，金属总库存3664吨，与计划库存3215吨相比超449吨。其中，成品库存2418吨，全部为有效库存。五、长期应收账款清收进展共收回长期欠款61.1万元。其中：河南群鑫铝业有限公司收回30.7万元，江苏圣润实业有限公司收回4.3万元，江阴莱腾商贸有限公司收回26.1万元。目前山东银东欠款进入诉讼阶段。第三部分 经营创效及挖潜增效情况一、加大市场开拓力度，适时调整营销策略，努力实现经营创效。1、完善销售激励管理办法，通过加大新客户开发和超价提成比例，有效调动销售人员的积极性。2、根据客户的实际情况，对部分产品的加工费进行了

5、上调，其中：对14家线杆客户2家高端棒客户加工费价格进行了上调，增收创效22.55万元；对线杆头尾料进行打粒处理，创效5.26万元；开发高端棒材高附加值客户5家，创效22.41万元。3、中间合金销售部通过开辟铸轧卷贸易，上半年转销822.82吨，创效10.312万元。4、调整运输单位运输发票，税率由3%调整至11%，创效42.32万元。上半年累计经营创效102.85万元。二、深入落实降本增效，大力开展节能降耗、修旧利废、小改小革多项活动。今年以来，公司开展多项活动，深入落实降本增效，使公司的各项降本措施得到有效实施、生产成本进一步降低。1、在节能降耗方面，高端棒材车间改进三台锯切机的喷油冷却装

6、置，节约锯带及锯盘的消耗，节约资金11.4万元。熔铸车间严控生产过程，铸损比计划降低了0.01，多生产铝锭0.82吨，创效1.06万元。铸棒成品率比计划提升1.52%，多生产铝棒171吨，增效11.5万元，优化工艺节约使用锯片30个，增效0.5万元。高端棒材均质产品订单比预算提升了11.01%，但能耗仍处于较低水平，创效30.6万元。2、在修旧利废方面，线杆车间通过修复拼装废加热器、焊接废精炼管，节约费用约1.77万元；高端棒材车间通过对更换的旧氧化铝球进行挑拣冲洗再利用、对报废大料架二合一校正焊接重新利用、对锯床夹钳断裂的8台液压缸进行修复使用等措施节约费用6.9万元。中间合金车间对旧不锈钢

7、报警网的重复利用、收集废木材烘烤开口包、拆除废旧电缆生产ALCu50合金锭，节约资金8.15万元。熔铸车间使用旧钢带12.4吨，重新利用废旧精炼管1.5吨，节约费用4.65万元； 3、在小改小革、技术创新方面。线杆车间积极采取进口备件国产化工作，节约资金24.8万元；高端棒材车间通过改造静兰锯床上料辊道传送方式、改造静兰锯床液压站控制阀、改造溜槽激光液位通讯线路等措施，节约各种费用1.8万元；储运车间加强空压站水泵房日常维护，维修费用同比下降3.5万元。优化铝灰处理工艺，将铝灰综合回收率提升至27.02%。比年初制定25%的目标提升了2.02%，多产再生锭71吨，创效73.09万元；中间合金车

8、间设计制作可拆除筑炉铁内胆，改造原银湖再生铝二号线除气装置，节约资金6.8万元。4、上半年公司累计使用外购废料1356.08吨，每吨可节约资金220元，累计创效29.83万元。上半年累计降本增效216.35万元。第四部分 存在的问题及困难1、因市场因素，普棒销售订单不足、销量下降，产能无法完全释放。铝中间合金产品外部市场开发进展缓慢。2、铝灰集中处理项目虽然投产，但目前运行仍不稳定，需要改进的事项较多。热炒灰处理及除尘系统不能满足目前生产需求，需进行改造。3、废铝使用由于受装备及订单的限制，不能充分的发挥效益，需要对设备熔铝炉进行改进。第五部分 下一阶段重点工作安排一、目标任务：产销量目标：6

9、6237吨，其中高端棒材19200吨、线杆30200吨、普通棒材14400吨、中间合金1200吨、再生锭1237吨。铝锭铸造按要求完成任务。 利润目标：完成全年107万元的考核利润目标。 二、主要措施：1、继续抓好经营创效工作。力争实现237.2万元的经营创效目标。（1）改进普棒发货包装方式，减少木托使用，每吨节约5元，下半年力争节约7.2万元；（2）积极争取上调部分线杆和高端棒材加工费50元/吨，分别实现13万元和8万元创效目标；（3）继续对线杆头尾料进行打粒处理，力争创效9万元；（4）加大铸轧卷转售业务，力争转销800吨以上，实现创效10万元。（5）合金线杆产品产量和上半年相比增加1400

10、吨，力争达到占比30%以上，力争创效70万元。（6）努力开发高端棒材新客户、新产品，增加销售各类高附加值产品2520吨以上，实现增效60万元。（7）对部分产品运输线路进行重新招标，降低昆山陆新、无锡海特、江南创佳、连云港宝石、山东固德、深圳福晟等长途客户运输费用，力争节约60万元以上。2、持续做好降本增效工作，力争实现210.79万元的降本增效目标。（1）提高高端棒材批量化生产效果，减少合金转换的金属废料产出，燃气单耗降低2方/吨以上，节约燃气3.8万方，节约成本12.1万元。（2）对公司全部33台叉车实行维修费用承包，下半年节约维修费用1.8万元。（3）优化铝灰处理工艺，力争再提高2个百分点

11、的铝锭回收率，多回收再生锭90吨，增加效益100万。（4）加大线杆车间进口备件国产化的进度，下半年重点突破精轧机机架、绕线轮、铸机张紧轮等备件，实现精轧机机架大部分备件国产化，节约资金5万元以上。（5）在保证中间合金生产的基础上，改进生产工艺，降底铸造损耗1%，增效15万元。（6）加强熔铸车间管理，将炉子用电远程控制改为炉前控制，适时控制炉温，吨铝电耗降低5度。节电43.5万度，节约电费23.49万元。（7）对废旧钢带进行拼接再利用，力争使用12吨以上，节约费用4.8万元。（8）努力提高产品成品率，普棒成品率较目标提高1.50%，高端棒成品率较目标提高0.5%等，全公司力争节约成本20万元以上。（9）加大废料使用量，外来废料较上半年多使用1300吨，创效28.6万元。3、加快银湖高新区厂区的土地处置进度，力争在10月份以前收回转让余款1000万元。4、集中精力做好铝灰集中处