项目管理软件操作手册

1、 二十冶项目管理软件用户操作手册目录一、投标管理 (111.1、参数设臵 (111.2、跟踪信息登记: (111.2.1、跟踪信息登记 (111.2.2、市场协调(该节点权限仅对市场发展部开放 (111.3、投标事务管理: (121.3.1、投标立项审批 (121.3.2、投标日程安排 (131.3.3、投标付款单 (131.3.4、投(议标评审 (151.3.5、开标资料汇总。 (151.3.6、工程中标记录。 (161.4、统计分析: (16二、项目档案 (172.1、新建项目档案 (17三、项目设臵 (183.1项目初始化 (183.2项目WBS结构定义 (193.3项目成本项目定义 (

2、203.4项目期间维护 (213.5加挂附件操作 (22四、合同管理 (224.1、待签合同基本信息 (224.2、合同评审 (234.3、合同签订录入 (244.3.1、工程施工合同 (244.4、合同交底 (264.5、内部分工 (27五、目标成本 (285.1、项目毛利率测算 (285.2、项目预计收入及毛利分劈 (305.3、项目预计合同总成本预算 (305.4、项目毛利率调整 (315.5、项目预计收入及毛利分劈调整 (325.6、项目预计合同总成本预算调整 (33六、收入管理 (346.1、中标合同管理 (346.1.1预算书导入 (346.1.2预算书汇总审核 (356.1.3合

3、同预算WBS拆分 (366.2、预算变更管理 (396.2.1预算变更申请单 (396.2.2预算变更审批单 (406.2.3预算变更汇总申请 (406.2.4预算变更汇总审核 (416.2.5无合同费用管理 (426.2.6清单暂估价调整 (436.3、期中结算 (436.3.1工程量统计 (436.3.2甲方报量管理 (446.4、竣工结算报告书 (47七、分包管理 (487.1、分包合同 (487.1.1待签合同基本信息 (487.1.2分包合同 (487.2、分包管理 (497.2.1分包结算单 (497.2.2分包变更申请单 (517.2.3分包变更审批单 (52八、成本管理 (53

4、8.1、实际成本归集 (548.1.1成本单据 (548.1.2分包/其他合同成本 (548.1.3消耗材料成本 (558.1.4自有设备成本摊销 (568.1.5租赁设备成本分摊 (568.1.6实际成本汇总分析 (578.2、统计分析 (588.2.1实际成本统计分析 (588.2.2 WBS实际成本构成分析 (598.2.3预计成本与实际成本对比 (598.2.4 投标、目标、实际成本对比表 (60九、进度管理 (609.1、参数设臵 (619.1.1工作日历 (619.1.2计划类型 (629.1.3关键节点档案 (629.1.4施工领域关注节点 (639.1.5资源档案 (649.1

5、.6项目进度管理单元 (649.2、关注节点管理 (659.2.1公司关注节点计划 (659.2.2集团关注节点计划 (669.3、进度计划编制 (679.3.1基准计划编制 (679.3.2执行计划编制 (729.4、进度计划执行 (739.4.1项目执行汇总 (739.4.2实际进度维护(平面 (749.4.3实际进度维护(树形 (759.4.4特殊过程施工管理 (759.5、统计分析 (769.5.1基准计划与执行计划对比分析 (769.5.2基准计划版本对比 (779.5.3执行计划版本对比 (77十、质量管理 (7710.1、质量组织 (7710.1.1质量人员档案 (7810.1.

6、2项目质量人员分布 (7810.2、质量策划 (7910.2.1项目质量计划 (7910.3、质量检查 (8010.3.1质量检查记录 (8010.3.2质量检查记录 (8110.3.3不合格品处臵记录 (8210.4、质量控制 (8210.4.1质量改进 (8210.4.2质量改进复查单 (8310.5、质量验评 (8410.5.1验收对象档案 (8410.5.2质量验收 (8410.5.3质量验评 (8510.6、质量事故处理 (8510.6.1质量事故级别 (8510.6.2质量事故记录 (8610.7、奖罚激励 (8610.7.1奖罚激励类型 (8710.7.2奖罚处理单 (8710.

7、8、项目质量月报 (8810.8.1项目质量月报 (8810.9、创优管理 (8910.9.1精品工程类别 (8910.9.1精品工程 (8910.10、统计分析 (9010.10.1不合格品控制清单 (9010.10.2创优情况一览表 (9010.10.3工程质量验收情况一览表 (9010.10.4直管项目工程质量报表 (9110.10.5工程质量验收评定报表 (9110.10.6质量目标完成情况统计表(专业 (9210.10.7质量目标完成情况统计表(单位 (92十一、技术管理 (9311.1、基本档案 (9311.1.1技术文件类型 (9311.1.2工程专业类型 (9411.1.3文件

8、重要等级 (9411.2、技术策划 (9511.2.1技术文件编审计划 (9511.2.2施工组织设计 (9511.2.3施工方案 (9711.3、图纸管理 (10011.3.1图纸登记 (10011.4、过程控制 (10011.4.1设计变更和洽商 (100十二、安全管理 (10112.1、安全组织 (10112.1.1安全人员档案 (10112.1.2项目安全人员分布 (10212.2、安全策划 (10212.2.1项目安全管理计划 (10212.3、安全检查 (10312.3.1安全检查记录 (10312.3.2隐患整改通知单 (10412.3.3隐患整改回执 (10412.4、危险源管

9、理 (10512.4.1隐患较大分部分项工程清单 (10512.4.2隐患较大分部分项工程监控月报 (10512.5、标准化工地建设 (10612.5.1安全创优 (10612.5.2安全考核结果 (10612.5.3标化工地建设 (10712.6、生产安全事故管理 (10712.6.1事故原因类型 (10712.6.2生产安全事故级别 (10712.6.3生产安全事故快报 (10712.6.4生产安全事故管理 (10712.7、安全教育 (10712.7.1安全培训 (10712.7.2安全技术交底 (10812.8、奖罚激励 (10812.8.1奖罚类型 (10812.8.2奖罚处理单 (

10、10812.9、安全月报 (10812.9.1公司安全月报 (10812.9.2项目安全月报 (10812.10、统计分析 (108十三、竣工管理 (10913.1、竣工验收 (10913.2、统计分析 (11013.2.1竣工资料进度延迟 (110十四、知识管理 (11014.1、知识库 (11014.1.1知识库分类 (11014.1.2知识库分类 (111一、投标管理1.1、参数设臵该项为管理员设臵内容。1.2、跟踪信息登记:1.2.1、跟踪信息登记依次打开“营销管理”“投标管理”“跟踪信息登记”,双击“跟踪信息登记”节点,点击“增加”按钮,将当前跟踪项目的相关信息填入表单,蓝色字段为必

11、填项目,然后点击保存按钮。点击标题栏的“上报登记”按钮,提交审批。 1.2.2、市场协调(该节点权限仅对市场发展部开放审批人打开“市场协调”节点,点击“查询”按钮,按列表显示,查到相应的单据后双击,出现以下信息: 点击标题行“批示”按钮,表体中“集团协调结果”字段被激活,点击该字段下拉菜单,选择“跟踪”或“放弃”,然后保存。1.3、投标事务管理:1.3.1、投标立项审批打开“投标事务管理”中的“投标立项审批”节点,此表单有两种方式,可以直接增加项目,也可以点击参照。对没有输入跟踪信息的项目可直接增加,对已输入并保存跟踪信息的项目可用参照。参照的项目为在市场协调中批示“跟踪”的项目。填写相应信息

12、,蓝色字段为必填项目。填写完成后保存,并在标题栏“执行”下拉菜单中选定“提交”或“审批”。 1.3.2、投标日程安排打开“投标事务管理”中的“投标日程安排”节点,点击“增加”按钮,在出现的界面中点击“投标立项”字段中的放大镜标记,在弹出的“投标立项参照”表单中查找相关项目,填写表单中其它信息,其中蓝色字体为必填项,有放大境标记的点该标记可在弹出菜单中进行相应选择。在标题行有一字段“行操作”,点击选择“增行”,在表体可增加一条记录,如果有多条记录继续点击“增行”按钮,在相应字段下填写相关投标日程安排,蓝色字段为必填项。完成后点击“保存”按钮。然后点击标题行“执行”字段下面的“提交”“审批”按钮,

13、进入审批工作。 1.3.3、投标付款单双击投标付款单,打开“增加”按钮填报相关信息,在表头打开“操作行”下面的“增加”按钮,在表体就会多出一条记录,其中“费用类型”字段是通过下拉菜单点选。填完信息后点击“保存”,然后在“执行”下面点击“提交”“审批”按钮。 退款时的操作:打开“投标付款单”表单,在表头点击“查询”按钮找到要退款的项目,如果查询条件不填写系统默认查询所有的单据。 查询结果: 选中要退款的单据,在表头“辅助功能”下面有一个“退款”按钮,点击后,在表体的“退款金额”字段填写要退的金额,然后“保存”和“执行”下面的“提交”“审批”操作。1.3.4、投(议标评审打开“投(议标评审”表单,

14、点击“增加”按钮,填写相关信息,蓝色字段为必填内容。保存后点击“执行”下面的“提交”“审批”按钮。 1.3.5、开标资料汇总。打开“开标资料汇总”表单,点击“增加”按钮,填写相关信息,蓝色字段为必填项目。在标题行有一字段“行操作”,点击选择“增行”,在表体可增加一条记录,如果有多条记录继续点击“增行”按钮,在相应字段下填写本单位及其他投标单位开标情况。完成后点击“保存”按钮。然后点击标题行“执行”字段下面的“提交”“审批”按钮,进入审批工作。 1.3.6、工程中标记录。将“工程中标记录”表单打开,点击“增加”按钮,填报相关信息,点击“保存”按钮,然后点击“执行”下面的“提交”“审批” 1.4、

15、统计分析:“统计分析”主要是报表查询功能。包括“跟踪信息一览表”,“集团市场协调一览表”,“分公司/市场部中标请况一览表”,“集团项目中标情况一览表”,“项目投标付款情况表”。打开各表单,点击“查询”按钮,弹出条件对话框,如果条件不输入系统将默认所有表单。如下图: 查询结果: 二、项目档案2.1、新建项目档案双击打开“项目档案”下的“新建项目档案”,点击“增加”按钮,填写表单,蓝色字段为必填项目。“项目编码”由12位字母与数字组成,编码规则由各公司自行制定,项目简码由系统自动生成,默认编码前10位。市场发展部编码规则为: 12345678910111212为市场部代码,3为冶金、非冶金,45用

16、19表示合约几部,6789表示年份,101112表示流水号。以SCY9B2011001为例:SC Y 9B 2011 001市场部冶金合约九部 2011年第001号在填写各字段时,点击放大镜可在表单中选取。其中“建设单位”需要新增业主时,可与集团物资管理部联系,在供应链模块中增加客户档案(详见供应链管理操作手册。 三、项目设臵3.1项目初始化功能:定义新项目的应用模式。如对项目是清单计价还是定额计价、单级模式还是多级模式等进行定义。操作步骤:1.点击【项目设臵】【项目初始化】2.单击【查询】选择项目3. 单击【修改】,对表格中部分内容进行选择4.单击【保存】保存表单 注意:项目初始化后对新建项

17、目档案中个别资料重新选择。操作步骤:1.点击【项目档案】【新建项目档案】2.点击【项目档案】选择项目3.单击【修改】4.对部分资料进行修改,修改后如图5.单击【保存】保存表单 3.2项目WBS结构定义功能:定义项目的WBS结构。将项目进行WBS资源分配。操作步骤:1.【项目设臵】【项目WBS结构定义】2.选择项目3.点击【增加】4.在表格中填写数据5.单击【报量节点】在弹出对话框中选择,单击确定6.单击【成本节点】在弹出对话框中选择,单击确定 3.3项目成本项目定义功能:定义项目的项目成本项目。操作步骤:1.【项目设臵】【项目成本项目定义】2.选择项目单击【成本项目定义】4.单击【导入集团定义

18、】5.在弹出对话框中选择,单击确定后完成 3.4项目期间维护功能:设臵项目的结算、成本核算期间,该期间将作为统计成本、进度结算的时间段划分。操作步骤:1.点击【项目设臵】【项目期间维护】2.单击【增加】弹出表单3.在表单中选择项目4.点击【行操作增行】一次增一行根据工期情况连续操作 5.根据项目工期情况填写6.单击【保存】保存表单 3.5加挂附件操作功能:对于某些节点需要详细说明,而系统表单无法实现时,通常将详细资料通过加挂附件的方法,上传至系统,以便查阅。操作步骤如下:加挂附件工作通常都是在每个节点操作点击【保存】后开始1.单击【保存】后,点击【修改】2.点击【文件管理】【文件处理】弹出文件

19、管理框3.单击【文件上传】弹出对话框4.在对话框中选择需上传文件路径,再选择文件名5.单击打开按钮,关闭文件管理框,完成加挂附件 四、合同管理4.1、待签合同基本信息双击打开“合同管理”下的“待签合同基本信息”,在合同类型中点击“01承包合同”。单击表头“增加”按钮,出现如下表单,单击“项目编码”框内放大镜选取项目,在“基本信息”、“签约各方”、“摘要信息”各页中填写有关内容,其中蓝色字段为必填项目。单击保存将信息保存。 4.2、合同评审待签合同信息完成后,点击表单标题栏中的“辅助功能”下拉菜单中的“生成会签单”,弹出“合同会签”,单击各字段中放大镜,可选取相应内容,将出现的表单填写完整,蓝色

20、字段为必填项目。然后保存所填信息。点击“执行”下拉框中的提交。审批人如果同意则在“执行”下拉框中点击审批,并在表单下方填写审批批语。 4.3、合同签订录入4.3.1、工程施工合同功能:录入合同的主要信息,包括合同主要条款、工程量清单等。操作步骤:1.点击【合同管理】【合同签订录入】【工程施工合同】弹出表单2.单击【参照】,在弹出对话框中选择项目3.根据表格要求填写4.单击【导入】弹出清单导入对话框 5.清单导入操作根据以下图示,步骤具体如下,在弹出对话框选择。请选择EXCEL文件:点击“浏览”,选择清单所在路径请选择要导入的页签:选择EXCEL文件所在的页签请输入标题行:选择EXCEL标题所在

21、行,再选择数据开始行和数据结束行将字段名称一一对应点击【确定】完成清单导入若要导入其它页签中的清单,在“请选择要导入的页签”中选择要导入的页签即可,其它步骤同上。 注意:用EXCEL导入时,注意表格中数据的属性,如属性不是数字格式,导入时会提示出错。6.点击【保存】后,点击【执行提交】,完成后见下图。 分包合同录入操作详见第五部分分包管理分包合同。4.4、合同交底操作步骤:1.点击【合同管理】【合同修订】【合同交底】2.单击【增加】弹出表格3.根据表格填写有关内容4.单击【行操作增行】在下方表格栏中增行5.在表格栏填写相关内容6.单击【保存】保存表单、【执行提交】完成合同交底 4.5、内部分工

22、功能:在多级项目中,参建单位录入内部分工,主体单位若在项目中承担部分施工任务,需录入所承担部分内部分工。主体单位帐户中操作步骤:1.点击【合同管理】【合同签订录入】【内部分工】2.单击【增加】弹出表单3.在表单中选择项目4.根据表格要求填写5.单击【保存】6.单击【执行提交】完成内部分工 在协作分公司中录入内部分工信息切换到协作分公司帐户中,操作步骤同上。五、目标成本5.1、项目毛利率测算在主体单位帐户中,录入项目毛利率操作步骤:1.点击【目标成本】【预计成本】【项目毛利率测算】2.单击【增加】3.根据弹出表格内容填写或选择相关资料4.根据实际情况填写数据5.单击【保存】6.单击【执行提交】,

23、进入审批流程。 在协作单位中项目录入项目毛利率测算使用快速切换,切换至协作单位帐户中。操作步骤:1.点击【目标成本】【预计成本】【项目毛利率测算】2.单击【参照】在弹出的对话框中选择项目,点击【确定】 3.选择项目后,数据会自动导入(必须在主体单位中录入项目预计收入及毛利分劈表单后4.按表格填写5.单击【保存】6.单击【执行提交】进行审批流程 5.2、项目预计收入及毛利分劈在主体单位帐户中操作步骤:1.单击【目标成本】【预计成本】【项目预计收入及毛利分劈】2.单击【参照】选择项目3.根据表格填写4.单击【行操作增行】增加三行,部分数据根据前期录入资料自动带入5.选择相关单位,相关单位同前期新建

24、项目档案中的单位相同6.在表格中填写相关数据 5.3、项目预计合同总成本预算主体单位中录入项目预计合同总成本预算操作步骤:1.点击【目标成本】【预计成本】【项目预计合同总成本预算】2.单击【增加】选择项目3.根据表格要求填写4.单击【行操作增行】根据成本项目增加行5.单击成本项目编码中的放大镜,在弹出的对话框中选择成本项目名称。依次选择完成。6.在表格中填写相关数据7.单击【保存】8.单击【执行提交】进行审批流程 协作单位中录入项目预计合同总成本预算快速切换到协作单位帐户中。操作步骤同在主体单位中录入。5.4、项目毛利率调整在发生调整业务的单位帐户中。操作步骤:1.点击【目标成本】【预计成本】

25、【项目毛利调整】2.点击【参照】选择项目后,弹出表单3.填写表单4.在“本次调整栏”中填写调整数据5.点击【保存】6.点击【执行提交】进行审批流程 5.5、项目预计收入及毛利分劈调整在发生调整业务的单位帐户中。操作步骤:1.点击【目标成本】【预计成本】【项目预计收入及毛利分劈调整】2.点击【参照】选择项目后,弹出表单3.填写表单4.在“本次调整数值”栏填写数据5.点击【保存】6.点击【执行提交】进行审批流程 5.6、项目预计合同总成本预算调整在发生调整业务的单位帐户中。操作步骤:1.点击【目标成本】【预计成本】【项目预计合同总成本预算调整】2.点击【参照】选择项目后,弹出表单3.填写表单4.填

26、写“本次调整金额”栏数据5.单击【保存】6.点击【执行提交】进行审批流程 六、收入管理6.1、中标合同管理6.1.1预算书导入在主体单位中导入预算书。只导入主体单位承担部分施工任务预算书操作步骤:1.点击【收入管理】【中标合同管理】【预算书导入】2.单击【增加】弹出表单3.点击“项目编码”旁放大镜,在弹出对话框中选择项目;点击“合同编码”旁放大镜,弹出对话框,如下图选择后返回表单 4.填写表单5.点击【导入预算书】在弹出的对话框中进行操作,操作方法同工程施工合同清单导入,点击确定按钮,导入清单 6.填写目录行7.单击【保存】8.点击【执行上报】,上报预算书 在协作单位导入预算书切换至协作单位帐

27、户预算书导入操作步骤同上。6.1.2预算书汇总审核主体单位帐户中操作步骤:1.点击【收入管理】【中标合同管理】【预算书汇总审核】2.单击【项目编码】旁放大镜,选择项目 3.单击【上报提取】提出各单位上报预算书4.点击【执行审批】5.勾选审批选择下的方框6.单击【保存】7.点击【生成合同预算预览生成】8.单击【保存】,预算书汇总审核完成 6.1.3合同预算WBS拆分合同预算WBS拆分:将合同预算清单项及清单项下所包含的资源按工程量拆分到相应的WBS任务节点上,满足按WBS任务节点统计预算产值完成数据的需要。合同预算WBS拆分分为资源模式和清单模式,项目是采用工程量清单计价则采用清单模式,采用定额

28、计价则采用资源模式。操作步骤:1.点击【收入管理】【中标合同管理】【合同预算WBS拆分】选择资源模式或清单模式2.点击【增加】弹出表单3.填写表单4.在左侧项目WBS树型显示界面中,选择要关联预算清单项的任务节点5.点击【行操作清单项行增加】在清单项增加行 6.点击空格处放大镜,弹出“现合同清单参照”对话框,选择相关清单后,点击确定 7.在拆分工程量列中输入折分工程量,系统自动计算拆分量合价8.点击【保存】9.点击【执行提交】完成合同预算WBS拆分 6.2、预算变更管理 说明:若变更只发生在主体单位内部分工部分,则在主体单位帐户中做【变更申请单】和【预算变更审批单】。若变更在协作单位和主体单位

29、均有发生,则在协作单位和主体单位帐户中做【变更申请单】,在主体单位帐户中做【预算变更汇总申请】和【预算变更汇总审核】。6.2.1预算变更申请单若协作单位及主体单位内部分工均有变更,分别在协作单位和主体单位中操作操作步骤:1.点击【收入管理】【预算变更管理】【预算变更申请单】2.单击【增加】在弹出对话框中选择项目,弹出表单3.在表单中填写相关资料4.单击【行操作增行】在下方清单中增加行5.根据变更内容填写清单6.单击【保存】7.点击【执行提交】上报表单 6.2.2预算变更审批单操作步骤基本同【预算变更汇总审核】。6.2.3预算变更汇总申请在主体单位帐户操作步骤:1.点击【收入管理】【预算变更管理

30、】【预算变更汇总申请】2.单击【增加】,选择项目后,弹出表单3.根据表单内容填写4.点击【申请单汇总】,下方清单框中将各单位上报变更汇总5.点击【保存】6.点击【执行提交】进入审批流程 6.2.4预算变更汇总审核在主体单位帐户中操作步骤:1.点击【收入管理】【预算变更管理】【预算变更汇总审核】2.点击【参照】在选择项目,在弹出对话框中选择相关清单后点击确定按钮,进入表单 3.填写表单内容4.对上报数据进行审批,直接修改数据即可5.点击【保存】6.点击【执行提交】进行审批流程 6.2.5无合同费用管理无合同费用管理主要是处理在工程报量中其他项的费用,比如工期奖、质量奖、质量安全罚款、材料价差等,

31、主要以费用项的形式进行登记,根据时间会在当期报量中体现。1.点击【收入管理】【预算变更管理】【无合同费用管理】2.点击【增加】按钮,进入空白卡片显示界面3.选择项目编码、合同编码、单据日期、经办部门、经办人等信息,输入费用核定文件、备注等信息4.点击【行操作增行】按钮,在下方增加空白行5.在新增的空白行中输入清单编码、自定义编码、清单名称、单位、工程量、单价、备注等信息;6.单击【保存】7.点击【执行提交】进行审批流程6.2.6清单暂估价调整清单暂估价调整用于处理,由于多种原因中标合同预算中部分清单价无法确定,以暂估价形式初步确定,后期清单单价确认后,需要调整合同预算清单单价的业务。6.3、期

32、中结算期中结算是合同履约过程中,按照进度情况进行工程量的统计、上报、审批的工作。6.3.1工程量统计工程量统计分为资源模式和清单模式,采用定额计价方式的项目使用资源模式,采用工程量清单计价方式的项目使用清单模式。是在一定期间内(月份或者季度,结合WBS进度完成率,统计出清单项及清单项下包含的各资源的本期完成量。作为报量的参照依据。操作步骤:1.点击【收入管理】【期中结算】【工程量统计】2.点击【增加】,在弹出的窗体中选择对应的项目和合同后,点击“确定”按钮进入卡片显示界面3.按要求填写表单4.在左侧项目WBS树型显示界面中选择要进行工程量统计的WBS任务节点后,在右侧清单项界面中显示拆分到该W

33、BS任务节点上的清单项拆分信息5.在本期完成量中输入完成情况,系统自动计算完成合价,下期计划完成量输入方法相同6.点击【保存】按钮7.点击【执行-提交】进行审批流程 6.3.2甲方报量管理 甲方报量管理分为四部分,若项目为单级项目,则在主体单位做【报量申请单】和【报量审核单】,若为多级项目,则在协作单位和主体单位内部分工中做【报量申请单】,在主体单位中做【报量汇总申请】和【报量汇总审核】。6.3.2.1报量申请单在主体单位(仅录入内部分工部分或协作单位账户中1.点击【收入管理】【期中结算】【甲方报量管理】【报量申请单】2.点击【参照工程量统计】在弹出的窗体中选择对应的项目和合同后,出现表单,部分数据自动带入3.填写表单4.点击【保存】保存表单5.点击【执行提交】进行审批流程 6.3.2.2报量汇总申请在主体单位帐户中操作步