用友培训课件：NC63全产品培训课件--资金分析

1、yonyou software Co., Ltd.多级集团管控 全产业链协同 动态企业建模 大企业云平台NC63全产品培训 资金分析篇 目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案建构监控体系抽取业务数据资金分析展现与语义模型V6.3新增功能及重点改进1、理解资金分析产品的基本架构2、掌握资金分析产品的应用课程目标1、学习NC组织建模2、学习NC基础数据3、学习商业分析平台4、学习协同平台5、学习相关业务产品学习要求目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决

2、方案建构监控体系抽取业务数据资金分析展现与语义模型V6.3新增功能及重点改进产品架构及功能概述产品架构及功能概述资金分析基于商业分析平台构建。资金分析产品定位于：为集团财务总监、财务经理、单位财务主管，监控：（1）集团或子集团的管理者对下属企业的资金情况；（2）本单位的资金情况。对集团存款（活期存款、定期存款、协定存款、保证金存款、通知存款）、贷款、汇票、贸易融资、授信、保函业务进行分析目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案建构监控体系抽取业务数据资金分析展现与语义模型V6.3新增功能及重点改进产品解决方案-建构监控体

3、系依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。产品解决方案-建构监控体系依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。注意：全局监控设置，可选择的角色是全局内所有集团创建的角色；集团监控设置，可选择的角色是对应集团创建的角色；组织级监控设置，可选择的角色是对应组织创建的角色。注意： 没有全局级的角色，角色都是在集团、组织创建的。产品解决方案-建构监控体系依托资金管理体系建立各角色的监控组织范围。产品解决方案-设置监控角色产品解决方案-设置监控权限产品解决方案-跨集团监控产品解决方案-集团监控产品解决方案-单一组织内监控产品解决方案-产品演示-设置监控权限产品演示创建资金管理体系1.fbr产品演示监控

4、权限设置2.fbr产品解决方案-监控设置注意事项监控分析读取的是监控权限设置，而监控分析读取的是监控权限设置，而不是不是用户的组织权限用户的组织权限目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案建构监控体系抽取业务数据资金分析展现与语义模型V6.3新增功能及重点改进产品解决方案-抽取业务数据产品解决方案-产品演示：抽取业务数据产品演示3、抽取业务数据.fbr目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案建构监控体系抽取业务数据资金分析展现与语义模型V6.3新增

5、功能及重点改进资金分析报表存款余额表（财务组织&币种）监控各财务组织、各币种存款户在指定日期的原币余额、本币余额、可用余额；支持选择某组织穿透到其相关账户的原币余额、本币余额、可用余额资金分析报表-存款余额表（财务组织&币种）资金分析报表存款余额表（银行）监控单位某一日期在各家银行、各个币种存款户的原币余额、本币余额、可用余额监控单位某一日期在各家银行、各个币种存款户的原币余额、本币余额、可用余额；资金分析报表-存款余额表（银行）资金分析报表-存款余额表（银行）资金分析报表存款余额表-财务组织&账户收支属性提供给管理者所监控的各财务组织、各收支属性（收入类、支出类、收支类）存款户、某一币种存款

6、的原币余额、本币余额、可用余额资金分析报表资金流入流出表-财务组织&币种提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、各币种存款户的流入额、流出额；资金分析报表资金流入流出表-财务组织&币种提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、各币种存款户的流入额、流出额；资金分析报表资金流入流出表-财务组织&币种支持选择某财务组织穿透到该组织相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额；资金分析报表资金流入流出表-财务组织&币种并支持钻取到每一账户在查询期间内的每笔流入、流出资金分析报表资金流入流出表-银行&币种提供给管理者:所监控的各财务组织、在各银行的各币种存款户指定期间的流入流出额资金分析报表

7、资金流入流出表-银行&币种支持选择某银行穿透到相应的在该银行里各财务组织存款户的流入额、流出额资金分析报表资金流入流出表-银行&币种支持进一步选择某财务组织穿透到相应各账户的在查询期间内的流入额、流出额资金分析报表资金流入流出表-银行&币种支持钻取到每一账户在查询期间内每笔流入额、流出额资金分析报表资金流入流出表（财务组织+账户收支属性）提供给管理者分析：指定期间内所监控的各财务组织、某一币种的各收支属性账户（收入户、支出户、收支户）的流入额、流出额；资金分析报表存款日余额表提供给管理者查看：所监控的各个组织、各币种存款户在一段连续时间内的每日原币余额、组织本币余额以掌握资金存量变动趋势资金分

8、析报表银行存款汇总统计提供给管理者分析：监控的所有财务组织，在各家银行各种类型、各种币种的存款，在某一日期（默认为当前日期）的余额资金分析报表银行存款情况表报告当前用户有权监控的所有财务组织，在各家银行各账号、存期的存款，在某一日期（默认为当前日期）的余额资金分析报表定期存款到期统计报告当前用户有权监控的所有财务组织的定期存款，在未来30天里、30-60天里，60-90天里，90天-180天里、180天一360天里，360天以上将到期的定期存款，详细列示每一存单的利率、余额。为管理者提供，指定财务组织在各银行的所有定期存款的最新存款金额信息，按到期期间列示，可做未来资金安排参考资金分析报表定期

9、存款到期统计支持联查详细资金分析报表融资事项统计表统计截止当前的各种借款、商票等融资余额。按融资财务组织+融资方式+融资品种+所在银行，逐层汇总，按笔（合同号）列示。为管理者提供分析财务组织的债务规模、构成、偿还风险的决策信息。资金分析报表银行授信及使用情况表统计截止到当前（最新，而非系统服务器日期、当前业务日期）某日的各类授信及使用情况，为管理者提供分析财务组织的授信及使用情况的决策信息资金分析报表银行贷款按到期日统计统计截止到当前（最新时间，非系统服务器时间、非当前业务日期）某日，各借款单位尚未归还的借款，用于安排未来的资金，为管理者提供分析未来多期应归还的贷款本金，以供安排资金参考之用资

10、金分析报表银行贷款按到期日统计联查明细贷款资金分析报表集团内委托借款统计统计，截止到当前，集团内各单位间的委托贷款情况，逐一合同列示。为管理者提供分析集团内委托借款的情况表。资金分析报表各银行存款融资统计统计，截止到当前，集团内各财务组织在各家银行的存款的存款、贷款情况，以及存贷差额。资金分析报表各单位存款融资统计统计，截止到当前集团内各单位的存款、贷款情况，以及存贷差额资金分析报表开立信用证统计为管理者提供目前已收到尚未注销信用证的汇总情况，以便了解信用证的总体情况、分财务组织、币种列示资金分析报表收到信用证统计为管理者提供目前已开立尚未注销信用证的汇总情况，以便了解信用证的总体情况、分财务

11、组织、币种列示。资金分析报表担保统计统计，截止当前，被监控单位尚未结束的担保汇总情况，分单位、币种列示。资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表PORTAL应用资金分析报表产品演示

12、：PORTAL应用产品演示4、PORTAL应用1-创建用户.fbr产品演示4、PORTAL应用2-创建PORTAL端职责.fbr产品演示4.PORTAL应用3-创建PORTAL端角色组角色关联用户.fbr产品演示4.PORTAL应用4-用户登录PORTAL端查询.fbr资金分析报表支持图表展现资金分析报表产品演示：支持图表展现产品演示5.设计图表.fbr目录yonyou software Co., Ltd.课程目标与要求课程目标学习要求产品架构及功能概述产品解决方案应用场景1 单一主体计划编制应用场景2 集团资金计划编制V6.3新增功能及重点改进练习与思考题V6.3新增功能及重点改进新增语义模

13、型本版预置了现金、存款、票据、贷款、信用证、担保等相关语义模型。V6.3新增功能及重点改进新增资金分析报表V6.3新增功能及重点改进支持PORTAL应用V63相对5系列改进依托组织建模，将资金分析体系纳入集团统一的组织体系管理中；依托组织建模，将资金分析体系纳入集团统一的组织体系管理中；依托多维分析平台，提供资金分析依托多维分析平台，提供资金分析，以满足用户对于灵活展现、图表分析的需求；以满足用户对于灵活展现、图表分析的需求；将资金分析扩大到支持对存款（活期存款、定期存款、协定存款、保证金存款、通知存将资金分析扩大到支持对存款（活期存款、定期存款、协定存款、保证金存款、通知存款）、贷款、汇票、

14、贸易融资、授信、保函业务进行分析。款）、贷款、汇票、贸易融资、授信、保函业务进行分析。银企直连不是资金分析的唯一数据来源，资金分析产品将仅依托于商业分析平台银企直连不是资金分析的唯一数据来源，资金分析产品将仅依托于商业分析平台.为支持国际化应用，资金分析分析在原来支持原币分析的基础上，另增加了组织本币、为支持国际化应用，资金分析分析在原来支持原币分析的基础上，另增加了组织本币、集团本币、全局本币三个币种的数据分析。集团本币、全局本币三个币种的数据分析。支持支持BAP数据源数据源V63相对5系列改进支持独立的BAP数据源特别注意事项61版本的资金分析只支持银企直联数据作为数据源，V63版本，扩充了资金分析的数据源，其中活期、协定、通知类存款的数据源，根据账户的网银开通状态来确定（网银未开通的取现金管理产品的银行账为数据源，否则取银行对账单、余额为数据源）。当61版本升级至63版本时，资金分析产品升级