xx公司轮形挖土机项目建设申请报告（参考模板）

1、泓域咨询 /xx公司轮形挖土机项目建设申请报告报告说明轮形挖土机是以车轮驱动的，用铲斗挖掘高于或低于承机面的物料，并装入运输车辆或卸至堆料场的土方机械。常用与中小型工程施工。根据谨慎财务估算，项目总投资37824.68万元，其中：建设投资29631.01万元，占项目总投资的78.34%；建设期利息628.12万元，占项目总投资的1.66%；流动资金7565.55万元，占项目总投资的20.00%。项目正常运营每年营业收入71000.00万元，综合总成本费用58659.27万元，净利润9011.75万元，财务内部收益率16.08%，财务净现值7713.00万元，全部投资回收期6.57年。本期项目具

2、有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 市场分析4三、 项目实施的必要性6四、 项目名称及建设性质6五、 项目承办单位6六、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表7七、 社会经济发展目标9八、 机会分析（o）10九、 公司的目标、主要职责11十、 项目建设期原辅材料供应情况12十一、 员工技能培训12十二

3、、 项目实施保障措施13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析17十七、 偿债能力分析19十八、 项目风险分析20十九、 项目招标范围22二十、 项目总结22二十一、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表24无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表26借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措

4、一览表33一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15872.3712697.9011904.28负债总额5827.104661.684370.33股东权益合计10045.278036.227533.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入42303.2133842.5731727.41营业利润6620.695296.554965.52利润总额6117.634894.104588.22净利润4588.223578.813303.52归属于母公司所有者的净利润4588.223578.813303

5、.52二、 市场分析轮式挖土机是以轮胎作为行走部件的挖土机械，简称轮挖。轮挖行走速度快，不损坏路面，能远距离自行转场及可快速更换多种作业装置。国外轮挖的最高行走速度大多为2540km/h，国产的大多为2035km/h。虽然轮挖工作效率不如同等级的履挖，但与履挖昂贵的转移费相比，频繁转场时轮挖更具经济优势。正是以其机动、灵活、高效的鲜明特点，轮挖在市政维护工程、公路交通建设及快速抢修等物料挖掘、搬移方面得到了广泛应用。液压轮胎挖土机由一个柴油机或电动机驱动两个液压主泵，产生高压油输送到多路阀，由先导控制阀操纵经多路阀送往有关液压执行元件(液压缸或液压马达等)，驱动相应的机构进行工作。一般工作装置

6、工作过程中往往需两个以上复合动作以及动臂、斗杆动作的合流，以充分利用发动机功率和缩短作业循环时问。轮式挖土机的行走一般采用液压一机械传动，即高压油由中心回转体至行走液压马达直接驱动变速箱，再经传动轴、驱动桥驱动车辆的行走。轮挖行走速度一般分为高低两档，低档为工作时行走速，高档为公路行走速度。液压轮式挖土机的主要结构由工作装置、驾驶室、回转机构、动力装置、传动操纵机构、底盘和辅助设备等组成。其中驾驶室、动力装置、辅助设备都安装于可全回转式的平台上，通称为上部转台。轮胎底盘由车架、支撑、变速箱、液压马达、前后桥、轮胎等组成，与回转体装配。工作装置主要由动臂、斗杆、铲斗、连杆等部分组成。铲斗按其工作

7、方式有正铲、反铲、拉铲、抓铲等儿种形式。动臂主要有鹅颈整体弯曲式和液压作用分体多节动臂。反铲斗多节动臂形式在国外同类产品中得到广泛应用。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 项目名称及建设性质（一）项目名称xx公司轮形挖土机项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目五、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）

8、项目联系人赵xx六、 项目定位及建设理由综合判断，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵和条件的深刻变化，增强忧患意识、责任意识，强化底线思维，尊重规律与国情，积极适应把握引领新常态，坚持中国特色社会主义政治经济学的重要原则，坚持解放和发展社会生产力、坚持社会主义市场经济改革方向、坚持调动各方面积极性，坚定信心，迎难而上，继续集中力量办好自己的事情，着力在优化结构、增强动力、化解矛盾、补齐短板上取得突破，切实转变发展方式，提高发展质量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不断开拓发展新境界。主要经济指标一览表序号项目单位指

9、标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积81855.691.2基底面积29700.001.3投资强度万元/亩350.712总投资万元37824.682.1建设投资万元29631.012.1.1工程费用万元25378.092.1.2其他费用万元3299.322.1.3预备费万元953.602.2建设期利息万元628.122.3流动资金万元7565.553资金筹措万元37824.683.1自筹资金万元25005.833.2银行贷款万元12818.854营业收入万元71000.00正常运营年份5总成本费用万元58659.276利润总额万元12015.667净利润万元9011.7

10、58所得税万元3003.919增值税万元2708.8410税金及附加万元325.0711纳税总额万元6037.8212工业增加值万元20721.4213盈亏平衡点万元30492.82产值14回收期年6.5715内部收益率16.08%所得税后16财务净现值万元7713.00所得税后七、 社会经济发展目标全省经济社会发展的总体目标是：与2010年相比，地区生产总值和城乡居民人均收入提前实现翻一番，全面建成小康社会。综合实力再上新台阶。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，保持经济中高速增长，地区生产总值年均增长8.5%左右。财政总收入年均增长9%左右。消费对经济增长的贡献度明显提高，投资、消

11、费、出口协同拉动增长的格局基本形成。转型升级取得突破性进展。战略性新兴产业和先进制造业加快发展，服务业比重明显提高，农业现代化取得新进展，一二三产互促融合发展，三产比例进一步优化调整为85042。投资效率和企业效益明显上升，工业化和信息化融合水平大幅提升，工业化和城镇化良性互动，户籍人口城镇化率大幅提高；创新能力不断增强，科技进步贡献度明显上升，迈入创新型省份行列。生态文明先行示范区基本建成。主体功能区布局基本形成，生态文明制度体系基本健全。生态环境质量进一步提升，森林覆盖率稳定在63%以上，全省主要地表水监测断面类以上水质提高到81%以上。万元gdp能耗和用水量、二氧化碳以及主要污染物排放量

12、持续下降，县级及以上城市空气质量明显改善，城镇生活污水集中处理和生活垃圾无害化处理水平进一步提高。人民生活水平和质量普遍提高。居民收入与经济增长同步，城镇居民人均可支配收入年均增长9%左右，农民人均可支配收入年均增长9.5%左右。就业比较充分，医疗、社保、住房等公共服务体系更加健全，现代教育体系基本建成。现行标准下农村贫困人口全面脱贫，贫困县全部摘帽。人民文明素质和社会文明程度明显提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高。文化事业繁荣发展，文化产业成为支柱性产业，文化软实力和影响力显著增强，基本建成文化

13、强省。社会治理体系和治理能力现代化取得重大进展。深化改革取得决定性成果，若干领域成为全国改革创新试验区。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高。人权得到切实保障，产权受到有效保护。开放型经济新体制基本形成。八、 机会分析（o）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康

14、发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求

15、为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、轮形挖土机行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和轮形挖土机行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内轮形挖土机行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司

16、法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型

17、、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预

18、期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37824.68万元，其中：建设投资29631.01万元，占项目总投资的78.34%；建设期利息628.12万元，占项目总投资的1.66%；流动资金7565.55万元，占项目总投资的20.00%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37824.68100.00%1.1建设投资29631.0178.34%1.1.1工程费用25378.0967.09%1.1.1.1建筑工程费10629.7028.10%1.1.1.2设备购

19、置费13785.1336.44%1.1.1.3安装工程费963.262.55%1.1.2工程建设其他费用3299.328.72%1.1.2.1土地出让金1851.794.90%1.1.2.2其他前期费用1447.533.83%1.2.3预备费953.602.52%1.2.3.1基本预备费461.891.22%1.2.3.2涨价预备费491.711.30%1.2建设期利息628.121.66%1.3流动资金7565.5520.00%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37824.68万元，其中申请银行长期贷款12818.85万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号

20、项目数据指标占总投资比例1总投资37824.68100.00%1.1建设投资29631.0178.34%1.2建设期利息628.121.66%1.3流动资金7565.5520.00%2资金筹措37824.68100.00%2.1项目资本金25005.8366.11%2.1.1用于建设投资16812.1644.45%2.1.2用于建设期利息628.121.66%2.1.3用于流动资金7565.5520.00%2.2债务资金12818.8533.89%2.2.1用于建设投资12818.8533.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入

21、估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入71000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2708.84万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合

22、总成本费用58659.27万元，其中：可变成本49369.47万元，固定成本9289.80万元。正常经营年份项目经营成本56411.25万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加325.07万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12015.66（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：

23、企业所得税=应纳税所得额税率=12015.6625.00%=3003.91（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12015.66万元，缴纳企业所得税3003.91万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12015.66-3003.91=9011.75（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（firr），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（firr）=16.08%。本期项目投资财务内部收益率16.08%，高于行业基准内部收益率，表明本

24、期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（fnpv）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（fnpv）=7713.00（万元）。以上计算结果表明，财务净现值7713.00万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝

25、对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（pt）=6.57年。本期项目全部投资回收期6.57年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（ebit）与应付利息（pi）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息

26、的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（icr）为24.91。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（ebitda-tax）与应还本付息金额（pd）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（dscr）为22.71。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程

27、度较高。十八、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争

28、议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率

29、风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任

30、风险。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成

31、熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0049700.0056800.0071000.002增值税0.002191.952505.082708.842.1销项税0.006461.007384.009230.002.2进项税0.004269.054878.926521.163税金及附加0.00263.04300.61325.073.1城建税0.00153.44175.36189.623.2教育费附加0.0065.7675.1581.273.3地方教育附加0.0043.8450.1054.

32、18综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0032838.8837530.1546912.692工资及福利费0.002456.782456.782456.783修理费0.00967.05967.05967.054其他费用0.006074.736074.736074.734.1其他制造费用0.00488.64488.64488.644.2其他管理费用0.00469.44469.44469.444.3其他营业费用0.005116.655116.655116.655经营成本0.0042337.4447028.7156411.256折旧费0.00158

33、2.861582.861582.867摊销费0.0037.0437.0437.048利息支出0.00628.12628.12628.129总成本费用0.0044585.4649276.7358659.279.1其中：固定成本0.009289.809289.809289.809.2可变成本0.0035295.6639986.9349369.47固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13658.9513010.1512361.3511712.5511063.751.2当期折旧费648.80648.80648.80648.80648.801.3净值1301

34、0.1512361.3511712.5511063.7510414.952机器设备152.1原值14748.3913814.3312880.2711946.2111012.152.2当期折旧费934.06934.06934.06934.06934.062.3净值13814.3312880.2711946.2111012.1510078.093合计3.1原值28407.3426824.4825241.6223658.7622075.903.2当期折旧费1582.861582.861582.861582.861582.863.3净值26824.4825241.6223658.7622075.902

35、0493.04无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1851.791851.791851.791851.791851.791.2当期摊销费37.0437.0437.0437.0437.041.3净值1814.751777.711740.671703.631666.59利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0049700.0056800.0071000.002税金及附加0.00263.04300.61325.073总成本费用0.0044585.4649276.7358659.274利润总额0.004851.

36、507222.6612015.665应纳所得税额0.004851.507222.6612015.666所得税0.001212.881805.663003.917净利润0.003638.625417.009011.758期初未分配利润0.000.003274.767822.589可供分配的利润0.003638.628691.7616834.3310法定盈余公积金0.00363.86869.181683.4311可供分配的利润0.003274.767822.5815150.9012未分配利润0.003274.767822.5815150.9013息税前利润0.006692.509656.44156

37、47.69项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0049700.0056800.0071000.001.1营业收入0.000.0049700.0056800.0071000.002现金流出14815.5014815.5047896.3748085.8763545.322.1建设投资14815.5014815.502.2流动资金0.005295.89756.556809.002.3经营成本0.0042337.4447028.7156411.252.4税金及附加0.00263.04300.61325.073所得税前净现金流量-14815.50-14

38、815.501803.638714.137454.684累计所得税前净现金流量-14815.50-29631.00-27827.37-19113.24-11658.565调整所得税0.001673.132414.113911.926所得税后净现金流量-14815.50-14815.50590.756908.474450.777累计所得税后净现金流量-14815.50-29631.00-29040.25-22131.78-17681.01计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.76%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11

39、%）：19309.78万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：7713.00万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.82年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.57年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6409.42512818.8512818.8512818.851.2当期还本付息157.031099.21628.12628.12628.121.2.1还本1.2.2付息157.031099.21628.12628.12628.121.3期末借款余额6409.42512818.8512818.8512818.85128

40、18.852利息备付率24.913偿债备付率22.71建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10629.7013785.13963.2625378.091.1建筑工程费10629.7010629.701.2设备购置费13785.1313785.131.3安装工程费963.26963.262其他费用3299.323299.322.1土地出让金1851.791851.793预备费953.60953.603.1基本预备费461.89461.893.2涨价预备费491.71491.714投资合计29631.01建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息628.12157.03471.091.1.1期初借款余额6409.4251.1.2当期借款12818.856409.436409.431.1.3当期应计利息628.12157.03471.091.1.4期末借款余额6409.42512818.851.2其他融资费用1.3小计628.12157.03471.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计628.12157.03471.09固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10