BI财务分析主题

1、BI财务分析主题1、收入主题1.1 、营业收入总额及结构、分析模型分析角度期间年，月，日；主体公司，业务板块 ；科目几级科目，营业收入，主营业务收入，其他业务收入，收入总额 ；分析指标实际数，预算数、数据来源业务系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理营业收入=主营业务收入 +其它业务收入主营业务收入 / 收入总额其它业务收入 / 收入总额、分析方法比照分析法，环比 / 同比分析法、展现方式分析报表，仪表盘、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方公司的级次，科目的级次 等1.2 、收入总额增长率、分析模型分析角度期间年，月，日；主体公司，业务板块；科目几级科目， 营业收入，主营业务收入

2、，其他业务收入，收入总额 ；分析指标实际数，增长率、数据来源业务系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理本期上期 / 上期、分析方法比照分析法，环比 / 同比分析法、展现方式分析报表，柱状图或曲线图、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方公司的级次，科目的级次等1.3 、主营业务收入总额及结构、分析模型分析角度期间年，月，日 ；主体公司，业务板块，业态 ；科目几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额等；分析指标实际数，预算数、数据来源业务系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理各业态企业主营业务收入 / 主营业务收入合计、分析方法比拟分析法、展现方式分析报表，柱状图或饼图、其他说明

3、根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方公司的级次，科目的级次等1.4 、主营业务收入预算完成率、分析模型分析角度期间年，月，日 ；主体公司，业务板块，业态 ；科目几级科目，营业收入，主营业务收入，收入总额等；分析指标实际数，预算数，比率、数据来源业务系统，预算系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理主营业务收入实际数 / 主营业务收入预算数、分析方法比照分析法，同比 / 环比分析法、展现方式分析报表，柱状图，饼图，仪表盘、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方公司的级次，科目的级次 等1.5 、主营业务收入增长率、分析模型分析角度期间年，月，日 ；主体公司，业务板块，业态 ；科目几 级科

4、目，营业收入，主营业务收入，收入总额等；分析指标实际数，增长率、数据来源业务系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理本期上期 / 上期、分析方法同比 /环比分析法、展现方式分析报表，仪表盘、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方公司的级次，科目的级次等1.6 、其它业务收入增长率、分析模型分析角度期间年，月，日 ；主体公司，业务板块，业态 ；科目几级科目，营业收入，其他营业务收入，收入总额等；分析指标实际数，增长率、数据来源业务系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理本期上期 / 上期、分析方法同比 /环比分析法、展现方式分析报表，曲线图、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方

5、公司的级次，科目的级次， 比照的周期等1.7 、投资收益、分析模型分析角度期间年，月，日 ；主体公司，业务板块，业态 ；科目几 级科目，投资收益，分析口径境内 /境外 ,国企 /私企等； 分析指标实际数、数据来源业务系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理抽取数据实际数，预算数，进行分析、分析方法指标分析法、展现方式分析报表，仪表盘，折线图、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方公司的级次，科目的级次， 投资收益的趋势1.8 、营业外收入、分析模型分析角度期间年，月，日 ；主体公司，业务板块，业态 ；科目几 级科目，营业外收入 ，分析口径境内 /境外,国企/私企等； 分析指标实际数、数

6、据来源业务系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理抽取数据实际数，预算数，进行分析、分析方法指标分析法、展现方式分析报表，仪表盘，折线图、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方公司的级次，科目的级次， 营业外收入的趋势1.9 、毛利、分析模型分析角度期间年，月，日 ；主体公司，业务板块，业态 ；科目几 级科目，主营业务收入， 主营业务本钱，分析口径境内 /境外等；分析指标实际数、数据来源业务系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理主营业务收入 -主营业务本钱、分析方法差额分析法、展现方式分析报表，折线图，趋势图、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方公司的级次，科目的级次， 毛

7、利的趋势1.10 、毛利率、分析模型分析角度期间年，月，日 ；主体公司，业务板块，业态 ；科目几级科目，主营业务收入，主营业务本钱，分析口径境内 /境外等； 分析指标实际数、数据来源业务系统，EXCELS据，其他数据源、数据处理主营业务收入 -主营业务本钱 / 主营业务收入、分析方法指标分析法，环比 / 同比分析法、展现方式分析报表，柱状图，曲线图，趋势图、其他说明根据具体情况，确定分析的颗粒度，比方公司的级次，科目的级次， 毛利率的趋势2、费用本钱主题2.1 、本钱费用结构、分析模型分析角度期间年，月，日 ；主体公司，业务板块，业态 ；科目几 级科目，主营业务本钱，财务费用，管理费用，销售费

8、用，制造费用 等，分析口径境内 / 境外等；分析指标实际数，预算数、数据来源财务核算系统，报表系统，业务系统，EXCELS据，其他系统、数据处理 、分析方法、展现方式、其他说明2.2 、主营业务本钱增长率2.3 、期间费用2.4 、期间费用增长率2.5 、期间费用结构3、利润主题3.1 、利润总额及结构3.2 、利润总额增长率3.3 、利润预算完成率3.4 、主营业务利润3.5 、主营业务利润增产率3.6 、净利润3.7 、净利润增长率3.8 、实现利税总额4、资产主题4.1 、资产总额及结构4.2 、应收账款周转率4.3 、应收应付账款4.4 、其他应收应付4.5 、预收预付4.6 、存货4

9、.7 、总资产周转率4.8 、存货周转率4.9 、长期负债总额及比照分析4.10 、流动负债总额及比照分析5、资金主题5.1 、资金总额及结构5.2 、货币资金银行存款5.3 、集团资金大额流出5.4 、经营活动产生的现金流量净额比照5.5 、经营活动产生现金流入结构5.6 、经营活动产生现金流出结构5.7 、投资活动产生现金流量净额5.8 、筹资活动产生现金流量净额6、绩效分析主题6.1 、净资产收益率6.2 、总资产报酬率6.3 、主营业务利润率6.4 、盈余现金保障倍数6.5 、本钱费用利润率6.6 、资本收益率6.7 、总资产周转率6.8 、资产现金回收率6.9 、资产负债率6.10 、已获利息倍数6.11 、速动比率6.12 、现金流动负债比率6.13 、带息负债比率6.14 、销售增长率6.15 、资本