601699潞安环能半年报摘要

1、山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要山西潞安环保能源开发股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名未出席董事姓名王安民郭金刚郭贞红董事董事董事未出席董事职务未出席董事的说明因公因公因公被委托人姓名1.3公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联

2、方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人李晋平、主管会计工作负责人洪强及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所潞安环能601699上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱洪强山西省襄垣县侯堡镇潞安环能董事会秘书处0355-59238380355-5925912 王会波山西省襄垣县侯堡镇潞安环能证券部0355-59208870355-5925912w_2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第

3、 1 页 共 27 页山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）33,165,020,246.2913,187,165,012.0429,363,691,332.5311,894,200,931.5112.9510.87归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.73报告期（16 月）上年同期5.1710.83本报告期比上年同期增减(%)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润2,544,320,153.402,523,675,047.301,977,130,616.422

4、,079,194,870.502,054,318,555.751,494,361,397.5322.3722.8532.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)1,984,594,250.120.861,510,305,276.800.6531.4032.31扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额0.860.8615.072,584,719,990.760.660.6515.293,055,825,998.0430.3032.31减少 0.22 个百分点-15.42每股经营活动产生的现金流量净额（元

5、）1.121.33-15.542.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 2 页 共 27 页金额-641,096.74-4,833,697.32226,413.21-2,215,252.85-7,463,633.70000山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股本次变动前发本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)行新送股公积金转股其他小计数量比例(%)股一、有限售条件股份1、

6、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中： 境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股1,150,542,0001,150,542,000100100690,325,200690,325,200460,216,800460,216,8001,150,542,0001,150,542,0002,301,084,0002,301,084,0001001002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数1,150,542,000100690,325,200460,216,8001,150,542,0002,30

7、1,084,0001003.2 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况56,920 户股东名称山西潞安矿业(集团)有限责任公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金山西潞安工程有限公司日照港（集团）有限公司交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国建设银行银华道琼斯 88 精股东性质国有法人其他其他其他境内非国有法人国有法人其他其他持股比例(%)63.992.831.141.071.020.930.830.72持股总数1,472,505,96265,110,09126,320,000

8、24,660,00023,400,00021,480,00019,015,60616,619,630持有有限售条件股份数量00000质押或冻结的股份数量无无无无无无无无第 3 页 共 27 页003.3山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要选证券投资基金天脊煤化工集团股份有限公司上海宝钢国际经济贸易有限公司境内非国有法人国有法人0.60.5113,800,00011,810,296无无前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量山西潞安矿业(集团)有限责任公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金上

9、海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金山西潞安工程有限公司日照港（集团）有限公司交通银行易方达 50 指数证券投资基金中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金天脊煤化工集团股份有限公司上海宝钢国际经济贸易有限公司1,472,505,96265,110,09126,320,00024,660,00023,400,00021,480,00019,015,60616,619,63013,800,00011,810,296人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股1,472,505,96265,110,09126

10、,320,00024,660,00023,400,00021,480,00019,015,60616,619,63013,800,00011,810,296控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业工业10,697,483,415.776,043,663,892.8243.5026.3921.14增加 2.4

11、5 个百分点分产品煤炭焦炭10,234,830,628.63462,652,787.145,584,213,640.67459,450,252.1545.440.6927.417.4021.9911.58增加 2.42 个百分点减少 3.72 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额172,042 万元。5.2 主营业务分地区情况第 4 页 共 27 页山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币国内地区营业收入10,697,483,415.77营业收入比上年增减（%）26.395.3 主营业务及其结构发生重大变

12、化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度

13、“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称天脊潞安公司发生日期(协议签署日)2007 年 10 月19 日担保金额225,000,000.00担保类型连带责任担保担保期2008 年 8 月 25 日2015 年 8 月 27 日担保是否履行完毕否是否为关联方担保是第 5 页 共 27 页1234567/山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要天脊潞安公司天脊潞安公司襄垣县桃树煤矿襄垣县

14、桃树煤矿襄垣县飞翔物资贸易有限公司2008 年 9 月 10日2011 年 3 月 16日140,951,000.0016,000,000.004,000,000.0015,220,000.003,800,000.00连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保2008 年 9 月 10 日2013 年 9 月 10 日2011 年 3 月 16 日2011 年 11 月 27 日2009 年 6 月 28 日2009 年 8 月 29 日2009 年 10 月 31 日否否否否否是是否否否报告期末担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）404,971,000.0

15、0担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用404,971,000.002.88序号证券品种股票股票股票股票股票股票股票证券代码601218601258601558002563002573002576002572证券简称吉鑫科技庞大集团华锐风电森马服饰国电清新通达动力宁基股份最初投资成本（元）37,000.00702,480.00116,920.0072,285.0016,455.0010,782.0077,120.00持有数量（股）2,00

16、0.0024,000.004,000.001,500.00500.00600.001,000.00期末账面价值（元）37,000.00702,480.00116,920.0072,285.0016,455.0010,782.0077,120.00占期末证券投资比例（）3.5868.0011.327.001.591.047.47报告期损益（元）合计1,033,042.001,033,042.001006.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用第 6 页 共 27 页/山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用所持对象名称最

17、初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目山西潞安集团长期股财务有193,552,905.37333,333,333.3333.33378,090,419.025,276,757.69-34,719,242.31权投资限公司合计193,552,905.37333,333,333.33378,090,419.025,276,757.69-34,719,242.317 财务会计报告7.1 审计意见财务报告第 7 页 共 27 页未经审计审计山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合

18、并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产第 8 页 共 27 页7,447,425,830.541,033,042.008,329,570,082.91543,0

19、52,986.03886,245,299.052,019,717.461,829,611,503.79964,631,959.7920,003,590,421.57598,715,978.866,904,635,395.871,528,583,779.087,213,470,618.2698,360.005,478,673,691.90278,264,643.47325,926,069.051,246,794.111,789,478,369.01730,505,627.2715,817,664,173.07633,435,221.207,256,588,527.841,556,694,615.

20、29山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款第 9 页 共 27 页3,861,454,377.6150,789,528.641,039,897.49216,210,867.1

21、713,161,429,824.7233,165,020,246.291,220,000,000.001,622,150,000.005,024,197,422.732,064,652,671.931,043,162,138.741,037,192,091.7214,832,926.08782,118,513.331,974,743,222.90451,640,557.5615,234,689,544.993,010,047,540.09813,104,386.603,888,495,218.7350,789,528.641,020,642.93159,003,404.8313,546,027

22、,159.4629,363,691,332.531,130,000,000.001,756,493,436.213,923,403,015.561,456,818,944.16963,995,832.57903,370,963.6914,832,926.081,576,513.332,030,173,059.34467,446,986.4112,648,111,677.353,096,550,000.00813,104,386.60山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（

23、或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计28,820,000.001,728,331.0820,991,747.673,874,692,005.4419,109,381,550.432,301,084,000.00602,223,110.143,783,949,364.951,207,149,448.155,292,759,088.8013,187,165,012.04868,473,683.8214,055,638,695.8633,165,020,246.2928,820,000

24、.001,728,331.0820,991,747.673,961,194,465.3516,609,306,142.701,150,542,000.001,062,439,910.143,317,573,900.841,207,149,448.155,156,495,672.3811,894,200,931.51860,184,258.3212,754,385,189.8329,363,691,332.53法定代表人：李晋平第 10 页 共 27 页主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 3

25、0 日编制单位:山西潞安环保能源开发股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计第 11 页 共 27 页5,614,902,939.897,976,323,250.41522,790,419.70122,319,405.048,561,955.

26、73652,451,529.64300,045,738.121,408,315,960.0016,605,711,198.53135,486,766.494,354,091,913.951,536,937,016.14787,261,213.05216,654,465.01129,028,795.517,159,460,170.156,375,118,606.855,214,759,855.4391,518,778.19129,009,979.159,844,147.14429,303,869.27129,846,253.68675,080,570.0013,054,482,059.71148

27、,634,029.074,248,211,156.291,657,584,997.66913,826,235.49222,389,104.4093,753,650.717,284,399,173.62山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积

28、一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计23,765,171,368.681,592,150,000.003,889,157,301.891,894,515,626.17826,599,002.65585,684,450.07780,542,000.00801,861,447.9553,244,762.9910,423,754,591.721,845,697,540.0928,820,000.001,748,032.1113,781,747.671,890,047,319.8712,313,801,911.592,301,084,000.00613,

29、878,714.862,746,889,174.021,207,149,448.154,582,368,120.0611,451,369,457.0923,765,171,368.6820,338,881,233.331,756,493,436.212,990,033,836.461,238,940,279.17800,617,407.27508,836,287.19497,314,907.9569,051,191.847,861,287,346.091,932,200,000.0028,820,000.001,748,032.1113,781,747.671,976,549,779.789,

30、837,837,125.871,150,542,000.001,074,095,514.862,625,682,064.481,207,149,448.154,443,575,079.9710,501,044,107.4620,338,881,233.33法定代表人：李晋平第 12 页 共 27 页主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额10,971,708,885.0310,971,708,885.03上期金额8,588,549,8

31、72.588,588,549,872.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：第 13 页

32、共 27 页8,432,235,093.366,266,837,364.48128,999,446.04168,228,494.261,665,457,604.14117,806,086.7984,906,097.654,846,361.735,276,757.662,544,320,153.40533,144.0421,178,250.141,161,391.432,523,675,047.30596,081,276.311,927,593,770.991,977,130,616.42-49,536,845.436,520,837,877.055,073,187,983.57106,398,

33、496.32153,749,957.28971,873,664.41172,664,762.8942,963,012.5811,482,874.9711,116,271.962,079,194,870.50330,416.5725,206,731.3259,171.202,054,318,555.75519,070,918.511,535,247,637.241,494,361,397.5340,886,239.71山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合

34、收益总额0.860.861,927,593,770.991,977,130,616.42-49,536,845.430.650.651,535,247,637.241,494,361,397.5340,886,239.71法定代表人：李晋平第 14 页 共 27 页主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额8,966,895,719.245,766,353,983.2293,719,357

35、.88158,582,369.091,025,324,992.903,441,880.9143,768,246.38上期金额7,550,079,481.584,849,037,536.3387,238,311.94144,851,111.53811,293,776.6054,833,168.6425,120,625.80加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股

36、收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额447,149,259.835,276,757.662,322,854,148.69650.001,606,885.742,321,247,912.95341,587,672.861,979,660,240.090.860.861,979,660,240.09175,056,105.7711,116,271.961,752,761,056.518,000.002,966,405.021,749,802,651.49396,465,635.691,353,337,015.800.590.591,353,337,015.80

37、法定代表人：李晋平第 15 页 共 27 页主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商

38、品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额第 16 页 共 27 页11,424,263,560.0963,260,312.4711,487,523,872.563,565,710,328.231,991,995,960

39、.152,783,671,006.96561,426,586.468,902,803,881.802,584,719,990.769,168,602.536,044.54378,443.789,080,477,802.7132,145,898.959,112,623,701.661,572,680,583.421,681,916,674.212,197,614,208.46604,586,237.536,056,797,703.623,055,825,998.0411,174,845.00366,877.94山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要收到其他与投资活动有关的现

40、金15,000,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的

41、影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额24,553,090.85991,982,584.15424,256,839.001,416,239,423.15-1,391,686,332.30704,936,753.05704,936,753.05814,308,888.76561,797,764.401,376,106,653.16-671,169,900.11521,863,758.355,852,122,582.296,373,986,340.6411,541,722.94936,861,311.141,257,019,175.002,193,

42、880,486.14-2,182,338,763.201,879,150,000.001,879,150,000.00934,069,800.00930,977,156.411,865,046,956.4114,103,043.59887,590,278.434,661,124,375.245,548,714,653.67法定代表人：李晋平第 17 页 共 27 页主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳

43、务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、

44、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金8,346,713,095.3190,153,300.418,436,866,395.723,798,420,438.851,591,937,963.181,779,801,337.34354,450,987.477,524,610,726.84912,255,668.88441,822,505.1715,000,000.00456,822,505.17463,526,900.60813,235,390.001,276,762,290.60-819,939,785.437,916,148,

45、711.1830,080,159.407,946,228,870.582,107,477,230.391,420,588,762.581,650,396,035.45499,784,534.055,678,246,562.472,267,982,308.1119,300.00147,700,108.74147,719,408.74541,961,865.16626,650,575.001,168,612,440.16-1,020,893,031.42400,000,000.00筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金第 18 页 共 27 页102,308,888.76400,000,000.0

46、0山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额462,314,115.58564,623,004.34-564,623,004.34-472,307,120.895,013,770,570.884,541,463,449.99805,230,914.90805,230,914.90-405,230,914.90841,858,361.794,093,04

47、6,515.704,934,904,877.49法定代表人：李晋平第 19 页 共 27 页主管会计工作负责人：洪强会计机构负责人：李霞山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额1,150,542,000.001,062,439,910.143,317,573,900.841,207,149,448.155,156,495,672.38加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,15

48、0,542,000.001,062,439,910.143,317,573,900.841,207,149,448.155,156,495,672.38三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,150,542,000.00-460,216,800.00466,375,464.11136,263,416.42（一）净利润1,977,130,616.42（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计1,977,130,616.42（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配690,325,200.00-1,840,867,200.00第 20 页 共 2

49、7 页转山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配690,325,200.00-1,840,867,200.004其他（五）所有者权益内部结460,216,800.00-460,216,800.001资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他460,216,800.00-460,216,800.00（六）专项储备1本期提取2本期使用466,375,464.111,323,198,943.73856,823,479.62（七）其他四、本期期末余额2,301,084,000.00602,

50、223,110.143,783,949,364.951,207,149,448.155,292,759,088.80第 21 页 共 27 页山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润一、上年年末余额1,150,542,000.001,062,439,910.142,734,174,387.63895,458,895.153,182,002,425.40加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额1,150,542,000.001,062,

51、439,910.142,734,174,387.63895,458,895.153,182,002,425.40三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润919,657,356.17343,819,397.531,494,361,397.53（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计1,494,361,397.53（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配-1,150,542,000.001提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分-1,150,542,000.00第 22 页 共 27 页山西潞安环保能源开发股份有限公司 2011 年半年度报告摘要配4其他（五）所有者权