仪表公司用友软件实施方案

1、 绍兴嘉盛仪表有限公司实施方案绍兴嘉盛仪表有限公司实施方案15蒋绍楷 18杨莉莉 19叶丽萍 33郑梦梦 38金珊珊 绍兴*有限公司 * 2010-6-15贵公司通我们的调研后，发现目前企业管理流程上不是很清晰规范，虽然信息化起步较早，因数据安全问题中断多年管理软件的使用，因此信息化的孤岛大量存在，目前公司存在的问题：部门间业务沟通不流畅，内部数据反应滞后，容易造成暗箱操作；各部门编码混乱，不能进行很好的管理。一、内部投机控制1) 识别危机：管理信息化基本空白，数据采集困难，日常工作量大，产品档案管理混乱，无法进行有效的控制。2) 问题根源：没有一个很好的管理系统。3) 制定对策：规范物料编码

2、体系，改善库存管理手段，实现采购、仓存、应付、财务管理一体化。二、模块功能描述2.1销售管理订单录入：经理和经销商签订合同后，经理根据合同的内容在系统中录入订单。订单审核：经理录入订单后，然后提交审批订单审核通过后才能转入发货流程。订单审核过程中。生成发货单：销售会计将审核通过的订单自动在系统中生成发货单，在生成发货单时，需要销售会计确认具体的发货仓库和产品批次。生成发货单时，系统可以提供各产品的可用批次和库存信息。销售出库：销售会计将发货单打印后交配送中心，配送中心接到发货单后，根据发货单的内容将产品出库，同时在系统中参照发货单生成销售出库单，并销售出库单进行记帐，通过销售出库单记帐，系统自

3、动更新了现有库存数据。发货回执确认：经理负责跟踪货物是否到达商业客户，客户收到货物后，商业经理在系统中进行发货回执确认，确认的内容有：收货的时间、相关的托运单据的号码、收到货物的情况。并开具销售专用发票。审核审核销售订单客户发货通知单发货通知单审核销售部门销售经理销售出库单退货通知单录入销售部门发货管理员退货通知单退货通知单审核销售部门销售经理销售专用发票2.2采购管理模块1、采购部收到销售订单，根据销售订单确定需要的原材料。2、根据整理录入的供应商资料，确定供应商，签订合同，制采购订单。3、供应商交货，原材料到货后，制作到货单。3、原材料经材料仓管理员检验合格后，办理入库手续，制作采购入库单

4、。5、财务人员受到采购发票后，核对系统中的采购发票，审核。系统生成采购发票。6、财务审核采购发票，若之前已付款，则进行自动核销。7、采购人员进行付款之前，手工填制付款申请，领导审核。采购基本流程：采购请购单销售订单采购订单采购到货单采购发票采购入库单采购结算单采购发票付款单审核付款2.3库存管理1、入库管理入库包括采购入库、产成品入库、退货入库、其他入库，入库单填写内容为：单据编号、供应商（客户）、发票号、商品编号、商品名称及规格、单位、数量、单价、总值、制单人、验收人、仓库人、财务主管等信息。其他入库单根据调拨单自动产生，不能更改。退货商品：应输入客户、退货数量、退货金额、退货时间、验收人、

5、仓库人、财务主管等信息。同时，库存中将该货物的所有信息还原，并注明退货时间。(1)库存盘点：定于每月26日进行库存盘点，这样可以避开二月的闰月问题，同时对盘点的时间上有一天的缓冲的时间，利于库存工作的开展。(2)库存查询： 查询各个仓库的出入库量及现存量。(3)库存控制预警：入库数量低限预警，各种商品的库存数量低限的数量的输入功能，对到达低限数量库存商品的预警的控制，给予提示信息(对有此权限的人员的控制)，库管人员在每天打开机器时，机器会自动检索数据库，发现有库存数量低于最低数量的商品则通过弹出信息窗口，信息可以打印。2、出库管理 出库分为领料出库、销售出库、破损出库、过期报废出库及其他出库。

6、领料出库要有领料单，内容包括单据编号、原材料名称及型号规格、单位、数量、单价、总值、制单人等信息。销售出库单填写内容为：单据编号、客户、发票号、商品编号、商品名称及规格、单位、数量、单价、总值、制单人、验收人、仓库人、财务主管等信息。其他入库单根据调拨单自动产生，不能更改。破损出库：商品破损后将此商品进行报废出库操作。过有效期报废出库：商品超过有效期后进行报废出库操作。原材料采购到货填写采购入库单报检不合格入库单不合格流程入库销售订单材料出库单产品入库单调拨单调拨出入单审核2.4存货核算1、入库核算系统提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，包括外购、委外、生产、其他入库

7、四种业务类型，原材料采购到货后，在进入仓库之前，先填写采购入库单，报检后，合格的入库，不合格的按不合格流程处理。2、出库核算 系统提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，根据订单，填写材料出库单，等到产品制成后，填写产成品入库单入库，再填写调拨单，将产成品由成品仓调入物流仓，准备送至客户所在地。3、存货跌价准备 随着会计制度的日益完善，存货跌价准备管理已经成为不可或缺的一项会计工作，而k3核算系统为用户提供的【存货跌价准备管理】模块可以为用户详细、准确的完成存货跌价准备计提和管理工作。4、凭证管理 系统提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能，支持根据

8、凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，同时还可对生成的凭证进行查询和修改，并可实现单据和凭证之间的联查。5、期末关账 系统提供期末关账功能，以方便在期末结账前，暂时截止本期的核算单据的录入和其他处理。6、期末结账 系统提供期末结账功能，支持结账前对本期的核算单据进行检查的功能，并可在该模块联查相关的序时簿和报表。存货核算系统出入库单凭证总账系统凭证应收系统发票应收单收款单2.5财务管理随着信息技术、网络技术的不断发展和管理的进步，集团化大型企业采用财务集中管理的模式将成为一种趋势。此外，大型企业需

9、要在集团内部加强资金的使用效率和资金的周转，同时控制往来资金的增加及减少坏账损失等。因此，erp财务模块的实施非常必要。 该公司还未启用应收，应付系统，导致财务与其他销售，采购，仓库经常对账不清楚。应收账模块，主要管理销售发票、应收单、应收票据及销售收款，同时提供客户信用管理、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及催收管理等功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析、资金流入预测等销售业务的统计分析报表。它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各事件自动生成记账凭证，导入总账。 管理好应收账款，有利于加快企业资金周转。提高资金使用效率，也有利于防范经营风险，维护投资者利益，促进经济效益的提高，

10、应收账款管理可以喂公司提供客户的信用以及管理信用额度，将过期或透支的信用控制在最低额度，如果无法跟踪，记录和了解抵扣或有效管理客户信用，会对企业的盈利产生不利影响并破坏企业与客户的关系。目前公司的业务流程处理较为简单，目前公司只有一个开户银行及账户。应付账模块 ，包括了发票管理、供应商管理、支票管理、账龄分析等，它能够和采购管理、库存管理等模块完全集成。根据采购接收事务和运费结算事务进行应付账款处理，根据应付账状况和银行余额进行付款，能够及时反映企业流动负债状况，并将信息传送到总账模块生成应付凭证。目前公司付款方式以现金和支票为主， 公司对于货物已到，发票未到的，或其他手续不全的货物，不能及时

11、入账，而是采用月底核对从仓库来的入库与发票方式统一入账，这样使得不能够随时准确的记录账务情况，没有对供应商统一的管理，部门之间的采购业务独立，形成了信息孤岛，公司付款业务行为完成后，在财务账中供应商详情及历史记录也不能查到。基础资料系统参数初始余额启用系统凭证录入凭证审核凭证过账凭证查询报表查询期末结账汇兑损益期间损益三、u860实施项目报价（单位：元）角色工作量（工作日）人天单价报价项目经理高级顾问技术顾问小计实费费优惠价实施阶段step实施活动 task实施工作内容 content顾问人天交付成果/文档项目经理高级顾问实施顾问技术顾问项目规划project scope成立项目小组指定项目组

12、成员0.5项目内部交接项目经理与销售就项目进行内部交接0.5项目内部交接记录与客户方项目联系人初次沟通0.5客户项目组确认确定客户方项目经理及项目组成员13项目规划与实施主计划项目整体预算规划与准备双方项目经理制定主计划项目实施主计划双方项目负责人审批主计划准备及召开项目启动会小计2.5300业务分析business analysis系统安装检查系统环境准备1根据合同安装、调试系统安装确认报告对客户系统管理员进行培训培训记录系统效率模拟联合测试测试环境与数据准备1系统模拟测试方案系统效率模拟测试与分析系统模拟测试报告与优化建议理念及产品培训制定培训计划11培训计划培训准备1关键用户培训、考核1

13、培训总结业务需求分析准备调研提纲、问卷11需求调研提纲提交和沟通调研提纲详细业务需求调研和调研2需求汇总、沟通和确认2需求分析报告提交和讨论确认1需求分析报告小计1113蓝图设计blueprint design解决方案设计准备初步解决方案v1.0130.5测试数据准备2系统配置1方案测试和讨论、确认2修订业务解决方案v2.02应用方案静态数据准备静态数据准备方案、计划2静态数据准备方案静态数据准备、校验2系统测试准备测试环境准备测试案例2制定测试计划0.5关键用户模块测试和集成测试指导1最终用户操作手册指导测试总结和确认修改完善解决方案v3.01应用方案解决方案汇报和确认验收0.511小计4151.5切换准备switch preparation生产系统准备正式环境安装、调试1产品环境安装确认书统一基础数据和参数设置2公司账、分配公司管理员权限、基础数据参数审核和确认、数据备份11业务权限规划与分配（公司）用户权限规划和分配系统权限测试指导小计122系统切换system switch静态数据转换静态数据转换计划1静态数据转换计划数据转换和参数配置1数据转换和参数配置校验、备份最终