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文档简介

1、出纳工作总结一转眼2013年上半年已经结束，在这半年里，对自己的工作内容、工作职责、工作流程及岗位制度基本上都能很好的完成。作为一名出纳兼档案管理员，我的岗位职责主要有两方面：一是：现金收支，网银收支，银行帐和现金日账的记录及账务核对，手写支票，承兑支票，工资及奖金的核对和发放，记流水账、报税交税、停车场的收费等；二是：档案的整理、分类、归档及档案管理、领用等。现对2013年上半年工作做以下简单总结：1、现金收支及收入存银行 现金收入主要包括各项押金、机动车及非机动车停车费、电费、物业费、收旧费、会议服务费、停车场收费等，现金支出主要包括日常公司的各项开销如管理处每月的通信费、交通费、招待费、

2、财务费、招聘费、办公耗材费及各部门的日常维修费等、退还各项押金及现金借支。2、银行存款 根据财务规定支付现金、支票还是网银转账，并且需要支付的各项费用都必须手续齐全，即有正规发票和经办人、部门经理、财务经理及总经理的签字。需要用网银转帐支付的，必须核对准确收款方的名称、账号、开户行及金额等信息。3、查询银行余额 定期核对银行余额与企业帐面余额，并定期查询银行明细单，了解每笔款项是否及时到达，保持银行余额与账面余额一致。每月制作银行余额调节表。及时查询已开发票的金额是否到帐，没有到账的及时通知相关人员，以便于及时收回应收账款。4、严格执行现金管理和结算制度 定期记录每一笔银行帐和现金账，并定期与

3、会计核对现金账目与银行帐目，发现金额不符的，做到及时汇报，及时处理。 5、支票、汇票、企业网上银行u盾、水票、现金、停车票、天燃气卡、停车场许可证、收据及各种有价票据的保管。6、每月十号之前，做好工资的发放工作，保证工资按时发放。7、停车场收费 做好发票的领用、登记工作，并及时收回岗亭收费员每天所收取的停车费。8、每月做好机动车、非机动车及押金表格的录入、合计及结转。9、将2013年上半年的合同、收文、发文 、通知、往来函、工作总结、工作报告、工作计划、通报等文件，分类整理，制作电子版目录，并放入文件夹。10、为了配合管理处今年注册物业公司，保证需要的档案资料能第一时间找到，并按照物业公司的标准将全部档案资料重新整理归档。通过对上半年工作的总结，可以发现自己在工作中有哪

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