xx县水分散粒剂项目经济效益分析（参考范文）

1、泓域咨询 /xx县水分散粒剂项目经济效益分析目录一、 公司简介3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景3四、 结论分析4五、 项目背景分析5六、 项目选址综合评价5七、 财务会计制度6八、 监事8九、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10十、 项目节能措施11十一、 预期效果评价12十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济评价财务测算19十八、 项目风险对策21十九、 项目总结22二十、

2、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益

3、求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。二、 项目名称及投资人（一）项目名称xx县水分散粒剂项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。三、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 结论分析（

4、一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约44.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx吨水分散粒剂的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20292.66万元，其中：建设投资15836.56万元，占项目总投资的78.04%；建设期利息395.19万元，占项目总投资的1.95%；流动资金4060.91万元，占项目总投资的20.01%。（五）资金筹措项目总投资20292.66万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）12227.60万元。根

5、据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8065.06万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（sp）：37300.00万元。2、年综合总成本费用（tc）：29987.88万元。3、项目达产年净利润（np）：5350.32万元。4、财务内部收益率（firr）：19.90%。5、全部投资回收期（pt）：6.06年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（bep）：13553.19万元（产值）。五、 项目背景分析水分散粒剂又称干悬浮剂或粒型可湿性粉剂，一旦放入水中，能较快地崩解、分散，形成高悬浮的固液分散体系的粒状制剂。六、 项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用

6、规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法

7、定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出

8、决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司

9、财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情

10、形。八、 监事1、监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。2、本章程规定的不得担任董事的情形，同时适用于监事。董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。3、监事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。4、监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和

11、本章程的规定，履行监事职务。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车

12、投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 项目节能措施1、在总图布置及车间和生产工艺布置上，尽量做到紧凑合理、物流畅通、运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、设计中尽可能地提高设备的利用率，一则能够减少设备的数量，从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施，二则可以减少设备的投资，可能收到资金的效果。3、选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高设备负荷率方面

13、来达到节能能源的目的。所有机电设备均选用节能效果好以及国家推荐的新型节能机电产品，减少无功消耗，提高设备效率同时降低电耗。4、合理选用供配电线路，选用高效节能型灯具，供配电系统要配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数降低电能的消耗。5、设置循环水系统，充分利用生产用水，尽量循环使用可用水资源，减少水资源的浪费达到节约用水的目的。采取分质用水，一水多用中水回用，减少取水量和废水排放量，提高水的重复利用率，推广废水资源化和“零”排放技术。6、锅炉运行推广新型燃烧技术，使锅炉燃烧风阻小、着火快、升温快、炉温高，达到锅炉额定输出功率提高锅炉的热效率，实现节（气）煤、节电、环境保护的目的。7、选

14、用热效率高的冷却器，减少循环水的使用量。同时积极回收利用蒸汽冷凝液，充分回收热量。凡表面温度大于50的设备和管道，均采用高性能的保温材料对加热设备和管道进行保温，减少热能的损失。8、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品，节约水资源。生产场所和办公及福利设施照明等选用节能型灯具及设备，避免不必要的浪费。要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。9、采用dcs系统优化控制工艺参数，以便节省能源及原材料消耗。在各工段的水、电、汽入口处安装计量仪表，加强能源计量管理工作，坚决杜绝各种超额用能及浪费的现象发生。十一、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施

15、，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十二、 建设投资估算本期项

16、目建设投资15836.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13250.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6866.52万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6027.35万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为356.80万

17、元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2176.55万元。（三）预备费本期项目预备费为409.34万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6866.526027.35356.8013250.671.1建筑工程费6866.526866.521.2设备购置费6027.356027.351.3安装工程费356.80356.802其他费用2176.552176.552.1土地出让金1254.051254.053预备费409.34409.343.1基本预备费185.65185.653.2涨价预备费223.69223.694投资合计15836.56

18、十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款8065.06万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息395.19万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息395.1998.80296.391.1.1期初借款余额4032.531.1.2当期借款8065.064032.534032.531.1.3当期应计利息395.1998.80296.391.1.4期末借款余额4032.538065.061.2其他融资费用1.3小计395.1998.80296.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期

19、应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计395.1998.80296.39十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4060.91万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021433.1524290.9128577.541

20、.1应收账款0.009644.9210930.9112859.891.2存货0.007501.608501.8210002.141.2.1原辅材料0.002250.482550.543000.641.2.2燃料动力0.00112.52127.53150.031.2.3在产品0.003450.733910.834600.981.2.4产成品0.001687.861912.912250.481.3现金0.001714.651943.272286.201.4预付账款0.002571.982914.913429.302流动负债0.0018387.4720839.1424516.632.1应付账款0.0

21、06619.497502.098825.992.2预收账款0.0011767.9813337.0415690.643流动资金0.003045.683451.774060.914流动资金增加0.003045.68406.09609.145铺底流动资金0.006429.947287.278573.26十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20292.66万元，其中：建设投资15836.56万元，占项目总投资的78.04%；建设期利息395.19万元，占项目总投资的1.95%；流动资金4060.91万元，占项目总投资的20.01%。总投资及构

22、成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20292.66100.00%1.1建设投资15836.5678.04%1.1.1工程费用13250.6765.30%1.1.1.1建筑工程费6866.5233.84%1.1.1.2设备购置费6027.3529.70%1.1.1.3安装工程费356.801.76%1.1.2工程建设其他费用2176.5510.73%1.1.2.1土地出让金1254.056.18%1.1.2.2其他前期费用922.504.55%1.2.3预备费409.342.02%1.2.3.1基本预备费185.650.91%1.2.3.2涨价预备费223.691.10%1.2建

23、设期利息395.191.95%1.3流动资金4060.9120.01%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20292.66万元，其中申请银行长期贷款8065.06万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20292.66100.00%1.1建设投资15836.5678.04%1.2建设期利息395.191.95%1.3流动资金4060.9120.01%2资金筹措20292.66100.00%2.1项目资本金12227.6060.26%2.1.1用于建设投资7771.5038.30%2.1.2用于建设期利息395.191.95%2.1

24、.3用于流动资金4060.9120.01%2.2债务资金8065.0639.74%2.2.1用于建设投资8065.0639.74%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入37300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1486.34万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他

25、费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用29987.88万元，其中：可变成本25814.58万元，固定成本4173.30万元。正常经营年份项目经营成本28755.09万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加178.36万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家

26、有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（pfo）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7133.76（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7133.7625.00%=1783.44（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7133.76万元，缴纳企业所得税1783.44万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7133.76-1783.44=5350.32（万元）。十八、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政

27、策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是

28、在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十九、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业

29、技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因

30、此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027975.0031705.0037300.002增值税0.001247.081413.351486.342.1销项税0.003636.754121.654849.002.2进项税0.002389.672708.303362.663税金及附加0.00149.65169.60178.363.1城建税0.0087.3098.93104.043.2教育费附加0.0037.4142.4044.593.3地方教育附加0.0024.9428.2729.73

31、综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0018382.1120833.0624509.482工资及福利费0.001305.101305.101305.103修理费0.00596.90596.90596.904其他费用0.002343.612343.612343.614.1其他制造费用0.00178.62178.62178.624.2其他管理费用0.00210.43210.43210.434.3其他营业费用0.001954.561954.561954.565经营成本0.0022627.7225078.6728755.096折旧费0.00812.5

32、2812.52812.527摊销费0.0025.0825.0825.088利息支出0.00395.19395.19395.199总成本费用0.0023860.5126311.4629987.889.1其中：固定成本0.004173.304173.304173.309.2可变成本0.0019687.2122138.1625814.58固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值8593.558185.367777.177368.986960.791.2当期折旧费408.19408.19408.19408.19408.191.3净值8185.367777.17

33、7368.986960.796552.602机器设备152.1原值6384.155979.825575.495171.164766.832.2当期折旧费404.33404.33404.33404.33404.332.3净值5979.825575.495171.164766.834362.503合计3.1原值14977.7014165.1813352.6612540.1411727.623.2当期折旧费812.52812.52812.52812.52812.523.3净值14165.1813352.6612540.1411727.6210915.10无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目

34、折旧年限123451无形资产501.1原值1254.051254.051254.051254.051254.051.2当期摊销费25.0825.0825.0825.0825.081.3净值1228.971203.891178.811153.731128.65利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027975.0031705.0037300.002税金及附加0.00149.65169.60178.363总成本费用0.0023860.5126311.4629987.884利润总额0.003964.845223.947133.765应纳所得税额0.00396

35、4.845223.947133.766所得税0.00991.211305.981783.447净利润0.002973.633917.965350.328期初未分配利润0.000.002676.275934.809可供分配的利润0.002973.636594.2311285.1210法定盈余公积金0.00297.36659.421128.5111可供分配的利润0.002676.275934.8010156.6112未分配利润0.002676.275934.8010156.6113息税前利润0.005351.246925.119312.39项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4

36、年第5年1现金流入0.000.0027975.0031705.0037300.001.1营业收入0.000.0027975.0031705.0037300.002现金流出7918.287918.2825823.0525654.3632588.272.1建设投资7918.287918.282.2流动资金0.003045.68406.093654.822.3经营成本0.0022627.7225078.6728755.092.4税金及附加0.00149.65169.60178.363所得税前净现金流量-7918.28-7918.282151.956050.644711.734累计所得税前净现金流量-

37、7918.28-15836.56-13684.61-7633.97-2922.245调整所得税0.001337.811731.282328.106所得税后净现金流量-7918.28-7918.281160.744744.662928.297累计所得税后净现金流量-7918.28-15836.56-14675.82-9931.16-7002.87计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.49%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.90%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：9531.16万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：3485.12万元

38、；5、项目投资回收期（所得税前）：5.35年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.06年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4032.538065.068065.068065.061.2当期还本付息98.80691.58395.19395.19395.191.2.1还本1.2.2付息98.80691.58395.19395.19395.191.3期末借款余额4032.538065.068065.068065.068065.062利息备付率23.563偿债备付率21.17建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计

39、1工程费用6866.526027.35356.8013250.671.1建筑工程费6866.526866.521.2设备购置费6027.356027.351.3安装工程费356.80356.802其他费用2176.552176.552.1土地出让金1254.051254.053预备费409.34409.343.1基本预备费185.65185.653.2涨价预备费223.69223.694投资合计15836.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息395.1998.80296.391.1.1期初借款余额4032.531.1.2当期借款8065.064032.534032.531.1.3当期应计利息395.1998.80296.391.1.4期末借款余额4032.538065.061.2其他融资费用1.3小计395.1998.80296.392债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计395.1998.80296.39固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6866.526027.35356.801