神舟大地自由行境内旅游服务项目可行性分析报告

1、 项目可行性研究报告项目名称：神舟大地自由行姓名班级学号关洋洋工管11-2班11060102 05黄晓云工管11-2班11060102 06姜鑫工管11-2班11060102 07瞿思华工管11-2班11060102 08 18 / 18文档可自由编辑打印 摘要 “神舟大地自由行”是一个专门中国境内旅游代买车票，机票，安排住宿，联系出行车辆，根据不同需要设计旅行路线的一个公司。该公司于2013年4月20日成立，注册资金2000万，股东黄晓云，关洋洋，姜鑫，瞿思华四人。该公司的办公地址是哈尔滨市学府路4号。神舟大地自由行主要工作：（1）发布国内热门旅游地区的信息及各地的出行方式（2）替顾客购买出

2、行的车票，飞机票，也负责旅行包车。（3）替顾客筛选出各地住宿条件比较好的青年旅社，宾馆等（4）根据顾客需求编制适合的旅游路线顾客选择神舟大地自由行的理由：（1）发布的旅游信息是最新，最全面的（2）供顾客选择的交通工具所需的费用比同期市场低（3）所提供选择的住宿条件比市场上同价格的好（4）神舟大地安排的旅游路线是可以为顾客量身定造的 总论一、该公司成立的理由：（1） 旅游业迅速发展 （2）旅游人群收入不太高的年轻白领和正处于求学阶段的年轻群体（3）每个人的爱好各异，跟旅游团走的形式很难满足每个顾客的需求（4）自由行可能会遇到计划路线难，交通不便，寻找住宿地方难等问题。 数据：在中国改革开放30多

3、年来，中国经济持高速形态发展，以至到今天，据有关数据显示，中国复兴指数已完成62%，毫无疑问，国民的经济生活得到飞跃的进步，我国人均消费水平将持续增长，消费方式也将发生重大变化，居民消费将由实物消费为主走上实物消费与服务消费并重的轨道，居民消费结构将会发生重大变化。目前，我国刚刚处于旅游业发展的初阶段，按照旅游经济发展规律，我国旅游消费需求已经达到爆发性增长的基线。随着公众假日、休息日、带薪休假等休息时间趋近于中等发达国家水平，再加上“十二五”明确指出“积极发展旅游业”我国旅游业的总体发展目标和预期指标：一是市场规模不断扩大。到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客

4、人数达9000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。二是旅游消费稳步增长。到2015年，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。三是经济效益更加明显。旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。四是旅游就业持续增长，每年新增旅游就业50万人。五是旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，可持续发展能力明显增强。力争2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国 二、公司的目标（1） 在全中国推行，并取得举足轻重的地位 （2） 改变旅游的形式，有跟团参观景点到自由去感悟每

5、个地点的神韵。（3） 由中国境内旅游推广到涉及全世界旅游的业务 三、公司概况：1、 名称：神舟大地自由行有限公司2、 法定地址：哈尔滨市学府路四号3、 成立时间：2013年4月20日4、 注册资本：2000万5、 投资回收期预测：3年6、 各股东及出资情况：股东名称出资额出资形式股份比例关洋洋1400万元现金70%黄晓云200万元现金10%姜鑫200万元现金10%瞿思华200万元现金10% 企业内外环境（一）市场预测1、市场现状调查（1）根数据显示，2012年中国公民出境人数达到7025万人次，比上年增长22.4%；旅游业总收入2.25万亿元人民币，比上年增长20.1%。2012年住宿和餐饮业

6、的固定资产投资达5102亿元比2011年增长30.2%。（2）我国“十二五”旅游业的总体发展目标和预期指标：一是市场规模不断扩大。到2015年，国内旅游人数达33亿人次，年均增长10%；入境过夜游客人数达9000万人次，年均增长8%；出境旅游人数达8300万人次，年均增长9%。二是旅游消费稳步增长。到2015年，城乡居民年均出游超过2次，旅游消费相当于居民消费总量的10%。三是经济效益更加明显。旅游业总收入年均增长12%以上，旅游业增加值占全国GDP的比重提高到4.5%，占服务业增加值的比重达到12%。四是旅游就业持续增长，每年新增旅游就业50万人。五是旅游服务质量明显提高，市场秩序明显好转，

7、可持续发展能力明显增强。力争2020年我国旅游产业规模、质量、效益基本达到世界旅游强国2、竞争力分析：（1）产品创新不够，产品质量不稳定，缺乏长久竞争力。大多数旅行社都是保持着传统的带队观光，旅客完全受导游的控制，不灵活。而且比较多小型的旅行社，大型的，建立时间久的旅行社存活不多。（2）各旅行社开始推行自由行，但是市场还不成熟。目前来说，专门推行为顾客安排自由行的旅行社较少。（3）市场上这种模式的旅行社或者平台还不多。主要有环球旅游网，不过环球比较注重国际市场，还有一些比较有名的旅行社，如康辉，广旅，但是这些旅行社的主要业务还是在于传统的带团参观。代办理旅游其他事宜，主在自由行的业务只占很小一

8、部分。3、市场风险分析：（1）目前，国内市场自由行这种体系还没有成熟，因此还没得到广大消费者的信赖。(2) 据以往数据分析，国内旅游业趋于冰火两重山的状态，也就是假期的时候旅行人数远超于市场预计承载量，工作日，旅游业又处于极清冷的状态。这种现在对于一个刚成立的旅行社是极其不利的。毕竟，法定假期的鱼工作日的比例严重不对称，这样很容易导致企业还没迎接到旅游高峰期就无法经营。 （二）合作商：神舟大地自由行的主要合作商是各旅游圣地所在地区的宾馆，青年旅社，三星宾馆和各铁路部与航空公司，还有客运公司。 （三）组织结构 董事长财务部经理导游部经理营销总监姓名关洋洋黄晓云姜鑫瞿思华职务负责重大事件的决策负责

9、监管公司的财务负责搜集各地旅游景点并设置路线联系各地的旅社，并负责与有关交通部门联系手下职员人数 25 2 5 15 财务评价一、投资计划及资金筹措表(单位:万元) 年 项目建设期 投产期合计 1 2123总投资20050250建设投资202040流动资金18030210资金筹措总额20002000自有资产20002000二、公司投入总资金及效益情况：折现率i=10% 基准投资回收期T=4年 基准投资收益率Rb=40%1、静态评价指标投入及年净收入表（单位：万元）012345总投资20050总收入10100180180180经营成本3030303030净收益-200-7070150150150

10、累计净收益-200-270-200-50100250Tb=4Tp=4-1+50/150=3.33Rb故该投资方案在经济上可行2、 动态指标012345总投资20050总收入10100180180180经营成本3030303030净收益-200-7070150150150累计净收益-200-270-200-50100250折现系数i1.000.90910.82640.75130.68300.6209净收益折现值-200-63.657.8112.7102.593.1累计净收益折现值-200-263.6-205.8-93.19.4102.5 1、 投资回收期T*=4-1+93.1/102.5=3.9

11、0NPV0，方案可以接受2、 净现值指数（NPVI）NPVI=NPV/K=102.14/250=0.408NPVI0，方案可以接受3、 净年值（NAV）NAV=NPV*(A/P，10%，5)=102.14*0.2638=27.01(万元)NAV0，方案可以接受3.、互斥方案比选基准折现率i=10%，单位：万元 年份净现金流量 0 1 2 3 4 5方案A-200-70 70150150150方案B-300100100100100100方案C-700200200200200200（1） 现值法1、寿命期最小公倍数法NPVA=102.140 （由上式求净现值得）NPVB=-300+100（P/A，

12、10%，5）=79.080NPVC=-700+200（P/A，10%，5）=58.120NPVA NPVBNPVC因此，方案A，B，C均为可行方案，其中，方案A为最优方案2、 年值折现法NPVA =NAVA（P/A，10%，5）=102.14NPVB=-300（A/P，10%，5）+100（P/A，10%，5）=79.07NPVC=-700（A/P，10%，5）+200（P/A，10%，5）=58.150NPVA NPVBNPVC因此，方案A，B，C均为可行方案，其中，方案A为最优方案（二）年值法NAVA =-200-70（P/F，10%，1）+70+150（P/A，10%，3）（P/F，10

13、%，2）（A/P，10%，5）=27.01NAVB=-300（A/P，10%，5）+100（P/A，10%，5）=20.86NAVC=-700（A/P，10%，5）+200（P/A，10%，5）=15.3NAVA NAVBNAVC4、 盈亏平衡分析 方案 固定成本（元） 单位变动成本（元） A200 0005 B300 0002CA=200 000+5QCB=300 000+3Q令CA=CB，得Q=50 000即当Q50000时，选择方案B。5、单因素敏感分析该方案的初始投资为1000万元，年收入为700万元，年经营费用为300万元，使用年限为5年，设基准折现率为10%设初始投资额为K，年收入

14、为B，年经营成本为C。 NPV=-K+（B-C）（P/A，10%，5）设投资额变动百分比为X，则投资额对方案净值影响的计算公式为:NPV1=-K(1+X)+(B-C)(P/A,10%,10)设销售收入变动百分比为Y，则投资额对方案净值影响的计算公式为:NPV2=-K+B（1+Y）-C(P/A,10%,10)设经营成本变动百分百为Z，则投资额对方案净值影响的计算公式为:NPV3=-K+B-C（1+Z)(P/A,10%,10)按照这三个公式，根据原始数据，分别取不同的X，Y，Z值，可得下表： 净现值指标敏感性分析计算表 单位：万元 变动率 因素-20%-15%-10%-5% 05%10%15%20%投资额716.3666.3616.3566.3516.3466.3416.3366.3316.3年收入-14.4118.3250.9383.6516.3649.