北京关于成立人工环境调节设备公司商业计划书（模板范本）

1、泓域咨询 /北京关于成立人工环境调节设备公司商业计划书北京关于成立人工环境调节设备公司商业计划书xxx集团有限公司报告说明根据国家发布的重点区域大气污染防治“十二五”规划和重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目，“十二五”规划中油气回收项目投资需求约215亿元。“十三五”规划纲要已将VOCs纳入总量控制指标，在总量控制标准的强制约束下，预计VOCs治理进度将加快。未来伴随油站、油库油气排放提标和码头油气回收市场放开，保守估计“十三五”期间油气回收领域市场容量约为300亿元。xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资45

2、1.50万元，占xxx集团有限公司35%股份；xx有限责任公司出资839万元，占xxx集团有限公司65%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资16461.81万元，其中：建设投资12370.35万元，占项目总投资的75.15%；建设期利息310.61万元，占项目总投资的1.89%；流动资金3780.85万元，占项目总投资的22.97%。项目正常运营每年营业收入36100.00万元，综合总成本费用29880.32万元，净利润4546.86万元，财务内部收益率20.26%，财务净现值6212.62万元，全部投资回收期6.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目

3、技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息7一、 公司名称7二、 注册资本7三、 注册地址7四、 主要经营范围7五、 主要股东7六、 项目概况10第二章 项目投资背景分析14一、 行业发展现状14二、 与上下游行业之间的关联性20第三章 公司组建方案21一、 公司经

4、营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四章 行业、市场分析34一、 下游应用行业基本情况34二、 下游应用行业基本情况42第五章 法人治理结构51一、 股东权利及义务51二、 董事54三、 高级管理人员58四、 监事60第六章 发展规划分析63一、 公司发展规划63二、 保障措施64第七章 项目选址分析66一、 项目选址原则66二、 建设区基本情况66三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标70五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价77第八章 风险风险及应对措施78一、

5、 项目风险分析78二、 公司竞争劣势83第九章 项目环境影响分析84一、 环境保护综述84二、 建设期大气环境影响分析85三、 建设期水环境影响分析88四、 建设期固体废弃物环境影响分析88五、 建设期声环境影响分析89六、 营运期环境影响90七、 环境影响综合评价91第十章 投资估算93一、 投资估算的依据和说明93二、 建设投资估算94三、 建设期利息96四、 流动资金97五、 总投资99六、 资金筹措与投资计划100第十一章 经济效益及财务分析102一、 基本假设及基础参数选取102二、 经济评价财务测算102三、 项目盈利能力分析106四、 财务生存能力分析109五、 偿债能力分析10

6、9六、 经济评价结论111第十二章 进度计划112一、 项目进度安排112二、 项目实施保障措施113第十三章 项目总结114第十四章 附表附件116第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1290万元三、 注册地址北京xxx四、 主要经营范围经营范围：从事人工环境调节设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司发起成立。（一）xxx（集团）有

7、限公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。2、主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项

8、目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6473.225178.584854.91负债总额2802.572242.062101.93股东权益合计3670.652936.522752.99表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16141.1112912.8912105.83营业利润4018.303214.643013.73利润总额3391.462713.172543.60净利润2543.601984.011831.39归属于母公司所有者的净利润2543.601984.011831.39（二）xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司坚持提升

9、企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据表格题

10、目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6473.225178.584854.91负债总额2802.572242.062101.93股东权益合计3670.652936.522752.99表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入16141.1112912.8912105.83营业利润4018.303214.643013.73利润总额3391.462713.172543.60净利润2543.601984.011831.39归属于母公司所有者的净利润2543.601984.011831.39六、 项目概况（一）投资

11、路径xxx集团有限公司主要从事关于成立人工环境调节设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近年以来，信息传输、软件及信息服务和计算机、通信设备制造业、能源行业等对于专用性空调有较大需求的行业均呈现较高增长。随着5G建设的展开，未来信息服务业仍将释放巨大的增长潜力。此外，随着我国社会老龄化程度的提高、人们保健意识的增强，医药制造业、公共服务业等对于专用性空调有专项需求之产业的前景也呈现利好趋势。从国际环境看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业革命蓄势待发，我国发展具有相对稳定的外部环境。从国内大势看，我国已成为世界第

12、二大经济体，经济长期向好的基本面没有改变，发展方式加快转变，改革开放释放出新的发展活力，为北京发展提供了更加有力支撑。从自身发展看，北京已经是一个现代化国际大都市，发展优势更加明显、前景更加广阔，转型升级发展的潜力巨大。特别是实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略，部署筹办2022年北京冬奥会，推动京津冀全面创新改革试验区建设，推进北京服务业扩大开放综合试点，支持办好世界园艺博览会等，有利于我们更好地落实城市战略定位，提升北京在全球资源配置中的地位和作用，加快建设以首都为核心的世界级城市群，打造中国经济发展新的支撑带。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约27.00亩。项目拟

13、定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套人工环境调节设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积35308.20，其中：生产工程21464.35，仓储工程5834.43，行政办公及生活服务设施4267.22，公共工程3742.20。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资16461.81万元，其中：建设投资12370.35万元，占项目总投资的75.15%；建设期利息310.61万元，占项目总投资的1.89%；流动资金3780.85万元，占项目总投资的22.97%。（七）经济效益（正常经营年份）1

14、、营业收入（SP）：36100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：29880.32万元。3、净利润（NP）：4546.86万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.09年。5、财务内部收益率：20.26%。6、财务净现值：6212.62万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 项目投资背景分析一、 行业发展现状1、宏观环境稳中有升2018年，我国国内生产总值（GDP）首次突破90万亿元。根据国家统计局发布的2019年国民经济运行和社会发展

15、统计公报，2019年全年GDP按可比价格计算，同比增长6.1%，总量接近100万亿。综合来看，我国经济社会发展的主要预期目标正常完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，人民生活持续改善。国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。基础设施投资发力为专用性空调带来增量空间。2019年，全国基础设施投资总体平稳，比上年增长3.8%，但部分细分行业增长突出。其中，道路运输业投资增长9.0%，信息传输业投资增长17.4%，生态保护和环境治理业投资增长37.2%。在创新驱动和转型升级的带动下，中高端制造业加快布局，为制造业高质量发展夯实基础。该等产业基础设施建设的快速增长对专

16、用性空调产业提供了显著拉动。专用性空调几大主要下游产业的投资规模亦不断扩张。2019年，全国固定资产投资（不含农户）55.15万亿元，同比增长5.4%。第二产业中，工业投资比上年增长4.3%；采矿业投资增长24.1%；制造业投资增长3.1%，增速加快0.6个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长4.5%，增速加快0.9个百分点。第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）比上年增长3.8%。此外，2019高技术产业投资快速增长，相关领域投资额同比增长17.7%，占全部制造业投资的比重已超过20%。其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长36.4%，电子及通信设备

17、制造业投资增长18.7%，计算机及办公设备制造业投资增长18.7%，医药制造业投资增长8.4%。高技术服务业投资亦比上年增长16.5%，其中，环境监测及治理服务业投资增长33.4%，研发设计服务业投资增长29.1%。近年以来，信息传输、软件及信息服务和计算机、通信设备制造业、能源行业等对于专用性空调有较大需求的行业均呈现较高增长。随着5G建设的展开，未来信息服务业仍将释放巨大的增长潜力。此外，随着我国社会老龄化程度的提高、人们保健意识的增强，医药制造业、公共服务业等对于专用性空调有专项需求之产业的前景也呈现利好趋势。2、专用性空调市场持续向好2018年以来，宏观经济增速虽承受一定下行压力，但得

18、益于政府在加大基建投资力度的同时不断优化产业结构，信息服务业、新兴制造业与产业研发工作带来的工程项目规模依然保持了快速增长，带动了对专用性空调采购量的持续提升。此外，政府监管机构与国民对人工环境质量、劳动力人口健康状况之关注度与管理力度的提升，也是专用性空调市场持续向好的核心推动力之一。（1）专用性空调市场整体情况专用性空调包含较多细分门类，在数据服务产业场景中主要包括机房空调、基站空调、液冷散热系统、冷水机组、新风机组等；在工业产研场景中主要包括冷水机组、组合式空调、末端机组、单元式空调、恒温恒湿空调、屋顶式空调、除湿机、洁净空调等；在专业特种应用场景中主要包括各类核电专用空调（冷水机组、组

19、合式空调、单元式空调、除湿机等等）、地铁专用空调、飞机地面空调、军工类特种空调、洞库专用空调及除湿机、抗冲击及防爆类空调、VOCs冷凝回收系统、污泥低温干化机等；在公共建筑及大型商业建筑场景中主要包括商用冷水机组、商用组合式空调、商用末端机组、商用单元式空调等。近年来，随着特种空调技术的提升和国家特种工业、军事、可研需求的强增长，特种空调市场呈现需求旺盛、产品技术迭代速度加快之趋势。根据政府采购信息网统计资料显示，2018年全国共完成空调电器采购项目5,700个，政府机关、医疗系统等细分市场的专用性空调需求有所提升，且各类专业性空调的整体份额占比基本保持稳定水平。就细分品类市场而言，机房专用空

20、调市场占比最高，市场规模增长最快。（2）细分品类：机房专用空调市场情况机房专用空调诞生于70年代的美国。早期机房使用舒适性空调控制机房环境，但经常出现由于环境温湿度参数控制不当、电源不稳定而造成计算机运算过程受干扰、打印机卡纸、磁头损坏、出现静电等问题。为了适应计算机产业的发展，计算机机房专用空调作为一类新型产品应运而生。随着现代科技产业的不断发展，机房专用空调的服务场景不再仅限于计算机行业，而是拓展到了广义的电子设备领域。目前，机房专用空调主要用于电信、金融、IT行业、大数据、云计算、物联网、智慧城市、工业控制等对设备运行环境要求较高的行业，核心市场为数据中心机房领域。中国正处于信息技术及通

21、信产业高速增长期，带动机房空调进入发展快车道，2018年销售额增长超过12%。在数字化转型深化、5G产业进入大规模商用前夕、企业资源向云端转移、建筑基础设施物联网化等行业大趋势推动下，2018年数据中心建设进程显著加快。根据全国数据中心应用发展指引（2018）及数据中心，2017年底我国在用数据中心机架总规模达到166万台，较上一年度增长33.4%；2018年我国数据中心机架规模约为210万台，同比增长约26%。数据中心机架规模的高增长率成为机房专用空调产品销售额快速提升的主要原因。中国的数据中心规模仍处于快速于上升区间，在下一代网络设备展开部署的浪潮之下，机房专用空调的市场份额将继续扩大。（

22、3）其他部分细分品类市场情况作为控制精度较高的专业空气净化设备，恒温恒湿空调多用于精密产业生产车间或医药制品制药车间、贮藏室、实验室，以及烟草、食品相关生产贮存环境，和博物馆、图书馆等公共建筑。相对专门化的应用领域使得细分产品市场规模处于相对稳定状态。2018年，随着电子工业、食品制造业的发展进程升温，多产业研发、实验环境需求加大，恒温恒湿空调机组市场规模扭转小幅下跌趋势，同比增长0.24%，未来市场潜力有望进一步释放。2018年，洁净空调机组销售额延续了连续数年的增长势头，同比增长10.31%，达到历史高位。在国家大力促进新兴产业发展，不断推出科技创新类企业利好政策的背景下，新兴材料、电气机

23、械、专用装备等多个科技密集型行业均实现了10%以上的产值增长，其对于研发环境与生产车间空气质量具备高标准要求，拉动了洁净空调机组在产业集聚地区的销量增长。此外，食品及医疗行监管政策的不断严格促使相关产业的空气净化需求提升，进一步扩充了洁净空调机组的市场空间。2018年，国内房地产建设市场平稳发展，城市公共建设则迅速增长，尤其以公共轨道交通、大型文娱及医疗场所为代表。城市建设的快速发展令空调设备的安装空间受到压缩，屋顶机凭借设备集中、无需冷却塔等产品优势在轨道交通、医疗净化等领域优势明显，带动了2017及2018年屋顶机市场的小幅增长。虽然屋顶式空调整体市场规模相对稳定，内部各品牌内部仍呈现两极

24、分化趋势，其中，部分具备防暴晒、防锈蚀、防暴雨、自带冷源等优秀技术的品牌依然保持了较好的销售额增长。组合式空调机组系专为大空间提供空气处理的设备，并采用模块化功能段组合设计，应用于化工、电力、冶金、公共建筑等多种大型场景，满足各类型场所制冷、加热、送风、加湿等不同需求。2019年，国内组合式空调机组仍保持了小幅上涨趋势，市场规模突破40亿元。2018年，我国水冷柜机市场规模小幅回升，结束了连续数年负增长之趋势。水冷柜机技术较为成熟，产品迭代速度较慢，在节能性等方面相比模块机、螺旋杆机亦不具备优势，主要装配于夏季炎热、风量需求较大的厂房车间，其增长依托于华南地区轻工业、养殖业的发展增量。二、 与

25、上下游行业之间的关联性1、上游行业与本行业的关联性及影响上游行业的发展状况对本行业的影响主要体现在原材料及外购件的价格上。价格上涨将直接导致采购成本的上升，进而对本行业企业的利润产生一定的影响。同时，由于专用性空调产品对原材料和配件的质量、寿命、特性（如抗腐蚀性、抗冲击性等）要求非常高，因此主要原材料和外购件的质量与性能会影响到行业产品的品质及可靠性。2、下游行业与本行业的关联性及影响下游行业的景气对本行业的发展具有较大的拉动作用，二者的关联度较高。中国经济的中高速增长、工业化和城镇化的发展将带动相关行业对各类专用性空调需求的快速增长，将为本行业提供巨大的市场空间。同时，下游产业升级提高对专用

26、性空调的质量以及性能的要求，促进产品技术升级，提升本行业企业的技术含量。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强

27、市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、人工环境调节设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。

28、三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx有限责任公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资451.50万元，占xxx集团有限公司35%股份；xx有限责任公司出资839万元，占xxx集团有限公司65%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全

29、面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2

30、、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统

31、计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行

32、存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息

33、，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程

34、，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、崔xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、赵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权

35、，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、范xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、薛xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司

36、总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、曾xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、廖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、段xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任

37、xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之

38、前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公

39、司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的

40、，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制

41、定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

42、确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会

43、计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业、市场分析一、 下游应用行业基本情况1、信息服务与通信行业在信息技术与通信领域，所使用的计算机、通信交换机、服务器、存储设备的主设备中的电子元件密度越来越高，发热集中且能耗不断加大，因此，数据中心所使用机房专用空调必须将主设备所处环境的温度、湿度、洁

44、净度等指标严格控制在特定范围内，并需兼顾节能、环保、高可靠性的相关要求。近年来年我国通信业着力提升基础设施能力建设，移动互联网业务高速增长，带动家庭智能网关、视频通话、IPTV等融合服务加快发展。移动支付、互联网直播等应用的加快普及令移动互联网流量需求激增，推动基站等设施规模不断扩张。截至2020年初，全球5G商用进程已经启动，中国几大通信运营商5G建设计划亦逐步深入，带动通信基站及相关产业链的巨量建设资金投入，各项投资扩张都带来了机房专用空调销售额的快速提升。信息技术产业运转则需大量依托数据中心与办公中心设备，包括程控交换机、计算机、大型路由器、服务器、工作站，散热量大，对室内环境要求较高。

45、近年来中国信息技术产业产值与国民经济地位持续快速提升，数据中心与办公中心建设持续高热，带来了大量新增机房专用空调需求。信息通信行业对机房专用空调采购拉动的主要落脚点在于数据中心的快速兴建。近年来，移动互联、云计算、大数据等应用迅速发展，带来数据容量的极速增加。目前，中国正在成为全球最大的数据中心市场，随着“互联网+”概念的不断深入、“中国制造2025”战略的强力推动及5G产业为代表的“新基建”多产业投资拉动，中国各地开始兴建众多大型数据中心。作为海量数据的存储和交换主体，数据中心的建设投资规模近年来持续增长。根据中国IDC圈发布的数据，2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元，同比增长率

46、32.4%。随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进与迭代，终端侧上网需求量将呈现指数级增长，同时对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求随之拉升。预计2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过2,000亿元。2、石油化工行业人工环境调节设备在石油化工领域的应用广泛，涉及各大石油、石化、煤化工行业及其下属的石油、石化、炼油、炼化、乙烯、烯烃、LNG、煤化工、煤制油、煤制气、焦化、天然气、油田、石油储备等细分领域。此外还被广泛应用于橡胶制品、轮胎、塑料制品、润滑油、化学纤维、聚合物、涂料、日化等领域。根据国家统计局数据，截至2018年末，石油和化工行业规模以上企业

47、27,813家，全年增加值同比增长4.6%，比上年提高0.6个百分点；主营业务收入12.4万亿元，同比增长13.6%；利润总额8,393.8亿元，同比增长32.1%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和12.7%。石化行业经济正稳步迈向高质量发展阶段。石油化工企业的工况条件差别很大，对专用性空调机性能指标、结构等往往具备独特的要求。石油化工行业生产过程中的很多环节、场景都需要进行专门性气体环境控制，如生产厂房中的空气压缩机房、循环水泵房等，存放有大量需冷却物料，对被控温度波动有极为较为严格的要求；中心化验室由于装备了众多珍贵实验设备，故对人工环境条件要求较高，需要严格控制实验室温

48、度、湿度，以避免出现装备故障甚至损坏；对于散发爆炸危险气体的生产厂房，如氢气压缩机房、烃类气体压缩机厂房等，则对于空气流通量与室内热量具有严格的控制标准。易燃易爆的环境较多是石油石化行业的显著特点，具有一定危险性。在化工、能源领域等危险环境下工作的防爆空调机生产商需要具备丰富的技术积累与生产经验，并获得特殊环境下使用之产品的生产资质认证。石油石化行业使用空调设备多数属于专用性空调，对技术及认证资质有较高的门槛要求，项目招标也多以方案设计、设备采购、工程安装、运营维保等整体解决方案结合为主，对于参与市场竞争之品牌的综合能力与行业经验十分看重。3、地铁轨道交通行业地铁站用空调需对地铁车站内部空间的

49、空气温度、湿度、空气流速和空气品质等进行控制，为站厅和站台层公共区以及车站设备与管理用房营造健康舒适、节能可靠的空气环境。地铁轨道交通具有运量大、速度快、环保、节约能源等特点，其发展可带动城市和城际空间格局的变化，对经济发展无疑具有战略性意义。而地铁专用空调需要解决地下通道大人口量空气需求，并充分利用地下环境有限空间，减低运行能耗与噪音、卫生隐患。中国以地铁为代表的城市轨道交通越来越受到重视，并以惊人的速度在发展。2018年全国城市轨道交通运营线路总长度5,761公里，其中地铁4,354公里，占比75.58%；其他制式城轨交通运营线路1,407公里，占比24.42%。2018年国家发改委批复的

50、44个城市规划线路总投资达38,911亿元，北京、上海等15个城市规划线路投资总额在1,000亿元以上。城市轨道交通计划总投资额的稳步增长，促进各城市线路规模持续扩大并逐渐行成线路网，而地铁网络即为其中规模最大的一环。截至2018年末，我国有63个城市的城市轨道交通网络建设规划获得批复，已囊括绝大部分的一二线城市，其中在实施的规划路线建设达达7,611公里（不含已开通路线）。预计2020年，符合国家建设地铁标准的城市将增加到50个左右，为地铁站用空调设备带来十分庞大且持续膨胀的市场空间。此外，北京、上海、广州等较早就开通地铁的城市，其地铁站空调设备已进入更换期，也将拉动地铁站用空调的需求。若新

51、增地铁运营长度按800公里/年保守估计，按约1.5公里建一个地铁站，则平均每年约新增500个地下车站；按每个车站500万元空调设备投资（含安装调试）计算，则地铁站用空调存在约为25亿元/年的市场容量（含安装调试）。随着基础设施建设投资审批权的下放，投资额巨大、对城市经济影响深远的城市轨道交通将向更多的二三线城市扩散，轨道交通的规划范围和延伸里程也有望进一步提升，全国地铁建设已进入高峰时期。相比其他的基建设施，地铁的建设将在未来长期保持较快的增速，并带动地铁专用空调市场持续向好。4、环保领域VOCs治理与污泥干化（1）VOCs治理近年来，雾霾问题长期困扰城市环境治理，而挥发性有机物（VOCs）是

52、导致大气中臭氧、细颗粒物(PM2.5)浓度升高的主要污染物之一。围绕大气污染防治，VOCs气体冷凝回收装置应运而生。石化行业是我国VOCs排放的重要来源之一，且其排放的VOCs成分复杂，活性强，危害大。同时，石化行业VOCs排放浓度高，易于收集和处理，因此石化行业VOCs治理对降低大气污染意义重大。石化行业VOCs排放过程主要分为储运分销过程排放与炼化生产过程排放，其中储运分销过程排放一般指油气储存、运输、销售的过程中，因油气的挥发性而产生的VOCs排放或泄露，渠道包括油码头、加油站、储油库、油罐车及有关管线等。而炼化生产过程排放则指石油炼制及石油产品生产流程中，由于化学反应而产生的VOCs排

53、放，也包括工艺流程中设备与管线组件、装载设施排放等。我国石化行业VOCs排放尚处于无组织排放为主的阶段。目前，VOCs回收技术主要有冷凝法、吸收法、吸附法、膜分离法等。VOCs回收空调系统可使用一种或几种方式，回收特定石化产业场所空气中的污染物，其工作场所具备高污染、有毒、易燃易爆等特性。该类特种空调系统属新兴产品，目前可提供之企业较少。根据国家发布的重点区域大气污染防治“十二五”规划和重点区域大气污染防治“十二五”规划重点工程项目，“十二五”规划中油气回收项目投资需求约215亿元。“十三五”规划纲要已将VOCs纳入总量控制指标，在总量控制标准的强制约束下，预计VOCs治理进度将加快。未来伴随

54、油站、油库油气排放提标和码头油气回收市场放开，保守估计“十三五”期间油气回收领域市场容量约为300亿元。（2）污泥低温干化随着城市化进程的加快，城市人口的增加，工业和生活污水排放量日益增多。活性污泥法是目前世界上应用最广泛的污水生物处理技术，但其主要弊端即在大量的污泥存留。大量积累的污泥含有病原菌、寄生虫、致病微生物，以及砷、铜、铬、汞等重金属和二恶英、放射性元素等难以降解的有毒有害物质，极易造成二次污染。且治理后的存留污泥含水率高、体积大，给堆放和运输带来困难。城市污泥如果处理不当或不规范处理，如随意弃置，农地滥用等，将对生态环境造成极其严重的威胁。在环保政策以及污泥处理技术不断发展等的带动

55、下，我国污泥处理市场规模从2010年开始实现了跨越式增长，污泥问题逐步成为我国生态文明建设的工作重点。2015年中国生活污泥产量达到了3,500万吨，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为13.49%，2020年污泥总体量达到9,000万吨，同比增长16%，工业污泥约为5,500万吨，市政污泥则为4,500万吨，2020年污泥处理行业市场规模将达到1,260亿元。目前污泥干化处理处置多采用“干化+焚烧”的组合工艺，根据污染物处置的“循环”趋势，污泥低温干化成为未来的主流。据住房和城乡建设部发布的数据，截至2019年底，全国城镇污水处理厂已建成运营几千家。根据去年污泥干化处置近7,00

56、0万吨的估算，2020年每个污水处理厂平均将近两万吨污泥。按污泥焚烧处置成本300元/吨计算，每个污水处理厂污泥干化处置年成本将近600万元。5、核电站目前，核电在中国电力结构中的比例仍然很小，对此国家给予了多项支持政策来促进中国核电行业的发展。从国际市场看，新一轮核电建设高峰来临，据国际原子能机构（IAEA）测算，未来十年，除我国外的国际市场空间为6070座百万千瓦级核电机组。据世界核能协会（WNA）估算，20152030年间国际市场空间在113985座左右。我国核电站建设起步较晚，发展较为缓慢，至今占不到全国发电装机容量的5%，远低于世界17%的平均水平。我国核电行业将走出“萧条期”，“十

57、三五”期间将集中释放装机潜力。国家多项政策如能源发展战略行动计划（2014-2020年）、电力发展“十三五”规划及“十三五”核工业发展规划等为我国核电发展提出了明确的发展目标，其中“十三五”核工业发展规划明确提出到2020年我国核电装机容量力争达到5,800万千瓦，新开工机组装机容量达到3,000万千瓦，在政策指引下，我国核电建设稳步推进。从长远来看，核电是一种经济环保的能源，中国在大力发展可再生能源的同时，发展核电是不可替代的选择；面临能源需求日益增长和节能减排的双重压力，决定了发展核电产业的必然性。二、 下游应用行业基本情况1、信息服务与通信行业在信息技术与通信领域，所使用的计算机、通信交换机、服务器、存储设备的主设备中的电子元件密度越来越高，发热集中且能耗不断加大，因此，数据中心所