建筑材料采购管理制度(1)

1、重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司 建筑材料采购与管理规章制度 根据公司“五集中一加强”管理工作实施意见及公司相关规 定，切实可行的做好工程工程和工程成本管理工作。强化材料成本 管理，准确、及时地核算工程材料成本，规范工程部材料采购，协 同管理好材料的收、发、存及规范材料核算，加强对材料供应商的 管理，确实有效控制好工程材料成本，实现公司效益最大化，特制 定以下办法： 总则 工程材料采购货比三家，以质优价低为原则。 工程部材料现场管理，以计划为指导，材料供给及时不影响工 程进度，工完料尽，做到材料不积压。 工程管理部严格执行公司“五集中一加强”制度，对材料采购 计划、询价、采购、供给、调配进行统

2、一管理。加强工程部之间互 通有无，降低工程成本，提高材料使用效率。 材料计划分为总计划及分部计划：1、总计划：工程工程投标预 算出来20天内（正常投标工程）或开工50天内（无投标情况下，分 节点、分阶段报），工程部须向工程管理部提交本工程所需材料的 总计划用量（依据为施工组织设计、预算等相关资料），此计划需 经现场工程预算员计算t成本核算员审核t材料员编制t工程经理 签字认可后上报。计划应及时准确，计划表中标明计量单位、数 量、规格、型号和材料计划预期进场时间，有特殊要求的需做备 注。2、分部计划：在施工过程中，工程部根据工程进度，以总计划 数量为基础，按月分批提出工程分项的材料采购计划表。此

3、计划表 需提前7天由工程预算员，按设计图纸计算施工消耗量，交工程部 材料员制定计划表并报工程部成本核算员核定，交工程经理审批后 报工程管理部并注明进场时间（上报时间为每月 28日前）在施工过 程中，如因投标工程量清单不准确或者设计变更等原因造成的材料 计划总用量变化，工程部应及时对原报计划进行调整，并注明原因 后报工程管理部备案。 材料询价：根据工地材料所需计划，做好市场调查，了解价格 信息，所有材料均需询价（询价表）后经评审组评审决定（询价评 审表）方可采购。工程管理部全体人员均负有对材料询价及降低材 料成本的责任（人人均可询价，确实做到人人有责、人人有权。同 品牌同质量的材料价低者优先选用

4、，如提供信息一经选用，将视降 低成本多少给予提供材料询价信息人相应奖励）。询价人提供信息 必须真实可靠，不能道听途说，如因询价人主观原因提供信息不真 实，引起工程施工进度延误，将取消他的询价资格。材料询价必须 提交书面询价报告表（普通材料询价厂家或供货商不得少于5家， 特殊材料根据市场情况确定询价家数）。主材（钢材、水泥、商品 砼）实行三级管理制度。为保证采购不被延期，按公司规定三级询 价需在2个工作日内完成（其中工程部、工程管理部询价需在1个 工作日完成，公司企管办询价在1个工作日内完成）。工程部、工 程管理部、公司企业办进行询价后做好三级填报，交公司职能部门 审批。其它材料实行二级管理，工

5、程部（需询价至少3家）、工程 管理部材料部门分别组织询价，同期由工程管理部领导随机选取1- 5名临时询价员进行询价，经综合比较后报工程管理部主管领导审 批。如工程部没有及时填报询价表，则材料由工程管理部门材料组 负责询价报领导审批后采购，该材料单价视同最低价，工程部必须 按有关程序办理验收及支付材料款手续。 材料合同管理：由公司统一采购的材料经询价后报送公司总经 办审批后签订合同，合同签订后，材料进入现场。由工程管理部采 购的材料，合同由工程部先拟定初稿，工程管理部材料部门会同成 本员与供货商（生产厂家）协商拟定，经工程经理签字后报工程管 理部领导批示，并报送公司总经办审批（审批时需附合同审查

6、备案 表、招标、议标相关资料或询价表），审批合格后合同成立，材料 才可以进入现场。所签订的供货合同，材料部、财务部、工程经理 部各执一份。做好合同的收发和登记，以便公司的审查。并于首次 付款前交财务部门原件一份，否则，财务部按公司规定不予付款。 材料采购：工程部无采购权，只有询价权。未经工程管理部审 核同意的私自采购行为，财务部将不予付款，原则是谁采购谁负 责。根据工程部所提交的材料计划，凡属公司集中采购的主要材 料，严格按公司的具体实施办法执行，其它材料则由工程管理部组 织询价采购（采购金额为10000元以上的采购计划需提前7天上 报，采购金额为10000以下的须提前在5天上报）。一切材料均

7、需 工程管理部审核批准后方可采购，特殊情况下，临时增加的采购材 料或在工程施工中急等用的零星采购材料（金额为1000元以下）， 由工程部向财务部门汇报并请示工程管理部领导批准后方可采购， 同期需补齐手续（临时采购计划、零星采购材料放行报批表、采购 材料询价报批表）报工程管理部核实备案后，财务部给予付款。 备注：凡是未提出或是未经批准的材料采购计划，如工程部擅 自采购（包括施工机具设备、办公用品、食堂用具、工程部需用物 品等）财务部一律不给予付款或是报销，谁采购谁承担。 材料验收：大宗材料，由工程部及工程管理部，实行二级验 收，其它材料由工程部自行验收须有材料员（必须正式在册职工） 会同工程经理

8、或书面委托人、成本员三人共同验收并签字认可）， 工程管理部成员将进行不定期抽检。 材料付款：根据材料采购合同中的具体付款方法执行。材料供 应商提供收料单、发票到工程部经对单合格后由材料员、成本员、 工程经理、工程管理部材料负责人、工程管理部经理逐级签字后交 财务部支付材料款。同一供应商前期后期名称应当统一，便于财务 挂账及结账。 材料计划用量与实际用量的对比分析：工程部及材料部门必须 分别对材料计划用量与实际耗用量每月进行对比分析，如发现计划 用量超出实际用量，则双方均需与书面形式进行超计划用量分析， 找出原因，如属工程部管理原因，则将对工程经理进行处罚。 材料人员职业操守：现场材料员应严格执

9、行本规章制度，端正工作态度， 遵纪守法。本着对工作负责、对自己负责的原则，对材料管理工作严格把关， 实事求是，以降低材料成本为目标，提高经济效益，确实管好用好自己的职 责。严禁弄虚作假，不虚开收、领料单、签空白单据等，如发生上述情况，一 经查实，则视情结严重情况给予相应处罚（调离岗位移交公司并在全公司通 报），如涉及金额巨大的将移交司法机关处理，同时解除劳动合同，并赔偿同 等经济损失。 材料采购流程图： 工程部预算员协同材料员 制定物资采购计划 工程部成本核算员对米购计划进行 核算后交工程经理审核 后上报工程管理部 工程部询价（3 材料部门询价 家） 工程经理评价 综合比较 提出1-3家备选

10、主管领导询价 工程管理部评审组评审 原则是质优价低者入选 领导终审价格 并批示米购事宜 工程部 拟定合同 材料主管会同成本员合同 初审 公司企业管理办及法律办 合同审定 实施米购业务、工程部组织验收 工程管理部对 供应商 进行后评价 工程管理部对 工程材料成本 进行后评价 各工程材料员管理操作细则 工程材料员负责做好工程工程各种材料的供应、使用、保管及 验收工作。协助施工员搞好现场文明施工；严格控制进场材料的质 量，积极配合相关各方（质量部门、安全部门、实验部门等）提供 各种材料的检验、实验和出厂合格证明、质保书、出厂吊牌等相关 资料。每进一批材料均应及时通知验收部门对其进行检查，复检合 格后

11、方能使用，并做好各种进场材料复检报告等书面资料收集保管 工作，以备工程管理部及公司的检查。负责登记清楚进出场材料的 流水账，并做好消耗台账。积极收集整理材料的供货渠道，并填报 临时供方备案资料，以便准确把握市场信息，为工程部询价工作打 好基础。 1、负责协助工程部编制工程现场材料计划并上报，组织材料分 批分期有秩序地进入施工现场，保证生产需要，但需防止大批材料 积压。 2、加强材料进场的检查和验收管理，材料进场时，材料员必须 对材料进行验质过磅，检尺、点数验收，做到保质保量（在验收中 发现质量不符合要求或者其它问题时，应及时与材料部门联系）。 同期每进一批材料均需配齐质保书等相关资料，杜绝后补

12、资料。 3、合理存放。严格按现场施工平面布置图堆放材料，做到现场 材料分类、分规格堆码整齐，决不允许卸货时乱堆乱放，合理使用 场地，减少二次搬运费。标识、标牌齐全，确保文明施工，规范管 理。并针对各种材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物资必 须严格按规定隔离存放，做好标识及防火工作。对安全防护用品应 加强管理，确保质量合格，达不到标准的安全防护的用品坚决不进 场。 备注：所有进场的钢材必须严格执行现场过磅验收，并做钢材 进场过磅登记表（备查）。 4、现场材料员要做好节超数据统计和分析，并需注明节超原 因，超用材料时须有书面情况说明及报告，经施工员及工程经理审 批后方可供料。做好限额领料工作

13、，根据工程施工预算量控制发 料，原则上不得突破施工预算量，如发现超量应及时上报工程经理 及材料部门。每月未及工程竣工后，编制主要材料节超对比分析表 （同预、决算进行对比）并上报材料部门。并做到余料退回，避免 损失。 5、监督使用。现场材料员应每日对工地进行二次巡检，并做好 巡检登记表，以便及时发现问题，及时处理。一旦发现民工班组在 材料使用过程中浪费应马上制止，并上报工程部及工程管理部给予 浪费材料人相应处罚（罚款金额将做为奖金发放给举报人）。以保 证班组合理使用。 6、各工程材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（要与 发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为 必填工程且

14、单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可 以拒收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核 算提供依据。 7、材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式（如发现采 用此种处理方式，将对材料员进行经济处罚，谁签字谁负连带责 任）。必须按实际耗用量开具领料单。领料单填写品名规格、单价 必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。领料单上须注明 被领用材料的使用部位。收领料单须由工程经理审核签字，不得代 签。材料内部移转单品名规格、数量、出料库、收料库、转移单价 必须明确，若无单价则视为无价转移，收料方无偿使用。 &为保证材料进场的可追溯性，现场材料员必须建立现场材料 进场日台帐，

15、根据台帐格式要求，每天对进入现场的每批材料的名 称、规格、数量、运输车号等相关信息进行记录，收、领料单及内 部移转单等均须当日发生当日填写并做台账登记表。填写完毕后电 子档于当日下午五点前通过网络上报当日材料发生的流水账，如属 五点后收到或是发出的材料，需第二天早晨九点前上报。纸质的资 料按月整理装订成册报直管部备案。 9、各工程部材料员填报报表时必须按收料单领料单当月发生当 月填报。杜绝出现无收料领用情况。因未上报当月收料单导致不能 付款将由工程部相关人员自行承担责任。 10、每月24日对工地材料进行盘点，并做好物资收发存台账。 根据结存材料，做好下月的物资采购计划。 11、每月25日至28

16、日现场材料员必须将材料收、领料单及移 转单报送材料部门，红色联不得擅自交给供应商，统一到材料部门 对单办理手续。各工程工程材料收料单（一联、二联、三联）、红 色、绿色领料单及蓝色移转单及主要材料消耗月度报表（如有结存 则含物资收发结存报表）上报工程部材料部门截止日期每月28日 现场材料员根据收领料单、移转单填写重庆市庚子棠建筑工程管 理有限公司*工程建筑材料收发结存表，并在备注栏里填写每项 单据份数，各工程上报材料报表必须报表和单据一致，严禁出现有 单不报或无单乱报。 12、如进入现场的材料，其供应商不属于公司质量体系合格 供方名册范围内的，现场材料员必须按照公司ISO 9001 : 2000

17、 质量管理体系文件4.1.1.6之规定对其进行临时评定，并收集 临时供方的相关资质证书，以证明其产品的质量、商业信誉、经营 能力等，收集内容包括：有效的供应商营业执照、生产许可证、产 品检验报告、企业资质证书后，初评为合格商后方可进行材料采 购。 13、收、领料单的遗失处理。不得随意以遗失为借口开任何单 据。如供货商提出则首先到财务部会计处落实是否已结过账，如确 属未结帐的，应找原材料员落实具体情况，确认无误的，应将原交 各部门的该收料单各联收到材料部门统一盖作废章后存档管理，新 开的收料单应注明原单据编号，并注明原单据作废及原单据号码。 重开的收料单上，应有参与查核此事项的会计、收料员、重开

18、单据 人员、工程经理、材料主管的签字认可。 14、现场材料员须监督好值班人员对各种出场的材料严格盘 查，决不允许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出工程 部，材料出门条须有材料员、工程经理、值班人员共同签字生效方 可放行。如无出门条私自放行，一经发现将扣除值班人员全月工资 以示处罚，情节严重者将移交公司。手续不全时放行，签字者及值 班人员承担连带责任，损失共担。每月 30日将所有出门记录及出门 条报工程管理部。 15、成本核算节点和工程竣工验收之日起 5天内，现场材料员 须及时将工程上所有材料单据报送材料管理部，如因未及时上交的 材料单据而引起的一切账目，谁延误谁负责。确有特殊情况可请示

19、工程管理部材料负责人并上报工程管理部领导指示。 16、成本核算节点或工程竣工 5天，现场材料员必须统计出 材料预算总量、材料收入总量、材料耗用总量台账，并报现场成本 核算员及直管工程部管理人员三方进行对账，以便进行工程成本后 评价。 周转材料管理流程图: 工程部提供周转料需求计划 （此计划应由劳务班组提 出，经成本核算员、技术负 责人、工程经理审核同意） 工程部周转材料管理人员 办理租赁合同等手续 工程管理部材料组审核 工程管理部成本员审核 工程管理部经理批示 工程管理部周转料材料员及基地地材 员 对周转料数量的清点、质量的确认 工程材料员记录、登帐 工程周转材料 保管、使用 材料员发料 组织

20、装车退赔 工程材料员及基 地材料员对退料 数量的清点 现场材料员记录、下帐 周转材料员管理操作细则 严格按公司下达的对周转材料管理的文件执行。根据工程进 度，填报计划到公司辅料中心，再根据工地需要调配周转材料，收 进发出的材料，要及时办理手续，发现帐物不符，认真查对清楚， 搞好租凭的核算，促进效益的提高。 （1）建立自有周转材料电子文档台帐，并每日及时上报工程管 理部材料部门，做到对每日发生的周转材料租金有帐可查。于每月 28日报送租赁费用单给财务部，并办理签字移交手续。（2）外租 周转材料，租赁费用单须由工程经理和现场材料员签字后，由材料 部门核实，并于每月28日报送租赁费用单给财务部。并办

21、理签字移 交手续。（3）周转材料损失部分由工程部写书面报告，经公司批准 后于每月28日交财务部财务，并办理签字移交手续。（4）周转材 料进出场时，必须由现场材料人员亲自到场清点数量，确认质量， 押运并办理退赔手续。做好日进出流水账和台帐。贯彻和落实周转 材料月报表，要求各工地于每月25日报送周转料月报表给材料部 门。 周转材料具体实施办法 1、工程部周转材料需求计划。 （1）、周转材料需求量由工程施工员提供，现场材料员填写 周转材料需用计划表，工程经理（第一责任人）审核签字，提 前五个工作日报送直管部材料部门。（专县工程可传真） （2）、工程管理部材料部门在三个工作日内完成工程管理部及 公司相

22、关领导的批示。 （3）、计划审批完毕后，工程管理部材料部门在一个工作日内 报送辅料中心组织发货。 （4）、特殊情况，由公司领导协调。 2、周转材料的发料、运输与验收。 （1）、在公司周转材料库发料时，必须由现场周转料材料员和 辅料中心周转料管理员共同清点数量，确认质量。现场周转料材料 员签字认可。 （2）、周转材料在运输过程中，由工程经理部派人全程押运， 负责材料安全到达目的地。 (3) 、周转材料在到达现场时，工程部应核对实物是否与租用 单据相符。 3、周转材料的退赔。 (1) 、在装车时，现场周转料材料员必须清点数量，并做详细 的流水帐备查。 (2) 、押运同 2、( 2)。 (3) 、退

23、赔时，现场周转料材料员和辅料中心周转料管理员共 同清点数量，核对流水帐记录，确认无误。现场周转料材料员签字 认可。 4、为了减少损失，条件允许及经济合理的情况下，工程部应对 周转料进行加工、处理再退赔。 (1) 、工程部把非标管切割成定尺管进行退赔，所剩余的钢管 头应尽量利用。如不能利用的(须0.5M以上)工程管理部按市场价的 45%攵购，进入直管部周转库。工程管理部材料专管员根据各工程需 求进行调配。 (2) 、由于施工方案及技术等原因需对钢模吹洞的应尽可能租 用补洞钢模。使用后进行修复再退赔。 (3) 、坏的架子扣件应修配再退赔。 (4) 、不能使用、修复的周转料应做好记录。材料专管员报告

24、 公司处理。 （5）、工程部如果未能对非标钢管进行加工的，现场周转料材 料员在退赔时应做好记录，在退赔单据上注明并得到辅料中心管理 员的认可，以便报告公司处理。 5、周转料的台帐管理。 （1）、做好当日进、出场材料的流水帐及台帐并用电子文档上 传至工程管理部材料部门。 （2）、工程部应随机检查是否及时做帐。材料部门月底对其进 行检查。 （3）、现场周转料材料员应每月与材料部门对帐，发现问题， 解决问题。 6、工程管理部对工程部配备专管周转料材料员。 7、工程部在施工过程中，每日需求、退赔量大时工程管理部材 料部门人员应积极到现场办公，协调材料的供应及退赔。搞好现场 服务。 &交给劳务班组使用的

25、周转材料必须有工程经理、班组负责 人、材料员签字的书面交接单据，在工程完工后 5日结清。工程施 工过程中应注重对劳务班组的动态控制，现场周转料材料员必须对 周转料的具体使用部位及用量实时控制（周转料也需由劳务班组开 具领料单，并注明此批材料的使用部位，每一层为一个时间段，一 层完后，立即清理账物，如发现不符，应及时查对，找出原因。 9、周转材料不用时，材料员应主动退还并结清账目。若工程部 不及时清退积压的周转料，由工程经理及现场材料员承担50%勺租 金。 10、现场日常管理中要及时发现问题及时处理，做好周转材料 的护养和维修工作。（1）钢管、扣件、U型卡等周转材料要按规 格、型号摆放整齐，在每

26、一次使用后均要及时进行除锈、上油等维 护工作，扣件还要检查上面的螺丝是否还能使用，不能使用的要及 时更换螺丝以不影响下次的使用。方木、模板等周转材料要在使用 后要按其大小、长短堆放整齐成型，从而便于统计数量。 2）、在使用时，相应的负责人员要认真盘点数量，现场材料员办理 相应的出库手续，并由劳务班组负责人员在出库手续上签字确认。 保管责任随之转移至劳务班级，工程部人员起指导监督责任。当工 程结算后，应要求劳务把周转材料堆放整齐便于统计数量。用劳务 班组领取数量减去合理损耗后（具体损耗标准由公司管理者根据具 体施工内容参照定额及以往施工经验制定）与其归还数量相比较， 如果归还数量小于应归还数量，

27、则相应损失均由劳务班组赔偿。 11、现场周转材料员须监督好值班人员对各种出场的材料严格盘 查，决不允许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出工程 部，材料出门条须有材料员、工程经理、值班人员、劳务班组 （周转 材料使用班组）负责人共同签字生效方可放行。如无出门条私自放 行，一经发现将扣除值班人员全月工资以示处罚，情节严重者将移 交公司。手续不全时放行，签字者及值班人员承担连带责任，损失 共担。每月30日将所有出门记录及出门条报工程管理部。 财务与材料往来资料管理 1 、每月二十八日以前材料内业人员将各工地材料员承报的手 续齐全的绿色收料单、红色领料单及蓝色移转单整理汇总交于财务 部财务，并办理