财务室工作责任内容

1、财务室工作责任内容一、财务室主任：职责：对财务室收支预算执行情况、财政预算资金拨付情况、职工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、住房公积金、个人所得税等缴纳情况、在职、临聘人员工资、管理情况、收入执行情况、现金管理、票据管理、收入支出管理、资产管理等全面协助剧团监督检查财务室各项工作。 负责人签字： 日期：二、会计职责（一）会计：（二）职责：1、按照会计法和事业单位会计制度的规定在会计基础工作规范及内部财务管理要求建立会计帐簿，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。2、根据剧团发展计划和任务，负责编制年度专项预算及时上报用款计划、严格按预算执行财务收支，控制开支范围和开支标准

2、分清资金渠道，合理使用资金。3、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时向有关部门编制报送季、年度会计（决算）报表，并做好帐套备份。4、认真审核、填制原始会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，对符合规定、手续齐全、符合报销程序及时记账算账、按时结账、如期报账。5、经常清理其他应收款、其他应付款往来账目，避免呆账。6、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同各科室进行固定资产清理，根据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。7、负责单位票据的管理。8、负责财务会计工作。9、及时打印、整理、装订会计凭证、帐簿，妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料

3、，负责认真做好财务会计资料档案的整理、归档、保管和移交工作。10、对审计、财政、税务等部门进行的监督，应如实提供有关财务资料。11、配合做好领导、财务室内交办的其他工作。负责人签字： 日期：三、出纳职责（一）出纳：（二）职责：1、严格按照国家现金管理条例和银行结算制度办理资金收支。2、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表出纳资料的整理、归档工作。3、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿，确保帐帐、帐证、帐实相符。4、认真审核原始单据，对符合规定、手续

4、齐全、符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款予以报销。5、职工外出借款、报销发票无论金额多少，都须逐步签字报销（经办人、部门领导、主管领导、剧团领导）批准才可支出款项。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。6、根据人事局提供的在职、退休职工工资变更通知文件编制工资、发放工资，并办理住房公积金、医疗保险、失业保险金、养老保险金、个人所得税、考勤扣缴、年初四金预算等工作。7、每月及时与银行、财政部门对帐，出现未到帐项应查明原因，并做好银行、财政专户余额调节表，按时编制剧团月报、统计局季报。8、配合做好剧团领导、财务室内交办的其他工作。 负责人签字： 日期：四、有限公司出纳职责（一）出纳：（二）

5、职责：1、严格按照国家现金管理条例和银行结算制度办理资金收支。2、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表出纳资料的整理、归档工作3、负责登记银行存款日记帐和现金日记帐，做到逐笔登记，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿，确保帐帐、帐证、帐实相符。4、认真审核原始单据，对符合规定、手续齐全、符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款予以报销。5、职工外出借款、报销发票无论金额多少，都须逐步签字报销（经办人、部门领导、主管领导、剧团领导）批准才可支出款项。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。6、根据就业局提供的临聘人员、工资变更通知文件编制工资、发放

6、工资、税务报表，并办理医疗保险、失业保险金扣缴、办理纳税等工作。7、每月及时与银行、公司对帐，出现未到帐项应查明原因，并做好银行、公司账户余额调节表，按时编制公司月报。8、配合做好领导、财务室内交办的其他工作。 负责人签字： 日期： 财务室在5月25日之前做好以下固定资产财务入库单。（电子档案、纸质档案）负责人：1. 剧团服装类固定资产财务入库单；2. 剧团音响固定资产财务入库单；3. 剧团灯光固定资产财务入库单；4. 剧团剧、节目布景类固定资产财务入库单；5. 剧团道具、化妆等综合类固定资产财务入库单；6. 剧团非遗中心固定资产财务入库单；7. 剧团后勤服务中心固定资产财务入库单；8. 剧团办公用品固定资产