职代会财务工作报告

1、财务工作报告各位代表： 我受局长的委托，现将财务管理工作情况报告如下，请审议。一、2011 年财务收支情况1、路赔费及治超收费征收情况2011 年全年共收取路赔费 1023195.00 元，治理超限超载收 费 705700 元。2、财政拨款到位情况2011 年，我局共收到拨款 784.05 万元， 其中人员及办公经费 595 万元，公路小修保养经费 111 万元，公路路产损坏修复补助 资金 6 万元，专项经费 25.05 万元（含公路站皮卡车辆配备经费 12 万元、养护管理专项资金 13.05 万元），治理超限超载经费返 还款 47 万元。3、养路支出执行情况1 ）、办公及人员经费（含专项经费

2、）计划607 万元，其中人员经费 435 万元，公用支出 160 万元，专项经费 12 万元。全年 实际支出 11336119.00 元，其中工资 6301994.16 元，社会保障 金 2075338.76 元，日常公用支出 1989990.53 元，离退休人员及 遗属补助支出 449728.17 元，经费超支 5266119.00 元。2 ）、公路小修保养计划 130.05 万元（主要包括保洁费、交调 费、小修工程费、交通部养护大检查迎检补助、养护管理专项经 费、公路路产损坏补偿资金等）。 2011 年公路小修保养实际支出1326652.53 元 （不含养护人员工资支出、社保经费支出 ），

3、超支 26152.53 元。3 ）、东阿公路站、于庄公路站餐厅建设发生支出2465646.88元（含东阿公路站征地支出），市公路局拨付建设经费 119 万元， 超支 1275646.88 元。安城公路站建设发生支出 256697.11 元， 由于市公路局没有批复建设计划，该项支出没有资金来源。截止 2011 年 12 月 31 日公路站建设共超支 1532343.99 元。二、2011 年财务管理工作情况2011 年，我局的财务工作，在抓好会计基础工作的同时，把 工作的重点转移到加强内部管理上来，充分发挥财务管理在全局 发展中的作用，增收节支，开源节流，重点抓好资金的筹集与调 配，确保局里各项

4、工作的正常开展；加大财务监督检查力度，严 肃财经纪律。总的来说主要做了以下几方面的工作：1、多方筹措资金，保障各项工作正常开展的需要多年来 ,资金问题一直是制约我局发展的瓶颈， 局里不但没有积 累，还欠有为数不小的外债，严重影响了各项工作的正常开展。 同时，受人员超编、工资上涨等因素的影响，工资发放都成问题。 筹集更多的资金，缓解局里资金紧张状况，确保工资按时发放和 各项工作的顺利进行， 是 2011 年财务工作的中心任务。 一是勤跑 市局，把市局已列入计划的项目资金争取及时到位。二是及时清 理债权债务，减少资金占压，加速资金周转。经过全局上下的共 同努力，确保职工工资、福利按时发放，社保基金

5、按时缴纳，各 项业务工作正常开展。2、抓好基层单位的财务管理工作 局财务科加强对基层单位财务工作的监督、检查和指导，规范 基层单位的财务收支与管理行为。 2011 年 7 月份，根据局长办公 会研究意见， 局财务科抽调部分财务人员和审计人员， 对 2011 年 上半路赔费收入情况、工程处、绿化公司 2010 年及 2011 年上关 年财务收支情况、经济效益情况进行全面检查。针对检查中发现 的问题，分析问题存在的原因，提出解决问题的意见和建议，促 使各单位进一步加强经费开支管理， 不断提高生产经营管理水平。3、做好资产管理工作2011 年 3 月份，局财务科会同工程处设备科，对全局的固定 资产进

6、行清查，对固定资产的盘盈、盘亏、报废情况进行了全面 清理，向市局报送了我局固定资产增减变动情况报告，并根据市 局批复作了增资、减资帐务处理，摸清了我局固定资产的实有数 量和技术状况，确保了固定资产的安全完整、保值增值，有效地 防止了国有资产流失。同时，我们严格执行政府采购的相关规定， 对现有资源进行整合重组，盘活存量资产，提高资产运营管理水 平。4、执行财经纪律，当好领导参谋 财务人员在工作中，认真贯彻执行财经法律、规章、制度，解 放思想，更新观念，求真务实、开拓创新，将会计的反映、监督 职能延伸到事前、事中、事后全过程的反映和监督。全面把握、 正确领会领导意图，经常向分管领导汇报财务工作，及

7、时反映工 作中发现的问题并提出意见或建议，为领导做出正确的判断和决 策提供依据，当好领导的参谋和助手。5、做好财务人员的教育培训工作 认真做好财务人员的教育培训工作， 把财务人员的培养教育工 作列入财务工作的重要议事日程。 6 月份，财务审计人员参加了济 南市审计协会组织的内审人员培训班； 8 月份， 参加了山东省财政 厅组织的全省高级会计人员培训班； 9 月份，财务科组织全局财务 人员参加了县财政局举办的会计人员继续教育培训班。 通过学习， 使财务人员的政治素质和业务水平得到锻炼和提高，为提高财务 管理水平打好基础。三、2012 年财务工作计划在新的一年里， 面对新的形势和任务， 我们要保持

8、清醒的头脑， 认真研究、准确把握新的政策导向，将我们的现有资源与发展机 遇有效对接，进一步理清思路，找准工作的切入点和突破点。为 确保全面完成明年的各项工作任务，要继续深化财务管理体制改 革,坚决打破一切阻碍公路事业发展的体制性、机制性障碍，增强 创新意识和危机意识，增强责任感和紧迫感，坚定不移地推进体 制创新、机制创新、制度创新，用新观念研究新情况,用新思路开展新工作 , 用新办法解决新问题 ,用新举措开创新局面 ,努力做到管 理体制更加合理，工作机制更加完善，后勤保障更加有力。为此， 着重做好以下几方面的工作：1、继续做好路赔费、治超收费的征缴工作，根据现行的分成 政策，力争多收、超收、多

9、返还，缓解局里资金紧张状况。2、积极争取上级业务部门及县财政部门的支持。和上级业务部门及对口处室协调好关系，既要汇报我们的困难，也要汇报我 们的决心、办法和规划，使他们觉得我们措施得力，计划可行， 有发展的潜力，从而在资金、项目的安排上给予扶持。3 、抓好内部管理工作。 充分发挥财务监督、 内部审计的“免疫”功能，进一步加强财务管理，坚持以经济效益为中心，把提高经 济效益作为财务工作的出发点和落脚点。严肃财经纪律，杜绝违 规违纪行为。4、继续做好财务人员的教育培训工作。高质量的工作需要高 素质的人才，要坚定不移地实施人才兴路、科技强路战略，进一 步提高财务人员的业务素质，不断更新知识结构，提高知识层次， 掌握现代会计理论，更好地适应新形势、新任务的需要。5、进一步加大对基层单位的监督检查力度，牢固树立财务工 作在全局经济管理中的核心地位，将会计监督时点前移，及时发 现和纠正各单位经济活动中存在的问题，改变监督困难或乏力的 状况。6、加强国有