复合肥项目立项申请报告

1、复合肥项目立项申请报告一、项目名称及性质项目名称：复合肥项目项目性质：新建项目联系人：任xx二、项目建设单位公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与

2、社会发展做出了突出贡献。 主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积53333.00约80亩1.1总建筑面积89964.54容积率1.691.2基底面积33066.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩331.042总投资万元34642.772.1建设投资万元27207.592.1.1工程费用万元23571.672.1.2工程建设其他费用万元2925.402.1.3预备费万元710.522.2建设期利息万元740.532.3流动资金万元6694.653资金筹措万元34642.773.1自筹资金万元19529.823.2银行贷款万元15112.954营业收入万元66000.00正常

3、运营年份5总成本费用万元51167.346利润总额万元14484.587净利润万元10863.448所得税万元3621.149增值税万元2900.7010税金及附加万元348.0811纳税总额万元6869.9212工业增加值万元23399.2313盈亏平衡点万元21081.54产值14回收期年5.53含建设期24个月15财务内部收益率24.99%所得税后16财务净现值万元12659.36所得税后三、建设背景2017年国内复合肥行业销售收入约4690.52亿元，进口金额约36.15亿元，出口金额约220.62亿元，国内复合肥行业市场规模约4506.05亿元。2017年中国复合肥行业产量（折合）为

4、2600.67万吨，国内复合肥行业实物产量6502万吨。数据显示：2017年我国复合肥行业产量约2600.72万吨，进口量约51.29万吨，出口量约431.74万吨，国内复合肥行业需求量约2220.27万吨。2017年我国化肥行业施用量约5859.41万吨，复合肥施用量2220.27万吨，占比37.89%。上世纪50年代起，我国开始进口复合肥，直至80年代初国内复合肥工业才起步。经历20多年的发展，目前我国复合肥已基本实现自给，自给率超过90%。近年来，国内复合肥生产企业规模不断扩大，大多数小复合肥厂落后产能因环保不达标、规模小、成本高、质量差逐步淘汰，行业龙头企业、规模化企业则呈现产销两旺态

5、势，行业集中度不断提高。但相比国外主流复合肥生产企业，在产品品质、生产规模、技术水平、产业链条管理等各方面，国内企业还存有一定差距，主要依靠低成本价格优势参与市场竞争。近年来，国外主流厂商逐步改变产品出口的模式，而转向技术、品牌、管理、资本输出，加强与国内复合肥企业的合作。如，俄罗斯阿康公司与山东红日合资经营，挪威海德鲁加强品牌推广及与国内复合肥企业的技术合作等。由于国内硫、磷、煤等化肥复合肥生产原材料资源分布分散，以及化肥复合肥企业经营成本深受消费运输半径影响等原因，目前国内复合肥生产企业数量众多，仍未得到充分的整合，产能相对分散，远未形成一家或多家企业垄断的市场格局。复合肥行业具有一定竞争

6、优势的企业主要有中-阿公司、鲁西化工、鲁北化工、山东红日阿康、辽宁西洋集团、湖北洋丰、贵州宏福、贵州开磷、深圳芭田等。四、发展思路深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。五、选址及建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx复合肥的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积89964.54，其中：生产工程6073

7、6.48，仓储工程15772.70，行政办公及生活服务设施8277.15，公共工程5178.21。二、总投资及资金构成（一）建设投资估算本期项目建设投资27207.59万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23571.67万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为12026.29万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和

8、建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10960.97万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为584.41万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2925.40万元。3、预备费本期项目预备费为710.52万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款15112.95万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息740.53万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法

9、或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6694.65万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34642.77万元，其中：建设投资27207.59万元，占项目总投资的78.54%；建设期利息740.53万元，占项目总投资的2.14%；流动资金6694.65万元，占项目总投资的19.32%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资34642.77万元，其中申请银行长期贷款15112.95万

10、元，其余部分由企业自筹。七、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入66000.00万元，综合总成本费用51167.34万元，税金及附加348.08万元，净利润10863.44万元，财务内部收益率24.99%，财务净现值12659.36万元，全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。八、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估

11、算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0049500.0056100.0066000.0066000.0066000.0066000.0066000.0066000.002增值税0.002389.312707.892900.702900.702900.702900.702900.702900.702.1销项税0.006435.007293.008580.008580.008580.008580.008580.008580.002.2进项税0.004045.694585.115679.305679.305679.305679.30567

12、9.305679.303税金及附加0.00286.72324.95348.08348.08348.08348.08348.08348.083.1城市维护建设税0.00167.25189.55203.05203.05203.05203.05203.05203.053.2教育费附加0.0071.6881.2487.0287.0287.0287.0287.0287.023.3地方教育附加0.0047.7954.1658.0158.0158.0158.0158.0158.01利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0049500.0

13、056100.0066000.0066000.0066000.0066000.0066000.0066000.002税金及附加0.00286.72324.95348.08348.08348.08348.08348.08348.083总成本费用0.0040793.7944943.2151167.3451167.3451167.3451167.3451167.3451167.344补贴收入5利润总额0.008419.4910831.8414484.5814484.5814484.5814484.5814484.5814484.586弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.008419.4910831.8

14、414484.5814484.5814484.5814484.5814484.5814484.588所得税0.002104.872707.963621.143621.143621.143621.143621.143621.149净利润0.006314.628123.8810863.4410863.4410863.4410863.4410863.4410863.4410期初未分配利润0.000.005683.1612426.3320960.8028641.8135554.7341776.3547375.8111可供分配的利润0.006314.6213807.0423289.7731824.2439505.2546418.1752639.7958239.2512提取法定盈余公积金0.00631.461380.702328.983182.423950.534641.825263.985823.9313可供投资者分配的利润0.005683.1612426.3320960.8028641.8135554.7341776.3547375.8152415.3314应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方