汽车轮毂项目立项报告

1、关于汽车轮毂项目立项报告一、项目建设背景把创新摆在发展全局的核心位置，发挥科技创新在全面创新中的引领作用，强化自主创新能力建设，激发各类人才创造活力，推进大众创业、万众创新，打造发展强劲动力。提升创新基础能力。围绕产业链布局创新链，加强产学研结合的中试基地和共性研发平台建设，构建开放共享互动的创新网络。激发企业创新活力。强化企业创新主体地位和主导作用，推动各类创新资源向企业集聚，提高大中型工业企业研发机构覆盖面，培育若干有国际竞争力的科技创新型领军企业。支持以企业为主承担重大科技专项等创新项目，鼓励大企业设立创投基金、创业创新平台、科技创新中心等。提高普惠性财税政策对企业创新的支持力度，落实和

2、完善企业研发费用加计扣除、高新技术企业、科技企业孵化器等税收优惠政策，扩大固定资产加速折旧实施范围，推动设备更新和新技术应用。加大技术创新在国有企业经营业绩考核中的比重。健全创新服务体系。加快发展研发设计、技术转移、创业孵化、检验检测、知识产权等科技服务，打造一批具有竞争优势的科技服务业集群。鼓励和推动高校、科研院所与企业形成创新利益共同体。推进国家创新型城市和科技园区建设，打造小微企业创业创新基地示范城市，努力创建国家自主创新示范区。铝轮毂也叫铝圈或铝轮滚，是采用密度较小的铝合金为材料制成的轮毂。与钢质汽车轮毂相比，铝合金轮毂的优点比较明显。首先，铝合金轮毂密度小，能够减少10%汽车整车质量

3、;其次，同等条件下，铝合金轮毂的散热性能优于钢质轮毂;最后，铝合金轮毂色泽多样、精致美观。我国汽车铝轮毂行业发展始于20世纪80年代末期，此后得益于国内汽车市场的拉动，出现了兴建汽车铝轮毂厂的投资高潮，许多汽车铝轮毂厂应运而生。根据中汽协数据，2018年中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，仍保持较高水平，对汽车铝轮毂行业需求只增不减。总体而言，随着汽车工业的快速发展，我国汽车铝轮毂行业从无到有，日益发展壮大，市场规模逐年较快增长。2011年中国汽车铝轮毂行业市场规模已达451.36亿元，2014年中国汽车铝轮毂行业市场规模超600亿元。2015年中国汽车铝轮毂行业市场规模超

4、700亿元。截止至2017年中国汽车铝轮毂行业市场规模增长至845.47亿元，同比增长9.63%，初步测算2018年中国汽车铝轮毂行业市场规模将超900亿元，达到925.79亿元左右。具体来看，国内汽车安装铝合金轮毂的车型主要有轿车(90%左右装车率)、微型客车(60%装车率)、轻型客车(40%装车率)、小货车(20%装车率)。按此比例推算，截止至2017年我国汽车铝合金轮毂需求量约为6224万只，同比增长6.4%。初步测算2018年我国汽车铝合金轮毂需求量达到6720万只左右。随着国内汽车铝轮毂行业的崛起，中国逐渐成长为全球汽车铝轮毂制造中心，本土企业在满足国内市场需求的同时，也开始加大对国

5、际市场的布局，出口量及出口金额小幅增长。根据铝车轮质量协会数据，2017年中国汽车铝轮毂共计出口量达到92.63万吨，出口金额为42.93亿美元。截止至2018年中国汽车铝轮毂共计出口到173个国家和地区，出口量累计达99.41万吨，出口金额总计47.38亿美元，与去年同比分别增长7.3%、10.4%。分国家和地区来看，出口量前40位的国家和地区总金额为46.33亿美元，占该产品出口总额的97.8%。其中出口美国总金额位居第一，接近24亿美元，占总出口金额的半数以上。出口美国数量位居第一为47.77万吨，按照平均单重10Kg/只折算，相当于出口美国4777万只铝车轮，出口日本数量位居第二为18

6、.63万吨，相当于1863万只，出口折算数量超过100万只的国家共计有12个。中国汽车轮毂行业发展趋势分析：1、精益化将成为汽车铝轮毂行业发展的重要趋势之一。随着技术越来越进步，汽车零部件的分工越来越细化，而中国汽车铝轮毂生产企业普遍规模较小，这就要求任何一个生产企业都必须具有一到两项精专技术，要着手塑造自己的拳头产品，而不是全面开花。未来需集中优势资源重点开发专门技术，努力在产品质量精细上下工夫，提高技术水平含量高，使之符合整车企业全球采购的标准。2、规模化也将成为汽车铝轮毂行业发展的主要方向。汽车铝轮毂生产企业要做大规模，一方面可与国外先进企业合作，利用其先进技术及全球销售渠道，实现规模化

7、生产;另一方面与汽车公司协作，联手开发轻质汽车轮毂，把企业办大、做强。3、进一步国际化。我国汽车铝轮毂行业的巨大市场使得我国成为了全球铝轮毂生产大国，在全球范围内存在比较竞争优势，因此我国汽车铝轮毂行业要紧跟国际市场的步伐，把握机会，进一步参与到国际竞争中，打造出我国特有的品牌和自主知识产权，争取在该行业处于领先地位。二、项目及性质1、项目名称：汽车轮毂项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：刘xx三、项目建设单位公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号

8、召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 四、原则1、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。2、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。3、坚持总量控制。继续严格控制产能盲目扩张，把调整产业结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，提高生产集中度。4、产业联动，协

9、同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。5、组织引导，市场推动。坚持组织引导，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，实现市场由被动向主动的转化。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约225亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及

10、服务规模项目建成后，形成年产xx汽车轮毂的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积267875.34，其中：生产工程183991.50，仓储工程34515.00，行政办公及生活服务设施27314.64，公共工程22054.20。六、项目定位贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于产业发展需要为中心，加大结构调整力度。七、建设期安排项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资75503.79万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（

11、含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计64663.57万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为34452.47万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为28402.00万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为1809.10万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为8808.89万元。3、预备费本期项目预

12、备费为2031.33万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款33097.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息810.88万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为17954.60万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利

13、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资94269.27万元，其中：建设投资75503.79万元，占项目总投资的80.09%；建设期利息810.88万元，占项目总投资的0.86%；流动资金17954.60万元，占项目总投资的19.05%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资94269.27万元，其中申请银行长期贷款33097.09万元，其余部分由企业自筹。九、经济效益分析1、项目达产年预期营业收入（SP）：171300.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：143668.46万元。3、项目达产年净利润（NP）：20178.35万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.83%。5

14、、全部投资回收期（Pt）：6.40年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：70207.16万元（产值）。十、保障措施(一)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新平台，或与科研院所及高校共建研发机构。(二)增强规划指导作用按照国家要求，分解落实约束性发展指标，强化考核，确保规划有效实施，发挥规划投资指导作用。强化规划与产业政策、标准体系、运行监管

15、的配合，发挥好规划对行业发展规范、引领作用。完善规划实施跟踪评价和定期评估制度，结合实施中重大问题适时调整规划内容。(三)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用34452.4728402.001809.1064663.5790.03%1.1建筑工程费34452.4734452.4747.97%1.2设备购置费28402.0028402.0039.54%1.3安装工程费1809.1018

16、09.102.52%2固定资产其他费用4317.704317.706.01%3预备费2031.332031.332.83%3.1基本预备费834.21834.211.16%3.2涨价预备费1197.121197.121.67%4建设期利息810.88810.881.13%5固定资产投资71823.48100.00%6固定资产投资合计71823.48100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产72773.7178371.6989567.65111959.56111959.56111959.56111959.56111959

17、.56111959.561.1应收账款32748.1735267.2640305.4450381.8050381.8050381.8050381.8050381.8050381.801.2存货25470.8027430.0931348.6839185.8539185.8539185.8539185.8539185.8539185.851.2.1原辅材料7641.248229.029404.6011755.7511755.7511755.7511755.7511755.7511755.751.2.2燃料动力382.06411.45470.23587.79587.79587.79587.79587

18、.79587.791.2.3在产品11716.5712617.8414420.3918025.4918025.4918025.4918025.4918025.4918025.491.2.4产成品5730.936171.777053.468816.828816.828816.828816.828816.828816.821.3现金5821.896269.737165.418956.768956.768956.768956.768956.768956.761.4预付账款8732.859404.6010748.1213435.1513435.1513435.1513435.1513435.15134

19、35.152流动负债61103.2265803.4775203.9794004.9694004.9694004.9694004.9694004.9694004.962.1应付账款21997.1623689.2527073.4333841.7933841.7933841.7933841.7933841.7933841.792.2预收账款39106.0642114.2248130.5460163.1760163.1760163.1760163.1760163.1760163.173流动资金11670.4912568.2214363.6817954.6017954.6017954.6017954.6

20、017954.6017954.604流动资金增加11670.49897.731795.463590.925铺底流动资金21832.1223511.5126870.3033587.8733587.8733587.8733587.8733587.8733587.87总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资94269.27100.00%1.1建设投资75503.7980.09%1.1.1工程费用64663.5768.59%1.1.1.1建筑工程费34452.4736.55%1.1.1.2设备购置费28402.0030.13%1.1.1.3安装工程费1809.101.92%1.1.

21、2工程建设其他费用8808.899.34%1.1.2.1土地出让金4491.194.76%1.1.2.2其他前期费用4317.704.58%1.2.3预备费2031.332.15%1.2.3.1基本预备费834.210.88%1.2.3.2涨价预备费1197.121.27%1.2建设期利息810.880.86%1.3流动资金17954.6019.05%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费76974.2282895.3294737.50118421.88118421.88118421.88118421.88118

22、421.88118421.882工资及福利费6056.976056.976056.976056.976056.976056.976056.976056.976056.973修理费2625.912625.912625.912625.912625.912625.912625.912625.912625.914其他费用10962.1610962.1610962.1610962.1610962.1610962.1610962.1610962.1610962.164.1其他制造费用1003.001003.001003.001003.001003.001003.001003.001003.001003.0

23、04.2其他管理费用886.68886.68886.68886.68886.68886.68886.68886.68886.684.3其他营业费用9072.489072.489072.489072.489072.489072.489072.489072.489072.485经营成本96619.26102540.36114382.54138066.92138066.92138066.92138066.92138066.92138066.926折旧费3889.963889.963889.963889.963889.963889.963889.963889.963889.967摊销费89.8289.

24、8289.8289.8289.8289.8289.8289.8289.828利息支出1621.761621.761621.761621.761621.761621.761621.761621.761621.769总成本费用102220.80108141.90119984.08143668.46143668.46143668.46143668.46143668.46143668.469.1其中：固定成本19189.6119189.6119189.6119189.6119189.6119189.6119189.6119189.6119189.619.2可变成本83031.1988952.29100

25、794.47124478.85124478.85124478.85124478.85124478.85124478.85利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入111345.00119910.00137040.00171300.00171300.00171300.00171300.00171300.00171300.002税金及附加438.35479.59562.08727.07727.07727.07727.07727.07727.073总成本费用102220.80108141.90119984.08143668.46143668.46143668.46143668.46143668.46143668.464补贴收入5利润总额8685.8511288.5116493.8426904.4726904.4726904.47