电解锌项目立项申请报告

1、关于电解锌项目立项申请报告一、项目名称（一）项目名称电解锌项目（二）项目投资人xxx投资管理公司（三）项目建设性质新建二、公司基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济

2、社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。三、项目提出的理由电解锌是一种电化化学反应，是通过电解工艺来提取纯锌。电解锌工艺是工业上生产纯锌一个极为重要的方法，是锌的湿法

3、冶炼工艺的中最后一步，也是最为关键的一个环节，因此锌的湿法冶炼工艺一般也被称为是电解锌工艺。电解锌行业上游主要是铅锌矿采选行业，硫酸以及电力供应业，行业上游供给充分，竞争格局虽然具有较大的差别，但价格总体稳定，对行业正常的生产经营影响相对较小。行业下游主要是建筑，电子制造，交通装备制造等行业，同时锌在涂料和化妆品行业中也有较为广泛的运用，行业下游需求与宏观经济联系紧密，市场增长相对稳定，为电解锌行业的稳定增长提供了较大的空间。我国电解锌生产企业主要分布在云南、湖南、内蒙古、陕西、四川等地区。主要企业有：锡业股份、株冶集团、葫芦岛锌业股份、陕西汉中锌业、四川宏达、豫光金铅、巴彦淖尔紫金、河池南方

4、、甘肃白银有色集团等等。我国锌矿查明资源储量从2010年的1.16亿吨上升至2018年的1.87亿吨，8年增长了61.74%，锌矿新增查明资源储量保持在每年500万吨以上。2019年中国电解锌产量为623.6万吨，需求量为674.1万吨。国内电解锌市场价格整体呈现增长态势，从2013年的14938元/吨增长到了2019年的20489元/吨，其中，2017年电解锌市场价格达到了23950元/吨，成为近年来价格峰值。电解锌行业下游为金属锌，下游主要应用于汽车工业、电池以及其他轻工业领域，我国下游市场容量庞大，近几年，我国电解锌行业市场规模整体呈现增长态势，从2013年的882.54亿元增长到了20

5、19年的1381.16亿元。坚持走绿色循环低碳发展之路，以转型升级和提质增效为核心，积极推进传统产业转型升级，发挥新兴产业引领作用，着力推进“中国制造2025”和“互联网”行动计划，构建生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的循环型的现代工业体系，大力推行新型工业化，塑造生态型工业城市特色，全面实现小康社会的发展目标。四、项目定位坚持以科学发展观为指导，以转变行业发展方式为主题，由资本驱动型产业向创新驱动型产业转变；坚持以市场为导向、以结构调整为主线的原则；大力发展产业集群，促进产业集聚化和分工专业化，形成大中小企业优势互补，产业产品链式发展；进一步完善产业布局，着力培育、壮大优势企业，提高

6、生产集中度，培育品牌企业，全面提升区域产业发展的水平、质量和效益。五、选址及建设规模（一）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx电解锌的经营能力。（二）建筑物建设规模本期项目建筑面积181693.78，其中：生产工程130524.13，仓储工程13937.32，行政办公及生活服务设施23112.82，公共工程14119.51。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资56303.61万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款26916.79万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息659.4

7、6万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为15484.25万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资72447.32万元，其中：建设投资56303.61万元，占项目总投资的77.72%；建设期利息659.46万元，占项目总投资的0.91%；流动资金15484.25万元，占项目总投资的21.37%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资72447.32万元，其中申请银行长期贷款26916.79万元，其余部分由企业自筹。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用24988

8、.7523537.731216.8649743.3490.17%1.1建筑工程费24988.7524988.7545.30%1.2设备购置费23537.7323537.7342.66%1.3安装工程费1216.861216.862.21%2固定资产其他费用3404.543404.546.17%3预备费1361.401361.402.47%3.1基本预备费752.58752.581.36%3.2涨价预备费608.82608.821.10%4建设期利息659.46659.461.20%5固定资产投资55168.74100.00%6固定资产投资合计55168.74100.00%流动资金估算表单位：万

9、元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产63626.6279533.2884835.50106044.37106044.37106044.37106044.37106044.37106044.371.1应收账款28631.9835789.9838175.9847719.9747719.9747719.9747719.9747719.9747719.971.2存货22269.3227836.6529692.4237115.5337115.5337115.5337115.5337115.5337115.531.2.1原辅材料6680.808350.9989

10、07.7311134.6611134.6611134.6611134.6611134.6611134.661.2.2燃料动力334.04417.55445.38556.73556.73556.73556.73556.73556.731.2.3在产品10243.8812804.8513658.5117073.1417073.1417073.1417073.1417073.1417073.141.2.4产成品5010.596263.246680.798350.998350.998350.998350.998350.998350.991.3现金5090.136362.666786.848483.55

11、8483.558483.558483.558483.558483.551.4预付账款7635.199543.9910180.2612725.3212725.3212725.3212725.3212725.3212725.322流动负债54336.0767920.0972448.1090560.1290560.1290560.1290560.1290560.1290560.122.1应付账款19560.9824451.2326081.3132601.6432601.6432601.6432601.6432601.6432601.642.2预收账款34775.0943468.8646366.785

12、7958.4857958.4857958.4857958.4857958.4857958.483流动资金9290.5511613.1912387.4015484.2515484.2515484.2515484.2515484.2515484.254流动资金增加9290.552322.64774.213096.855铺底流动资金19087.9923859.9825450.6531813.3131813.3131813.3131813.3131813.3131813.31七、财务指标分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入146900.00万元。2、正常

13、经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=5369.95万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用121866.54万元，其中：可变成本10

14、4585.56万元，固定成本17280.98万元。正常经营年份项目经营成本117499.27万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加644.40万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=24389.06（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=24389.062

15、5.00%=6097.27（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额24389.06万元，缴纳企业所得税6097.27万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=24389.06-6097.27=18291.79（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.15%。本期项目投资财务内部收益率18.15%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平

16、均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19288.42（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19288.42万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期

17、（Pt）=5.99年。本期项目全部投资回收期5.99年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为24

18、.11。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.80。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。八、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的

19、建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入88140.00110175.00117520.00146900.00146900.00146900.00146900.00146900.00146900.002增值税2912.043833.764140.995369.955369.955369.955369.955369.955369.952.1销项税11458.2014322.7515277.601

20、9097.0019097.0019097.0019097.0019097.0019097.002.2进项税8546.1610488.9911136.6113727.0513727.0513727.0513727.0513727.0513727.053税金及附加349.44460.05496.92644.40644.40644.40644.40644.40644.403.1城市维护建设税203.84268.36289.87375.90375.90375.90375.90375.90375.903.2教育费附加87.36115.01124.23161.10161.10161.10161.10161

21、.10161.103.3地方教育附加58.2476.6882.82107.40107.40107.40107.40107.40107.40综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费59779.5274724.4079706.0399632.5499632.5499632.5499632.5499632.5499632.542工资及福利费4953.024953.024953.024953.024953.024953.024953.024953.024953.023修理费1322.661322.661322.661322

22、.661322.661322.661322.661322.661322.664其他费用11591.0511591.0511591.0511591.0511591.0511591.0511591.0511591.0511591.054.1其他制造费用1030.571030.571030.571030.571030.571030.571030.571030.571030.574.2其他管理费用1031.231031.231031.231031.231031.231031.231031.231031.231031.234.3其他营业费用9529.259529.259529.259529.259529

23、.259529.259529.259529.259529.255经营成本77646.2592591.1397572.76117499.27117499.27117499.27117499.27117499.27117499.276折旧费3012.463012.463012.463012.463012.463012.463012.463012.463012.467摊销费35.8935.8935.8935.8935.8935.8935.8935.8935.898利息支出1318.921318.921318.921318.921318.921318.921318.921318.921318.929总

24、成本费用82013.5296958.40101940.03121866.54121866.54121866.54121866.54121866.54121866.549.1其中：固定成本17280.9817280.9817280.9817280.9817280.9817280.9817280.9817280.9817280.989.2可变成本64732.5479677.4284659.05104585.56104585.56104585.56104585.56104585.56104585.56项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.0088140.00110175.00117520.00146900.00146900.00146900.00146900.00146900.00NaN1.1营业收入0.0088140.00110175.00117520.00146900.00