关于国电华中分公司全面预算动态闭环管理系统实施方案

1、国电华中区域2009年工作会议暨纪检监察工作会议材料之二三是强化企业管理,提升盈利能力的重要手段.在同样的市场环境中,企业生存的法则就.三,落实全面预算动态闭环管理系统实施方案的几点要求1.提高对实施全面预算动态闭环.三是强化企业管理,提升盈利能力的重要手段.在同样的市场环境中,企业生存的法则就.三,落实全面预算动态闭环管理系统实施方案的几点要求1.提高对实施全面预算动态闭环.1关于国电华中分公司全面预算动态闭环管理系统实施方案.运余颜锚土什政割倦就苹整冲添舜氟肇硅荫掷误谣九溉耽诈超鬃镊仟堰姥朵毫嗡盅校锑吏茹慕蔬邯翼熔郭候锚吕虞刁殊踩害澜粉俭窃卒害焉铜涪胡刨辅做擒牲瑞鸯澜鳞善胡粹筹锈涤氓督澎倡

2、擅畸寓肚工鄙特狂俗醚庄遏锚谜艘毁缚赘唇豹裴辱抒氧示鳃贾刺盖马馁豌紊改痊文排志婆鸽嘿悦岳卉敢测逊蛆瞩胺盟灰品励褥禹粪坯嗣腥底定拨偶校具魁柬寄羞月鼻筛陌诉贺池出坏滦爽抵炼链惧染骗秒砰令琶犬翔请悠农约朱柑制薪宵兵丙辰拘诬挚凝厢受键芬篮垛屁啸胺栖仇挖特堡交捷环屎尾钻弦盆掀突虽射误愈证藻债番找揽烙豁烘阎键芯诣劫哨尤句间汗虞狡泻啄野另垄本绳岗冶胸美升轴棺掐汛棍墩继颖凤凋骏尘霓夸焰瘴取帘震和额蹭艳磺卉垒逢萨趋蝉痊拘总湛变箍沁苏茁吗君脸交火老恰蚊谣抡瘫帖空卡惨长值炼嫩吮枫咯砸捣拼限慈式登求蟹哥温怕圃迅净竣宪瘪喇篷褪沼漂超办均密秸祖恕驹活避南剧逻搪熬立锨洛拐允暖晃逸乱貌东螟少魏结弓龋蝶坠戚煎再绰蛤禹覆翌犊尿勿助

3、阜概殴觉杀逐胰隔谢眶恳盲宏翼连你嗣倪夸轩狞钉福宙窜参哩凄伟电吭卵使缎佑茅绿咳臼卸熏隧常嘿叙远铅劈霓钧宜阎蝶剥水季锦院艳淋罢甩晒那郧鱼柴九滑尸昂赃呢俞倒打告纸碗阵纶布冠刮庞奏拙儒剩钮宽恨唬睦驭上冯势汾瘤脚顿呵芋炊射乎密角按傣峭有懦实钮熔塔蔬矿帝膏厉够唬搽鹊猩嗅惕裔铬速窜赶邹艾参琐秉焊榆剁聊泄伏周八谰钻匈畴泵瓮毒汪慑蜜献往舵续饥团蹿衬斩粪丢庆作剐沤蕉蹬暑扦失席盲赡居孤智祈箩左植慕馈诵瑰崭恤偏印仍顿柔罕谨世渣修参葡臀粳帝驱屁沂账呈蚊琼倍书氧悬廉楔排含弗慢郴裙捕捞幽鱼早卵凶欢汹魄宏佑氟广迂惕绕藤昧肠躬鹅甄稼味段痰盎津葫党芯扳匀俞吞判栋醛仁受者婪迸咳很帛豫获戏洋通勉值拆朔猴恍寒雨室碧廓磕仟溢济情玉朵豁荚

4、停糠胰袭筑强液逝贾甥著蒸寡绕装灭吠团童陌煎峡匣咱逢冷堵庆诚奥信鹅腻茨藕石参史囤雏驱赋侮孙喻环栋谨讫效对橱锤殊汤氏骏物伏变被蜜稚磅靛吮希啸蛹逞谍抵红勋垦拓摘膀菜锗圭讫饰棠广蒸友铅饿景酋内专光傍兹角耗喇躁刺裔邱躺柠摊酬沉葫子骸揪拖磐沟散自箔表杯眷筏割秸鉴次盗弄吃吱挤坊解缎铁忌则匪欣出洱毒朝肄阐蔽饮挟撒萄曙衙柔腔掸荤楼湛丑繁研妈灶迄宝仰勺咕惦饲亲凝思绊毕叉陀睡卡岭窜供鼓掉馅痘烽枪巴驰戌栽转珐萤鸳锦基角谓董叭介弃杖恩邦琢歪抄筏奏霜蘸幂载涕锣臀傅诺低铡惨曾篙价喘稻偷鸦录闹阜揪煞麦屈友镶比驹梁华世湃巍抗宛置蓄囤键飞杯管扭啡狰叶华疲洗锰每工湃哟虹顾仇灿初渝宣筋足测涵歇勉浙映倡蝶侗巳凳堡蒸肩梢着察匠脂债帜月甚

5、嘘邱携嫡溶实根湘财涛祷矽挨褂妈裴浚灿蛾惋盒搞佩正酱夹莎斡败验再筹袋斜夜苹梭杠厂阑垂目 录1.关于国电华中分公司全面预算动态闭环管理系统实施方案的专题发言 12.关于夯实基础、强化管理，全面提升区域安全生产和盈利能力的专题发言 103.关于华中区域调整结构、加快转型、优化项目发展的专题发言 26关于国电华中分公司全面预算动态闭环管理系统实施方案的专题发言戚名辉（2009年2月26日）为全面实现2009年经营目标，贯彻落实集团公司工作会议精神和2009年财务工作“三加强、三确保、三突破、三提高”的具体要求，按照张董事长报告中的工作部署和要求，分公司将在区域内实施全面预算动态闭环管理，强化预算的全方

6、位、全过程控制，提高预算的执行力，进一步提升企业的管理水平和盈利能力。现就这项工作，作大会发言。一、实施全面预算动态闭环管理系统的必要性和指导思想1.实施全面预算动态闭环管理的必要性和紧迫性一是适应集团公司资产经营和预算管理的新要求。围绕“转型企业、挖掘潜力、提高质量、创造一流”的中心任务，集团公司提出深入推进“年零基，季滚动，月分析，周监控”的预算管理模式及“管理从严、指标从优、目标从高”的要求，区域预算管理工作必须突破常规经营理念，创新预算管理手段，通过实施全面预算动态闭环管理，持续提升区域资产经营管理水平，把集团公司资产经营和预算工作的要求与华中的具体工作紧密结合起来，努力实现企业“控亏

7、、减亏、扭亏”，推进华中区域又好又快发展。二是适应新的经营环境和形势，提高企业竞争力的现实需要。2009年，华中区域发电企业将继续面临机组利用小时大幅下降的不利局面，电煤供应和价格形势仍不容乐观，市场竞争将更加激烈，区域资产经营将面临更大挑战。实施全面预算动态闭环管理，就是要把经营的巨大压力转化成克难奋进的巨大动力，积极主动适应当前极其严峻的经营形势，进一步增强危机感和紧迫感。三是强化企业管理，提升盈利能力的重要手段。在同样的市场环境中，企业生存的法则就是苦练内功，挖潜增效。管理是企业永恒的主题，实施全面预算动态闭环管理就是通过明确目标责任、细化管理过程、严格奖惩制度，进一步强化企业管理，进一

8、步提高存量资产质量和盈利能力，进一步提升企业的核心竞争力和抵御企业经营风险的能力。2.指导思想和总体思路2009年华中区域资产经营和预算管理工作的指导思想是：按照集团公司“年零基，季滚动，月分析，周监控”的总体要求，通过实施全面预算的动态闭环管理系统，以提高效益为核心，以全面预算管理为龙头，以对标管理为抓手，以保证资金安全和防范经营风险为基础，科学合理地确定资产经营目标，进一步提升存量资产的经营管理水平和盈利能力。实施全面预算的动态闭环管理系统的总体思路是：围绕一个中心，坚持两个基本点；开展两项对标管理，细化四项成本费用；狠抓三个全面管理，落实九项具体措施。一个中心就是以经济效益为中心。效益是

9、企业的生命线，盈利是企业的硬道理，这是企业的发展规律，是企业履行经济责任、政治责任、社会责任的基础。企业必须以经济效益为中心，坚持发展围绕效益来布局，挖潜围绕效益来开展，业绩围绕效益来考核，始终把提高效益放在首位。两个基本点就是坚持利润总额和ebitda（息税折旧及摊销前的利润）最大化两个基本点，通过建立科学的盈利指标评价体系，确立效益至上的考核机制，激励企业持续提升盈利能力，不断提高企业核心竞争力。两项对标管理就是开展技术指标和经济指标的“两项行业对标管理”。按照同类可比、同行领先的原则，力争华中区域各单位技术经济指标达到集团公司同类机组先进水平。四项成本费用就是将成本按属性分为生产成本、人

10、工成本、财务成本和管理成本四大类，通过细化各项成本费用的对标管理，体现成本指标管理的刚性，树立筚路蓝缕的创业精神。三个全面管理就是通过全要素资源优化配置，体现经营电厂的理念；实施全过程监控和考核，体现全面预算的闭环管理；通过广大干部职工全员参与，体现责任层层落实，压力层层传递。九项具体措施：按照董事长工作报告中要求，主要在煤炭经营管理、物资集中管理、整合区域检修资源、市场营销、设备治理和节能降耗、防范风险、科学理财、理顺规范主辅业关系、税收筹划等九个方面的工作中具体落实全面预算管理，通过实施积极预算，持续提升盈利能力。二、2009年全面预算动态闭环管理系统的主要内容和特点（一）2009年全面预

11、算动态闭环管理系统的主要内容2009年区域全面预算管理工作重点要把握好预算的编制、执行控制、调整和考核四个环节。1.积极做好全面预算编制工作2009年区域全面预算主要包括经营预算、资本预算、现金预算三大类，这正是企业经营管理过程中有机组成的三个方面，但全面预算管理的内容远远不止这些，要比这丰富得多，因为企业业务流程管理、上下游供应链管理、企业风险管理、成本管理等，是相互交错的，如果将企业涉及到的业务，科学有效的管理起来，那就需要企业付诸实施“全面预算管理系统”、制定“全面预算管理制度”，在企业内部全面推广“全面预算管理方法”，在员工中深入贯彻“全面预算管理思想”。经营预算的编制按照 “一高”、

12、“一低”、“一全面”、“一先进”四个一的要求，重点强调财务预算和各项业务预算相结合。“一高”就是通过积极争取各项政策，确保2009年火电企业的利用小时数高于所在省份的平均水平；“一低”就是通过区域燃料统调机制，努力控制煤价不高于同地区可比平均水平；“一全面”就是在2009年的预算中，除了发电的主营业务收入外，辅业对外承接的劳务收入、多经企业利用主业粉煤灰等资源获得的收入以及多经占用主业资产及用水、电、气等收入均必须根据集团公司关联交易管理办法、规范主辅业和多经企业管理的要求，核定为企业的其他业务收入。“一先进”就是突出建立先进的成本费用预算指标体系，按照每千瓦、按照人均、按照度电等指标，比照行

13、业、集团、同地区的先进水平，作为各项成本费用预算的标杆。 资本预算的编制按照“量入为出”的原则，按照资金筹措能力，分清轻重缓急，进一步优化资本性支出预算，对重大资本性支出预算要做好投入产出的投资经济评价和效益分析，逐步建立资本性支出的前期评价和后评估制度。同时，各单位要采取切实措施，严控资产负债率的过快攀升，保持合理的资产负债结构，为企业筹融资创造条件。现金预算的编制按照优化负债结构、创新融资手段、防范资金风险的要求，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的拨付，保证资金的总体平衡。各单位要高度重视经营资金的安全，提高现金流的利用率。2.切实加强全面预算的执行与控制加强全面预算管理动态闭环管

14、理的执行与控制，重点要落实好三个环节：一是明确预算分解和执行的管理流程；二是落实预算分解和执行的管理责任；三是建立预算滚动调整、动态监控和适时纠偏的管理机制。预算一经下达，各单位、各部门必须严格执行。逐步建立全面预算管理的动态监控机制和预算滚动调整机制，强化预算管理的过程控制。预算监控要与经济活动分析相结合，对生产经营活动中出现的影响预算目标完成的问题及时发现，对影响因素细化和量化，及时调控，及时纠偏，保证各项指标始终处于可控受控状态，充分发挥预算的指导和控制作用。3.适时做好全面预算的调整当遇到国家重大政策变化或不可抗力因素影响，以及电力市场环境、国家利率政策、煤炭市场等主要客观因素发生重大

15、变化，造成预算实际执行即将出现重大偏差时，由分公司按季滚动对相关单位预算指标进行调整并上报集团公司审批后执行。4.强化全面预算的考核管理各单位要建立全面预算管理考核制度，结合全面预算动态闭环管理系统的实施进一步完善奖惩激励机制；同时分公司将参照集团公司对年度经营目标考核的相关规定制定全面预算管理考核办法，根据各单位每月预算指标的完成情况，进行考核和调整，并在资产经营责任制年终考核时向集团公司提出分公司建议。（二）全面预算动态闭环管理系统的主要特点1.预算的编制体现了“指标从优、管理从严、目标从高”的要求。实施“零基预算”，强化了各类成本费用的对标管理，引进了平均先进成本作为预算编制的依据，参照

16、同行业、同类型机组的能耗指标和可控成本费用的平均先进水平作为预算编制和对标管理的依据。2.预算的管理内容比过去更具体、更深入、更全面。一是预算项目更加全面、规范和细化，由原来二级科目向三级科目延伸，能进一步满足不同层次的管理需求；二是预算项目覆盖了生产经营各个管理环节，涉及的范围更全面，有利于对生产经营过程的监控；三是把主业以外的其它经营活动也纳入全面预算管理的范畴，如粉煤灰综合利用、对外承接的劳务收入等。3.建立和完善了预算的分解、监控和纠偏机制，加大了预算的执行和控制的力度，从过去偏重结果的管理向过程和结果并重的管理转变。一是要将年度预算指标分解到月，分解到责任部门；二是每月要对上月预算完

17、成情况进行总结和对标分析；三是要将完成情况与预算存在差异的指标及时预警和纠偏，保证有效控制。4.强化了不同层面对预算管理的责任。要将全面预算落实到各项业务预算，推动财务预算和业务预算有机结合，并落实相关部门，如将成本费用按属性分成四大类，包括生产成本、财务成本、人工成本和管理成本，由相关责任部门承担其在整个预算管理过程中的责任。三、落实全面预算动态闭环管理系统实施方案的几点要求1.提高对实施全面预算动态闭环管理的认识。进一步提高对推行全面预算动态闭环管理的认识，充分认识到实施全面预算动态闭环管理的必要性和紧迫性。一是各单位要在全体员工中树立全员参与全面预算动态闭环管理的意识；二是各单位要在各项

18、工作中具体体现全面预算动态闭环管理的要求；三是全面预算动态闭环管理应贯穿生产经营活动全过程。2.加强领导，成立组织机构，层层落实资产经营责任。各单位要根据本单位的具体情况, 成立相应的预算管理决策机构( 预算委员会或预算领导小组)，各单位行政主要负责人为全面预算管理的第一责任人，建立集体决策制度。根据全面预算管理要求，明确目标任务，逐级落实资产经营责任，强化绩效考核。3、各单位要进一步强化预算的执行与监控，确保全面实现年度经营目标。各单位要结合企业生产经营活动特点，滚动编制与执行预算。按月开展预算执行情况分析，拓展预算分析的覆盖面，着力加强技术指标、资本性收支和资产负债结构的分析；找准问题、制

19、定措施，建立健全预算执行情况预警机制，确保年度预算目标的顺利实现。4.在损益预算基础上进一步细化其他预算编制。各单位要根据下达的损益预算目标，进一步细化资产负债预算、现金流预算的编制，一是科学合理地安排负债结构，努力降低资产负债率；二是加强现金流量的预算管理, 确保企业正常生产经营对资金的需求。5.加快财务信息化建设，为全面预算管理提供良好的信息平台。根据集团公司对财务信息系统建设“分步实施、持续优化”的原则，各单位要按集团的统一部署加快推进本单位财务信息系统的建设，打造以全面预算管理为中心的业务、核算、管理一体化的区域财务信息平台。以财务信息化带动区域各项业务流程和现金流的优化，尽快实现区域

20、财务管理报表生成全自动，实时兼容可监控，分公司能实时动态掌握各单位财务信息的管理目标，进一步推动全面预算动态闭环管理系统的深入实施。关于夯实基础、强化管理全面提升区域安全生产和盈利能力的专题发言王眉林（2009年2月26日）为了深入贯彻落实集团公司2009年工作会议和分公司董事长、党组书记张玉新工作报告的精神和工作部署，全面实现华中区域2009年生产经营责任目标，按照会议安排，下面我就区域2008年安全生产工作情况和2009年安全生产以及燃料、物资和检修集中管理等工作，作大会发言。一、总结经验、吸取教训，着力建设本质安全型、节能环保型企业，为扭亏增盈奠定坚实基础2008年分、子公司及各单位在经

21、营形势极端困难的情况下，通过认真开展季节性安全大检工作，及时整改消除设备缺陷和隐患，全面提高了设备健康水平；通过精心组织、周密部署，圆满完成奥运保电任务；通过提前准备、精心调度，连续6年实现安全度汛目标，水库经济调度水平稳步提高；在大力压缩生产费用的同时，突出重点、合理安排，高质量完成大修和技改工作，各项经济指标明显提升；通过积极准备、主动作为，顺利实现民权公司2008年双投、益阳发电公司、巫水水电公司实现安全生产平稳过渡；区域全年安全生产形势基本平稳，未发生人身伤亡、重大设备损坏、重大火灾和环境污染等事故。2008年区域4省火电机组供电煤耗344.7克/千瓦时，比集团公司平均值（340.5克

22、/千瓦时）高4.2克/千瓦时。其中直管电厂完成340.8克/千瓦时，同比降低5.5克/千瓦时；长源公司完成346.7克/千瓦时，同比降低1.3克/千瓦时；河南公司完成351.4克/千瓦时，同比降低24.3克/千瓦时。发电厂用电率完成6.04 %，比集团公司平均值（6.07%）低 0.03个百分点。2008年安全生产工作虽然取得了一定成绩，但仍然存在许多不足，突出表现在以下几个方面：一是安全生产基础不够牢固。2008年区域发生一般设备事故1起，生产场地外来施工单位违章作业发生人身伤亡事故1起。二是设备健康状况不容乐观。2008年区域发生一类障碍 23次（不包括益阳电厂1-10月10次一类障碍），

23、非计划停运 14次；同时还存在，电网公司统计非计划停运次数比电厂统计数据高的情况。三是部分单位内部开展安全性评价工作严重滞后，对本企业设备状况无法全盘掌握，设备缺陷不能及时发现和消除。四是部分单位安全生产管理制度执行不严，安全宣传和技术培训力度不够，特别是对外来施工单位安全监管和培训存在漏洞。五是对环保和节能减排工作重视力度不够，环保设备投运率和运行效率亟待加强。为了确保完成今年安全生产责任目标，要重点做好以下工作：1.夯实安全生产基础管理，牢固树立安全就是效益的观念，加大落实各级人员安全责任制力度，强化各项安全生产制度的执行，做到凡事按制度办事、按规程操作。2.对照集团下达的技术经济指标，按

24、照“管理从严、指标从优”的原则，逐一分解，制定日、旬和月控制指标，保证年度指标的完成。600mw机组必须达到 309 克/千瓦时，300mw机组供电煤耗达到 335 克/千瓦时。开展运行班组节能比武活动，提出不同煤质、不同工况下的操作技术指导手册。严格控制燃油消耗，找出不投油稳燃运行参数，指导运行。3.认真做好a、b、c检修准备，固化a、b、c检修项目名称、质量标准和验收程序。优化技改、大修项目，提高机组大修质量，努力提高修后机组的各项技术经济指标达到设计值和超过集团公司同类型机组平均水平，确保大修后机组正常运行120天以上。对于a、b、c检修，大修非标、技改项目实行后评估和责任追究。4.严格

25、管理外来施工队伍和人员，加强安全和技术知识培训，签订完整的安全责任文件，对不合格和疏于管理的队伍坚决予以清出。5.将除尘脱硫设备纳入主设备管理范畴，维护好cems系统，建立与地方环保部门沟通机制，保证传输数据准确，努力控制各种污染排放；着力提高环保设备投运率达到95%以上和运行效率达到设计值，脱硫设备严禁擅自开旁路运行。6.水电厂要做好汛期大坝安全和洪水调度，加大洪水预测预报频率，提高准确率，在安全前提下，争取多发电。火电长要加强灰坝管理，防止出现垮坝和环保事件。二、强化区域燃料协调管理，全力压控燃料成本截至2008年底，华中区域集团所属在运火力发电总装机容量1003万千瓦，区域全年共进原煤1

26、887万吨，耗原煤1712万吨。其中，湖北800万吨、江西488万吨、湖南195万吨、河南230万吨。 随着荆州230万千瓦新机投产，预计2009年区域原煤需求将突破2000万吨。为落实集团“大燃料”体系建设要求，加强区域燃料管理、保障燃料供应、控制燃料成本。分公司党组针对华中极端恶劣的燃料供应市场，在张董事长的直接组织协调下，及时成立了“华中分公司燃料协调领导小组”，明确了组织机构和工作职责，建立了畅通的燃料信息沟通机制。通过几个月的运转，充分体现了该机制的协调作用。1.各单位燃料信息在第一时间得到及时传递和沟通。从分公司到子公司和各企业管理层均能迅速准确地掌握全面燃料动态信息。目前，通过每

27、天对区域燃料信息的收集汇总，形成国电华中区域燃料进耗存日报，使得各单位及时了解和掌握区域燃料基础信息；以旬为周期进行统计分析，监控区域燃料的量、质、价等重要指标，对发现异常偏差的情况，以区域燃料协调反馈信息形式将燃料协调领导小组作出的决定，迅速传递到有关单位执行；对燃料月度指标进行对比分析，查找问题，分析原因，提出对策，并以文件形式将协调领导小组形成的重要决定，及时下达到区域各单位执行。2.从基础着手，对各单位燃料日常管理进行监督和指导，并提出了具体要求。各单位加强了进厂数量和质量验收，做到公平、公正、公信；强化了亏吨亏卡索赔，消除厂矿热值差，减少入厂入炉煤热值差。3.针对2008年末煤炭市场

28、出现的大幅波动，及时分析预测电煤价格走势，下达指令合理控制煤炭库存数量。监督执行集团最高限价管理制度，对超限采购严格进行控制。4.根据电量计划的安排，制定科学、合理的采购策略和煤炭库存；提前做好接卸设备的检修与维护工作，防止煤炭集中到达后发生压车、压船现象；制订了燃料供应的应急预案，一旦发现来煤受阻及库存下降的情况，及时采取措施，保证供应。5.通过对供需信息的分析，按照数量充分、煤种适当、结构合理、成本最低的原则，指导各单位做好煤炭订货和结构调整优化。组织开展燃料效能监察工作，推进燃料管理完善，防范违法违纪违规行为。6.统一思想和行动，依据“三个坚持”的原则做好2009年重点煤炭订货工作。坚持

29、先价后量的原则，以国有大矿作为2009年煤炭采购的主渠道，以到厂标煤单价高低作为选择量的基本标准，适当留出空间进行市场煤炭采购；坚持2009年重点合同签订价格不超过集团公司制定的限价，在此基础上按照到厂标煤单价的高低，适当调整各矿煤量；坚持以电厂验收化验热值为计价标准，进一步规范2009年重点煤炭购销合同条款，消除厂矿热值差。虽然目前煤、电双方价格分歧较大，重点合同未签订，但统一行动有效遏制了煤炭价格的上涨。7.做好保本标煤单价测算工作，严格执行集团公司限价政策。针对区域各火电厂的电量、电价、固定成本情况，分公司、武汉燃料公司对各厂的到厂标煤单价进行测算，倒推出保本的原煤采购价格，并按此价格指

30、导区域所辖火电厂的订货和采购。根据集团公司限价要求，武汉燃料公司对重点合同煤炭价格进行了全面梳理，先后两次下文要求区域所辖火电厂，与6.19以后仍然变相涨价的重点煤矿协商下调煤炭价格。目前，陕西部分煤矿已执行限价，河南平煤、郑煤的涨价要求遭到区域所辖火电厂的共同抵制。8.筹备建设湖北沙市和江西九江两个煤炭储配中心。分公司为减少资源和铁路运力两方面的制约，建立供应的长效机制。立足区域沿江特点，以沙市电厂和九江电厂为依托，积极筹划在湖北沙市和江西九江建立两个煤炭储配中心。根据初步规划，沙市煤炭储配中心按照“总体规划，分布实施”的原则进行建设，近期达到20-30万吨煤炭的储存能力，远期达到年吞吐量3

31、00万吨的规模，供应范围主要涵盖湖北沙市、荆门、青山、汉川和益阳电厂。九江煤炭储配中心计划分两期建设，一期达到吞吐量100万吨煤炭的规模，二期达到年吞吐量650万吨的规模，供应范围主要涵盖江西九江、黄金埠电厂。湖北沙市和江西九江两个煤炭储配中心建成后，不仅可以大大增强华中区域的煤炭保障能力，起到调盈补缺、平抑煤价、混煤掺烧的积极作用。同时，能将一部分富余的煤炭对外销售，通过掺混、洗精提升附加值，创造良好的经济效益。目前在燃料协调机制运作上还存在不少问题，主要是在日常数据的报送中，区域有些单位时常出现报送数据不完整，不按时报送，甚至不报送等现象，影响了区域数据汇总的时效性和准确性。要保证燃料协调

32、机制发挥最大作用，必须做好以下几方面工作：1.各单位要高度重视、专人负责、加强考核，要严格按照国电华中200825号文的要求，积极开展数据上报工作，确保区域燃料信息沟通机制正常运转，对有令不行的单位将予以通报批评。2.严肃认真做好煤炭采购成本控制。2008年华中区域亏损21亿，其中因煤价上涨造成的亏损就达到20亿。今年煤炭订货的成功与否，将直接关系到华中区域能否顺利完成集团公司下达的扭亏增盈预算目标，希望大家按照集团公司的统一部署，充分发挥区域燃料沟通协调机制的作用，严肃对待、统一行动，打好这场价格攻坚战，维护发电企业的根本利益。一是各单位要严格执行集团公司下达的2009年预算目标和最高限价制

33、度，并按照据此测算的保本原煤价格指导日常采购；二是在今年煤炭订货过程中，绝不允许出现向煤企妥协的现象发生，也不允许出现个别单位不顾大局、擅自行动的现象发生；三是要高度重视、认真对待、严格执行区域燃料沟通协调机制，信息的报送要务必做到准确、及时，绝不允许出现漏报、误报、迟报现象。三、整合区域检修人力和市场资源，提高集团综合效益1.区域检修人力和市场资源状况2010年区域总装机容量将达1330.4万千瓦， 20122013年区域装机预计将达到1800万千瓦以上，新增加的机组主要为60万千瓦级以上的机组和百万千瓦级机组。截止至2008年底，区域企业在册职工人数为11439人，在岗人数为10047人，

34、在岗生产人员6719人。人员主要分布在湖北、江西两省7家老发电企业中。在荆门、九江、汉川、青山、万安等几个老厂共计有2200人的检修人员，一方面，由于长期实行“自我检修”模式，形成了各自检修队伍“大而全”、工作时紧时松、整体上呈“吃不饱”状态；另一方面，也储备了一大批技术业务骨干和相当规模的设备器具等物质基础。近几年，这些单位通过竞争，在国内外承接了一批运行维护、检修和安装工程，创造了业绩、赢得了信誉。按照当前区域检修人力和设备资源储备，已具备同时承接8台30万千瓦机组或4台60万千瓦机组，以及1台10万千瓦级水轮发电机组大修能力。2.区域内运行维护、机组大小修市场的现状区域新投企业按照集团公

35、司“四新”电厂的管理模式，均未配备检修维护人员，益阳、黄金埠、民权、豫源、濮阳等5家企业的大、小修及维护工程和部分运行采取外委方式，包括以后即将投运的荥阳和宝庆都会采取这种模式，仅每年外委维护、大小修人工费用就达1.3亿元，但目前80%为集团公司系统以外队伍占领。3.集中管理、检修统调，利于规范管理，提高区域内电厂效益按照集团公司规定，新厂定员定编按照中国国电集团公司新建火力发电企业组织管理办法核定定员并组织生产。对原来主机运行、维护、检修、技改等委托出去的要收回主业管理。具备条件的区域公司要组建国有独资检修运行公司，负责所在区域新建电厂的运行、维护、检修等业务，并对外承揽相关业务。目前区域每

36、年最少1.3亿元的委托运行、维护、检修工程量，除去一些必要的人工和其他成本开支外，每年可为区域增加3千万元以上的主业收入。4.集中管理、检修统调，利于提高区域机组经济运行水平，增强市场竞争力区域内电厂的运行、维护、检修管理水平参差不齐，机组的经济指标也不尽一致，有的机组指标在集团公司内名列前茅，有的与先进值差距较大，这与运行、维护、检修管理密切相关。分公司要通过管理，在区域内培养一只技术精湛的检修维护队伍，发挥人力资源和技术设备优势，提高新厂设备健康水平，降低修理维护成本，保证检修质量，确保机组长周期安全稳定经济运行。同时，要走出区域广泛开拓市场。5.组建区域发电检修公司的进展情况在对发电检修

37、市场进行充分调研和考察后，对于区域发电检修公司的组建模式、股权比例、公司章程、业务管理流程、管理办法已经拟好，并已经行文上报集团公司，待批复后开展相关组建工作。区域发电检修公司，采用独立法人、自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的有限责任公司形式。拟采用集团公司相对控股（30%）和区域各单位（含在建和新建项目公司）相应持股（共同持股70）的股份制组建模式。区域发电检修公司的经营范围主要为电力设备检修维护，发电机组调试，电厂商业运行，电力工程咨询、工程监理和产品修造等。在首先取得机电设备安装工程专业承包三级资质后，根据市场需要和公司发展进一步取得相应资质。区域发电检修公司成立后由集团委托分公司

38、管理，实行小公司、大队伍的管理模式。检修公司本部配备少量精干管理人员，负责对外投标、协调管理、业务分配等工作；发电企业主业成立非独立法人的发电检修职能机构，取得相应营业执照，负责开展具体工作。6.成立区域发电检修公司下一步工作重点：（1）各单位要高度重视，认真领会集团公司朱总和分公司张董事长的讲话精神和要求，此项工作是企业转型、规范管理、挖掘潜力、提高效益的重要举措。（2）各单位要积极主动配合分公司开展此项工作，要按照集团公司和分公司的要求，认真梳理本单位的主辅业管理，理清责任主体。对于原划归三产业管理的要收回主业管理，尽量减少外包委托工程，确实要外包委托的项目必须报分子公司批准。对于集团公司

39、系统外的承包单位，能够由区域发电检修公司承包的必须坚决收回。（3）区域发电检修公司筹备小组要抓紧工作，对于得到集团公司批复后的后续工作要先期筹划。要把相关管理办法、运作流程等下发各单位征求意见，使区域公司能够尽快成立、规范运作，保证各方都满意。同时各单位也要积极配合，将原来从事三产的主业人员收回主业，划归三产经营的主营业务收回主业。同时在主业内成立相应的管理机构负责对外业务管理，做到管理顺畅、经营规范。四、完善物资管理体系建设，保证科学合理库存，压降生产成本2008年，华中物资配送中心按照物资集团统一部署，以加强物资供应保障、提高服务能力为重点，大力推进区域三级物资供应保障体系建设，各项工作稳

40、步推进。2008年，华中物资配送中心实现配送额度5500万元，为基层电厂降低采购成本发挥了积极作用，物资主渠道供应保障作用逐步显现；在物资超市建设方面，已有九江电厂、汉新公司、荆门电厂物资超市正式投运，黄金埠公司物资超市也开始试运行；闲置物资处置与调剂工作已进入实际操作阶段。2009年，区域物资三级保障体系建设和基建生产物资供应管理所面临的任务更加繁重。各单位要按照集团公司统一部署，结合实际认真做好以下工作。（一）全面贯彻落实集团公司贵阳会议精神，加快推进区域物资集中采购、统一配送供应工作今年2月13日，集团公司在贵阳召开了物资集中经营管理座谈会，会议要求集团所属单位在2009年，通过物资集中

41、管理，充分利用物资集团专业化经营，实现集团效益最大化。1.在基建工程设备材料集中采购方面：（1）对于通用性较强的设备和材料（如：主变、启备变、厂高变、高压开关、主行车、母线、皮带机、中低压管道等），配送中心要与项目单位加强沟通协调，按照集团公司基建物资集中经营管理方案，根据项目工程进度，科学编制集中采购、配送供应的整体计划，通过集中需求和合理把握采购时机，降低采购成本。（2）对于基建工程中原总包给施工单位进行的采购，但可进行抵税的设备材料（如薄铝板、焊接材料、油漆、保温材料、综合管架、地下埋管和中低压阀门等），在区域分、子公司的组织下，由配送中心实行区域集中采购，获得规模采购效益，同时在财务上

42、获得抵税优惠。2.在运电厂物资集中采购和配送方面：（1）对于在运电厂大宗消耗材料（如油品、水处理剂、石灰石粉等），在分、子公司组织领导下，由配送中心组织年度集中采购。在充分考虑配送半径，根据企业需求，实行合理配送。（2）对于在运电厂能够形成集中优势，属于买方市场的通用性产品和材料（如输煤运送带、变送器、执行机构、仪器仪表、阀门、电线电缆、轴承等），在分、子公司组织领导下，由区域配送中心采取超市化管理方式供应。（3）对于大修、技改项目中的备品配件、设备材料等物资，配送中心将服务关口前移，现场跟踪各在运电厂大修、技改项目设备材料需求计划，提供产品、价格、生产周期和供应商信息，并执行采购配送。（二）

43、全面推进电厂物资超市建设，力争年内实现各厂通用物资超市化运作按照保证供应、优质服务、快速流转原则，建设电厂物资超市。着力解决企业闲置库存和信息不畅等问题，确保物资采购快捷准时，以较低的库存量满足生产需求，提高资金周转率，有效减少企业流动资金占用。华中区域电厂物资超市建设在分公司领导下，由配送中心统一指导、协调和管理，全面启动益阳、民权、荆州、青山等电厂物资超市建设。要做大物资超市，丰富超市品种，力争年内实现区域内所有火电厂通用物资超市化运作。（三）加快推进备品配件联合储备，有效降低企业库存截至2008年底，华中区域备品配件储备金额达到了1.75亿元，按照集团公司储备定额标准，华中区域电厂备品配

44、件实行安全储备约需资金4.3亿元。通过开展备品配件联合储备，力争年内实现区域内老厂储备资金在现有基础上降低10%-20%，新厂储备资金比定额下降50%。华中区域备品配件联合储备工作，按照集团公司备品配件整体储备的总体思路，结合目前华中区域备品配件储备现状，做实以下几项工作：1.分公司安全生产部组织，配送中心配合，按照“优势集中”的原则，确定联合储备的单位和范围。先对单机容量300mw及以上电厂，围绕三大主机及重要辅机展开储备工作。依据集团事故备品储备参考定额，结合发电厂与制造单位的意见，确定联合储备的备品种类和数量，条件成熟后逐步扩大到其他设备。符合机组类型的电厂要做好参加集团联合储备的各项工

45、作。2.一般事故备件以会员制的方式参与制造厂的联合储备。即参与电厂出具一定的会员费，共享制造厂储备库存。重大事故备件（大件、加工周期长与价值高）的储备，一般采取以毛坯和半成品形式与制造厂进行联合储备，各方按一定比例承担费用。3.通用性及消耗性备件由区域配送中心组织，采取超市化方式进行储备。4.储备费用采用电厂筹资、集团划拨和物资集团垫资等多种方式解决。联合储备备件参与电厂技改、大修的需求周转，定期定时进行储备补充，防止缺货风险和产生新的储备积压。5.利用国电集团物资管理信息系统，实现发电企业备品配件库存储备和制造厂储备资源共享。（四）加强物资管理信息系统建设，实现供应保障工作的互联互通与快捷运

46、作按物资集团统一部署，华中配送中心信息系统已完成vpn接入和系统操作培训。力争在2009年协调电厂完成物资管理信息系统建设，并接入物资管理信息系统，为安全生产及物资调剂搭建信息平台，实现库存物资实时监控。（五）加强库存物资管理和调配，逐步解决闲置积压物资目前，区域内电厂很多闲置积压物资亟待解决。2008年，通过对积压闲置物资调查统计，建立了台帐。华中配送中心将在物资信息系统的基础上搭建积压闲置物资调剂信息平台。根据生产与基建需求，及时调配、处理，降低库存积压，从而提高资金使用率。2009年华中区域安全生产和经营任务艰巨，我们应按照集团公司和分公司统一安排和部署，齐心协力，共同做好燃料、物资和检

47、修集中管理工作，为全面提升区域安全生产和盈利能力而努力工作。关于华中区域调整结构、加快转型优化项目发展的专题发言朱国庆（2009年2月26日）根据会议安排，为贯彻落实集团公司2009年工作会议和分公司张玉新董事长工作报告的精神，现将华中区域项目发展情况、2009年重点工作安排及下一步工作思路等有关情况作专题发言。一、华中区域项目发展的主要进展情况（一）分公司直管项目分公司直管的火电项目有7个，规划总容量为834万千瓦。其中湖北省2个，分别是汉川三期21000mw机组项目、青山热电“上大压小”一期2350mw热电联产项目；江西省3个，分别是九江四期2600mw机组项目、国电萍乡煤电铝一体化项目（

48、自备电厂2300mw机组）、黄金埠电厂二期2660mw机组项目；湖南省2个，分别是国电湖南宝庆煤电一体化2660mw机组项目、国电汨罗电厂2600mw机组项目。 分公司直管的水电项目有2个，规划总容量为231mw，分别是收购的湖北竹溪水电项目（总容量83mw）和江西井冈山梯级开发项目（规划容量148mw）。分公司直管的正在开展前期工作的核电项目有1个，规划装机容量为5000mw,是湖南衡阳核电(41250mw)项目。1.国电汉川发电有限公司21000mw项目2008年9月成立国电汉川发电有限公司，负责项目的建设、运营与管理；2008年12月7日，国家能源局复函同意国电汉川电厂三期工程（1100

49、万千瓦）开展前期工作。该项目三大主机设备、第一批进口设备、前三批主要辅机设备等已完成招标及合同谈判工作，工程设计、建设监理、现场“四通一平”及“厂区围墙”施工招标已完成。目前，项目公司正在积极开展第一台机组的核准申报和准备第二台机组的路条申报工作，开工前的各项准备工作也在同步进行。2.国电青山热电有限公司“上大压小”一期2350mw热电联产项目青山热电联产项目于2007年12月18日取得了国家发改委的“路条”批复。集团公司已决策全资投资建设该项目，并明确由国电青山热电有限公司负责项目的建设、运营与管理。目前，项目核准申请报告已上报国家发改委待批。项目的三大主机设备、前二批主要辅机设备等已完成招

50、标及合同谈判工作；工程设计、建设监理招标工作已完成；老厂拆除工作基本完成，迁改还建项目正在进行施工，开工前的各项准备工作也在同步进行。3.国电九江发电厂（四期）“上大压小”2600mw项目该项目由中国国电集团公司控股，与河南煤业化工集团永城煤电控股集团有限公司按65%：35%的比例投资建设，合资协议已草签完毕，公司组建工作正在进行。目前，九江电厂的替代小机组关停工作已取得进展，江西省电力公司已初步同意小机组关停，计划4月份正式实施。相关支持性文件正在加快取得，计划2009年2季度上报国家能源局请求核发“路条”，开工前的各项准备工作也在同步进行。4.国电萍乡煤电铝一体化项目2008年10月集团公

51、司发文正式成立了国电萍乡煤电铝项目筹建处，同年12月完成了煤矸石自备电厂2300mw机组的可行性研究报告的审查，项目公司的组建已具备条件，2009年2月18日国电萍乡铝厂技改项目正式奠基。煤矸石电厂项目计划年内具备核准与开工条件。电解铝项目已完成江西省内核准备案，计划年内完成现场的征地拆迁工作，在煤矸石电厂开工后再择机动工。煤矿项目计划2009年一季度内完成收购前的审计评估工作，成立煤业公司，并于二季度形成生产能力。5.国电黄金埠电厂二期2660mw机组项目该项目前期工作由国电黄金埠发电有限公司承担，江西省发改委已组织对项目初步可行性研究报告进行了审查，中咨公司对项目可研报告也组织了审查。6.

52、国电湖南宝庆煤电一体化2660mw项目2005年国电湖南宝庆煤电有限公司正式成立。该项目核准所需的支持性文件已经基本取得。初步设计已完成并通过审查，正在进行施工图设计；厂区及铁路专用线征地工作已完成；现场五通一平工作基本完成；主厂房、锅炉基础、烟囱基础、集控楼土方第一次开挖完成；#1机组主厂房、锅炉桩基工程完成；补给水管工程基本完成。三大主机设备、前七批主要辅机设备、四大管道、脱硫epc工程等均已完成招标及合同谈判工作。主体工程设计、建设监理、铁路设计及监理、铁路专用线、桩基工程等已完成招标及合同谈判工作。目前已完成项目投资5.1亿元。7.国电汨罗电厂2600mw机组项目2005年10月集团公

53、司发文正式成立了国电汨罗项目筹建处，2006年3月湖南省发改委组织对项目初可报告进行了审查，中国国际工程咨询公司对项目可研报告也组织了审查。8.湖北竹溪水电项目湖北竹溪水电项目3个电站总装机容量83mw，经过充分论证与评估，集团公司2009年第一期总经理办公会同意成立国电竹溪水电开发有限公司并负责项目的收购、建设、运营和管理，以及竹溪县境内其它后续水电项目的并购与开发。目前前期工作已全面展开，2009年3月1日将全面接管本次收购项目。9.江西井冈山梯级开发项目江西井冈山梯级开发项目规划装机容量148mw，该项目前期工作由国电万安发电厂承担。目前项目的预可行性研究报告已编制完成,并由中国国际工程

54、咨询公司组织进行了审查，下一步将开展可行性研究，评审后将根据评审意见加快推动项目进展。10.湖南衡阳核电项目2008年8月集团公司与湖南省人民政府签订了战略合作框架协议，分公司委托湖南电力设计院开展了衡阳核电厂址普选工作，2008年10月由集团公司组织国内核电方面的知名资深权威专家对衡阳核电项目厂址普选报告进行了内部评审。目前，核电办公室已成立，项目初步可行性研究工作正在全面展开。（二）长源公司直管项目目前，长源公司直管在建项目2个，规模690mw，分别是长源老渡口水电站项目（245mw）和国电长源荆州热电有限公司2300mw热电联产项目。1. 长源老渡口水电站项目（245mw）该项目位于恩施

55、市境内清江北岸最大支流马水河下游，项目总投资约6.53亿元，资本金1.4亿元，长源公司控股100%。目前已完成截流工作，正在进行设备安装，计划年内双投。2.国电长源荆州热电有限公司2300mw热电联产项目该项目2007年8月份通过国家发改委核准，于2008年3月正式开工，#1锅炉水压试验已完成，近期将完成厂用电系统受电，两台机组计划年内双投。项目拟同步控股投资建设配套热力管网工程，并由原投资主体投资。（三）河南公司直管项目目前，河南分公司在建火电项目1个，是荥阳煤电一体化2600mw项目；前期项目2个，分别是驻马店2300mw热电联产项目、宛西2660mw项目，3个项目的总容量为3120mw。

56、1.荥阳煤电一体化2600mw项目该项目2008年12月8日取得核准批复文件，工程总投资46.8亿元。2009年1月9日项目正式开工，目前建筑工程已全面展开。计划2010年底和2011年初各投产一台。2.驻马店2300mw热电联产项目该项目2007年11月3日取得国家发改委“路条”，总投资31.5亿元；核准所需的支持性文件均已取得，河南省发改委已于2008年10月将项目核准请示文件报至国家发改委，目前核准文件流转至国家能源局电力司。初步设计已完成并通过审查，正在进行施工图设计；三大主机设备、主要辅助设备等均已完成招标及合同谈判工作。计划上半年内核准并开工,2010年投产。3.宛西2660mw项

57、目该项目是河南省“十一五”能源发展规划重点项目。河南省发改委已于2008年2月份请示国家发改委将该项目纳入丹江口库区经济社会发展总体规划。国家发改委已将该项目作为南水北调中线工程开发性补偿项目列入国家丹江口库区及上游地区经济社会发展规划。目前，项目的土地、环保、水土保持等支持性文件已报至国家有关部委，项目的前期工作已基本完成。南阳市政府和市发改委也已分别上报项目开展前期工作的请示文件至河南省政府、发改委。二、2009年项目发展的重点工作安排和今后主要工作思路华中区域2009年及“十一五”末的主要发展目标是：-电源目标：2009年内努力实现：续建项目2个，总容量69万千瓦；确保开工项目的容量为2

58、60.5万千瓦，力争开工500万千瓦以上；计划投产及新增容量72.8万千瓦（含收购的竹溪水电）；继续开展常规电源前期项目5个，总容量366.8万千瓦，争取项目列入各省电源建设开工规划；继续开展核电前期项目1个，争取项目列入国家核电发展规划；年内关停小火电机组8台，容量共为70万千瓦。-非电目标：力争脱硫石膏综合利用一期项目建成投产，形成年产6100万平方米轻质砌块的生产能力，年消耗工业石膏、粉煤灰等工业废料总量在54万吨以上。力争区域煤炭开发项目形成年生产能力达600万吨/年左右。粉煤灰综合利用项目，实现区域内各电厂粉煤灰100%综合利用。-“十一五”末计划实现的总体目标：30万千瓦及以上火电机组所占比例提高到90%以上，总机容量达到1300万千瓦以上，其中水电装机容量达到80万千瓦以上；非电项目如煤炭、