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文档简介

1、资金来源运用比较表资金来源运用比较表年 月项目收支实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初 金额本期 收入本期支出期末 金额增减期初现金结存往来往来（借 入）收入外销 收入往来（借 出）内销 收入小计现销票据兑现借 入 款 项外销 贷款加工 收入贴现借款退税收入信用 借款其他收入抵押借款合计私人 借款支出资本支出银行 透支土地及 房屋员工 存款设备分期 付款小计机械设备材料 支出合计续表项目 收支实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初 金额本期 收入本期支出期末 金额增减支出原料 内购说 明 事 项物料 内购物料 外购生产 经费薪资制造 费用经常费用推销

2、费用管理 费用财务 费用其他支出分期 付款合计期末现金 结存资金剩余（短缺土）现金收支预算表日期收支类别摘要收入支出月日总计现金收支预算表日期： 月 日部门:经理:审核:填表:资金调度月报表资金调度月报表日期付项款目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支 付 金 额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计新资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款日期：月 日总经理:经理:会计:填表:资金调度计划表资金调度计划表摘要合计现金银

3、行存款本月（周）结存力口：预计票兑收入预计现销收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出下月（周）余缺经调度后结存资金调度计划日期： 年 月单位： 元总经理：金收支日报表经理:主管:经办：现日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表:现金收支月报表日期收入金额支出金额结存月日销货其他合计资本收入原物料工资销管费用制造费用其他合计会计：填表:三、现金存款日报表年月日项目前日余额存入金额支领金额本日余额活 动 性 资 金现金小额 现 金工厂工厂工厂小计甲 种 存 款银行银行银行银行小计活期 存 款银行银行银行小计合计疋期 性 存 款通 知 存 款银行银行银行银行小计疋期 存 款银行银行银行银行小计续表项目前日余额存入金额支领金额本日余额疋期 性 存 款疋 期 准 备 金银行银行银行银行小计合计现金盘点报告表现金及周转零用金面值数量金额盘点异常及建议事项小计盘点结果及要点报告其他项目：未核销费用员工借支总计账面数盘盈（盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）左列款项及票据 于年 月曰时盘点时本人在场并 如

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