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文档简介

1、6公司财务主曙M丽责和杖限OLast revision on 21 December 2020财务主管工作职责和权限1. 主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标2. 建立、健全财务管理体系，对财务部门的曰常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制3. 对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制3. 主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以 及适当及时的调整；4. 监控和预测

2、现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；5 .对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和 参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权，资金违规运作拒绝和举报权；6对所有支出、收入原始凭证的真实性、合法性、合理性有监督权；对厂内所有物资 有清查审核权；7. 对本部门人员的人事任免建议权，奖惩决定权和工作绩效考评权；对本部的所有资 源有调配权；8. 对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；9. 与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；13 .向总经理

3、汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议；14 负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作15 正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表16 .根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定；17、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工 作；18、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细 账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正；19、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种业务往来账的核算和各项债 权债务的清理结算工作；20、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并

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