3101业务流程说明书

1、3101业务流程说明书 第一节总流程 在K3系统中各个业务模块虽然执行不同的流程实现不同的功能，但它们之间有着紧密 的联系。系统模块关系图如下: 业务流程图： 业务编号 LC_1 业务名称 总流程 功能域 编制 日期 审核 日期 采购模块 仓存模块核算模块财务模块 销售模块 该关系图充分说明了 K3系统各模块的关系及各模块业务数据的走向，反映了企业在业 务处理上的大体流程，并把业务与财务处理完美的结合为一体，快捷的提供了完整、准确的 数据信息，极大的方便了企业的管理、评估和决策。 第二节采购系统 、采购系统总图 总的业务流程如下: 业务编号 LC_2 业务名称 采购总流程 功能域 采购子系统

2、编制 日期 审核 日期 采购业务流程图（LC_2） 采购入库与发票对应的业务（LC_22）集团开红字发票的采购退货业务 （LC_23） 公司本月开出发票（LC_221）公司本月未开票（LC_222） 二、采购入库 1.公司本月开出发票 （发票和入库单同一会计期间到达） 业务流程图: 业务编号 LC_221 业务名称 公司本月开出发票 功能域 采购子系统 编制 日期 审核 日期 业务流程说明: 商务部 （2）采购订单审核 商务部 （2）采购订单审核 开始、 LJ 1 T 商务部 （1）销售订单审核 根据销售订单关联生成采购订单 已审核的采购订单 1 商务部 （3）关联勾稽生成采购收货单 1 r

3、商务部 （4 ）采购收货单审核 已审核的采购收货单 转下页 乘上页 1 商务部 (5 )关联勾稽生成采购发票 1 r 商务部 (6 )采购发票的审核 q 已审核的采购发票 结束 公司本月开出发票 业 务 业 务 编 号 LC_221 名 称 公司本月开出发票 编 制 日 期 审 核 日 期 序 号 处理说明 责任单位 责任人 备注 1 2 3 4 5 6 7 商务部根据销售部门本月开出销售订单，在 K3系统中进入销售系统，审核销售订单。 商务部根据已审核的销售订单，关联生成采购 订单。 商务部关联勾稽生成采购收货单，商务部审核 采购收货单。 商务部做采购订单的核销处理。 商务部根据已审核采购收

4、货单，关联生成采购 发票。 财务部门审核采购发票。 财务部门做采购单据的核销处理。 附注： 此流程需进的窗口为 销售模块的“销售订单” 采购模块的“采购订单” 采购模块的“采购收货单” 采购模块的“采购发票” 商务部 商务部 商务部 商务部 商务部 财务部 财务部 2.集团本月未开票（发票和入库单不同一会计期间到达） 处理方式与本月情况相同 业务流程图：（略） 业务编号 LC_222 业务名称 集团本月未开票 功能域 采购子系统 编制 日期 审核 日期 3 公司开红字发票的采购退货业务 业务流程图： 业务编号 LC_23 业务名称 公司开红字发票的采购退货业务 功能域 采购子系统 编制 日期

5、审核 日期 业务流程说明: 开始 根据已审核的采购收货单 商务部 （1）关联勾稽生成采购退回单 商务部 （2 ）采购退回单审核 已审核的采购退回单 财务部 （3）根据已审核的采购退回关联生成 红字的销售发票 财务部 （4）红字采购发票审核 已审核的红字采购发票 结束 集团本月开出发票 业 务 编 号 LC_221 业 务 名 称 集团本月开出发票 编 制 日 期 审 核 日 期 序 号 处理说明 责任单 位 责任人 备注 1 2 3 4 5 商务部根据采购收货单关联生成采购退回单 商务部审核采购退回单 商务部根据已经审核的采购退回单，关联生成 红字的采购发票。 财务部审核采购发票。 财务部在采

6、购系统中做采购单据的核销，处理 红字的采购发票和采购退回单。 附注： 此流程需进的窗口为 采购模块的“采购退回单” 采购模块的“采购发票” 商务部 商务部 商务部 财务部 财务部 第三节 销售系统 、售系统总图 业务流程图 业务编号 LC_3 业务名称 销售总流程 功能域 销售子系统 编制 日期 审核 日期 销售业务流程图 销售出 程（LC 库业务流 ；_32） 销售退回业务 流程（LC_33） 正常销售流 程（LC_321 ） 正常销售退 回（LC_331 ） 销售出库业务 1.正常销售业务流程图: 业务编号 LC_321 业务名称 正常销售业务流程图 功能域 销售子系统 编制 日期 审核

7、日期 正常销售开始 业务编号：LC 321 1 f 销售部 （1）录入销售订单 1 r 商务部 （2 ）销售订单的审核 根据给客户的销售合同 已审核的销售订单 1 f 商务部 （3）关联勾稽生成销售岀库单 1 商务部 （4 ）销售出库单审核 1 F 已审核的销 7售出库单 a 转下页 商务部 (5)关联勾稽生成销售发票单 1 T 财务部 (6 )销售发票的审核 1 已审核的销售发票 IL - 正常销售结束 业务流程说明: 正常销售业务业务说明 业 务 编 号 LC_321 业 务 名 称 正常销售业务 编 制 日 期 审核 日期 序 号 处理 说明 责任单位 责任 人 备注 1 2 3 4 5

8、 销售部门在销售系统录入销售订单。 商务部门到销售系统中审核销售订单。 商务部门根据已经审核的销售订单，关联生成销 售出库单。 备注：商务部门做销售订单的核销。完成销售订 单与销售出库单对应关系。查销售订单跟踪表。 商务部在已审核的销售出库单，关联勾稽生成销 售发票。 财务部审核销售发票。 备注：财务部门做销售单据的核销，完成销售出 库单与销售发票的对应关系。 附注： 此流程需进的窗口为 销售模块的“销售订单” 销售模块的“销售出库单” 销售模块的“销售发票” 销售部门 商务部门 商务部门 商务部门 财务部 三、退回入库业务 1.正常退货业务 业务流程图 业务编号 LC_331 业务名称 正常

9、销售退回业务 功能域 销售子系统 编制 日期 审核 日期 销售退回业务开始 根据已经审核的销售出库单 1 商务部 （1）关联勾稽生成销售退回单 1 商务部 （2 ）销售退回单审核 1 已经审核的销售退回单 商务部 （3）关联勾稽生成红字的销售发票 转下页 承上页 财务部 (4)审核红字的销售发票 已经审核的红字销售发票 9 销售退货结束 业务流程说明: 销售退回入库流程说明 务 编 号 LC_331 务 名 称 销售退回入库 编 制 日 期 审 核 日 期 序 号 处理说明 责任单位 责任人 备注 1 2 3 4 商部根据已经审核的销售出库单，关联生成销 售退货单。 商务部审核销售退回单。 商务部根据销售退回单关联生成红字的销售 发票。 财务部审核红字的销售发票。 备注：财务部在销售系统中完成销售单据的核 销，使销售