2021年财务部上半年工作总结模板.doc

1、2021年财务部上半年工作总结模板早上起来一看日子，发现_年过了一半了，有必要对前面的半年做个工作总结!我负责的财务部工作，今年感觉还是比较满意的，_月份_离职，财务部人员略显不足，而且上半年，公司业务也是相对繁忙，_跟_工作认真负责，使财务部工作开展正常，为公司的运转提供强有力的保证。但是我们都是新人，不能有骄傲的想法，脚踏实地的一步步去坐，财务工作要求细心谨慎，不能有一些差池！公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢，长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影响，第一、我们的业务员要加强对客户对账催帐工作，毕竟你们跟客户最熟悉。第二、我们的财务部同事要配合、监督好我们的业务员催款工作。第三、要

2、有适当的奖励惩罚制度。最重要的是各位同事的团结一致，大力配合。对于其他部门，比如计调部，今年比去年表现好很多，主要体现在计调的速度增加很快，相对比较及时的能拿出行程报价，而且公司加强了采购、签约了一些优秀的地接社，增加景区返利。计调是公司竞争的核心，每一个房间、每一次用车、每一顿餐，我们都要想办法做到价廉物美，一个计调如果能做到这一点呢，必须要跟公司的未来、荣誉挂钩，一次成功的操作可能会增加几个客户，一次失败的操作将失去几十个甚至几百个客户。门市上半年的成绩比去年有所增加，但是我觉得远远不够，门市占有公司总产量的比例还是太小了，从另外一方面来说，潜力巨大！最后我们来提一下导游部，这是一个90后

3、为主的部门，导游部其实不仅仅只做导游，而且想办法要发展一些客户，对于在第一线工作的导游，接触客人的机会最多，是否想办法让这些客人成为你的客户呢，从半年的财务报表来看，新导游的客户几乎为零，或许是公司的激励措施不够，但是否也是个人梦想的缺失！前几天，听_的梦想想去_，我觉得很好，人要有梦想！梦想并不一定是遥不可及的，也可以是切合实际的一个阶段性的想法。公司开业之初，我的梦想是一年能盈利一些，让我可以去几个想去的地方旅行、徒步！以前的股东林总当时的梦想是每天可以挣一包“中华”抽抽。所以我说梦想可以是一次旅行、可以是一个”苹果”，可以是车子、房子、老婆；梦想是可以转变的，我们可以失败，不能没有梦想。

4、我真希望来跟我们走的人都有梦想，从跟我走出去的人寻找另外的梦想，很多老的同事出去，我觉得非常痛心，可以肯定的是我们那里做不好了，也理解他们要去寻找自己新的梦想！目前我的梦想是，把跟我走旅游做成苍南县最好的最大的旅游服务商，必须把最好放在最大的前面，没有物美价廉的服务，没有品牌的意识是做不成最大的，去年通过数据的统计，跟我走旅行社可能是苍南县旅行社里营业额最高的旅行社，但是绝不是最好的旅行社，我们还太年轻！今年_月份是我们公司创办六周年的时间，中国的小企业平均生命力是_年，我们已经过了这个门槛，我希望公司能带着梦想长期发展下去，至于能不能做百年企业，这只能是我们的理想了，如果跟我走员工没有梦想，

5、将离开跟我走，如果跟我走没有梦想，就让他退出旅游市场。最近根据需要，我们要把公司的人员调整为两大部门。一、操作部包含计调、财务、导游；二、销售部包含门市、业务员及公司其他一切可以销售的人员。我们要开始明确自己的分工，销售部负责推销旅游产品营销，负责合同的细节、负责旅游回访，而操作部负责对销售的产品进行采购、安排、带团，双方要多沟通，多交流，细节中含有魔鬼，旅游销售和操作特别要注重细节。今年下半年我们将开拓一些村居、企业、普通老百姓的业务，我们可能需要增开一些门市部，对于我们的管理更加是个挑战，但为梦想出发，我们必须得前进！财务部上半年工作总结_年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公

6、司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、全年量化指标完成情况1、资金上存率_%以上;完成，达到_%。2、年末货币资金余额_万元以上，其中公司本级_万;上半年期末货币资金仅仅_万元，总部约为_万元，离指标差距很大。3、总部费用支出控制_万元以内：上半年实际发生_万元，由于有大约_万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费_万未计算，半年绩效考核估计大概有_万元左右，加上上述费用预计上半年

7、实际发生费用_万元，在预算控制之内。4、全年收取司属单位上交款项_万元;已收_万元，完成年度计划的_%。5、新开项目资金策划率_%;新开项目_个，均做了资金策划。(_两个，_一个)。6、全司利润总额_万元;上半年完成利润_万元，完成_%。7、办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。上半年未发生投诉。二、主要经济指标分析上半年累计完成产值_亿元，占局下达指标的_%，实现利润_万元，占局下达指标的_%。从各分公司情况来看，隧道公司完成_万，占年度指标的_%。_公司年度计划指标为_万元，实际完成_万元，仅完成_%，下半年需要完成_万元，_项目部计划完成_万元，实际亏损_万元，下半年要完成指标需要_万元

8、，从目前情况来看，_公司和_经营部要完成年度指标已经不可能。2、上缴货币资金情况上半年公司累计上交局货币资金_万元(含_公司的_万元)，完成局下达指标_万元的_%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款_万元，实际收款_万元(含_公司算抵扣局上交的_万元)，超收_万元。其中_公司超收_万元，_公司超收_万元，_公司少收_万元。但从完成年度计划来看，_公司完成年度计划的_%，_公司完成年度计划的_%，而_公司仅仅完成年度计划的_%，尚差_万元。三、上半年所作的主要工作：_年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。1、认真做好财务的日常工作。上半年我们按照公司统一部

9、署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在_月底基本完成备用金的清理工作。2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部及时_编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，

10、按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止上半年公司总部管理费用_万元，加上半年尚未入账的办公楼租金_万元，以及公司上半年绩效考核及_月工资估计约_万元，补助约_万元共计约_万元未入账，上半年总部管理费用约为_万元，在年度控制目标_万元的一半之内。3、积极稳妥_资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批

11、意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况。四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑_多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款_万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资_证。七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资_证，上半年公司共计支付各类购置设备款项_多万元，为刚果项

12、目部提供资金支持_多万元。4、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。5、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清

13、欠和审计工作一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态（范本）掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作。四、上半年工作中存在的问题：一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁

14、路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。五、下半年工作安排1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司需要向局上缴_万元，需要归还局借款_万元，需要支付两级管理费_万元，需要支付拖欠设备款_多万元，另外

15、我们投标需要资金，以上共计需资金_._亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费_多万回收公司。4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。5、加强财务人员跨专业知识的

16、学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。财务部上半年工作总结及下半年工作重点在_单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成_单位所有财务核算及收支工作，对各部门经营指标进行考核，分析及监督_单位财务完成情况，计划资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部基本完成_年上半年_单位财务各项工作，同时很好地配合_单位各项工作的开展。现对_年上半年工作总结如下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算

17、监督，同时促进了_单位财务各岗位的交流、合作与团结。二、作为非盈利部门，财务部在合理控制成本（费用），有效地发挥_单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。三、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、_地方财务管理暂行规定，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算_单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行_单位会计制度，实现了会计信息收集、处理

18、和传递的及时性、准确性。四、对_单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计，分析经营状况。统计如下（统计时间为：_年_月至_月）：_单位完成经营收入_万元，比去年同期的_万元减少_万元，_年经营目标是_万，未完成的金额为_万元，完成率仅为_。各项经营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入_万元，比去年同期的_万元增加_万元，增长_，完成全年经营目标的_；广告收入_万元，比去年同期的_万元减少_万元，减幅_，完成全年经营目标的_；外接工程和工料费收入_万元，比去年同期的_万元增加_万元，增长_，完成全年经营目标的_；文化产业部（培训_单位和影剧院）收入_万元，比去年同期的_万元减

19、少_万元，减幅_，完成全年经营目标的_；下半年，为实现_单位各单位的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与区的核算_单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，加强财务系统的规范性。公司财务部上半年工作总结早上起来一看日子，发现_年过了一半了，有必要对前面的半年做个工作总结!

20、我负责的财务部工作，今年感觉还是比较满意的，_月份_离职，财务部人员略显不足，而且上半年，公司业务也是相对繁忙，_跟_工作认真负责，使财务部工作开展正常，为公司的运转提供强有力的保证。但是我们都是新人，不能有骄傲的想法，脚踏实地的一步步去坐，财务工作要求细心谨慎，不能有一些差池！公司目前财务问题还是资金回笼略显缓慢，长期以往对资金链安全及公司信誉度有不良的影响，第一、我们的业务员要加强对客户对账催帐工作，毕竟你们跟客户最熟悉。第二、我们的财务部同事要配合、监督好我们的业务员催款工作。第三、要有适当的奖励惩罚制度。最重要的是各位同事的团结一致，大力配合。对于其他部门，比如计调部，今年比去年表现好

21、很多，主要体现在计调的速度增加很快，相对比较及时的能拿出行程报价，而且公司加强了采购、签约了一些优秀的地接社，增加景区返利。计调是公司竞争的核心，每一个房间、每一次用车、每一顿餐，我们都要想办法做到价廉物美，一个计调如果能做到这一点呢，必须要跟公司的未来、荣誉挂钩，一次成功的操作可能会增加几个客户，一次失败的操作将失去几十个甚至几百个客户。门市上半年的成绩比去年有所增加，但是我觉得远远不够，门市占有公司总产量的比例还是太小了，从另外一方面来说，潜力巨大！最后我们来提一下导游部，这是一个90后为主的部门，导游部其实不仅仅只做导游，而且想办法要发展一些客户，对于在第一线工作的导游，接触客人的机会最多，是否想办法让这些客人成为你的客户呢，从半年的财务报表来看，新导游的客户几乎为零，或许是公司的激励措施不够，但是否也是个人梦想的缺失！前几天，听_的梦想想去_，我觉得很好，人要有梦想！梦想并不一定是遥不可及的，也可