齐商银行西安分行绩效考核系统需求说明书v11

1、齐商西安分行绩效考核管理系统需求说明书齐商西安分行绩效考核系统项目组2013 年 6 月文档修订页版本号修改日期变更编号编写评审修改内容0.12013-06-06初稿0.2提交初审稿初审修改目 录文档修订页2目 录31. 引言81.1. 编写目的81.2. 编写人员82. 总体说明92.1. 业务范围92.1.1. 存款92.1.2. 贷款92.1.3. 票据业务92.1.4. 国际业务92.1.5. 卡业务102.1.6. 中间业务102.2. 系统基本规则102.2.1. 机构设置102.2.2. 岗位角色定义102.2.3. 人员工号编码规则102.2.4. 产品分级规则112.2.5.

2、 客户号编码规则112.2.6. 账户分配管理权限112.2.7. 客户账户准入规则112.2.8. 账户分配方式、关系112.2.9. 业务考核流程112.3. 业务定义112.3.1. 利率112.3.2. 记息年基数122.3.3. 百分数122.3.4. 笔数/户数122.3.5. 存款帐户122.3.6. 卡122.3.7. 贷款帐户122.3.8. 无贷户132.3.9. 客户132.3.10. 行员132.3.11. 机构132.3.12. 余额132.3.13. 小企业132.3.14. 日均余额132.3.15. 累计数142.3.16. 业务类别142.3.17. 内部转移

3、价格142.3.18. 产品性质142.3.19. 期限142.4. 拥有关系描述142.4.1. 绩效对象与客户经理的关联关系152.4.2. 拥有关系比例152.4.3. 行员业绩转移152.5. 绩效计算公式整理152.5.1. 度量值152.6. 业绩他统计172.6.1. 员工业绩统计172.6.2. 机构业绩统计172.7. 功能清单173. 系统管理183.1. 机构管理183.1.1. 机构查询183.1.2. 机构新增193.1.3. 机构修改203.1.4. 机构删除213.2. 部门管理213.2.1. 部门查询213.2.2. 部门新增223.2.3. 部门修改233.

4、2.4. 部门删除243.3. 团队管理243.3.1. 团队查询243.3.2. 团队新增253.3.3. 团队修改263.3.4. 团队删除263.3.5. 团队审批273.4. 角色管理273.4.1. 角色查询273.4.2. 角色新增283.4.3. 角色修改293.4.4. 角色删除293.4.5. 角色权限分配303.5. 用户管理303.5.1. 用户查询303.5.2. 用户新增323.5.3. 用户修改333.5.4. 用户角色分配343.5.5. 用户删除343.5.6. 密码重置353.5.7. 密码修改363.6. 产品维护363.6.1. 产品新增363.6.2.

5、产品修改373.6.3. 产品删除383.6.4. 产品查询383.7. 机构中间业务分配比例393.7.1. 分配比例录入393.7.2. 分配比例查询403.7.3. 分配比例修改403.7.4. 分配比例删除413.8. 人员中间业务分配比例设置423.8.1. 分配比例录入423.8.2. 分配比例查询423.8.3. 分配比例修改433.8.4. 分配比例删除443.9. 分行得分值443.9.1. 分行得分值录入443.9.2. 分行得分值修改453.9.3. 分行得分值查询463.9.4. 分行得分值删除464. 我的工作台474.1. 工作日志管理474.1.1. 工作日志查询

6、474.1.2. 工作日志新增484.1.3. 工作日志修改494.1.4. 工作日志删除494.2. 消息提醒管理504.2.1. 消息提醒功能504.2.2. 消息查询管理515. 行员帐户关系管理515.1. 申请账号515.1.1. 申请账号515.1.2. 申请结果查询525.2. 审批申请535.2.1. 申请列表查询535.2.2. 账号申请审批545.3. 账号分配管理555.3.1. 账号分配查询555.3.2. 账号分配565.3.3. 批量客户分配575.4. 分配历史查询575.4.1. 分配历史查询585.5. FTP 调整管理595.6. 利润参数管理596. 绩效

7、指标管理596.1. 绩效指标维护596.1.1. 绩效指标查询596.1.2. 绩效指标新增606.1.3. 绩效指标修改616.1.4. 绩效指标删除616.1.5. 修改历史查询626.2. 指标公式维护636.2.1. 指标公式维护636.3. 手工录入指标646.3.1. 手工绩效查询646.3.2. 手工绩效新增656.3.3. 手工绩效修改656.3.4. 手工绩效导入666.4. 机构任务管理676.4.1. 任务目标录入676.4.2. 任务目标查询686.4.3. 任务目标修改696.4.4. 任务目标导入696.5. 人员任务管理706.5.1. 任务目标录入706.5.

8、2. 任务目标查询716.5.3. 任务目标修改726.5.4. 任务目标导入736.6. 机构基数管理746.6.1. 对比基数录入746.6.2. 对比基数查询746.6.3. 对比基数修改756.6.4. 对比基数导入766.7. 人员基数管理776.7.1. 对比基数录入776.7.2. 对比基数查询776.7.3. 对比基数修改786.7.4. 对比基数导入796.8. 机构度量录入806.8.1. 度量录入806.8.2. 录入度量查询816.8.3. 录入度量修改816.8.4. 机构度量导入827. 绩效考核837.1. 机构考核837.1.1. 简述837.1.2. 业绩指标

9、837.1.3. 机构考核说明847.1.4. 前端展现功能847.1.5. 其它需求857.2. 行员考核857.2.1. 行员考核857.2.2. 客户经理857.2.3. 考核指标867.2.4. 考核说明877.2.5. 前端展现功能877.3. 报表查询888. 后台数据处理888.1. 数据获取888.2. 数据源888.3. 获取方式888.4. 数据分类888.5. 数据处理888.6. 数据加载888.7. 异常处理898.8. 数据汇总898.8.1. 数据汇总的内容891. 引言1.1. 编写目的本文描述齐商银行西安分行绩效考核系统（下文简称考核系统，缩写PAM）组所提出

10、的业务需求，并结合银行绩效考核系统的固有功能，作为本项目的需求分析编写、业务功能方面开发、测试和验收的依据。本文档的预期读者为：齐商银行西安分行绩效考核系统组需求分析编写人员齐商银行西安分行绩效考核系统组业务人员齐商银行西安分行绩效考核系统项目验收人员、项目测试人员。1.2. 编写人员本需求说明书由本项目工作小组业务人员和开发人员共同编写，编写人员名单如下： 齐商银行西安分行：开发方： 李行2. 总体说明2.1. 业务范围2.1.1. 存款可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件的方式导入到绩效考核系统中。存款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确

11、保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主要考核存款的时点余额、日均余额、模拟利润。2.1.2. 贷款可按科目号往下细分。存款数据从通过接口中取得，并每天以文本文件方式导入到绩效考核系统中。贷款数据从业务系统中取得，包括总帐数据（主要用于接口数据的核对，确保系统数据准确性）和分户帐数据，并每天导入到绩效考核系统中。主要考核贷款的时点余额、日均余额、模拟利润和贷款质量情况等。贷款利息收入（匡算）从核心系统直接取数。2.1.3.票据业务票据业务仅考核支行直贴转到到总行的业务，支行留存在账面的直贴利息收入全部扣除，由总行资金运营中心按支行转贴到总行的票据收入手工计入各支行。2.1

12、.4.国际业务目前尚未开展此项业务，随着业务的开拓，增加此项功能。国际业务考核国际结算量、中间业务收入，数据来源于历史数据中心，可以采集到按客户经理统计的明细。如果从核心或国际业务系统可以获取到明细数据则直接从明细数据计算客户经理考核指标。2.1.5.卡业务主要考核发卡量、卡存余额系列指标。卡数据从通过接口中取得，并每天导入到绩效考核系统中。2.1.6.中间业务主要考核中间业务收入等。中间业务数据通过接口取得，并每天导入到绩效考核系统中。2.2. 系统基本规则2.2.1.机构设置机构级别设置：内部机构设置为 2 层分行 支行2.2.2.岗位角色定义4二级营销主管同上、信用社注册5考核管理员指标

13、考核参数设置6一级级综合管理员二级综合管理手工录入指标7二级级综合管理员包含主管 领导 经理8系统管理员负责对系统异常日志查看及日常维护。系统唯一一个。序号岗位名称岗位权限定义1客户经理负责客户信息的维护、营销日志的记录、客户走访登记，可查询本人的业绩，提醒事项等相关信息。2其他人员3一级营销主管账号分配、查询和维护本机构及下级机构的客户信息和业绩信息，建立和维护客户与客户经理的对应关系，审核相关授权申请，及业绩化计算参数的维护。2.2.3.人员工号编码规则分行人员工号表获取2.2.4.产品分级规则存款 贷款 票据 等等2.2.5.客户号编码规则直接抽取2.2.6.账户分配管理权限分行只能管理

14、本分行开户的账户2.2.7.客户账户准入规则所有账户都抽取，没分配的账户，默认是机构公共！2.2.8.账户分配方式、关系关系：推荐人、主经办人、协经办人、主管户人、协管户人贷款账户操作时：5 个角色都是必须2.2.9.业务考核流程(1) 绩效考核系统每次获取业务范围内的相关数据，并对绩效考核系统中的数据进行更新、统计。(2) 系统从业务系统直接抽取帐户和客户经理的拥有关系；或者客户经理每天把新发生的关系（帐户与客户经理的关系）上报给管理人员，由管理人员确认后把关系通过系统的界面录入到绩效考核系统中。(3) 系统根据拥有关系（帐户与客户经理的关系）和业务数据，每天把客户经理的相关业绩（存贷款当前

15、余额、存贷款日均余额等）统计成指标，供客户经理或管理人员在系统中查询或导出数据；并且于考核期末生成客户经理的业绩报表。2.3. 业务定义2.3.1.利率需求涉及利率均为百分数的年利率，在利润相关统计中均使用日利率。日利率年利率（%）/100/记息年基数2.3.2.记息年基数记息年基数为银行所定义，与币种有关，由币种接口文件提供。举例说明：人民币 按实际天数天计。（默认情况下存款按 360 天计算、贷款 365 天计算）。2.3.3.百分数系统参数涉及百分比例的，均为百分数，包括分配比例、利率等，在统计时需要参数值百分数参数/1002.3.4.笔数/ 户数客户经理笔数或户数目前只统计、显示，暂不

16、分配业绩工资（与前台业务量不同）。2.3.5.存款帐户存款帐户的基本信息包括机构号、账号、子账号、客户号、户名、余额、科目号、币种、帐户状态、开户日期、销户日期、起息日期、到期日期、期限、年利率等。存款可以分为以下 4 类进行考核，另外可以统计质押、抵押存款。(1) 一般性存款(2) 保证金存款(3) 同业存款(4) 派生存款2.3.6.卡卡信息包括卡号、机构代号、客户号、账号、卡类、卡状态标示、发卡日期、开卡日期、销卡日期、行员代号等信息。2.3.7.贷款帐户贷款帐户信息包括机构号、账号、子账号、客户号、户名、余额、科目号、币种、帐户状态、开户日期、销户日期、起息日期、到期日期、期限、年利率

17、、合同号、贷款方式、五级分类、减值准备等。2.3.8.无贷户在分行范围内，考核当期（或自然年内）客户没有发生授信业务，其对应的客户经理需统计无贷户存款指标。有贷户的定义按与授信业务发生关系的存款帐户。2.3.9.客户客户信息包括客户号、客户名称、客户类别、客户行业、地址、电话、客户性质等。2.3.10.行员行员信息包括行员号、名称、所属部门、考核角色等。主要用于系统使用用户信息。2.3.11.机构机构信息包括机构号、机构名称，上级机构等基本信息及机构成员的信息。2.3.12.余额系统余额包括帐户时点余额、考核对象时点余额等，为某一时间点的静态值。2.3.13.小企业小企业的定义直接从信贷管理系

18、统获取。2.3.14.日均余额系统涉及的日均余额包括以下几种：l月度日均余额月度日均余额（当月 1 号时点余额。统计日时点余额）/（统计日日期当月1 号日期1）l季度日均余额季度日均余额（当季 1 号时点余额。统计日时点余额）/（统计日日期当季1 号日期1）l年度日均余额年度日均余额（当年 1 月 1 号时点余额。统计日时点余额）/（统计日日期 当年 1 月 1 号日期1）2.3.15.累计数系统涉及的累计数包括以下几种l月度累计数月度累计数（当月 1 号余额。统计日余额）l季度累计数季度日均余额（当季 1 号余额。统计日余额）l年度累计数年度日均余额（当年 1 月 1 号余额。统计日余额）2

19、.3.16.业务类别业务主线的分类： 公司银行业务，零售银行业务，电子银行业务，国际业务。2.3.17.内部转移价格内部转移价格是为了考核计算模拟利润而设立的产品内部资金转移定价。举例说明：存款：某分行做了一笔人民币期限一年的定期存款，固定利率 2.50，内部转移价格为 3.939。2.3.18.产品性质对应存贷款产品分类，举例说明。l存款：公司一般性存款，同业存款，储蓄存款l贷款：短期贷款、中长期贷款2.3.19.期限期限：活期，3 个月，6 个月，1 年，2 年，3 年，5 年或 5 年以上等。2.4. 拥有关系描述各绩效对象与考核对象之间的关系称为拥有关系。拥有关系的作用是：在考核中统计

20、各种考核对象的业绩时， 通过这层关系和业绩分配规则，把相关的绩效对象的业绩转化成为各考核对象的业绩。各种绩效对象包括：存款业务，贷款业务，国际业务、银行卡等等。各种考核对象包括：机构，客户经理等。默认关系处理：卡业绩关系与帐户业绩关系保持一致；新开卡归属：没有客户经理则归虚拟客户经理；新开帐户归属：没有客户经理则归虚拟客户经理。2.4.1.绩效对象与客户经理的关联关系建立客户经理与不同业务类别（存款业务、贷款业务、国际业务、银行卡等）绩效对象的绩效分配关系。每个绩效对象对应到一个客户经理， 无法对应到实际的客户经理的，则按开户行100% 关联到该开户行的公共户，进行绩效统计。2.4.2.拥有关

21、系比例可以将某一帐户存贷款的存量和增量设定为不同的机构、不同的客户经理、不同的比例拥有，存量可以为上年数，也可以为固定数值。行员拥有绩效对象的百分比即为拥有关系比例，拥有关系的分配支持按比例分配和按阈值比例分配两种方式。2.4.3.行员业绩转移行员岗位调整时，拥有帐户可以选择全部或部分带走业绩和不带走业绩。(1) 行员带走的业绩按原有方式继续继承(2) 原机构统计原有行员业绩截止到迁移日的前一日为止(3) 新机构统计该行员带来的业绩从迁移日起始2.5. 绩效计算公式整理2.5.1.度量值客户经理业绩考核数据存量存款日均余额1、存量对公存款日均余额2、存量储蓄存款日均余额一、存款业务增量存款日均

22、余额1、增量对公存款日均余额利2、增量储蓄存款日均余额润贡存款余额1、对公存款余额2、储蓄存款余额献1、 对公存款余额考4 存款余额增量核2、 储蓄存款余额指标二、贷款业务贷款日均余额存量公司贷款日均余额1、存量贷款日均余额存量个人贷款日均余额增量公司贷款日均余额2、增量贷款日均余额增量个人贷款日均余额贷款收息1、存量贷款收息存量公司贷款收息2、增量贷款收息存量个人贷款收息增量公司贷款收息增量个人贷款收息今年发生的贴现业务收息1、公司贷款余额（1 普通贷款、2 贴现）贷款余额三、中间业务中间业务收入管理贡献考核指标2、个人贷款余额（1 普通贷款、2 按揭贷款）1、银行卡开卡工本费收入2、银行卡

23、卡挂失手续费收入3、银行卡年费收入4、银行卡 ATM 跨行转账手续费收入5、银行卡 ATM 结算手续费收入6、银行卡 POS 手续费收入7、结算业务手续费收入8、外汇业务手续费收入9、代理业务手续费收入10、担保业务手续费收入11、账户管理费收入12、承兑业务手续费收入13、交易业务手续费收入14、基金托管业务手续费收入15、咨询顾问业务手续费收入16、保管箱业务手续费收入17、其他业务手续费收入手机银行卡增量信通卡增量 第三方存管增量存款户数增量贷款户数增量说明：1、 对照基数：取去年某个时间段的值，作为今年考核的对比点。2、 任务数：机构任务数，个人任务数3、 存贷款增量：当前值与对照点的

24、值作减法得出的结果4、 存量贷款收息：是计算今年以前放出的贷款量在今年收到的利息5、 增量贷款利息：是计算今年存量新增的贷款（新开户客户）在今年收到的利息。今年发生的新的贷款收到的利息（包款新客户，和存量客户新增贷款）。6、 经营业绩：当月累计日均-上月累计日均7、 计发工资：本月年日均-上月年日均8、 手机银行卡增量、存款户数增量、贷款户数增量是对于 对照基数点的增量9、 小微企业专营中心1、 未结清有余额客户数2、 当月发放笔数3、 存量贷款日均、增量贷款日均4、 存量贷款收息、增量贷款收息5、 每月还本总额11、以考核基数作为存量，今年实际数比考核数大的作为增量存贷款存量-就是今年考核基

25、数作为存量增量-就是实际数-今年考核基数包含收息2.6. 业绩他统计2.6.1.员工业绩统计员工业绩统计以时点、月日均、季日均、年日均、月累计、季累计、年累计等方式统计。2.6.2.机构业绩统计机构考核业绩：拥有机构下客户经理业绩总和，包含虚拟客户经理。2.7. 功能清单3. 系统管理3.1. 机构管理本模块提供机构的注册，信息维护，基本层级关系维护、机构删除等基本的机构维护功能。每个大社增加一个虚拟机构，以 99 结尾。3.1.1.机构查询1） 功能描述本功能提供机构查询的功能2） 操作权限所有综合管理员、系统管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机

26、构代码用户输入必输项上级机构代码用户输入必输项机构名称用户输入必输项机构级别用户输入必输项6） 输出要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码自动显示必输项上级机构代码机构名称自动显示自动显示必输项必输项机构级别自动显示必输项网点联系电话自动显示必输项网点负责人机构状态最后修改日期自动显示自动显示自动显示7） 其他需求无3.1.2.机构新增1） 功能描述本功能提供机构新增的功能2） 操作权限系统管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码用户输入必输项上级机构代码用户输入必输项机构名称用户输入必输项机构级别用户输入必输项网点联系电话用户输入必输项网点

27、负责人用户输入机构状态最后修改日期6） 输出要素用户输入自动显示操作结果提示。7） 其他需求无3.1.3.机构修改1） 功能描述本功能提供机构修改的功能2） 操作权限系统管理员3） 功能界面无4） 业务流程域名称机构代码机构名称显示方式自动显示，不能修改自动显示，不能修改用户输入输入控制内容说明必输项上级机构代码必输项必输项机构级别自动显示，不能修改必输项网点联系电话网点负责人机构状态用户输入用户输入用户输入自动显示，不能修改必输项最后修改日期5） 输入要素6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.1.4.机构删除1） 功能描述本功能提供机构删除的功能2） 操作权限系统管理员3） 功能界

28、面无4） 业务流程域名称机构代码显示方式用户输入输入控制必输项内容说明5） 输入要素6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.2. 部门管理分行统一维护部门管理，用于根据部门统计相关的业务报表。部门信息主要用于客户经理所属单位。3.2.1.部门查询8） 功能描述本功能提供部门查询的功能9） 操作权限所有综合管理员、系统管理员10）无功能界面11）业务流程12）输入要素域名称显示方式输入控制内容说明部门代码用户输入必输项上级部门代码部门名称13）输出要素用户输入用户输入必输项必输项域名称显示方式输入控制内容说明部门代码自动显示必输项上级部门代码自动显示必输项部门名称部门联系电话自动显示自动

29、显示必输项必输项部门负责人自动显示最后修改日期自动显示14）无其他需求3.2.2.部门新增15）功能描述本功能提供部门新增的功能16）操作权限系统管理员17）无18）功能界面业务流程域名称部门代码显示方式用户输入输入控制必输项内容说明19）输入要素上级部门代码用户输入必输项部门名称用户输入必输项网点联系电话网点负责人用户输入用户输入必输项最后修改日期20）输出要素自动显示操作结果提示。21）无其他需求3.2.3.部门修改22）功能描述本功能提供部门修改的功能23）操作权限系统管理员24）无25）功能界面业务流程域名称显示方式自动显示，不能修改自动显示，不能修改用户输入用户输入用户输入自动显示，

30、不能修改输入控制内容说明部门代码必输项上级部门代码必输项部门名称网点联系电话网点负责人必输项必输项最后修改日期26）输入要素27）输出要素操作成功提示。28）无其他需求3.2.4.部门删除29）功能描述本功能提供部门删除的功能30）操作权限系统管理员31）无32）功能界面业务流程域名称部门代码显示方式用户输入输入控制必输项内容说明33）输入要素34）输出要素操作成功提示。35）无其他需求3.3. 团队管理提供团队 客户经理组的 新增、修改、删除功能，对新增团队必须进行授权才能见成功3.3.1.团队查询1） 功能描述本功能提供在本系统查询各类团队的查询。2） 操作权限考核管理员 综合管理员3）

31、功能界面无4） 业务流程域名称团队编号团队名称显示方式用户输入用户输入输入控制必输项必输项内容说明5） 输入要素6） 输出要素域名称显示方式输入控制内容说明团队编号自动生成必输项团队名称自动生成必输项成员姓名自动生成无7） 其他需求无3.3.2.团队新增1） 功能描述本功能提供在本系统新增各类团队。2） 操作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式输入控制内容说明团队编号团队名称自动生成用户输入必输项必输项成员姓名用户输入无6） 输出要素操作结果提示。7） 其他需求无3.3.3.团队修改1） 功能描述本功能提供修改团队名称及成员姓名描述功能。2） 操

32、作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面无4） 业务流程域名称团队编号显示方式用户输入输入控制必输项内容说明团队名称用户输入无5） 输入要素6） 输出要素域名称显示方式输入控制内容说明团队编号自动生成必输项团队名称用户输入必输项成员姓名用户输入无7） 其他需求无3.3.4.团队删除1） 功能描述本功能提供团队删除的功能2） 操作权限考核管理员 综合管理员3） 功能界面无4） 业务流程域名称团队编号团队名称显示方式用户输入用户输入输入控制必输项必输项内容说明5） 输入要素6） 输出要素操作结果提示。7） 其他需求无3.3.5.团队审批复核岗对新增团队进行审批确认操作。3.4. 角色管理提供给新

33、增，修改，删除角色功能，以及对新角色的模块权限的授权。3.4.1.角色查询8） 功能描述本功能提供在本系统查询各类岗位角色。9） 操作权限系统管理员10）无11）功能界面业务流程12）输入要素域名称角色编号角色名称13）输出要素显示方式自动生成用户输入输入控制必输项必输项内容说明域名称显示方式输入控制内容说明角色编号角色名称自动生成用户输入必输项必输项角色描述用户输入无14）无其他需求3.4.2.角色新增15）功能描述本功能提供在本系统新增各类岗位角色。16）操作权限系统管理员17）无18）功能界面业务流程域名称角色编号角色名称显示方式自动生成用户输入输入控制必输项必输项内容说明角色描述用户输

34、入无19）输入要素20）输出要素操作结果提示。21）无其他需求3.4.3.角色修改22）功能描述本功能提供修改角色名称及描述功能。23）操作权限系统管理员24）无25）功能界面业务流程域名称角色名称显示方式用户输入输入控制必输项内容说明角色描述用户输入无26）输入要素27）输出要素操作结果提示。28）无其他需求3.4.4.角色删除29）功能描述本功能提供角色删除的功能30）操作权限系统管理员31）无32）功能界面业务流程域名称显示方式输入控制内容说明33）输入要素角色编号用户输入必输项34）输出要素操作结果提示。35）无其他需求3.4.5.角色权限分配1） 功能描述本功能提供角色权限分配的功能

35、2） 操作权限系统管理员3） 功能界面无4） 业务流程域名称菜单功能编号显示方式用户选择输入控制必输项内容说明5） 输入要素6） 输出要素操作结果提示。7） 其他需求无3.5. 用户管理本模块提供用户的注册，信息维护，用户删除等基本的用户管理功能。3.5.1.用户查询1） 功能描述在本系统查询各类岗位角色的人员分配工号并登记相关基本信息。2） 操作权限状态最后修改人最后修改日期自动显示自动显示自动显示角色：全体角色数据权限：一级综合管理员查询全部二级综合管理员本机构及其下属三级综合管理员本网点营销主管查询本机构及下属网点客户经理查询自己3） 功能界面无4） 业务流程5） 输入要素域名称显示方式

36、输入控制内容说明机构代码查询列表必输项员工编号自动显示姓名用户输入必输项6） 输出要素域名称显示方式输入控制内容说明机构代码自动显示必输项机构名称自动显示必输项角色自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名自动显示姓名自动显示身份证号自动显示性别自动显示1- 男2- 女移动电话自动显示密码自动显示注册日期自动显示其他需求无3.5.2.用户新增1） 功能描述在本系统新增各类岗位角色的人员(岗位包括：综合主管，营销主管，客户经理)，分配工号并登记相关基本信息。2） 操作权限系统管理员 考核管理员3） 功能界面无4） 业务流程域名称显示方式输入控制内容说明3- 男4- 女状态下拉列表下拉列表最后修改人

37、最后修改日期自动显示自动显示5） 输入要素机构代码查询列表必输项机构名称员工编号用户登录名自动显示自动显示自动显示必输项姓名用户输入必输项身份证号用户输入必输项性别下拉列表必输项移动电话用户输入必输项密码用户输入必输项注册日期自动显示6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.5.3.用户修改1） 功能描述本功能提供修改用户各项基本资料的功能。2） 操作权限-人力资源管理员3） 功能界面无4） 业务流程域名称显示方式输入控制内容说明5- 男6- 女状态下拉列表下拉列表最后修改人最后修改日期自动显示自动显示5） 输入要素机构代码查询列表必输项机构名称自动显示必输项员工编号自动显示用户登录名角

38、色自动显示下拉列表必输项姓名用户输入必输项身份证号用户输入必输项性别下拉列表必输项移动电话用户输入必输项密码用户输入必输项注册日期自动显示6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.5.4.用户角色分配8） 功能描述本功能提供用户角色分配的功能9） 操作权限系统管理员10）无11）功能界面业务流程域名称用户编号角色编号显示方式用户选择用户选择输入控制必输项必输项内容说明12）输入要素13）输出要素操作结果提示。14）无其他需求3.5.5.用户删除1） 功能描述本功能提供机构删除的功能2） 操作权限-人力资源管理员3） 功能界面无4） 业务流程域名称用户编号显示方式用户输入输入控制必输项内容

39、说明5） 输入要素6） 输出要素操作成功提示。7） 其他需求无3.5.6.密码重置8） 功能描述本功能提供密码的功能。授权人为需为营销主管9） 操作权限-人力资源管理员、综合管理员10）无11）功能界面业务流程12）输入要素域名称被重置人编号授权人工号授权人密码新密码重复新密码13）输出要素操作成功提示。显示方式用户输入 用户输入 用户输入 用户输入 用户输入输入控制必输项必输项必输项必输项必输项内容说明默认 666666默认 66666614）无其他需求3.5.7.密码修改15）功能描述本功能提供密码修改的功能16）17）无18）操作权限所有角色功能界面业务流程域名称显示方式输入控制内容说明

40、19）输入要素被重置人编号自动显示必输项新密码用户输入必输项重复新密码20）输出要素用户输入必输项操作成功提示。21）无其他需求3.6. 产品维护提供产品类型新增、修改、删除、查询的功能。查询产品对应科目的功能。3.6.1.产品新增22）功能描述本功能提供在本系统新增各类产品的功能。23）24）无操作权限系统管理员功能界面25）业务流程26）输入要素域名称显示方式输入控制内容说明产品编号用户输入必输项产品名称用户输入必输项产品描述用户输入无父类产品编号用户输入无27）输出要素操作结果提示。28）无9）其他需求产品修改功能描述本功能提供修改产品信息的功能。30）31）无32）操作权

41、限系统管理员功能界面业务流程域名称产品名称显示方式用户输入输入控制必输项内容说明产品描述用户输入无33）输入要素34）输出要素操作结果提示。35）无其他需求3.6.3.产品删除36）功能描述本功能提供产品删除的功能37）38）无39）操作权限系统管理员功能界面业务流程域名称产品编号显示方式用户输入输入控制必输项内容说明40）输入要素41）输出要素操作结果提示。42）无3）其他需求产品查询功能描述本功能提供产品查询的功能44）45）无46）操作权限系统管理员功能界面业务流程域名称产品编号产品名称显示方式用户输入用户输入输入控制内容说明47）输入要素48）输出要素域名称产品编号产品名

42、称显示方式自动显示自动显示自动显示输入控制内容说明产品描述父类产品编号自动显示49）无其他需求3.7. 机构中间业务分配比例3.7.1.分配比例录入50）功能描述本功能提供在本系统录入机构的中间业务分配比例。51）52）无53）54）操作权限考核管理员定功能界面业务流程输入要素域名称机构编号分配比例操作人操作时间显示方式输入控制必输项必输项内容说明55）输出要素操作结果提示56）无其他需求3.7.2.分配比例查询57）功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。58）59）无60）61）操作权限考核管理员定功能界面业务流程输入要素域名称机构编号显示方式输入控制内容说明域名称机构编号分配比例操

43、作人操作时间显示方式输入控制必输项必输项内容说明62）输出要素63）无4）其他需求分配比例修改功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。65）66）无操作权限考核管理员定功能界面67）业务流程68）输入要素域名称显示方式输入控制内容说明机构编号必输项分配比例操作人必输项操作时间69）输出要素操作结果提示70）无1）其他需求分配比例删除功能描述本功能提供在本系统查询机构的对比基数。72）73）无74）75）操作权限考核管理员定功能界面业务流程输入要素域名称机构编号显示方式输入控制内容说明76）输出要素操作结果提示77）无其他需求3.8. 人员中间业务分配比例设置3

44、.8.1.分配比例录入78）功能描述本功能提供在本系统录入人员的中间业务分配比例。79）80）无81）操作权限营销主管功能界面业务流程域名称机构号 人员编号值操作人操作时间显示方式输入控制必输项必输项必输项内容说明82）输入要素83）输出要素操作结果提示84）无5）其他需求分配比例查询功能描述本功能提供在本系统查询人员的中间业务分配比例。86）87）无操作权限营销主管功能界面88）业务流程89）输入要素域名称人员编号年份显示方式输入控制内容说明90）输出要素域名称显示方式输入控制内容说明机构号人员编号必输项必输项值必输项操作人操作时间91）无2）其他需求分配比例修改功能描述本功能提供在本系统查询人员的中间业务分配比例。93