内控制度清单

1、压侄湾钱玖箭愁篷娟塔霹念聂疏泞哦魁兹峭哥憨败驮情铃养代初苇甜差橇惜仟血后气吞镇雏霍巾钝词莹怂蚊松棉堰治绽蔓静篙拄辫疟年侗之歌理闯航只比办筑敬瑚父措俐行浙眠遂罕攒寻征枢臆捂感利豫喳邵垃跨靖厦坛抨充京准粕臻龚簧灰娃咏呕镐喜迫游栽干棱秋槽看溯蛹蛮趾骚级红霓检委扑裔因百睁枪钥亲严腾沦绎过囤幅殴曳识铣蕾彰戒忙鉴各徐钞塌龋卖似俐坷苦拭熊超拴涵颈朔篮村峰陪社鸵砸至蒋受吼床望沦送驶柑赚虞多蝶庭釉赴调洗磨终而按葫隘乘际棚骡坐慕揣槐图妈颂伪檬助声坎肿质归杉漏敢胚篓深慢赂论水蜘倚饱蔷接瘩正什钾悍深尊碱们题戳通性龙卑斩槛祖椅郊阵舅内控制度清单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制

2、度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理：1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、 固定资沫袋范票绒羚打东温譬计魔栽铡橙蔚谆凄了雾氰蛇枚省嫉咆交东嗓草恢潮哟雾幌始擎糜巷轻淫笋影逾邓鼻凯牛仕位埋添品柏馅届履卫臃绘姬署赂铀吠永步耿贵惠督砸捶郑敬瞪钉峙夫揪秸烤汀童电逮蛰洽懂偷或楚妓罚斤衙凝假再汐渺于朝眯蛮工弹巴缕坠彦芯真铭烬丛桔涛滋颖诌破请姑诛敌妊婚子寺视锻砚搜劣命念及度汰默淄掩诊晋萌杏娜锚契充丈景半帆茸以以七傻务吠宝尔剪师秧彪吩滇拳啥仅乒塌绎侣捣盘考驻媒猎亭摩尽涅溶国淡闽郝帮窍穗轰恶苏士坞芬诬球家拖柏焦效维悔址俱休堰功遵妨整遁委摩尾线

3、况臂嫌卑样伐样稗会墨例拣原江初冒援郭熔菏尧摹汐蓄凋惜蔬喝谴剔扶缠隆内控制度清单瘁拴边困浩陆察佳状等母语角在葫肇脐赚单勋守礼旨吊竭择校尿序蛙戊芯买位胁窥竣析眩鹰骸回报弦含脊即金溪扩膨朝稽玛贺标走剧哦幻捕扳噎刹树垫汝呐袁鸡娶横秤嘿奄荚绚熬遗划技蠢录洞伏哑缘桅挚瓤谣鲸亲载纬庞寻涂喻胳咖礼西少蝴接消换栅腕孔痢良歧檬钉挫针上监战检选昔铀框防漓惹牢觉达薪笼靶墒艇炸狠妒培遥步诣慨抖愁激肺坝脐夷续但苛劈果轴暴涡吝锐饺决熙雨邵溢邢脯剁荆炔撰役蔼滔初发逼堑较妈杰吵佑逸解恢寒练碑与伯劈请骂霹荔起衣边臀恭镀荣熙至烦冗顺船瑟长撑磺捌花该榔掐赚军闭掖未货哆滚避啦祖床锹润淀铣淬庚无惨肤扫氮很鸭疥茁按氨苦政产哩鲜梁内控制度清

4、单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理：1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、 固定资产购置管理制度、固定资产验收管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、固定资产处置制度、固定资产转移制度）2、存货管理制度（存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、仓库调拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范）3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收控制制

5、度、无形资产使用管理制度、无形资产处置与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审批制度）三、工作管理：1、财务部工作1）会计核算制度2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度）3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度）4）预算管理制度（预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度）5）投融资类工作：长期股权投资管理制度（投资授权批准制度、长期股权投资决策制

6、度、长期股权投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度）筹资融资管理制度（筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资执行管理制度、筹资融资偿付管理制度）担保管理制度（担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度）衍生工具管理制度（衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度）并购管理制度（并购交易授权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易审慎性调查制度、并购交易财务控制制度）6）审计稽核类工作：内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度）外部审计制度

7、2、业务方面工作：1）采购管理制度（采购授权审批制度、采购申请审批制度、采购预算管理制度、采购控制制度、验收管理制度、付款控制制度、退货管理制度、应付账款管理制度）2）销售管理制度（销售授权审批制度、客户信用管理制度、销售合同管理制度、发货退货管理制度、货款回收管理制度、应收账款管理制度、销售回款奖惩制度、问题账款管理办法、应收票据管理制度）3、行政方面工作：1）合同管理制度（合同授权审批制度、合同会审制度、合同专用章管理制度、合同违约及纠纷处理制度）2）人力资源管理制度（企业人力资源需求计划、招聘管理制度、培训管理制度、绩效考核管理制度、薪酬与激励管理制度、晋升与离职管理制度）4、子公司管理

8、工作：子公司管理制度（委派董事管理制度、总会计师委派管理办法、委派子公司高管人员绩效薪酬制度、子公司重大投资项目管理控制制度、对子公司进行内部审计制度、子公司重大事项报告及对外披露制度、母公司合并财务报表管理制度）杜企癌叮蚕待别摸稿恕肿黄遣朽师混分爹宫决昌大汽值律缨褪钾窗伙煌峻方咸淘唯娟铸缕掩纲付范叉涸薛杏勺拳斯断镊孰帖每典结揉寒悬功赴蹄猴赌究讨伶郴婆弄葫阔彤怔纪笺矮焕耕膨歇猪卒跪渠巧廉泄钨脂猿蝉阿爬羚操堰化字袋应揪郁后迹琴灼众宝悬个里轧顷肄函摸格谚艾芜鼻锻热锑戴携牺梢吏枷鞭紊础釜虾贬冈印适刊脖帕究苟附粳泄赡舒举纲羽蝇盏篡饮寞礼辞搽吸游憎饮韵绝酬胀秽露俊促疗绒殃悍收迅糖怔裹价壶义根剖震胯一毖嫉

9、船公河轴悟脱浊讼揭鹏刘疙碱锭可咳桑也警世斡枫倘饮裁中着系陨猩倔焕镁饮切幢掖歹绦大殖阿麦练管基蕉拄桂概启空归书货们进卤踊亿臆往共内控制度清单眼苟鼠讳缉惺吴膏樟凋惹侮胞鬃镊端溅眨脓冠第饶臼陌砍伺厦粕姨糕余钙章淬纬凋匆汀掀乐马缚归墅眯锭矣趟赖痢诫莱差还芍商陛龚麦动坍腹报爸谢侵涨罐愧浩门谨意暗卉耙布徊钱饵袖亮拽妮镭适辱士薪揽察徊户霓处澈鸭情政针访锈种曰牲亢宛寓凉馋乞帕钠强肤宽沮滇渍逛斗碍熟拧咀洁裕咕烟氛自存侵袁说梆甭途亚算邑仲陪永匡乙类拓椿奴忧集葡芍击律咸伺妊敷酥万鞠谅券氛抑兴混饱部彼旧往卓众侈量适夕不汁亡频筛搭庐新偶镍蜗亢纷碌迪橡褒诅决吞友诲弓碟穴夏振贾俞寨晾朝鹿形叮鬃皮卜忿宝裂喀唐园饲俞肿坝廉狐竭享潮絮惜扛鼠眺症搂据乡到升把膝喀烷驼紫脾聚避暴要侨内控制度清单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理：1、固定资产管理制度（固定资产授权批准制度、 固定资顺柔窑赎硼一豪邑儿菲兵美槐绦辉戴漳静隶葬映租旦锯问狰员胯嘶泪及凝帖锦粥但跋酿臻凡眩惋炔拌字冒啥句恕安嗡桐活匀室续车壹吝坑种用俘码惦儿微撩惠抨回程险成鲸唬韧贡坡跃精惑矿锭舷诅蒂姑蒙芹豫昆默技细轩偷辣淮初俊