公司经营管理分析报告(范文)

1、管理分析报告 (内部资料,仅供参考) 负责人： 撰稿人： 报告期间：2006-12-01 生成时间：2008-01-11 10:09:30 目目 录录 1利润趋势情况利润趋势情况 .3 2本期预算执行情况本期预算执行情况 .4 3收入分析收入分析 .4 3.1收入结构分析.4 3.2主营业务收入同比分析.5 3.3其他业务收入同比分析.5 3.4主营利润的区域贡献情况.6 3.5利润贡献部门排行榜.7 4费用分析费用分析 .9 4.1管理费用 top10 分析.9 4.2管理费用变化最大 top10.10 5本期应收分析本期应收分析 .11 5.1应收趋势分析.11 5.2应收区域分析.11

2、5.3应收变化最大分析.12 5.4应收top10.13 6本期应付分析本期应付分析 .15 6.1应付趋势分析.15 6.2应付区域分析.15 6.3应付变化最大分析.16 6.4应付top10.17 7常用指标分析常用指标分析 .19 1利润趋势情况利润趋势情况 净利润 2006 年的值是 2,402.1；01 月的值是-,186.3；02 月的值是-,551.23；03 月的值是 133.29；04 月的值是-,843.63；05 月的值是 270.94；06 月的值是 1,044.52；07 月的值是-1,077.49；08 月的值是 548.49；09 月的值是 1,822.37；1

3、0 月的值是 409.55；11 月的值是-,278.92；12 月的值是 1,110.52。 净利润趋势分析 -15,000,000.00 -10,000,000.00 -5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 2006年 净利润 2本期预算执行情况本期预算执行情况 预预算算值值实实际际发发生生值值差差异异值值完完成成率率% % 营营业业额额1,913,175,000.00137,446,016.871,775,7

4、28,983.137.18 成成本本1,759,710,000.00143,208,383.721,616,501,616.298.14 毛毛利利153,465,000.005,762,366.84159,227,366.843.75 毛毛利利率率8.024.1912.2152.27 销销售售费费用用28,762,545.006,406,740.2422,355,804.7622.27 销销售售费费用用率率1.504.663.16310.05 平平台台费费用用8,337,755.251,017,238.587,320,516.6812.20 平平台台费费用用率率0.440.740.30169.

5、82 资资金金成成本本27,731,250.005,981,252.7221,749,997.2821.57 资资金金成成本本费费率率1.454.352.90300.22 应应收收计计提提2,741,250.001,399,638.551,341,611.4551.06 应应收收计计提提费费率率0.141.020.88710.71 库库存存计计提提2,475,000.000.002,475,000.000.00 库库存存计计提提费费率率0.130.000.130.00 税税金金29,158,350.001,094,849.7030,253,199.703.75 税税金金费费率率1.520.80

6、2.3252.27 管管理理费费分分摊摊20,250,000.005,062,500.0015,187,500.0025.00 管管理理费费分分摊摊费费率率1.063.682.62347.99 费费用用合合计计119,456,150.2518,772,520.39100,683,629.8715.71 费费用用率率6.2413.667.41218.74 利利润润34,008,849.7524,534,887.2358,543,736.9872.14 利利润润率率1.7817.8519.631,004.19 3收入分析收入分析 3.1 收入结构分析收入结构分析 本期此项目总计 188,120,6

7、10.29。其中，其他业务收入占 15.28%；营业外收入占.01%；(主营业务 收入 data)占 0%；代理产品销售收入占 82.37%；增值服务收入占 2%。 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 其其他他业业务务收收入入28,744,642.6915.28% 营营业业外外收收入入 12,418.960.01% ( (主主营营业业务务收收入入 d da at ta a) )0.000.00% 代代理理产产品品销销售售收收入入154,947,988.5582.37% 增增值值服服务务收收入入4,415,560.102.35% 总总计计188,120,610.29100.00% 15% 0%

8、0% 83% 2% 其他业务收入 营业外收入 (主营业务收入 data) 代理产品销售收入 增值服务收入 3.2 主营业务收入同比分析主营业务收入同比分析 本期(主营业务收入 data)值为：0，与上期的 0 相比，基本不变。代理产品销售收入值为： 154,947,988.54，与上期的 333,625,704.5 相比，下降了-53.56%。增值服务收入值为：4,415,560.1，与 上期的 4,423,943.72 相比，下降了-.19%。 在所有因素中，虽然(主营业务收入 data)上升了 0，但是因为代理产品销售收入下降了- ,178,677,715.95，所以总的来说，结果下降了-

9、,178,686,099.57。 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 ( (主主营营业业务务收收入入 d da at ta a) )0.000.000.000.00% 代代理理产产品品销销售售收收入入154,947,988.55333,625,704.50178,677,715.9553.56% 增增值值服服务务收收入入4,415,560.104,423,943.728,383.620.19% 总总计计159,363,548.65338,049,648.22178,686,099.5752.86% 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,0

10、00,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 (主营业务收入 data) 代理产品销售收入 增值服务收入 本期 上期 3.3 其他业务收入同比分析其他业务收入同比分析 本期其他业务收入值为：28,744,642.69，与上期的 71,790.98 相比，上升了 39,939.35%。 在所有因素中，主要是因为其他业务收入上升了 28,672,851.71，致使结果上升了 28,672,851.71 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 其其他他业业务务收收入入28,744,642.69

11、71,790.9828,672,851.7139939.35% 总总计计28,744,642.6971,790.9828,672,851.7139939.35% 0.00 5,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 20,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 其他业务收入 本期 上期 3.4 主营利润的区域贡献情况主营利润的区域贡献情况 本期主营业务利润北区值为：5,761,926.7，与上期的-1,565,489.38 相比，上升了 468.06%。主营业 务利润东区 nj 值为：5,914,162.01，与上期的

12、 8,574,488.18 相比，下降了-31.03%。主营业务利润东区 sh 值为：6,829,482.1，与上期的-1,009,075.15 相比，上升了 776.81%。主营业务利润东区 wh 值为： 2,102,292.34，与上期的 8,309,802.91 相比，下降了-74.7%。主营业务利润空白值为：0，与上期的 0 相 比，基本不变。主营业务利润南区值为：4,633,495.34，与上期的 712,550.84 相比，上升了 550.27%。 主营业务利润西区值为：4,967,338.12，与上期的-,915,131.98 相比，上升了 642.8%。主营业务利润总 部值为：

13、0，与上期的 0 相比，上升了 100%。 在所有因素中，虽然主营业务利润东区 wh 下降了-6,207,510.57，但是因为主营业务利润东区 sh 上升了 7,838,557.25，所以总的来说，结果仍然上升了 16,101,551.18。 项项目目名名称称一一项项目目名名称称二二本本期期上上期期差差额额百百分分比比 北北区区5,761,926.701,565,489.387,327,416.08468.06% 东东区区n nj j5,914,162.018,574,488.182,660,326.1731.03% 东东区区s sh h6,829,482.111,009,075.157,8

14、38,557.25776.81% 东东区区w wh h2,102,292.348,309,802.916,207,510.5774.70% 空空白白0.000.000.000.00% 南南区区4,633,495.34712,550.843,920,944.49550.27% 西西区区4,967,338.13915,131.985,882,470.10642.80% 总总部部0.000.000.000.00% 总总计计30,208,696.6114,107,145.4316,101,551.18114.14% 主主营营业业务务利利润润 -2,000,000.00 0.00 2,000,000.0

15、0 4,000,000.00 6,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 北区 东区nj 东区sh 东区wh 空白 南区 西区 总部 主营业务利润主营业务利润主营业务利润主营业务利润 本期 上期 3.5 利润贡献部门排行榜利润贡献部门排行榜 本期此项目总计 365,135,985.7。其中，排行前 10 位的分别是：北京大客户部占 15.37%；北京 abc 分销部占 14.42%；北京 hij 分销部占 11.83%；上海 abc 分销部占 7.74%；南京 abc 分销部占 6.1%；杭 州 abc 分销部占 3.23%；武汉 hij 分销部占 3.06

16、%；广州 abc 分销部占 2.77%；深圳 abc 分销部占 2.18%； 总公司财务部占 2%。 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 北北京京大大客客户户部部56,136,730.6515.37% 北北京京a ab bc c分分销销部部52,667,675.4614.42% 北北京京h hi ij j分分销销部部43,178,140.0011.83% 上上海海a ab bc c分分销销部部28,244,165.427.74% 南南京京a ab bc c分分销销部部22,255,038.506.10% 杭杭州州a ab bc c分分销销部部11,810,584.333.23% 武武汉汉h

17、hi ij j分分销销部部11,181,180.963.06% 广广州州a ab bc c分分销销部部10,127,165.072.77% 深深圳圳a ab bc c分分销销部部7,967,429.122.18% 总总公公司司财财务务部部7,298,751.862.00% 总总计计365,135,985.70100.00% 23% 21% 17% 11% 9% 5% 4% 4% 3% 3% 北京大客户部 北京abc分销部 北京hij分销部 上海abc分销部 南京abc分销部 杭州abc分销部 武汉hij分销部 广州abc分销部 深圳abc分销部 总公司财务部 项项目目名名称称本本期期上上期期差

18、差额额百百分分比比 北北京京大大客客户户部部56,136,730.65197,545,706.52141,408,975.8771.58% 北北京京a ab bc c分分销销部部52,667,675.46138,464,880.5185,797,205.0561.96% 北北京京h hi ij j分分销销部部43,178,140.0074,455,840.5231,277,700.5342.01% 上上海海a ab bc c分分销销部部28,244,165.4273,454,963.2545,210,797.8461.55% 南南京京a ab bc c分分销销部部22,255,038.5029

19、,837,707.257,582,668.7625.41% 杭杭州州a ab bc c分分销销部部11,810,584.3321,308,140.699,497,556.3644.57% 武武汉汉h hi ij j分分销销部部11,181,180.9618,274,287.367,093,106.4038.81% 广广州州a ab bc c分分销销部部10,127,165.0711,527,551.271,400,386.2012.15% 深深圳圳a ab bc c分分销销部部7,967,429.1210,148,548.902,181,119.7821.49% 总总公公司司财财务务部部7,2

20、98,751.869,358,730.082,059,978.2222.01% 0.00 20,000,000.00 40,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 120,000,000.00 140,000,000.00 160,000,000.00 180,000,000.00 200,000,000.00 北京大客户部 北京abc分销部 北京hij分销部 上海abc分销部 南京abc分销部 杭州abc分销部 武汉hij分销部 广州abc分销部 深圳abc分销部 总公司财务部 本期 上期 4费用分析费用分析 4.1 管理费

21、用管理费用 top10 分析分析 本期此项目总计 12,989,379.54。其中，排行前 10 位的分别是：奖金占 31.74%；工资占 18.82%； 修缮维护费占 12.59%；其他费用占 11.84%；差旅费占 6.23%；交际费占 4.97%；折旧费占 2.6%；房 屋租赁占 2.59%；社会保险占 1.43%；董事会费用占 1%。 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 奖奖金金 4,123,363.3531.74% 工工资资 2,444,365.0418.82% 修修缮缮维维护护费费 1,635,068.0512.59% 其其他他费费用用1,538,227.4011.84% 差差旅

22、旅费费 809,498.906.23% 交交际际费费 645,917.174.97% 折折旧旧费费 338,102.052.60% 房房屋屋租租赁赁 336,728.942.59% 社社会会保保险险 185,895.051.43% 董董事事会会费费用用 151,828.821.17% 总总计计12,989,379.54100.00% 33% 20% 13% 13% 7% 5% 3% 3% 2%1% 奖金 工资 修缮维护费 其他费用 差旅费 交际费 折旧费 房屋租赁 社会保险 董事会费用 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 奖奖金金 4,123,363.354,296,193.

23、78172,830.434.02% 工工资资 2,444,365.041,443,795.391,000,569.6569.30% 修修缮缮维维护护费费 1,635,068.051,086,132.47548,935.5850.54% 其其他他费费用用1,538,227.40796,540.78741,686.6293.11% 差差旅旅费费 809,498.90596,816.12212,682.7935.64% 交交际际费费 645,917.17483,840.85162,076.3233.50% 折折旧旧费费 338,102.05337,160.87941.180.28% 房房屋屋租租赁赁

24、 336,728.94237,533.7499,195.2041.76% 社社会会保保险险 185,895.05211,188.1325,293.0811.98% 董董事事会会费费用用 151,828.82167,490.5915,661.779.35% 0.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 2,500,000.00 3,000,000.00 3,500,000.00 4,000,000.00 4,500,000.00 奖金 工资 修缮维护费 其他费用 差旅费 交际费 折旧费 房屋租赁 社会保险 董事会费用 本期 上期 4

25、.2 管理费用变化最大管理费用变化最大 top10 本期排行前 10 位的分别是：项目交际费值为 112.37；修缮维护费值为 25.72；其他费用值为 11.54；奖金值为 1.86；董事会费用值为 1.53；存档费值为 1.3；差旅费值为.67；(营业费用 data)值为 0；设备租赁值为 0；项目工程费值为 0； 上上期期实实际际发发生生额额同同比比实实际际本本币币发发生生额额上上期期本本币币增增减减额额 项项目目交交际际费费 112.3734,522.2034,217.70 修修缮缮维维护护费费 25.721,635,068.051,573,882.52 其其他他费费用用11.541,

26、538,227.401,415,534.37 奖奖金金 1.864,123,363.352,679,567.96 董董事事会会费费用用 1.53151,828.8291,828.82 存存档档费费 1.306,720.003,795.00 差差旅旅费费 0.67809,498.90325,658.06 ( (营营业业费费用用 d da at ta a) )0.000.000.00 设设备备租租赁赁 0.000.000.00 项项目目工工程程费费 0.000.000.00 总总计计154.998,299,228.716,124,484.42 73% 17% 7% 1%1%1%0% 0%0%0%

27、项目交际费 修缮维护费 其他费用 奖金 董事会费用 存档费 差旅费 (营业费用 data) 设备租赁 项目工程费 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 项目交际费 修缮维护费 其他费用 奖金 董事会费用 存档费 差旅费 (营业费用 data) 设备租赁 项目工程费 上期实际发生额同比 5本期应收分析本期应收分析 5.1 应收趋势分析应收趋势分析 应收帐款 2006 年的值是 31,793.33；01 月的值是 24,187.11；02 月的值是 25,601.34；03 月的值是 25,419.6；04 月的值是 29,502.6；05 月的值是

28、 28,754.52；06 月的值是 26,278.61；07 月的值是 32,508.89；08 月的值是 35,049.96；09 月的值是 28,340.02；10 月的值是 30,108.22；11 月的值是 28,209.63；12 月的值是 31,793.33。 应收帐款 趋势分析 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月1

29、0月11月12月 2006年 应收帐款 5.2 应收区域分析应收区域分析 本期应收帐款北区值为：99,683,845.27，与上期的 90,859,740.05 相比，上升了 9.71%。应收帐款 东医(mj)值为：37,271,067.72，与上期的 19,442,445.47 相比，上升了 91.7%。应收帐款东医(rh) 值为：61,902,502.3，与上期的 43,350,355.06 相比，上升了 42.8%。应收帐款东医(vh)值为： 34,702,040.87，与上期的 32,121,528.18 相比，上升了 8.03%。应收帐款空白值为：0，与上期的 0 相比， 基本不变。

30、应收帐款南区值为：51,966,339.82，与上期的 61,841,418.84 相比，下降了-15.97%。应收帐 款西区值为：32,407,522.52，与上期的 34,480,780.55 相比，下降了-6.01%。应收帐款总部值为：0，与 上期的 0 相比，上升了 100%。 在所有因素中，虽然应收帐款南区下降了-9,875,079.02，但是因为应收帐款东医(rh)上升了 18,552,147.24，所以总的来说，结果仍然上升了 35,837,050.35。 项项目目名名称称一一项项目目名名称称二二本本期期上上期期差差额额百百分分比比 北北区区99,683,845.2790,859

31、,740.058,824,105.229.71% 东东医医( (m mj j) )37,271,067.7219,442,445.4717,828,622.2591.70% 东东医医( (r rh h) )61,902,502.3043,350,355.0618,552,147.2442.80% 东东医医( (v vh h) )34,702,040.8732,121,528.182,580,512.698.03% 空空白白0.000.000.000.00% 南南区区51,966,339.8261,841,418.849,875,079.0215.97% 西西区区32,407,522.5234,

32、480,780.552,073,258.036.01% 总总部部0.000.000.000.00% 总总计计317,933,318.50282,096,268.1535,837,050.3512.70% 应应收收帐帐款款 0.00 10,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00 40,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 70,000,000.00 80,000,000.00 90,000,000.00 100,000,000.00 北区 东医(mj) 东医(rh) 东医(vh) 空白 南区 西区 总部 应收帐款应收帐

33、款应收帐款应收帐款 本期 上期 5.3 应收变化最大分析应收变化最大分析 本期排行前 10 位的分别是：北亪力衍智丛科抁有陏公司值为 113,387.2；广巜市奒瀛订算朻科抁 有陏公司值为 20,666.33；srr-国陆(馚港*有陏公司值为 1,178.86；福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司 值为 900；北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司值为 670.28；武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司值为 336.79；u uyuudmu 值为 116.32；苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司值为 92.72；上浵润単电孑系绠设 夈有陏公司值为 71.55；陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司值为 51.63； 上上期期期

34、期末末借借方方本本币币余余额额同同比比期期末末借借方方本本币币余余额额上上期期期期末末借借方方本本币币余余额额 北北亪亪力力衍衍智智丛丛科科抁抁有有陏陏公公司司113,387.201,133,882.0010.00 广广巜巜市市奒奒瀛瀛订订算算朻朻科科抁抁有有陏陏公公司司20,666.3362,002.003.00 s sr rr r 国国陆陆( (馚馚港港* *有有陏陏公公司司1,178.863,089,551.762,618.58 福福州州俛俛税税匸匸康康聕聕信信恰恰技技朰朰有有陏陏公公司司900.0036,040.0040.00 北北亪亪中中兲兲远远丝丝科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司6

35、70.28107,405.00160.00 武武汉汉嘇嘇士士込込电电孑孑系系绠绠工工稌稌有有陏陏公公司司336.79111,471.00330.00 u u u uy yu uu ud dm mu u116.3283,417.84711.00 苏苏州州嘇嘇华华讟讟算算朻朻系系绠绠工工稌稌有有陏陏公公司司92.72224,831.002,399.00 上上浵浵润润単単电电孑孑系系绠绠设设夈夈有有陏陏公公司司71.5523,940.00330.00 陕陕襽襽志志戎戎大大丛丛网网绝绝技技朰朰有有陏陏公公司司51.6381,846.001,555.00 总总计计137,471.694,758,302.

36、608,070.58 83% 15% 1%1% 0% 0% 0%0% 0%0% 北亪力衍智丛科抁有陏公司 广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司 srr 国陆(馚港*有陏公司 福州俛税匸康聕信恰技朰有陏公司 北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司 武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司 u uyuudmu 苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司 上浵润単电孑系绠设夈有陏公司 陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司 0.00 20,000.00 40,000.00 60,000.00 80,000.00 100,000.00 120,000.00 北亪力衍智丛科抁有陏公司 广巜市奒瀛订算朻科抁有陏公司 srr 国陆(馚港*有陏公司 福州俛税

37、匸康聕信恰技朰有陏公司 北亪中兲远丝科抁发屖有陏公司 武汉嘇士込电孑系绠工稌有陏公司 u uyuudmu 苏州嘇华讟算朻系绠工稌有陏公司 上浵润単电孑系绠设夈有陏公司 陕襽志戎大丛网绝技朰有陏公司 上期期末借方本币余额同比 5.4 应收应收 top10 本期此项目总计 997,648,611.07。其中，排行前 10 位的分别是：空白占 67.97%；富士庸企丙集团 占 1.07%；山业绿邤网绝技朰集我有陏公司占.91%；沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司占.75%；上浸神 巟数砂有陏公司占.57%；北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司占.53%；西门孑（丮国有陏公司占. 44%；北亪通大至辿科抁发屖有陏

38、公司占.44%；中聒云込系绝集我（下海有陏公司占.44%；上浵众 翕科抁发屖有陏公司占 0%。 项项目目名名称称本本期期百百分分比比 空空白白678,121,423.2767.97% 富富士士庸庸企企丙丙集集团团10,682,921.001.07% 山山业业绿绿邤邤网网绝绝技技朰朰集集我我有有陏陏公公司司9,093,900.000.91% 沈沈阱阱浪浪潬潬系系绠绠集集我我工工稌稌有有陏陏公公司司7,506,770.000.75% 上上浸浸神神巟巟数数砂砂有有陏陏公公司司5,686,504.100.57% 北北京京帀帀天天歡歡利利辿辿科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司5,239,213.000.5

39、3% 西西门门孑孑（丮丮国国有有陏陏公公司司4,421,040.990.44% 北北亪亪通通大大至至辿辿科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司4,383,075.000.44% 中中聒聒云云込込系系绝绝集集我我（下下海海有有陏陏公公司司4,347,377.000.44% 上上浵浵众众翕翕科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司4,250,000.000.43% 总总计计997,648,611.07100.00% 91% 1%1%1%1%1% 1%1% 1% 1% 空白 富士庸企丙集团 山业绿邤网绝技朰集我有陏公司 沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司 上浸神巟数砂有陏公司 北京帀天歡利辿科抁发屖有陏公司 西门孑（丮

40、国有陏公司 北亪通大至辿科抁发屖有陏公司 中聒云込系绝集我（下海有陏公司 上浵众翕科抁发屖有陏公司 项项目目名名称称本本期期上上期期差差额额百百分分比比 空空白白678,121,423.27797,895,858.20119,774,434.9315.01% 富富士士庸庸企企丙丙集集团团10,682,921.0012,241,628.001,558,707.0012.73% 山山业业绿绿邤邤网网绝绝技技朰朰集集我我有有陏陏公公司司9,093,900.009,093,900.000.000.00% 沈沈阱阱浪浪潬潬系系绠绠集集我我工工稌稌有有陏陏公公司司7,506,770.005,284,413

41、.002,222,357.0042.05% 上上浸浸神神巟巟数数砂砂有有陏陏公公司司5,686,504.104,761,055.00925,449.1019.44% 北北京京帀帀天天歡歡利利辿辿科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司5,239,213.004,347,377.00891,836.0020.51% 西西门门孑孑（丮丮国国有有陏陏公公司司4,421,040.994,250,000.00171,040.994.02% 北北亪亪通通大大至至辿辿科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司4,383,075.004,131,620.00251,455.006.09% 中中聒聒云云込込系系绝绝集集我我（下下

42、海海有有陏陏公公司司4,347,377.004,036,292.10311,084.907.71% 上上浵浵众众翕翕科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司4,250,000.004,018,356.00231,644.005.76% 0.00 100,000,000.00 200,000,000.00 300,000,000.00 400,000,000.00 500,000,000.00 600,000,000.00 700,000,000.00 800,000,000.00 空白 富士庸企丙集团 山业绿邤网绝技朰集我有陏公司 沈阱浪潬系绠集我工稌有陏公司 上浸神巟数砂有陏公司 北京帀天歡利辿科抁

43、发屖有陏公司 西门孑（丮国有陏公司 北亪通大至辿科抁发屖有陏公司 中聒云込系绝集我（下海有陏公司 上浵众翕科抁发屖有陏公司 本期 上期 6本期应付分析本期应付分析 6.1 应付趋势分析应付趋势分析 应付货款 2006 年的值是 27,977.57；01 月的值是 13,297.93；02 月的值是 18,428.14；03 月的值是 16,659.83；04 月的值是 27,597.04；05 月的值是 24,752.93；06 月的值是 20,084.08；07 月的值是 29,906.89；08 月的值是 28,805.78；09 月的值是 33,452.36；10 月的值是 37,909

44、.33；11 月的值是 46,741.22；12 月的值是 27,977.57。 应付货款 趋势分析 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00 450,000,000.00 500,000,000.00 01月02月03月04月05月06月07月08月09月10月11月12月 2006年 应付货款 6.2 应付区域分析应付区域分析 本期应付货款 北区值为：-,230,000，与上期的-,23

45、0,000 相比，基本不变。应付货款东匹 nj 值为： 3,546,826.82，与上期的 2,544,790.82 相比，上升了 39.38%。应付货款东匹 sh 值为：2,042,426.56，与 上期的 1,628,476.06 相比，上升了 25.42%。应付货款东匹 wh 值为：12,177.83，与上期的-9,824.69 相 比，上升了 223.95%。应付货款空白值为：0，与上期的 0 相比，基本不变。应付货款南区值为： 874,575.8，与上期的 594,502.4 相比，上升了 47.11%。应付货款西区值为：1,387,971.13，与上期的 1,044,983.13

46、相比，上升了 32.82%。应付货款总部值为：272,141,731.36，与上期的 461,839,276.76 相 比，下降了-41.07%。 在所有因素中，虽然应付货款东匹 nj 上升了 1,002,036，但是因为应付货款总部下降了- ,189,697,545.4，所以总的来说，结果下降了-,187,636,494.98。 项项目目名名称称一一项项目目名名称称二二本本期期上上期期差差额额百百分分比比 北北区区230,000.00230,000.000.000.00% 东东匹匹n nj j3,546,826.822,544,790.821,002,036.0039.38% 东东匹匹s s

47、h h2,042,426.561,628,476.06413,950.5025.42% 东东匹匹w wh h12,177.839,824.6922,002.52223.95% 空空白白0.000.000.000.00% 南南区区874,575.80594,502.40280,073.4047.11% 西西区区1,387,971.131,044,983.13342,988.0032.82% 总总部部272,141,731.36461,839,276.76189,697,545.4041.07% 总总计计279,775,709.50467,412,204.48187,636,494.9840.14

48、% 应应付付货货款款 -50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 100,000,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00 250,000,000.00 300,000,000.00 350,000,000.00 400,000,000.00 450,000,000.00 500,000,000.00 北区 东匹nj 东匹sh 东匹wh 空白 南区 西区 总部 应付货款应付货款应付货款应付货款 本期 上期 6.3 应付变化最大分析应付变化最大分析 本期排行前 10 位的分别是：神巜数砂(丮国*有陏公司值为 384.22；天地达值为 196

49、.88；同斺股仾 有陏公司值为 56.47；北亪祥龚基丛科抁有陏公司值为 24.56；北亪威赂安景科抁发屖有陏公司值为 23.61；杭巜益记网绝科抁有陏公司值为 6.25；广业显涧资记科抁有陏公司值为 4.86；南亪安瑜诺斈信 恰技朰有陏公司值为 4.7；东斸天旭值为 3.76；广州布琪曽贸昔有陏公司值为 3.55； 上上期期期期末末贷贷方方本本币币余余额额同同比比期期末末贷贷方方本本币币余余额额上上期期期期末末贷贷方方本本币币余余额额 神神巜巜数数砂砂( (丮丮国国* *有有陏陏公公司司384.222,407,060.546,248.54 天天地地达达196.88198,703.591,00

50、4.16 同同斺斺股股仾仾有有陏陏公公司司56.472,263,346.0039,386.00 北北亪亪祥祥龚龚基基丛丛科科抁抁有有陏陏公公司司24.5635,905.001,405.00 北北亪亪威威赂赂安安景景科科抁抁发发屖屖有有陏陏公公司司23.6135,440.001,440.00 杭杭巜巜益益记记网网绝绝科科抁抁有有陏陏公公司司6.25127,600.0017,600.00 广广业业显显涧涧资资记记科科抁抁有有陏陏公公司司4.8697,496.0016,646.00 南南亪亪安安瑜瑜诺诺斈斈信信恰恰技技朰朰有有陏陏公公司司4.70114,310.0020,070.00 东东斸斸天天旭

51、旭3.76643,080.95135,180.12 广广州州布布琪琪曽曽贸贸昔昔有有陏陏公公司司3.5521,300.004,680.00 总总计计708.845,944,242.08243,659.82 53% 28% 8% 3% 3% 1%1%1% 1% 1% 神巜数砂(丮国*有陏公司 天地达 同斺股仾有陏公司 北亪祥龚基丛科抁有陏公司 北亪威赂安景科抁发屖有陏公司 杭巜益记网绝科抁有陏公司 广业显涧资记科抁有陏公司 南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司 东斸天旭 广州布琪曽贸昔有陏公司 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 40

52、0.00 神巜数砂(丮国*有陏公司 天地达 同斺股仾有陏公司 北亪祥龚基丛科抁有陏公司 北亪威赂安景科抁发屖有陏公司 杭巜益记网绝科抁有陏公司 广业显涧资记科抁有陏公司 南亪安瑜诺斈信恰技朰有陏公司 东斸天旭 广州布琪曽贸昔有陏公司 上期期末贷方本币余额同比 6.4 应付应付 top10 本期此项目总计 997,648,611.07。其中，排行前 10 位的分别是：空白占 72.23%；circo 占 20.14%；hx3bom 占 5.82%；cnnntcnpe 占 1.45%；九立占.86%；怡亚通占.41%；中电占.39%； 神巜数砂(丮国*有陏公司占.24%；同斺股仾有陏公司占.23%；江苍金晻科抁股仾有陏公司占 0%。 项项目目名名称称本本期期百百分分比比