PE基金托管协议模板(有限合伙制)

1、xxxx（有限合伙）合伙企业财产保管协议合同编号：合同签订地： 合同签订日期： 年 月 日甲方：xxxx（有限合伙）住所地： 执行事务合伙人： 委派代表： 乙方：中信银行股份有限公司 分行住所地：负责人：鉴于：（1）甲方是根据中华人民共和国合伙企业法(以下称“合伙企业法”)和其他中国适用法律、法规在中国境内设立的股权投资有限合伙企业；（2）乙方是合法成立并有效存续的商业银行，经国家有权部门批准开展资产托管业务；甲方委托乙方作为甲方合伙企业财产的保管人，经双方友好协商，依据中华人民共和国合同法等中国有关法律法规订立本保管协议。本协议双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致订立。保管声明：1、

2、根据甲方合伙协议规定，由甲方的执行事务合伙人进行本财产的投资运作，乙方负责本财产的保管；2、甲方是依照中华人民共和国法律登记注册的有限合伙企业，可以依法从事投资业务； 3、乙方仅对其保管的甲方合伙企业现金财产依据本协议的规定承担保管职责，乙方的保管行为不构成任何投资承诺，乙方不对甲方合伙企业财产来源和甲方的投资经营承担任何责任。 释义：1、合伙人：指经中国工商注册登记部门登记确认有效的xxxx（有限合伙）的合伙人，包括普通合伙人和有限合伙人。2、甲方普通合伙人：指对甲方债务承担无限连带责任的合伙人。xxxx（有限合伙）作为甲方唯一的普通合伙人，是甲方的执行事务合伙人。3、甲方有限合伙人：指签署

3、合伙协议作为有限合伙人的任何机构和个人。4、保管人或保管银行：中信银行股份有限公司xx分行，即本协议的乙方，以下简称中信银行。5、保管专户：指甲方根据中国人民银行人民币银行结算账户管理办法，在乙方指定营业机构开立并经甲乙双方确认为保管专户的专用银行账户。该账户不可提现。6、合伙协议：指甲方全体合伙人于 签署的xxxx（有限合伙）合伙协议。7、划款指令书：指甲方向乙方发出的由本财产保管专户向外划付资金，或依据本协议约定支付各项费用等的书面文件。8、交易依据：指与划款指令书中交易相关的合伙企业投资决策文件、股权交易合同、相关凭证和材料等。9、保管财产或合伙企业财产：指甲方合伙人汇入财产保管专户委托

4、乙方进行保管的初始财产，以及因对其管理、运用、处分或者其他情形而取得的财产，简称本财产。10、企业文件：指甲方依法订立的有效的文件，包括但不限于甲方的合伙协议及其补充协议等。11、企业：xxxx（有限合伙），即本协议的甲方。12、本协议：指本保管协议。13、合伙人收益：指根据甲方企业文件约定的计算方式，以人民币形式分配的收益。14、经办行：指中信银行 分行营业部。15、初始财产：指直接汇入财产保管专户的甲方合伙人向甲方支付的入伙资金。本协议中相关释义或其他释义可参见合伙协议等企业文件确定。第一条 有关双方资格的声明1、甲方声明：甲方经中国有权部门批准，是合法成立并有效存续的机构，具备开展企业文

5、件中规定的各项业务资格，具备承担本协议规定的各项职责和义务的能力。2、乙方声明：乙方为合法成立并有效存续的商业银行，具备担任资金保管人的能力。第二条 甲方的权利与义务1、甲方的权利：（1）依法享有甲方合伙企业财产的所有权和支配权；（2）依照企业文件的约定，取得企业的收益；（3）依照企业文件的约定，委托执行事务合伙人管理和运作合伙企业财产；（4）乙方在履行本协议过程中有过错并导致保管财产发生重大损失或不能胜任托管职责并因此给甲方造成重大损失时，有权依约更换保管人；（5）国家法律法规规定的其他权利。2、甲方的义务：（1）从本协议生效之日起，按照本协议的约定，及时足额地将保管财产移交乙方，同时向乙方

6、提供合伙协议等企业文件样本复印件（加盖甲方公章），并将合伙人受益权明细及全体合伙人签字样本原件发送至乙方； （2）按照本协议规定，及时、足额地向乙方支付保管费；（3）按照相关法规的规定和企业文件的约定对外接受审计、工商年检等程序；（4）对于可能导致企业业务性质或范围发生重大变化或直接影响保管业务的重大事项，应至少提前五个工作日通知乙方，以给乙方预留足够的准备时间；（5）在合法合规的前提下，应乙方要求提供开展保管业务各项必须的协助，包括但不限于在开立证券账户时至少提前三个工作日通知乙方；（6）及时向乙方提供保管业务所需的文件，包括但不限于加盖甲方公章的合伙协议及其补充协议等企业文件复印件，加盖甲

7、方公章的甲方对外投资形成的有效凭证复印件，并保证其完整、真实、合法、有效；（7）当甲方企业因合伙人增资、入伙、退伙或转让等导致企业财产发生变动时应提前书面通知乙方，将经中国工商注册登记部门确认的有关文件复印件加盖甲方公章后及时提供给乙方，并将更新后的合伙人受益权明细表（加盖甲方公章）发送至乙方；（8）确保甲方企业文件及以甲方名义签署的各项法律文件与本保管协议不相冲突；（9）在向乙方发送划款指令前，甲方应保证财产保管专户有足额的资金，并提供交易依据。本款所指交易依据包括但不限于合伙企业投资决策文件、甲方与项目方签订的股权交易合同等；（10）根据国家法律法规的规定，将所有与投资有关的法律文件账册保

8、存至少十五（15）年；（11）甲方确保甲方企业财产来源及其投资行为的合法性；（12）甲方承诺在未获得乙方书面同意的情况下，不得开立除本协议约定以外的其他银行结算账户；（13）甲方承诺向全体合伙人披露托管账号信息，并在收到合伙人出资款后一个工作日内全额划入托管账户；（14）甲方承诺在路演及募资等商业推广活动中的宣传和表述，不与本协议矛盾，不存在误导投资者的描述，否则甲方及甲方执行事务合伙人将承担由此产生的全部责任；（15）国家法律法规规定的其他义务。第三条 乙方的权利与义务1、乙方的权利：（1）按照本协议约定，行使财产保管职责；（2）监督甲方按照本协议约定及财产保管业务需要，开立财产保管专户，保

9、管本财产交易依据；（3）从甲方获取划款指令、相关数据以及交易依据；（4）按照本协议约定收取保管费；（5）要求甲方提供与本财产有关的信息；（6）对甲方的投资运作及资金划拨行使监督权，发现甲方运作违反法律法规或合伙人协议约定时，及时以书面形式通知甲方，要求甲方改正。甲方未按规定及时整改的，乙方有权对其相关指令不予执行并向监督部门报告，由此引起的法律后果由甲方承担。（7）乙方有权检查甲方履行本协议的情况，如发现甲方违反本协议约定的行为，乙方有权停止执行甲方的划款指令并向监管部门报告；（8）为避免疑义，乙方对甲方行为的合法合规及符合其合伙人协议、本协议约定并不负有担保义务，即，甲方违反上述规定和/或约

10、定的，无论乙方是否按指令实施了划转，甲方均应自行承担责任，与乙方无关。（9）国家法律法规规定的其他权利。2、乙方的义务：（1）按照本协议约定履行财产保管职责；（2）以诚实信用、勤勉尽责的原则保管本财产；（3）确保保管财产和乙方的自有资产以及乙方保管的其他资产相互独立；（4）未经甲方书面许可，乙方的保管业务不得转委托第三人；（5）每一会计季度后十个（10）工作日内向甲方出具基金报告期内资金往来和资产情况的书面报告。在每个会计年度结束后三十（30）个工作日内，编制并向甲方出具上一会计年度甲方报告期内资金台账和会计台账的书面报告；（6）按照法律法规的规定妥善保存保管业务相关的记录和交易依据等资料；（

11、7）乙方出现财务状况严重恶化等影响保管职责正常履行的情况时，乙方应提前五个工作日通知甲方；（8）国家法律法规规定的其他义务。第四条 保管财产的管理与运用1、财产保管专户的开设与管理（1）在本协议生效后两个工作日内，甲方应在乙方经办行开立企业基本账户，并开立银行专用账户作为财产保管专户。财产保管专户为不可提现账户，开立时甲乙双方应书面确认该账户为财产保管专户。（2）财产保管专户的开立和使用，限于满足开展本财产业务的需要。甲方、乙方均不得使用财产保管专户进行本财产业务以外的活动。 （3）保管专户的账户名称为甲方名称，甲方在保管账户开立时向乙方提出申请，并提交账户开户资料。甲方保管账户实行无印鉴管理

12、，在需办理资金划拨时，乙方根据甲方按附件三格式提交的书面划款指令之传真件进行划款。在甲方存续期间，甲方未经乙方书面同意，不得撤销财产保管专户，不得在乙方柜台办理资金划拨、查询、购买支票等结算业务，否则由此造成的保管财产损失，全部由甲方承担。（4）按照合伙协议，甲方于全体合伙人支付的首笔出资款项全部汇至财产保管专户后七个工作日内向乙方出示保管财产的受益权明细表（加盖甲方公章），并在两个工作日内将企业文件复印件（加盖甲方公章）发送至乙方，同时在国家工商注册登记机关变更合伙人注册登记信息后两个工作日内将相关凭证复印件（加盖甲方公章）送达乙方供乙方查询和存档。2、 在企业存续期间，甲方未经乙方书面同意

13、，不得撤销财产保管专户，否则由此造成的保管财产损失由甲方承担。3、财产保管专户的管理应符合人民币银行结算账户管理办法、支付结算办法、中国人民银行利率管理的有关规定以及中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的其他规定。4、企业证券账户的开设和管理（1）根据需要，甲方可在中央国债登记结算公司开立丙类保管账户，用于企业开展银行间债券交易活动，甲方应选择乙方作为其结算代理人，相关费用由甲乙双方另行协议约定；（2）根据需要，甲方可以办理国债柜台交易、柜台凭证式国债交易开立相应的账户；（3）根据需要，甲方可以为其在中央证券登记计算公司开立a股股东卡，但应至少提前3个工作日通知乙方。（4）因开立所有上述证券

14、账户和资金账户而产生的账户卡等相关资料正本复印件（加盖甲方公章）均由乙方保管供乙方开展保管业务使用，正本由甲方保管。（5）甲方持有股权上市后，需由甲乙双方以及甲方指定的证券公司共同签署三方操作备忘录，确保财产保管专户是唯一用于接收股权投资收益的银行账户。5、企业现金资产与有关资料的移交与确认甲方应在合伙企业设立后3个工作日内，向乙方发送加盖甲方公章的合伙企业成立通知，在发出合伙企业成立通知书后3个工作日内，向乙方提交下列文件、资料：（1）加盖甲方公章的合伙协议复印件和加盖甲方公章的经工商注册登记变更的合伙人份额明细复印件；（2）财产保管专户的开户文件；（3）甲方相关业务联系人名单以及预留印鉴；

15、（4）所有合伙人的签字样本的正本复印件；（5）甲方的保管财产书面确认书；（6）保管人要求提交的其他文件或资料。6、企业投资股权凭证的保管（1）乙方保管甲方对外投资时形成的股权凭证或权利证明文件等的正本复印件（加盖甲方公章）。（2）乙方根据甲方提供的投资文件和被投资企业的资料，记录企业在被投资企业的股权数量和股权比例等一系列必要事项。甲方应在发出划款指令之日起10个工作日内将股权证明文件复印件（加盖甲方公章）发送至乙方，并于完成工商注册登记部门的股东变更手续后五个工作日内将相关股东名册等经工商注册登记部门确认的证明文件复印件（加盖甲方公章）发送至乙方。（3）甲方应在对合伙企业所持有的项目股权进行

16、处分后三（3）个工作日内通知乙方，同时向乙方提供股权处置的书面证明文件复印件（加盖甲方公章），并负责将股权处置资金足额、及时划入财产保管专户。乙方应依据甲方提供的股权处置证明文件核对股权处置资金是否足额、及时到账。甲方应提前于股权处置资金应到账日期 日将股权处置证明文件提交乙方并告知拟到账日期，否则，乙方免责。如甲方未按期提供股权处置的书面证明文件，或者未按期将股权处置资金及时足额划入财产保管专户，乙方不承担相关责任。如乙方发现财产保管专户资金与甲方出具的上述书面证明文件不一致时，乙方将通过录音电话通知甲方查找原因。如发生甲方划入财产保管专户内股权处置资金高于本保管财产应收的部分，则由甲方向乙

17、方出具书面文件（加盖甲方公章），说明资金来源及处置方法，乙方核对无误后将财产保管专户内多余部分资金划至甲方指定账户；如发生甲方划入财产保管专户内股权处置资金低于本保管财产应收的部分，则甲方应在三个工作日内向乙方出具书面说明。如甲方未及时提供说明的，乙方有权向甲方、甲方合伙人及相关监管部门报告，并停止执行甲方的所有划款指令，停止办理甲方账户销户事宜，直到上述问题妥善解决。7、企业有关法律文件的保管（1） 甲方的企业工商登记和税务登记文件、企业合伙人名册、股权出资证明及股权转让文件等原件由甲方保管；（2）甲方的合伙协议等与企业设立和运作相关的重要法律文件均应向乙方提供正本复印件（加盖甲方公章），由

18、乙方保管正本复印件；（3）甲方应将其他任何可能影响乙方保管业务正常开展的法律文件加盖甲方公章后及时提供给乙方；8、企业印章的保管企业印章包括：企业公章、企业合同专用章、企业财务专用章、企业执行事务合伙人或委派代表私章等。企业印章由甲方负责保管。9、乙方应将甲方资产和乙方自有资产以及乙方其他保管财产严格分开，实行分账管理。10、企业实物证券的保管企业投资购买的实物证券可存入国家专业保管机构。11、当保管财产非因保管人原因处于保管人以外机构实际有效控制时，保管人对该部分资产不承担安全保管职责。12、经甲方同意，本合伙企业财产保管账户开通网上银行功能。甲乙双方分别保管、使用本账户网上银行的安全证书、

19、ukey、操作员代码以及密码等。本合伙企业财产保管计划项下的一切资金结算业务，原则上由乙方通过网上银行系统完成操作。第五条 划款指令的发送、确认与执行1、除本协议另有规定外，乙方根据甲方指定的被授权人出具的划款指令书传真件通过银行网银系统或柜台等方式划拨资金。2、划款指令书中被授权人的指定与变更（1）被授权人的指定甲方应向乙方提供书面的划款指令授权通知书（格式见附件一），指定发送划款指令人员的名单，注明其相应权限，并提供预留印鉴和被授权人签字的样本。划款指令授权通知书应由甲方加盖公章并由执行事务合伙人委派代表签字。在乙方收到上述通知及样本后，上述通知即生效。乙方应向甲方出具回函。 （2）被授权

20、人的变更甲方更换被授权人或终止对被授权人的授权时，必须至少提前一个工作日，使用传真方式向乙方发出被授权人变更通知。被授权人变更通知需加盖甲方公章并由其执行事务合伙人委派代表签字。甲方同时应向乙方提供新的被授权人姓名、权限、预留印鉴和签字样本。被授权人变更通知自乙方收到甲方传真之日起生效。乙方应以传真方式向甲方回函。甲方在此后三个工作日内将被授权人变更通知的正本送交乙方，更换被授权人的变更通知正本内容应与传真内容一致，若有不一致的，以传真的内容为准，逾期未交付正本，亦以传真的内容为准。乙方在向甲方传真回函三个工作日内将回函的正本送交甲方，回函正本应与传真内容一致，若有不一致的，以传真的内容为准，

21、逾期未交付正本，亦以传真的内容为准。对于经本协议规定的授权程序授权后被授权人在授权权限内发出的指令，甲方不得否认其效力。在前款所述变更通知生效之前，乙方所接收的原被授权人所签发的划款指令书及其它文件仍然完全有效。3、划款指令的发送和确认（1）划款指令必须载明下列内容：收款人名称、收款人开户行、收款人账号、付款人名称、付款人开户行、付款人账号、币种、金额、划款方式、用途、预留印鉴、被授权人签字、日期和其他需要载明的事项。（2）甲方的划款指令书以传真方式向乙方发出，乙方收到传真后应在当天通过录音电话或传真的方式向甲方确认。甲方保留划款指令书正本，乙方保留划款指令书传真件及经甲方盖章（公章）确认的交

22、易依据。划款指令书正本应与传真内容一致，若有不一致的，以传真件的内容为准。（3）对于来自甲方的划款指令书，乙方应立即审慎验证有关内容及印鉴和签名，审核划款指令书的印鉴及被授权人签字与预留印鉴及签字样本是否相符（下称“表面一致性”），同时审核划款指令及所附交易依据中载明的投资行为信息是否符合企业文件及本协议中有关投资决策程序、投资范围及比例限制等内容的约定，如发现问题，应及时通知甲方。如果存在问题或问题没有解决，乙方有权不执行甲方的划款指令。由此造成的损失乙方不承担任何责任。（4）对于合伙企业投资标的超出企业文件约定投资范围的情形，甲方应于发送划款指令书的同时向乙方出具合伙企业合伙人大会的有效书

23、面决议。（5）甲方应为乙方执行划款指令留出必要时间，因甲方未留足够时间造成乙方未能执行划款指令，乙方不承担任何责任。甲方15：00发送的划款指令，乙方可于下一个工作日上午执行。（6）甲方向乙方下达划款指令时，甲方应确保财产保管专户有足够的资金余额，对超出财产保管专户余额的划款指令，乙方可不予执行但应及时书面通知甲方，由此造成的损失乙方不承担任何责任。4、乙方执行划款指令的责任（1）乙方按甲方的划款指令执行的，不承担由执行该指令引起的任何投资损失责任，因该指令违反法律、法规规定所导致的全部责任由甲方承担。乙方因故意或重大过失导致未正确执行甲方的划款指令或未按本协议的约定对划款指令进行表面一致性审

24、查而使本保管财产的利益受到损害的，乙方应承担赔偿责任。（2）乙方不得在划款指令确定的授权范围外从事相关资金划转活动，如乙方超越授权划款指令确定的范围对保管资金进行处理，由此造成的损失由乙方承担，由此产生的收益归保管财产所有。第六条 保管报告内容与格式乙方每年度与甲方对账结束后向甲方出具书面保管报告的内容包括乙方执行保管职责情况和对保管财产进行复核的意见等（保管报告格式见附件二）。第七条 费用计算与分担1、从保管财产中支付的费用及收益分配仅限于甲方向乙方提交的企业文件允许的范围。2、保管人的保管费（1）乙方的年保管费按以下方法计算： h = e %(实际保管天数)/360 h为保管人年保管费 e

25、为全体合伙人对甲方的认缴出资总额（2）保管费自合伙企业成立之日起开始计算，按协议年度支付，不足一个协议年度的按实际存续天数计算并支付，于每个自然年度11月20日支付（如遇节假日顺延）。（3）如果根据合伙协议甲方存续期间延长或提前解散的，保管费按照甲方实际存续天数计算。如甲方存续期延长的，保管费支付时间同本条第（2）款；如甲方提前解散的，最后一个年度的保管费于甲方清算时支付，保管费的支付优先于甲方其他费用。如保管财产不足以支付乙方保管费的，则由甲方执行事务合伙人以自有资金垫付。如逾期支付的，应按日发生金额的0.005%支付违约金。3、不列入保管财产支出的项目（1）甲方和乙方因未履行或未完全履行义

26、务导致的费用支出或保管财产的损失，以及处理与企业运作无关的事项发生的费用等不列入企业费用；（2）其他具体不列入甲方费用的项目依据有关规定执行。4、企业税收 本企业运作过程中所涉及的税务问题，按照国家的有关法律、法规和政策办理。对于法律、法规和政策没有明文规定的企业税务问题，按照政府部门的相关规定办理。第八条 企业终止、清算、延期以及保管终止1、甲方终止及清算事宜按甲方企业文件规定执行。甲方解散的，应当按照合伙协议进行清算，具体清算事项以合伙协议为准。甲方如提前解散，应当书面通知乙方，双方按照企业实际存续天数计算托管费。甲方在清算分配结束后甲方应在3个工作日内通知乙方办理财产保管专户的销户手续。

27、乙方在销户的同时将剩余款项与销户利息款全部划出，使保管账户的资金余额结为零，并将有关预留印鉴章、授权文件以及其他账户管理所需的证明文件交还甲方，并办理交接手续。甲方如延续经营期限，应将甲方注册登记部门的变更文件加盖甲方公章后发送给乙方，甲乙双方继续履行本协议至甲方企业终止。第九条 禁止行为甲乙任何一方均不得有任何违反法律法规及本协议规定的行为，甲方不得有违反甲方企业文件的行为。第十条 保密条款1、甲方在此承诺：对于依据本协议所获得的所有关于乙方资产保管方针和策略、保管财产运作明细以及乙方经营状况等内容严格保密，并责成因履行本协议而知悉上述机密的人员以及其他任何有可能接触到上述机密的人员保守秘密

28、。未经乙方书面事先同意，甲方不得向第三方披露上述机密。但根据国家有关法律法规规定或有权部门要求的情况除外。2、乙方在此承诺：对于依据本协议所获得的所有关于甲方资产状况、企业经营状况、保管财产运作明细等内容严格保密，并责成因履行本协议而知悉上述机密的人员以及其他任何有可能接触到上述机密的人员保守秘密。未经甲方、乙方书面事先同意，任何一方不得向第三方披露上述机密。但根据国家有关法律法规规定或有权部门要求的情况除外。第十一条 不可抗力及其他情形1、如果任何一方因不可抗力或其他情形不能履行本协议时，可根据该等情形的影响部分或全部免除该方的责任。2、任何一方因不可抗力或其他情形不能履行本协议时，应及时通

29、知其他方并在合理期限内提供受到该等情形影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保证保管财产的完整。3、不可抗力是指任何一方不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于战争、自然灾害、恐怖袭击、法律法规和政策发生变化、交易所停市、上市证券停牌、网络和电力事故以及各方一致认可的其他情况。第十二条 违约责任1、本协议任何一方未能按本协议的约定履行各项义务均将被视为违约，违约方应在合理范围内承担因其违约行为给保管财产和本协议对方当事人造成的直接损失。2、如果任何一方因本协议第十一条约定的情况不能履行本协议时，可根据该等情形的影响部分或全部免除该方的责任。第十三条 协议有效期及终止1、本

30、协议自双方法定代表人、负责人或授权代理人签字并加盖公章后生效，至双方依据本协议约定清算完结之日终止。2、在协议有效期内，除以下条件或法律法规另有规定外，任何一方不得单方解除本协议：（1）因双方中任何一方违约造成协议无法正常履行。（2）任何一方在法律上无行为能力、无偿债能力或停止经营活动，或如果该方或其财产被委任接管人，或任何公职机关出于重组、保全、破产或清算目的接收或接管该方或其财产或事务，对方当事人可以书面文件通知该方终止本协议。（3）保管专户开立后6个月内甲方未将合伙人资金划入，或本协议生效后一年内甲方未书面通知乙方基金成立，乙方有权解除本协议并进行相应信息披露。（4）双方共同认可的其他情

31、况。3、除由于本协议本条第2款原因导致本协议解除外，任何一方不得在本协议到期前单方终止本协议。第十四条 争议解决及其他1、本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，协议各方应尽其最大努力通过友好协商解决。任何一方不愿协商或者协商不成的，任何一方可将争议提交设立在北京的北京仲裁委员会，按照该会的仲裁规则在北京进行仲裁；北京仲裁委员会的裁决将是终局的，对争议各方均有约束力。2、在仲裁期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。3、本协议非经双方书面同意，不得修改。如果在本协议有效期内出现影响或限制本协议履行的法律法规及政策，双方可对本协议进行协商和修改。4、本协议一式四

32、份，甲、乙方各执两份，每份具有同等的法律效力。（本页以下无正文）（本页为xxxx（有限合伙）合伙人财产保管协议之签署页，无正文）甲方（盖章）：xxxx（有限合伙）执行事务合伙人： 乙方（盖章）：中信银行股份有限公司xx分行负责人或授权代理人： 附件一划款指令授权通知书中信银行股份有限公司xx分行：自 成立之日起至甲方终止清算完毕之日止，除非经合法有效的授权文件进行变更，我企业向贵行发送管理运用保管财产的划款指令的被授权人及其权限为：1、 被授权人及权限：*：划款指令经办*：划款指令复核*：划款指令签发2、划款指令被授权人签字样式：（签字）（签字）（签字）3、预留印鉴（公章） 执行事务合伙人：

33、年 月 日 附件二财产保管报告书（样本）xxxxxxxx（有限合伙）：根据中信银行股份有限公司xx分行（以下简称“我行”）与贵企业签署的xxxxxxxx（有限合伙）合伙人财产保管协议（以下简称“保管协议”），我行对贵企业保管专户内的财产进行了保管。200x 年，我行在履行财产保管职责过程中，严格遵守国家法律、法规及其他相关规定，诚实信用、勤勉尽责地履行了保管人职责，不存在任何违反法律法规、保管协议及损害合伙人利益的行为。（注： （有限合伙）如有不当作为的，在报告中详细说明具体情况。）中信银行股份有限公司xx分行年月日附件三划款指令书（样本） 编号：第 号中信银行股份有限公司xx分行：敬请你行根

34、据以下提供的收款人名称、开户行、账号、划款日期、划款金额划款。划款日期 年 月 日最迟到账时间收款人名称收款人开户银行收款人账号付款人名称付款人开户银行付款人账号划款金额（小写）币种划款金额（大写）划款用途：备注：合同号： 预留印鉴：经办： 复核： 审批：附件四甲方业务联系人姓名办公电话手机e-mail清算核算联系人综合协调人乙方业务联系人姓名办公电话手机e-mail清算核算联系人综合协调人 袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇

35、莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁

36、肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂

37、节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃

38、莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇

39、肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆莆荿薃肅莆蒁蝿羁莅薄薁袇莄莃螇袃莃蒆蚀膁莂薈袅肇莁蚀蚈羃莀莀袃衿羇蒂蚆螅肆薄袂肄肅芄蚅羀肄蒆袀羆肃蕿螃袂肃蚁薆膁肂莁螁肇肁蒃薄羃肀薅蝿衿腿芅薂螅膈莇螈膃膈薀薀聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袄螇膄薆蚇肆芃芆袃羂节莈蚅袈节蒀袁螄芁蚃蚄膂芀莂薆肈艿蒅螂羄芈薇薅袀芇芇螀螆