某企业财务部各岗位职务说明

1、各岗位职责说明职务： 财务副经理姓名：岗位职责 ：1、管理、协调、督促、指导各财务人员做好各项会计核算和财务管理工作；对财务人员培训、考核；2、公司会计制度、内部控制程序的设计、建立、健全；3、对公司原始凭证、记帐凭证进行审核；4、资金计划编制，资金筹措，现金流量分析； 督促财务主管做 好资金管理工作；5、汇总编制公司财务预算、 决算及财务状况分析， 审定公司每 月财务状况说明书；6、督促财务主管及时、 准确编制各种会计报表， 审定公司会计 报表；7、督促财务主管及时、准确进行纳税申报；8、组织、督促财务主管及时按要求开展财产清查、盘点工作；9、督促财务主管做好公司会计档案、财产权证的管理工作

2、；10、督促相关财务人员做好重要票据管理工作；11、指导收银主管做好收银员管理工作；12、指导财务主管做好营运高峰期间收款工作；13、指导系统维护人员做好会计电算化系统、 收银系统硬件、 软件的维护工作；14、协助有关部门做好项目可行性研究分析工作；15、协调银行、税务、物价、财政、审计、合作局、外管局、司 法、会计师事务所、律师事物所等部门做好相关工作；职务： 财务副经理姓名：岗位职责 ：1、管理、协调、督促、指导公司本部财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对本部财务人员的培训及考核；2、对公司本部相关原始凭证、记帐凭证进行审核；3、公司本部财务预算、 决算及财务状况分析， 按月编制公司

3、本 部财务状况说明书；4、及时、准确编制公司本部会计报表， 审核公司景点、 酒店会 计报表并编制合并会计报表；5、及时编制企业所得税、房产税、车船使用税等纳税申报表；6、编制公司本部土地转让、 应交税金、其他业务收支、 营业外 收支、应收帐款、坏账准备、应付股利、权益类科目相关记 帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、 盘点工 作；8、公司会计档案、 土地使用权证、 股票、房产证等财产产权文 件的管理；公司本部记帐凭证的装订、整理及账簿的整理、归档；督促景点财务人员及时整理、 装订、归档各种会计档 案；9、核对银行存款余额，组织、督

4、促现金盘点工作；10、对公司积压房地产处理等情况进行统计分析；11、对公司土地转让合同执行情况进行跟踪、统计、分析；12、督促重要票据管理及表外核算人员加强对重要票据的规范 管理；管理公司房地产转让专用发票；13、营运高峰期参与景点值班工作， 值班日负责编制当天现金日 报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。职务： 财务主管姓名：岗位职责 ：1、管理、协调、督促、指导公司景点财务人员做好各项财务管理和会计核算工作；对景点财务人员的培训及考核；2、公司景点相关原始凭证、记帐凭证进行审核；3、公司景点财务预算、 决算及财务状况分析， 按月编制公司景 点财务状况说明书；4、督促景点财务人员及

5、时、 准确编报公司景点会计报表、 现金 日报表、营业收入日报表等报表；5、督促景点财务人员及时编报景点营业税、 增值税等纳税申报 表；6、编制公司景点主营业务收入、 应付帐款、 其他应付款等相关 记帐凭证并登录相关账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；7、组织、督促相关财务人员及时按要求开展财产清查、 盘点工 作；8、公司景点记帐凭证的装订、 整理及账簿的整理、 归档；督促 景点财务人员及时整理、装订、归档各种会计档案；9、景点财务人员值班安排； 组织、督促现金日常安全足额收缴 及现金盘点工作； 适当参与景点值班工作， 值班日负责编制 当天现金日报表、 负责安全收缴、 入存资金和盘点核对库存 现金

6、。10、督促重要票据保管、 表外核算、 使用人员加强对门票、 停车 票、发票、收据等重要票据的规范管理和使用；11、对公司景点经营状况情况进行统计分析；12、指导收银主管做好收银员管理、培训、考核、轮岗、查岗等 工作。职务： 会计姓名：岗位职责 ：1、公司本部财务费用、管理费用、营业费用、应付工资、应付 福利费、工会经费、教育经费、待摊费用、开办费、预提费 用等科目相关凭证编制及账簿登录； 编制凭证前审核相关原始凭证；2、协同总出纳负责工资发放；3、个人所得税申报表准确、及时编报；4、及时、准确编报统计局、 旅游局、 经济合作局等单位要求上 报的统计报表并及时整理、装订、归档；5、负责及时、

7、准确编报公司上级控股单位要求上报的 企业基 础材料等资料并及时整理、装订、归档；6、参与公司财产清查工作；7、配合财务主管编制会计报表工作；8、公司本部营业费用、管理费用、财务费用分析及预算；9、公司收据的收发管理，及时、准确登记、核销、统计；10、负责公司本部纳税申报的外勤工作；11、营运高峰期参与景点值班工作。职务： 会计姓名：岗位职责 ：1、公司本部拨付所属资金、 内部往来、其他应收款、 应付帐款、 其他应付款等相关凭证编制及账簿登录； 编制凭证前审核相 关原始凭证；2、负责督促公司借款人员及时清帐， 及时通知工资发放人员扣 发无故不及时结清借款者工资以冲抵借款；3、负责公司本部重要票据

8、的表外核算工作， 及时盘点、 稽核收 据等重要票据；4、配合财务主管编制会计报表工作；5、配合统计人员提供相关会计资料；6、营运高峰期参与景点值班工作， 值班日负责编制当天现金日 报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。职务： 会计姓名：岗位职责 ：1、公司本部预付帐款、 存货跌价准备、 开发成本 （工程相关）、 在建工程等相关凭证编制及账簿登录； 编制凭证前审核相关 原始凭证；2、配合存货主管会计工作，参与存货盘点工作；3、负责及时、准确编制开发成本（工程相关） 、在建工程有关 明细报表，对各工程、项目及时进行统计、分析；4、及时整理、装订、归档开发成本（工程相关） 、在建工程有 关

9、明细报表等资料；5、配合财务主管编制会计报表工作；6、配合统计人员提供相关会计资料；7、营运高峰期参与景点值班工作， 值班日负责编制当天现金日 报表、负责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。职务： 总出纳姓名：岗位职责 ：1、负责公司本部资金收付手续办理； 核对、监督景点营业现金 缴存情况；配合会计做好现金盘点工作；2、及时核对银行存款余额情况，编制银行存款余额调节表；3、付款前审核原始凭证， 签署收付款相关记帐凭证， 及时登录 现金及银行存款日记帐；4、负责及时、 准确编制资金收付情况明细报表， 对资金流动情 况及时进行统计、分析；5、及时整理、 装订、归档资金收付明细报表、 银行对帐单等

10、资 料；6、负责支票等银行票据、 资金往来发票的申领、 保管、合法使 用和核销， 合法、准确使用收款收据， 及时缴销已使用收款 收据；7、配合财务主管编制会计报表工作；8、配合统计人员提供相关会计资料；9、协调银行、外汇管理局等部门以保障公司资金收付正常运作；10、在保障安全、 准确、及时办理资金收付业务的前提下， 适当 协助办理纳税申报、报送资料等外勤工作；11、营运高峰期间，协助景点财务人员办理配换找零现金事宜。职务： 会计姓名：岗位职责 ：1、公司本部短期借款、 长期借款、 长期投资、 长期投资减值准 备、待处理财产损益、库存商品等相关凭证编制及账簿登录； 编制凭证前审核相关原始凭证；2

11、、负责每月公司主仓库存商品的盘查工作， 组织、协调各财务 人员及相关部门人员开展商品盘点工作； 督促主仓仓管人员 规范帐务处理及单据传递等； 负责及时、 准确编制主仓库存 商品盘点报表及报告， 对盘点差异情况进行调查并提出处理 建议；对主仓存货的数量、 成本、结构等情况进行统计分析， 及时整理、装订、归档库存商品相关报表；3、公司长期投资情况统计、分析；4、及时整理、装订、归档长期投资有关报表等资料；5、配合财务主管编制会计报表工作；6、配合统计人员提供相关会计资料；7、协助固定资产主管会计工作，适当参与固定资产建帐等工 作；8、营运高峰期参与景点值班工作， 值班日负责编制当天现金日 报表、负

12、责安全收缴、入存资金和盘点核对库存现金。职务： 会计姓名： 岗位职责 ：1、景点营业费用、管理费用、其他应收款、内部往来、税项、 工资、应付福利费、营业外支出、预提费用、应收帐款、坏 账准备、预收帐款、 权益类科目等相关凭证编制并登录相关 账簿；编制凭证前审核相关原始凭证；2、负责及时、 准确编制景点各月财务报表； 配合本部财务主管 编制公司合并会计报表；3、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；4、配合景点主管对营业部门经营情况进行统计分析，及时整 理、装订、归档景点会计报表；5、负责景点纳税申报表的编制、申报及景点税项统计分析工 作；6、配合统计人员提供相关会计资料；7、配合收银主管

13、工作，参与收银点查岗工作；8、协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护；9、参与景点值班工作， 值班日负责编制当天现金日报表、 营业 收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。职务： 会计姓名：岗位职责 ：1、公司本部“土地”科目、土地开发成本及本部、景点固定资 产、累计折旧、固定资产清理相关凭证编制并登录相关账簿； 编制凭证前审核相关原始凭证；2、负责公司本部及景点固定资产的登记、核算、清查工作；3、负责公司土地开发成本分析； 公司价值评估、 固定资产情况 统计分析等；配合财务主管对公司经营情况进行统计分析；4、及时整理、 装订、归档土地开发成本相关报表、 固定资产清 查相

14、关报表、登记清册等资料；5、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；6、配合统计人员提供相关会计资料；7、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；8、协助系统维护人员对电算化系统、收银系统进行维护；9、协助景点主管对财务人员的培训工作；10、参与景点值班工作， 值班日负责编制当天现金日报表、 营业 收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。职务： 会计姓名：岗位职责 ：1、审核公司食堂、餐饮相关原始凭证；2、负责编制公司食堂相关记帐凭证、 登录相关账簿、 编制食堂 会计报表； 负责对食堂货币资金的管理、 核对；及时对食堂 运作情况进行统计、分析；及时整理、装订、归档食堂相关 账簿

15、、凭证、报表等资料；3、负责组织、 协调景点财务人员及仓管、 采购、物业等部门人 员及时调查餐饮原材料市场价格， 并对食堂等原材料采购价 格进行分析比较，提出合理化建议；4、景点库存商品、 原材料、 待处理财产损益、 主营业务成本等 相关凭证编制并登录相关账簿；5、负责每月公司景点库存商品的盘查工作， 组织、协调景点各 财务人员及相关部门人员开展商品盘点工作； 督促营业部门 仓管人员规范帐务处理及单据传递等；6、负责及时、 准确编制营业部门库存商品盘点报表及报告， 对 盘点差异情况进行调查并提出处理建议；7、对营业部门存货的数量、成本、结构等情况进行统计分析， 及时整理、装订、归档存货相关报表

16、；8、配合财务主管编制会计报表工作；9、配合统计人员提供相关会计资料；10、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；11、参与景点值班工作， 值班日负责编制当天现金日报表、 营业 收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。职务：收银主管 / 后备出纳姓名：岗位职责 ：1、负责审核每天营业收入相关原始单据；2、负责对收银员的管理、 培训、考核及岗位调配工作； 负责组 织实施对收银点的查岗工作；3、负责餐饮用餐券、商场用收银票据的保管、收发、核销、记 帐等工作；4、协助系统维护人员对会计电算化、 收银系统硬件、 软件的日 常维护工作；5、负责对财务人员会计电算化的培训， 负责收银员对收银

17、机操 作的培训；6、及时整理、装订、归档收银员档案、评估表等资料；7、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；8、参与景点值班工作， 值班日负责编制当天现金日报表、 营业 收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金；9、营业高峰期时兼任出纳，负责安全缴存营业收入现金。职务： 系统维护姓名：岗位职责 ：1、负责景点门票、停车票、发票等重要票据的申购、保管、收 发、核销、记帐、盘点等工作；2、负责会计电算化、收银系统硬件、软件的日常维护工作；3、负责对财务人员会计电算化的培训，负责培训收银员；4、配合景点存货主管会计工作，参与存货盘点工作；5、配合收银主管工作，参与收银点查岗工作；6

18、、参与景点值班工作， 值班日负责编制当天现金日报表、 营业 收入日报表；负责安全收缴、入存现金及盘点核对库存现金。职务： 出纳姓名：岗位职责 ：1、负责公司景点资金收付手续办理； 每日监督、 核对各收银点 及时、足额上交营业现金并足额缴存银行； 配合会计做好现 金盘点工作；2、负责公司食堂资金收付手续办理； 核对监督食堂工作人员及 时缴销当日餐券；3、负责食堂餐券的保管、收发、登记等工作；4、付款前审核原始凭证， 签署收付款相关记帐凭证， 及时登录 现金日记帐；5、负责及时、 准确编制资金收付情况明细报表， 对资金流动情 况及时进行统计、 分析；配合值班会计编制现金日报表和营 业收入日报表等报表；6、及时整理、 装订、归档资金收付明细报表、 现金日报表等资 料；7、合法、准确使用收款收据，及时缴销已使用收款收据；8、及时为收银点配送零钱，