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文档简介

1、集团财务部工作职能一、组织架构 二、部门职能 集团财务部应适应集团公司发展的需要，以市场为导向，以资金为纽带，以财经法律制度为保证，规范财务行为，加强集团财务管理和经济核算，强化集团财务管理的内部约束机制，贯彻执行集团公司有关的战略指示精神，发挥沟通上下、联系左右、传递信息的桥梁和纽带作用。 第一部分：制度管理 （一）负责按照国家财务会计政策、税收政策和法规，制定和执行集团以及各子公司的会计政策、财务管理制度和办法，并组织落实和检查。 （二）负责各子公司财务制度的审核和执行情况的监督。 （三）负责审核各子公司签订、草拟的合同模板，并提出账务处理建议。 第二部分：预算管理 （一）负责组织、编制、

2、审核、集团以及各子公司的预、决算，并且监督预算执行情况，提出调整建议。 （二）负责监督审核子公司预算外费用和超预算费用。 第三部分：资金管理 财务总融资管理会计集团核算会计 纳 （一）负责对集团资金的筹措、投放和使用以及资金的收回与分配等内容进行管理，达到合理配置集团经济资源，提高集团公司资本运作效率和经济效益，从而实现集团企业利润价值最大化。 （二）负责集团以及子公司对内对外的往来结算。 （三）负责子公司的资金收支控制。 （四）负责子公司对银行的结算、票据等业务的管理。 （五）负责企业项目成本、盈利的预测工作，参与企业投资项目的决策。 （六）负责开拓融资渠道，建立有效的融资途径。 第四部分：财务分析 （一）负责审计各子公司的财务报表，并根据各子公司的财务报表做出集团合并报表。 （二）分析集团公司现金流量、经营成果及财务状况，编制集团公司经营管理状况的财务分析报告，为公司经营决策提供财务数据。 （三）审计各子公司的预决算分析报告，并编制集团预决算分析报告。 第五部分：税务、银行管理 （一）负责研究、掌握和执行国家税收政策、法规。 （二）负责

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