2021年财务部出纳年度工作总结字

1、财务部出纳年度工作总结2021字作为出纳员，我担任的是现金的收付及银行贷款收付无关的财政任务。详细次要包含一样平常的各类报销营业，给各个供给商现金领取及转账领取货款，金店一样平常发卖结款及发卖数目金额的核算，记现金及银行贷款日志账，人为的发放，操持银行单据购置、支付、开户等任务。1、一样平常的各类报销营业一样平常报销这局部任务，是请求出纳岗仔细看待及严厉把持的关键，依照公司的办理轨制停止资金的把关，根绝糜费及没有一般的开销。发作一样平常的报销事变时起首应响应的部分指导确认，而后财政再检验考核单据，最初总司理具名检查。报销票据务必有经手人、部分指导、总司理、考核人具名方可报销。别的，打车的单据需

2、提早先请总司理具名特批，无非凡情况不克不及够打车。2、给供给商现领取货款金店推销商品时，起首，需填写告贷请求单，不管是现金付款仍是转账付款都需求总司理具名审批。其次，财政查对进货数目、产物材质、产物规格等。最初，算出付款金额能否以及xx金额分歧，等财政部长具名当时，方可付款。3、金店发卖结款及发卖核算金店发卖结款根本是每天都要做的任务。他们有专人把当日的发卖单据统计进去，交给财政。起首，我把发卖产物分类，一局部正在A公司进账，一局部正在B公司进账；其次，查对xx开的能否精确，发卖统计表金额算计能否以及收款金额及收款结算繁多致；再次，查对无误后，我会给金店开具收款收条，结清当日发卖款；最初，依照

3、发卖清单注销电子版的金店发卖统计，这项任务次要是为了实时带给给指导需求的数据，它可以安供给商、告贷体式格局、期间等体式格局辨别列出，以便差别部分的指导需求理解各种的发卖情况。正在金店尚未外勤核算职员的时分，财政部一贯代为做发卖核算任务，正在XXX的指点下，财政部树立了一套美满的金店核算对于接零碎，便当于金店核算职员往后从进货、发卖及库存等一系列的数据统计。4、记现金及银行贷款日志账记载现金及银行每一笔营业的发作是出纳员每天都务须要做的任务，严厉履行现金及银行贷款办理以及结算轨制，活期向管帐查对现金与帐目，发明金额没有符，做到实时报告请示，实时处置；严守公司机密，实时向指导带给数据。5、人为的发

4、放对于人为的核算与发放，每一个月月中的时分，我会依据xxx带给的人为总额分呈现金以及银行卡的局部，由于有本月新来的员工并无操持人为卡时，我会叨教指导，给其发明金。一到发人为的头几天任务量会很年夜，我正在此时期呈现过忽略，差点使列位员工不克不及定时收到人为，以后我总结了银行转账发人为的操持流程，下次每个月到发人为的时分我要严厉依照流程操持，防止再次发作异样的过错。6、操持银行营业由于从前的任务次要便是跑银行，以是填写单据不甚么成绩，以及银行的窗口处事职员也比拟熟习，一旦我公司有焦急汇款或者其余突发情况银行的处事职员也会存心共同。正在我离开公司后发明，财政部都是每个月月初往银行购置银行对于账单，1

5、0元月，正在我以及XXX的引荐下，指导赞同装置收费的查问版网银，为公司省往了120元年，一小笔不用要的用度。7、其余与财政任务无关的对于内部门（国税、地税等）停止联结、相同，共同XXX的任务顺遂停止。总结当时我回忆了反省本身存正在的成绩：我以为我的营业程度有待进步，缺少进修的紧急感以及盲目性。不克不及把讲义上进修的业余常识灵敏变通，办事情比拟板滞。正在任务较忙较累的时分，对于任务还不敷仔细，犯差错误，财政任务是不克不及呈现忽略的。别的，我要特性感激公司指导、xxx及列位共事正在任务中赐与我的撑持以及关怀，这是对于我任务的鼓动，我朴拙的透露表现感激，正在当前的任务中我会积极为公司的开展作出奉献。

6、【篇四】财政部出纳年度任务总结2021字没有知没有觉一年了，这段工夫给我的觉得是工夫过患上十分快，密切的指导，密切的共事，让我觉得十分的舒适，舒适的任务情况，舒适的任务氛围。过来的近一年的工夫里发作的点点滴滴，更是让我经常回味，经常驰念。这一年的工夫里，不只相处了这么多好共事，更多的是学到了良多工具从前没有理解营业，如今也能几多理解一些。正在新的一年行将到来的美妙时辰，我把本人这一年来的任务做了一个总结，有值患上自豪的任务成果，也有缺乏的任务缺陷，也但愿经过总结，对于本人有一个精确的看法，也请指导，共事对于我的任务停止监视。作为一位财政任务职员，一位出纳，我十分分明本人的岗亭职责，也是严厉正在

7、照此履行。1、任务总结一、严厉履行库存现金限额，把超越局部定时存进银行。考核现金出入凭据，逐日按凭据逐笔登进现金日志帐。依照指导的请求，超越用现金领取的限额，我用网银领取，左管帐复核。二、严厉包管现金的平安，避免收付过失。对于支出以及支出的现金及支票都由我两重复核，以确保精确无误。三、保持逐日清点库存现金，做到日清日结。如许一来，成绩便没有会留到隔日，实时发明，实时矫正。严厉恪守银行结算规律，对于拿往银行的单据做到填写无误，印鉴明晰。四、严厉考核银行结算凭据，处置银行来往营业。对于营业单元交来的支票，正在收到支票时，仔细考核该支票的金额，日期，印鉴，而后正确填写银前进帐单。保持做到逐日序手工注

8、销“银行贷款日志帐”。五、随时把握银行贷款余额，没有签发一诺千金。保存好现金，收条，保险柜暗码，印鉴，支票等。妥当保存好收付款凭据，月末精确填写银行对于账单。六、每个月体例人为凭据，最初是正在人为的发放进程中，做到仔细细心，没有出过失，而后由各个公司的管帐复核发放。固然，一年的任务要用笔墨写完，一定是没有太美满，出格是做出纳，自身便是做一些一样平常性的事件，并且触及到一些失密轨制，以是我就总结到这里，当前任务上有有待进步之处，请指导以及共事多指点，夺取正在新的一年里，把任务做患上更细，更美满，没有出癖漏。2、批判总结正在过来的一年里，我也已经犯差错误，比方说，尚未搞分明金钱的用处就间接领取金钱，弄患上指导很没有快乐，而后呢，史总会批判我，叫我多多进修营业常识。另有，我老是用我的呆板的职业思想往看待每个人，搞患上偶然候，人家急用的金钱却不克不及实时到位，本人很自责，以是我必需改动这类思想，灵敏看待每件工作。3、将来瞻望正在新来的一年里，我将发扬本人的所能，为公司发明好处。我能够经过购置理财富品，应用闲余的资金。我还必需要慎重当心的领取任何一项报销，养成杰出的反