2021年公司经济运行质量【关于开展管理提升年活动全面提高经济运行质量和效益的意见】

1、公司经济运行质量【关于开展管理提升年活动全面提高经济运行质量和效益的意见】 鲁煤机字xx1号 关于开展管理提升年活动全面提高经济运行质量和效益 _ 公司各单位、机关各部室： xx年是煤机集团完成”十二五”规划目标的关键之年。为全面贯彻落实临矿发xx1号文件精神，积极应对复杂多变的经济形势，加快煤机集团做强做大进程，以能源集团“创新提升年”活动和矿业集团“管理提升年”活动为契机，全面加强企业内部管理，增强企业核心竞争力。经集团研究决定，在全集团开展“管理提升年”活动，现提出以下活动意见。 一、深刻认识全面开展管理提升活动的必要性 在应对当前困难经济形势，加快煤机集团实现跨越发展目标的新形势下，全

2、面开展管理提升活动，具有更加重要的意义。 （一）管理提升是煤机集团强基固本，更好应对严峻形势的现实需要。在当前形势下，企业在过去好的经济形势下被掩盖、被忽视的薄弱环节和深层次问题显得更加突出，对煤机集团保持较快平稳发展带来严峻挑战。如何积极应对面临的各类新挑战，迫切需要提高管理效能，提高决策能力、执行能力和快速反应能力，依靠优秀的管理，持续不断的创新，切实提升核心竞争力，不断增强抵御风险的能力，努力保持企业又好又快发展。 （二）管理提升是确保实现集团“十二五”规划发展目标的有力保障。在同行业内比较，我们与一流企业不仅在规模、装备、技术等硬实力方面存在较大差距，在管理、品牌、人才等软实力方面差距

3、也很大。我们要围绕完成“十二五”规划以及xx年奋斗目标，突出抓好企业内部管理，不断提升管理的科学化、现代化水平，确保各项规划目标的实现。 （三）管理提升是促进集团加快转变发展方式、提升发展质量和效益的需要。xx年集团销售收入、利润均实现较大幅度提升，但在能源集团内部与同行相比，我们的发展速度、经营规模和发展质量仍有较大差距，经营中 _存在的“两金”占用过高、盈利能力不强、发展后劲不足等突出问题，一直困扰着企业的发展。必须通过强化企业管理，大力推进管理创新，加快转变发展方式，加快调整产业结构，真正走上创新驱动、内涵增长的发展道路。 （四）管理提升是完善集团管理，提高科学管理水平的需要。在困难复杂

4、的形势下，更需要我们强化管理基础，深化 _创新。要充分运用现代企业管理理论和实践成果，充分发挥广大干部职工的积极性、创造性，积极推进企业管理体制机制创新、技术创新、商业模式创新，精细化管理制度创新，进一步完善集团管控体系，优化管控机制，实现企业由传统经验管理向现代科学管理转变，永葆企业的生机与活力。 二、指导思想、奋斗目标及工作重点 （一）指导思想 紧紧围绕煤机集团“十二五”发展战略，以“做强做优、科学发展”为目标，以管理提升年活动为主线，以大力推进 _创新为手段，以全面提高经济运行质量和效益为目标。突出发展方式转变、产业结构调整、体制机制 _“三大关键”，努力抓好机械装备制造业提升、制造服务

5、产业发展、节能环保产业推进、省外 _建设、商业模式创新、管理机制完善、集团管控增强 “七大工作重点”，着力解决企业发展中的短板和瓶颈问题，向管理要效益、要质量、要后劲，以管理的全面提升推动企业实现跨越发展。 （二）奋斗目标 1、企业基础管理明显加强。管控机制进一步完善，管理制度进一步健全，业务流程进一步优化，企业管理标准化、制度化、规范化水平明显提升。 2、管理创新显著提升。企业管理进一步系统化，先进管理理念、技术和方法，得到有效应用，管理现代化水平明显提升。管理的自驱动、自创新、自提升长效机制和政策措施进一步健全，全员参与管理提升的文化和氛围基本形成，创造出一批企业管理创新优秀成果，企业现代

6、化管理水平得到大幅提升。 3、企业综合绩效明显改善。企业重大风险、成本费用得到有效控制，财务绩效指标不断改善，企业价值创造能力、市场竞争能力明显增强，企业管理队伍的国际化、市场化程度和素质能力显著提升。 4、经营指标圆满完成。确保实现xx年全年安全、生产经营目标，为全面完成“十二五”规划目标奠定更加坚实基础。 （三）工作重点 1、实施安全保障工程，提升安全管理水平。扎实开展“安全生产年”和“安全生产基础提升年”活动，深化安全质量标准化创建活动，权属主要生产经营单位，均达到机械制造企业安全质量标准化二级企业标准，创新体系运行管控方法，不断提升体系运行效果。大力推进环境管理体系和职业健康管理体系认

7、证工作，切实保护环境和职工身体健康。细化安全管理制度，强化制度和责任制落实，提升各级管理人员、岗位员工遵章守纪、自我保安能力。创新安全管理方法，提升监督检查效果。严格事故责任追究，提升警示作用。确保全年杜绝重伤及以上事故，实现安全年。 2、实施内增外拓工程，提升经营规模和综合盈利能力。着力抓好压滤机产业化项目，延安物流中心建设项目，制定达产达效、扩量增效目标，尽快发挥经济效益和实现投资回报； 着力抓好*煤机再制造中心建设，提升维修租赁业务服务能力，提高经济效益； 着力抓好内蒙 _庙 _、贵州 _建设，为实现集团扩规模、增效益打下坚实基础； 加快单轨吊辅助运输设备国产化步伐，大力拓展市场，扩大经

8、营规模，提高投资回报。 3、完善内部市场化管理机制，利用市场倒逼机制，提升企业竞争力。各单位要在事业部管理基础上，按照内外市场逐步接轨的管理思路，进一步完善内部市场化管理体系、管理机制、管理制度，优化核算单元，把能量化指标考核的单元全部量化，能按市场化管理的全部实行市场化管理。让内部单位之间产品、劳务及服务形成的买卖关系，更能体现经济规律和价值。努力构建外部市场、法人单位、事业部、班组、个人五级市场体系，让外部市场的竞争压力，在单位内部得到层层传递，利用市场压力，激发内部活力，增加内部动力。加速推进各级管理者由生产管理型向经营管理型转变，加快推进企业由数量型向效益型转变，全面提升企业核心竞争力

9、。 4、实施技术提升工程，增强核心竞争力。围绕提高主导产品竞争力，有针对性地开展技术攻关活动，务求技术有重大突破，实现主导产品更新换代，提高市场占有率； 以 _客户需求为导向，加快 _一批符合国家产业政策，前景广阔的“尖刀”产品，拓展新市场、新行业、新领域，为实现企业可持续发展增加新的支撑。 5、实施瘦身健体工程，着力建设“轻型企业”。按照“轻资产重效率、轻人员重效益”的原则，严把人员入口，畅通人员出口，以经济效益为中心倒逼用工管理，增人不增资，规范劳动用工，清理和整顿不规范用工，严格控制临时性、替代性、辅助性岗位用工，进一步降低人工成本； 坚持“宁用设备少用人”的原则，大力实施“装备代人、技

10、术减人、机制替人”，严把设备购置和用人关； 大力推行业务外包模式，严控新增一般人员； 单位富裕人员，可实行集团内部调剂； 省外单位用工、薪酬和社会保险要实施“本土化”方针，切实降低管理成本。 6、实施均量提升工程，打造竞争发展优势。按照“做大增量，做优存量，落实减量，提升均量”的思路，坚持做大增量，加快推进制造服务业发展、节能环保产业推进、重点项目建设、结构调整等重点工作，壮大新的经济增长点； 立足做优存量，加快推进内部资源整合，提高优化配置能力和水平，挖潜增效，最大限度地盘活存量资产； 大力清理低效、无效资产，打造资源聚集优势。建立以人均为导向的考核分配体系，以“人均”倒逼人员，将人均产量、

11、收入、效率、效益、资产、资金等均量指标，纳入对各单位的经营业绩考核责任目标，与单位工资总额、 _员的薪酬收入及评先树优等紧密挂钩，奖优罚劣，实现考核方式由重总量向重均量、由重产出向重效益、由重外延向重内涵增长的根本性转变。 7、强化集团管控，提升集团发展优势。学习借鉴先进的管理理论和管理经验，紧密结合煤机集团发展实际，创新煤机集团管控体系，管控内容、管控方式。完善管理制度，强化制度落实，提升集团管理水平，打造集团管理新能力、新优势。 三、主要措施 （一）强化成本管理，提升降本增效能力 1、大力压缩可控费用。要围绕大力降低生产、设计、销售成本为重点，制定专项管理措施和降本目标，责任落实到人，加大

12、管理考核。大造节支降本 _氛围，提高全员降本意识，人人身上背指标，节奖超罚，构建节支降耗长效机制； 完善销售政策，严格控制销售费用，降低销售成本。人工成本比xx年有所下降，其他各类可控成本费用必保完成矿业集团下达的成本控制指标。 2、压缩非生产性成本。严格落实改进作风的“八项规定”，制定 _具体实施意见，大力压缩接待费、会议费、差旅费、用车费等费用支出，全年非生产性开支同比增幅下降10%以上。 3、严格成本费用定额管理。按照成本费用定额标准，严格成本费用与单位负责人年薪、单位工资总额挂钩联动考核制度，落实成本费用、单耗控制目标和考核奖惩措施。 4、加强物资招标采购管理。按照矿业集团物资招标采购

13、规定要求，集团将结合本公司实际，制定和完善相应管理制度，加强对各单位监督检查。加强各类工程项目管理，未经集团批准，各单位不得建设非生产性工程，不得进行物资采购。对没有投资计划和维简计划或未经集团同意的各项采购项目一律不得采购。 5、优化人工成本结构。以劳动力市场价值为基础,按照效率优先、突出贡献、注重公平的原则,对企业内部各岗位进行分类评价,界定岗位相对价值,使员工收入与岗位所创效益、贡献挂钩,并通过人力资源优化配置和有效激励,发挥各岗位最佳功能和最大效能,实现岗位价值最大化, （二）强化资金管理，提升经济运行质量 6、严格控制“两金”占用。围绕压缩“两金”，着力加强内部管理，大力实施商业模式

14、创新，优化激励奖惩措施，落实管理责任，进一步强化管理考核，确保年末“两金”占销售收入比例比年初降幅达到10%以上。产品现款回收率不得低于货款总值的50%。当年回款率不得低于85%，往年不得低于98%，三年以上应收款项清收率100%。 7、加强经营性现金流管理。严格执行矿业集团资金收支两条线管理制度，集团将进一步完善资金收支管理办法，加强财务监管和资金控制，实施现金收入及时归集，现金支出实时划拨、资金使用实时监控，确保全年经营性现金流量完成矿业集团规定指标。 8、加强 _管理。充分发挥集团优势，积极开展 _活动，积极为各权属单位发展提供支持。各权属单位自行对外 _，必须经集团同意，最大限度规避财

15、务风险。要积极探索其他 _渠道，创新 _方式，减少财务费用。 9、完善资金预警机制。严格执行资金集中统一管理制度、资金风险定期排查机制，创新现金池管理模式，加强对现金流量、“两金”占用等指标的动态分析与考核管理，严把银行承兑汇票的审查关，及时化解资金风险，确保资金安全。 （三）大力实施商业模式创新，提升营销管理水平。 10、大力开展商业模式创新研究。开展商业模式创新，是实现产业结构调整、压缩“两金”占用、降低经营风险、提高经济效益的重要途径。要在商业模式创新上统一思想，下大功夫研究，下大力气推行。依靠商业模式创新促进企业发展。 11、大力拓展市场营销。重点围绕拓展主导产品、新技术产品市场，积极

16、采用专业会议营销、展会营销、座谈会营销、 _营销、品牌营销等模式，加大企业产品宣传，进一步提升山东煤机、*煤机、*煤机、*煤机、*芬瑞特品牌。积极借助能源集团品牌，壮大企业品牌影响力，提升市场竞争力。 12、大力实施销售模式创新。重点针对集团不同产品，分类研究和采取更加先进的销售模式，进一步提升市场竞争力，降低资金占用和经营风险。 13、大力实施销售政策创新。围绕调动员工参与市场营销和产品销售的积极性，有效化解经营风险，认真总结多年销售政策，积极探索创新更加适合于不同顾客、不同产品、不同地域、不同行业的销售政策，进一步提升销售活力，提升产品市场占有率。 14、大力开展商业模式培训。集团将在全集

17、团范围内， _开展商业模式创新研讨培训活动，学习借鉴先进商业思想理念、先进商业模式，紧密结合集团实际，大胆探索提炼本企业的商业模式，依靠先进的商业模式，提升营销能力和盈利能力，化解企业发展遇到的重大难题。 （四）强化预算管理，提升预算管控效能 15、严格工程项目资金预算审查。加强集团工程预算管理，进一步完善集团预算管理制度，按工程合同和形象进度进行逐项审查从严控制，严防工程超预算，凡超支的必须向集团进行专题报批； 资金预算支付比例，土建、 _工程付款不得超过形象进度的70%，设备付款按2341比例分段，严格按审批的资金预算支付资金。工程竣工结算经集团审核后，支付比例不得超过90%，按规定留足质

18、保金。凡申请预算资金的工程项目，必须有计划、合同和形象进度，否则一律不予审批。 16、加强非生产性项目预算管理。从严控制非生产性支出和零星工程支出，杜绝预算外非生产项目； 未经集团批准的重大非生产性支出，一律不列预算，不予支付资金。 17、建立红绿灯预警制度。对营业收入、利润总额等主要经营指标完成进度低于预算目标90%的，成本费用、资金支出完成进度高于预算目标90%的，进行红灯预警，及时通报，落实整改。 18、完善定额管理。健全完善定额管理制度，定额内容要涉及主要生产环节、辅助环节和非生产环节，包括材料、水电、人工等关键指标，覆盖率要达到费用总额的80%以上。 19、完善预算考核体系。实行预算

19、管理季度考核、季度通报制度，严肃预算的刚性约束，预算执行控制差、准确率达不到90%的、超预算列支、无预算随意列支的，追究相关人员的责任。 20、严格工资预算管控。全部从业人员纳入工资预算管理，核定工资基数，基础工资占比为50%，与利润、销售收入等紧密挂钩； 效益工资占比为50%，与“两金”、百元工资创利、全员效率完成情况挂钩提取。 （五）强化项目管理，提升投资回报水平。 21、严格投资项目审核。建立集团投资项目审核制度。突出效益优先的原则，加强项目管理。上报矿业集团审批的项目，必须进行充分的前期调研，上报资料必须齐全、完整，并预先通过集团审查。 22、强化投资项目建设管理。建立集团投资项目建设

20、管理制度。严格执行开工报告 _度，突出抓好项目建设过程控制，及时掌握建设进度和投资完成情况，实现对质量、工期、投资的有效控制。项目投资超概算的，必须报集团履行审批程序，重大设计变更和重要签证实行联合会签制度，确保变更签证合理、造价真实。 23、加强工程造价管理。建立集团工程造价管理制度。以项目概算为控制目标，加强工程预算审查，合同签订和结算审核工作。加强各类基础资料汇总，完善审核批准手续，工程竣工后及时进行结算，并按规定上报审批。严格控制工程款支付，土建及 _工程要严格按形象进度付款。 24、加强工程项目验收管理。建立集团工程项目验收管理制度。加强工程项目竣工投产后的效益评审，落实各项工程项目

21、指标考核，确保投资回报。 25、加快重点工程项目建设。突出抓好压滤机产业化项目完善，xx年上半年要实现达产，保证投资回报； 加快延安物流中心项目建设，责任单位提前做好上下游业务衔接方案，落实业务合同，保证5月1日建成投入运营； 以集团内蒙 _庙矿区业务整合为契机，壮大 _服务能力，做好发展规划，突出工作重点，拓宽业务范围，加快提升经营规模； 加快贵州 _建设，搞好发展规划，边建设，边开展业务，以服务能源集团为立足点，大力拓展周边业务，xx年上半年形成规模； *煤机再制造中心建设，要做好规划，明确业务重点，完善软硬件设施和能力，以 _的服务换市场，争效益。xx年上半年，要形成“四机一架”大修租赁

22、业务能力。 （六）强化风险管控，提升抵御风险能力 26、健全完善风险管控体系。按照“业务板块、专业分工、有效管控”的原则，完善和优化内部控制体系，建立包括风险管理策略、风险管理的 _职能体系、风险管理信息系统和内部控制系统的全面风险管理体系。 27、落实风险管理责任。系统 _风险管理流程，明确各部门、各岗位在风险管理各环节中的角色定位和职责分工，及时确认、预警和防范重大、重要风险，全面落实和有效监控主要业务流程的关键风险点责任。 28、加强重点风险防控。高度重视市场危机造成应 _款风险加大、盈利能力下降的风险，以及由此引发的支付信用风险。健全完善重大决策、合资合作、项目投资、并购等，高风险领域

23、的内部控制和工作流程，保障集团扩张战略的顺利实施。 29、严格风险责任追究。健全经营管理责任、风险控制责任、 _干部问责等，相互衔接的责任追究机制，严肃追究造成国有资产损失的责任主体。 （七）强化人才激励，提升企业发展活力 30、完善集团人力资源管控制度体系。按照上级有关规定和要求，结合集团实际，创新人力资源管理模式，进一步完善相应管理制度，进一步提升人力资源管理水平。 31、建立抓落实、重实干的用人导向。树立“以实绩论英雄，用数据比高低”的理念，大力褒奖重用埋头苦干、狠抓落实的干部，教育调整只尚空谈、不干实事的干部，问责惩处弄虚作假、失职渎职的干部，切实营造崇尚实干、追求实绩的良好氛围。 3

24、2、深化人事制度 _。继续完善多元晋升通道和员工职业发展规划，加快实施“十百千”人才工程和素质提升工程，坚持在实践中选人、在事业中选人，着力打造战略、管理、技术三支人才队伍，让想干事的有机会、能干事的有舞台、干成事的有位子。 33、完善考核评价激励机制。在以往“德能勤绩廉”考核的基础上，兼顾任务绩效、管理效能和公认度“三项指标”，对各类人员实施差异化考评和全方位评价。建立人才退出机制，畅通人员出口，淘汰个别工作效率低、考评 _ _的人员，切实提高综合素质和管理效能。 34、提升集团内部人才配置能力。创新内部人才管理机制，建立和完善集团内部人才交流平台，对人才实行集团统一管理，优化配置，可根据业

25、务需要和个人志向，推行双向选择，相互借调，集中人力办大事。努力为各类人才的成长和成功，创造一个生动活泼、心情舒畅的优良工作环境和文化氛围。 35、加强外部高技术人才整合。围绕完成“十二五”战略规划，积极采用借脑借智、柔性引进等方式，解决企业紧缺的产业经济高端人才，积极创造有利于人才施展才华的“软环境”，为企业 _发展提供智力保障。 （八）强化科技创新，提高科技贡献能力 36、加强科技创新的 _与考核。进一步树立科技创新是“一把手”工程的理念，切实加强对科技创新的 _ _。进一步加强省级技术中心体系建设，完善 _机构，落实各专业委员职能，充分发挥各类专家作用，依靠科学管理机制，保障科技创新成效。

26、修订和完善 “十二五”科技发展规划，按期下达目标任务，突出抓好年度技术创新计划落实。科技工作计划完成情况，纳入单位业绩考核，考核结果与单位 _班子年薪、评先树优紧密挂钩，充分调动各级开展科技创新工作的积极性。 37、强化科技研发平台建设。联合高等院校、科研院所、其他企业、高精尖人才，充分利用内外科技研发资源，紧紧围绕新技术和新产品研发、现有主导产品升级换代、制造业服务能力提升、节能环保产业关键技术攻关、信息化与制造业融合等，建设集技术 _、项目管理、人才培训、信息支持、应用转化于一体的合作研发平台。 38、创新科技管理。制定完善科技项目管理、研发经费管理、考核激励、人才培养等制度，加大奖励在项

27、目攻关、成果创新、专利发明、标准制定、论文论著等方面成绩突出的科技人才，充分发挥科技创新在提效率、增效益、保安全中的重要作用。 39、加大科技创新投入力度。创新科技研发资金管理，加大科技投入，提高资金使用效率，更好地满足科技创新工作的资金需求。认真研究技术创新税收 _政策，积极争取 _和社会科技支持资金，力争xx年技术创新税收减免及扶持资金达到200 万元以上。 40、大力实施科技项目攻关。力争全年完成科技项目20项以上，其中鉴定科技成果7项以上； 获得地市级以上奖励成果6项以上； 申请专利8项以上，其中发明专利1项以上。 41、大力提升新技术、新产品对企业发展的贡献率。要建立以市场和 _顾客

28、需求为导向的技术 _机制，从科研项目的立项、申报、研发、新产品制造、产品营销、产品鉴定、实现产业化等各个环节，均要建立在满足已定顾客需求上，把技术 _、市场经营和获取经济效益紧密 _在一起，杜绝技术 _的盲目性，保证新产品及时 _、及时产业化，提高新技术、新产品对企业发展的贡献率。新技术、新产品 _实际效果，列入单位业绩考核内容。 (九)强化绩效考核，提升价值创造水平 42、完善单位考核指标体系，实施分块考核。建立以净利润、“两金”压缩、单位完全成本、均量指标关键绩效指标的为考核体系，更加注重发展的质量和效益。并以此为“基本指标”确立“奋斗目标”，实行台阶式奖励。 43、完善全员绩效考核。完善

29、量化考核指标，规范业务流程，做到绩效考核有目标、可量化、可评价，并将考核评价结果与薪酬分配、岗位职务升降“双挂钩”，真正建立人员能上能下、薪酬能升能降的有效激励约束机制。 44、加大重要指标考核力度。加大对利润、“两金”压缩、销售收入、均量等关键指标的考核力度，提高考核权重，实行正向激励。对于完不成“两金”压缩指标的单位，除按业绩考核办法考核外，分段扣减单位负责人年薪； 对于重点项目建设，除签订工程项目建设总责任书外，结合年度建设计划，加大对工期、质量、手续 _等年度指标的考核。 45、加强内部审计和效能监察。建立集团内部审计制度，对权属经营单位经营情况，定期开展内部审计； 二级单位要建立二级核算单元定期审计制度