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文档简介

1、中小学出纳岗位职责 中小学出纳岗位职责11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、核对现金日记账4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;7、完成部门领导交办的其他任务。中小学出纳岗位职责21. 各类银行票据的收入、签发，定期盘点各类票据;2. 按照公司制度及时支付款项、报销公司各类费用;3. 定期提供收款信息，做好认款登记工作;4. 按时填写现金、银行日记账，对每天的收支业务及时记账、核对、做到日清月结，编制资金日报表，及时上传，保证账实相符;5. 配合财务部门编制银行调节表，及时打印银行回单、对账

2、单等资料，做好传递、上报等工作，定期编制与资金相关的统计表;6. 妥善保管公司财务等相关用章、负责银行账户的管理，如开户、信息变更、银行ukey，定期向银行办理相关业务;7. 完成领导交代的其他工作。中小学出纳岗位职责31、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。中小学出纳岗位职责41、负责公司日常现金及银行账务的处理;2、办

3、理现金收付，严格按规定收付款项;3、办理银行结算，规范使用票据;4、登记日记账，保证日清月结;5、保管库存现金，保管有价证券;6、复核收入凭证，办理销售结算;7、能独立处理公司帐务、会计核算、报表编报、税务处理及其他相关日常财务工作;8、熟悉国家及所在地的财务、税务及法律法规，熟练使用日常办公软件、财务软件等常规业务;9、具备良好的领悟能力、较强的数据分析能力、较强的责任心;10、独立负责日常财务核算，月末、年底结帐工作;11、负责会计资料收集，会计档案整理和保管，编制会计报表，核对各项往来帐款;12、协助部门领导完成公司财务管理程序和政策的制定、维护和改进。中小学出纳岗位职责51. 负责日常报销等相关财务工作;2. 办理银行转账、汇款、开会等相关业务;3. 及时登记现金日记账与银行存款日记账;4. 及时进行现金盘点、日清月结、账实相符;5. 负责空白字据及财务印签的保管;中小学出纳岗位职责61、负责负责支付公司日常开支及员工报销工作;2、负责登记现金、银行存款日记账;3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;4、客户结算账户登记工作;5、相关财务、业务报表的编制工作;6、配合上级领导开展其他工作。中小学出纳岗位职责71、负责报销复核及打款、资金划拨;2、银行开户和销户等一切和银行相关

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