2021年公司财务部年终工作总结（3篇）

1、 精编范文 2021年公司财务部年终工作总结（3篇）温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。20_年公司财务部年终工作总结 第一篇： 在公司领导的关心支持下, 财务部以公司制定的年度方针目标, 以成本费用和资金管理为重点, 全面落实预算管理, 强基础、抓规范, 实现了全年账务处理操作规范化, 财务管理科学化, 企业效益最大化。 尤其是今年公司收入、综合效益指标比去年大幅增加的情况下, 财务部除在完成日常核算工作的同时, 加大了对各种资料数据的统计分析, 先后对公司全年任务计划、装车、工资计划、管理费用及五项费用计划进

2、行了全面测算和分劈, 对公司的各类资产进行清查, 为领导经营决策提供了可靠依据, 推动了公司财务管理水平, 发挥了财务管理在企业管理中的作用, 现将财务部工作总结如下： 一、抓预算管理 一是做好全面预算工作, 按时上报预算编制说明和报表, 使预算工作从编制、反馈、考核、修正, 形成良好的闭环运转模式, 使公司的目标激励、过程控制、有效奖罚在日常管理中发挥更重要作用性, 进一步调动全员积极性。 二是与各部门紧密配合, 做好各经营网点装车、收入全年预算, 落实公司全年经营目标, 将每个经营网点装车数、收入、毛利分解每个月每一天, 并将每天实际装车情况与之对比, 纳入考核。 三是做好各项成本费用预算

3、的编制工作。及时分劈下达公司管理费用指标;确保成本费用有序可控不超支, 从而达事前、事中、事后的有效监控。 四是加强资金预算管理, 调控合理安排使用资金, 确保经营资金良性循环。 二、抓成本控制 一是实行成本费用科目负责制。为了提升各分公司经营责任意识及管理水平, 达节能降耗的目的, 公司将相关管理费用指标下达至各分公司, 总公司对分公司实行科目负责、逐级管理模式, 达了良好效果。 二是费用控制抓亮点 1、在日常费用报销时, 严格把关。 按汽车日常管理派车单审核, 做一车一帐一核算, 日常报销坚持实行单车核算, 报销时将派车单随票据粘贴, 与派车单无关的费用不予报销。汽车维修、保险、购油等事宜

4、必须经过单位车管、主管领导同意后在集团公司指定的维修点、加油站、办理, 杜绝了汽车维修小病大养, 弄虚作假现象。在相关部门共同努力下, 汽车费用与预算指标相比节约7.95%。 2、办公费用认真执行采购入库验收、领用登记制度, 无入库出库单财务部门不予报销, 按部门设立台帐, 同时定期进行检查, 超过预算不予报销。在相关部门共同努力下, 办公费用与预算指标相比节支13.79%。 3、业务招待费控制使用效果明显。 本着必须、节约、适度的原则, 严格执行先请示后办理制度, 无预先填制业务招待费申请表及接待事由、人数、预计费用等项目, 财务坚持不予报销。月末将支出情况公示, 有效地控制了支出。 通过以

5、上措施, 五项管理费用控制效果明显, 均未超出预算指标。为公司完成年度任务指标奠定了基础。 三、抓标准化基础管理 一是夯实财务基础工作, 完善各项财务管理制度和内部控制制度。, 我们先后经历了多次审计、税务、小金库、路风、工资、标准化等各种审计与检查, 同时经营预算反复测算调整, 收入、综效指标都达前所未有的高度, 经营工作难度前所未有, 财务管理要求严上加严。财务人员能否及时改变观念, 调整工作思路, 直接关系公司全年预算核算的准确性、规范性以及资金的安全性。 为此, 我们从强化基础管理工作入手, 根据有关规定先后制定修定了财务管理制度、固定资产管理办法、应收账款管理办法、大额资金管理办法、

6、付款审核程序报销制度等相关文件, 相继设置并完善各类票据、报表、交接记录登记本、票据收付、经营合同、工资、奖金考核等辅助台账, 提高了核算的准确性, 为经营业务以及管理决策提高了可靠依据。 二是严格按财务标准要求做好收入、成本、费用及财务成果的核算及分析工作。按时上报每月月报、每季季报、以及月度、季度统计报表、税收调查表;按时上报月度、季度经济活动分析, 财务决算分析, 监管报表分析;每月上旬、下旬按时上报非运输企业经营工作简报。 为了将工作做得更扎实, 我们将每个工作岗位进行量化考核, 并以此作为奖惩依据。同时做好决算及分析工作, 为领导经营决策, 提供可靠数据以确保全年任务的完成; 三是合

7、理统筹安排使用资金。做好承兑汇票的分拆工作, 盘活账面资金, 确保经营资金良性循环;及时与业务部门沟通并处理遗留问题, 确保无新债权的产生。 四是加快财务人员从单纯记账型会计向管理型会计转变。通过税务检查, 更感觉转变的重要性。财务人员除了明确一套科学、合理、清晰的会计账目可大大提高工作效率和质量外, 必须对经营业务熟悉, 否则事前、事中、事后的财务监督, 无从谈起。财务工作不仅仅是算账、记账, 更重要的是在企业管理中起的核心作用。 下半年, 市场面临滑坡, 客户纷纷提出降价, 全年预算能否如期完成, 对全公司都是个考验, 财务部在完成日常核算工作的同时, 必须加大对各种资料数据的统计分析,

8、为领导经营决策提供了可靠依据。严格控制各种成本及五项费用, 加强对公司的各类资产进行清查。 五是对家底进行盘查。与有关部门配合, 对公司主要房产、设备、固资进行实地盘查清理, 并分项整理建档, 做帐、卡、物相符。 四、提高监管水平 一是加大监控力度, 使各项收入支出事前有计划、事中可控制、事后能追述, 完善各项财务管理制度和内部控制制度。不定期对下属分(子)公司报销程序、费用使用情况、会计标准化达标进行检查。在此方面做得还不够, 但我们会在今后的工作中加大力度。 二是对敏感支出, 敏感科目, 敏感事项自查监控落实责任人, 确保审计不出大问题; 五、提高履职能力 一是加强服务意识, 提高工作效率

9、;按公司要求, 对本部门的岗责标准进行了细化。承诺现金报销当日完成, 银行转账不超过一个工作日, 银行承兑汇票随时随时背书。 二是团结协作, 提升服务质量, 加强财务人员服务于经营, 服务于客户的意识, 树立经营第一, 客户至上的理念, 通过主动配合、积极协作, 有效处理各种问题和矛盾, 做与业务配合不扯皮, 不让客户多等待;不论八小时内外, 不论节假日, 随叫随, 及时办理收付款及承兑等各项业务。 20_年公司财务部年终工作总结 第二篇： 财务科20_年在中心的领导下, 在各科室的大力配合下, 紧紧围绕中心年初确定的工作思路和目标, 认真贯彻市委、市政府和上级机关的各类文件及会议精神, 以_

10、为指导, 加强协调, 扎实工作, 较好地完成了科室职能工作和领导交办的其他各项工作任务, 现将主要工作总结如下。 一、认真做好财务核算和财务管理工作 1、积极组织财务日常账务处理工作。在日常工作中, 财务科科室人员认真做及时处理原始单据、制单、审核和记账工作。为保障全市住房公积金管理工作按照”统一决策、统一管理、统一制度、统一记帐”的模式顺利运作, 我科室根据北京金天鹏软件公司的财务系统实现了会计电算化处理, 并将各管理部的财务工作全部上划市中心统一进行会计核算。从根本上改变了传统的业务处理模式, 使住房公积金管理工作更加科学、规范、完善、效能, 同时也进一步推进了中心信息公开的数量和质量。防

11、范资金风险管理手段也从粗放型向规范化、科技化逐步完善和提高。完善而开放的管理、健全而规范的程序是住房公积金管理中心工作的一个亮点, 也是其工作取得卓着成绩的保证。 2、认真做好资金的收付与财务报帐、记帐工作。住房公积金资金流量一直很大, 资金流量巨大而繁琐, 我科室同志本着”认真、仔细、严谨”的工作作风, 各项资金收付安全、准确、及时, 没有出现过任何差错。今年累计实现资金收付达22.64亿元, 其中归集11.75亿元, 支取6.4亿元, 发放委托贷款3.74亿元, 回收贷款本息0.75亿元, 实现增值收益3599.78万元, 各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一

12、位财务人员尽职尽责, 认真处理每一笔业务, 为单位节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务科全年来共审核原始单据150824张, 处理会计凭证30512张, 准确无误地出具各类会计报表无数。 3、积极做好自治区审计检查组工作检查。为迎接由自治区住房和城乡建设厅和财政厅对我中心开展20_年度住房公积金管理情况审计检查工作, 我科把此项工作作为今年工作的一项重点来抓。为此, 我科积极准备各种财务相关文件、资料, 在审计过程中, 积极配合审计组的检查审计, 及时回复审计组的提问和调查, 以便审计工作顺利开展。 二、认真执行财务制度 1、严格执行会计法。在现金管理上, 财务人员严格按照会计法办理业务,

13、控制现金库存, 从不超限额。专项资金使用做有预算、决算并按财政规定的政府采购工作流程进行政府采购。今年我们通过财政公开招标, 购买了一批系统备份服务器、备份软件、网站服务器等设备, 为提高网络系统的安全提供了保障, 也极大的改善了市本级和各管理部的办公条件。 2、针对审计出现的问题进行整改。针对今年自治区审计检查组审计中提出的问题认真整改, 纠正历年存在的问题, 改正以前的一些习惯性做法, 使工作更加严谨、更加规范。健全、完善并严格执行会计核算与财务管理制度, 加强会计基础工作规范化, 提高财务核算质量与财务水平。进一步完善内部控制制度, 发挥内部控制制度在财务管理中的作用。 三、加强财务核算

14、, 确保资金安全, 提高资金保值、增值。 1、加强计划财务管理, 确保公积金运作安全。紧紧抓住”抓管理促发展, 以管理防风险, 向管理要效益”这条工作主线, 不断加强公积金计划财务管理, 确保了资金的运作安全。认真贯彻条例, 坚持以市中心批准的归集使用计划和贷款发放计划为指导, 切实加强计划的执行工作, 及时分解计划指标, 明确目标任务。对计划的完成情况进行跟踪管理、统计分析和信息反馈, 不断研究新情况, 解决新问题。进一步落实公积金会计的核算管理工作, 据住房公积金会计核算目标管理办法, 加强对承办银行公积金核算工作的指导, 进行跟踪考核；扎实抓好公积金的缴存及使用核算, 做准确无误, 帐帐

15、相符, 充分发挥核算的反映、监督作用, 努力实现增收节支。 2、采取多种理财形式, 盘活闲置资金。如何在不影响日常资金周转的情况下, 盘活闲置资金是我们今年工作的重点之一。为此, 我们认真测算日常需求量, 清理闲置资金量, 并多次与银行沟通协商, 在不违反国家相关规定的情况下, 将闲置资金分别存为7日通知存款、3月、6月、1年、2年、3年、5年期的共计12.667亿元的定期存款, 并与多家银行签订多种协议, 购买其理财产品。今年共实现业务收入11351.03万元, 比上年增加4138.88万元, 增长57.39%, 实现增值收益3599.78万元, 同比增加230.67万元, 增长6.85%。

16、 在总结成绩的同时, 我们还认真查找工作中存在的差距和不足, 当前还存在的问题和不足有：一是网络电算化运行后, 能否极大地发挥网络系统的作用, 提高工作效率。二是与公积金承办银行的沟通协调工作有待加强。三是要加强财务人员素质有待于进一步提高。 针对存在的问题, 我科室制定了明年的工作重点： 一、加强改进财务核算管理, 强化资金安全管理。认真执行住房公积金财务管理制度和会计核算办法, 加强财务核算管理, 完善财务帐的管理, 接受财政、审计部门的监督, 促进住房公积金归集使用的良性循环。 二、加强与公积金承办银行的密切联系, 进一步做好沟通协调工作。目前由于我中心人员少、工作量多, 因而在业务开展

17、上很大一部分是依靠银行来完成的, 特别是进入了公积金电算化网络系统管理了以后, 银行的配合工作显得尤为重要。下一步我科室将加强与银行, 特别是县级银行的密切联系, 使公积金管理工作向更高效、持续、健康的方向发展。 三、抓好专项治理和审计整改工作。针对专项治理和审计整改提出的存在问题, 采取有力措施, 抓好整改落实, 加强财务管理, 规范会计核算工作。 20_年公司财务部年终工作总结 第三篇： 在各部门同事们的大力支持和积极配合下, 在财务会计工作岗位上取得了一定的成绩, 较好地完成了上级分配的各项财务工作任务。现将一年来的财务工作情况简要总结如下： 一、20xx年度工作总结 (一)公司财务部工

18、作执行及完成的情况 我们秉着财务工作严谨、仔细、认真、负责的工作态度, 严格遵守国家的财务会计制度、税收法规和国家其他财经法律法规及公司的财务制度, 认真负责地做好财务工作, 履行了财务职责。我们做好了对资金进行的管理和结算, 对于收的资金能及时地存入银行, 每笔付款也做了认真核对, 只有在相关手续完备无误的情况下才会进行支付。在现金管理这方面, 我们也能坚持做日清月结, 并及时调整银行未达。同时, 我们坚持天天登记现金日记账, 周周做应收款报表, 审核财务部一切付款凭证、合同, 编造每月的税务报表、统计资料并每月向总部汇报工作情况, 更好地为公司领导提供了财务收支信息。我们财务部的每位财务人

19、员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好了本职工作, 认真执行了企业会计制度, 实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 (二)财务部工作执行情况分析 在财务部工作的这段时间里很好地完成了上级领导赋予的工作任务, 取得了一定成绩, 我觉得有以下几点原因： 1、思想上。一心做好财务工作, 一心为公司利益着想。因为大家一心为公司利益着想, 有着共同的一个信念, 爱公司如爱家, 所以才能做好财务工作。 2、工作态度上。要完成审核财务部一切开支凭证、合同, 编造每月的税务报表、统计资料的工作就需要严谨、仔细、认真、负责的工作态度。为了便于查账人员的查账工作, 我们必须对税务报表和会计档案等这些账务能做

20、仔细认真, 无差无漏, 有根有据。 3、学习态度上。要将会计工作做好, 就应该进行再教育学习。多与财务部其他同志进行经验交流, 多参加相关对内部控制和税务风险的专题讲座, 将自身知识与会计工作结合起来, 才能更好地完成领导交与我的任务。 (三)公司财务部工作中沟通协调事项问题 财务部及时做好了税务协调沟通工作, 为总公司下属的两个分公司争取了部分账目不用查账的机会。为了确保公司的发展有序进行, 提高公司的运行效率。我们财务部的三位财务人员同时与两个国税、地税等税务部门和一个服务类企业打交道, 期间, 我们做了大量协调沟通工作。积极与相关税务主管部门联系, 争取相关部门对我公司的理解与支持, 最

21、大限度的利用国家相关的企业税收优惠政策, 为公司节约每一分资金, 创造经济效益, 确保公司发展和生产经营工作的正常开展。虽然在税务协调沟通的工作中遇了困难, 但是我们为了公司, 为了尽财务人员的职责, 即使硬着头皮, 也会努力做好做完。 (四)公司财务部工作绩效的评估 我们财务部明确财务部会计人员的岗位职责权限、工作分工和纪律要求, 要求各岗位人员根据本岗位的职责要求, 认真做好本职工作并将成效显著工作纳入政绩考核体系。这样, 加强了财务部内部核算监督, 强化了各岗位人员的责任感。 (五)对公司或财务部的几点建议 对于公司或财务部的管理, 我有如下几点建议, 如有不妥, 敬请同事和领导指教：

22、1、条件允许的情况下, 开展以财务管理为中心的财务软件、xx软件需要的更新, 使公司领导及时全面掌握企业资源状况。 2、由于财务工作的繁琐、复杂以及公司即将增加一个运输子公司, 我们财务部的工作量和工作压力也会更大, 建议总公司能够增加相关的工作人员。 3、昨年的工作中, 由于发票的传递、银行回单的传递不够及时, 给我们财务部的工作带来了很大的难题, 希望公司领导能协调这项工作, 使发票的传递、银行回单的传递能准确及时, 保证财务核算的顺利进行。 4、加强内部财务管理工作, 采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误, 对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。 5、提高财务部

23、财务人员的核算水平和管理服务意识, 提高财务风险意识, 加强财务人员的定期培训。 二、20xx年度工作计划 20xx年我们财务部以保证资金安全, 服务公司管理, 支持公司发展为目标, 以财务核算、财务管理、管理会计和谐发展为措施, 针对财务部管理升级中存在的问题, 按照统筹兼顾, 逐项解决, 不断完善的原则持续进行, 将财务部管理的不断升级、完善作为我们长期工作来开展。财务部将做以下几点： 1.继续加强管理、规范财务流程、提高财务做账能力。不断的反省与总结, 提高财务管理工作质量, 充分发挥财务管理的重要作作用。推进会计标准化工作, 从基础核算日常整理流程进行细则的规定、以形成统一标准, 特别是发票的报销核算, 要进行统一规范, 严格执行。严谨、仔细、认真、负责是我们秉承的理念, 尽我们财务部的全力去满足公司每一个项目进行对财务的细节要求, 确保公司项目正常顺利进行。 2.做好每月、每季度的所得税汇算清缴工作, 合理地降低各项税务风险。