城市轨道交通配套设备项目申请报告

1、关于城市轨道交通配套设备项目申请报告一、项目及性质（一）项目名称城市轨道交通配套设备项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目。二、项目建设单位当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地

2、等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进

3、行了规范。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯

4、才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70亩1.1总建筑面积77627.82容积率1.661.2基底面积25666.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩376.512总投资万元33214.832.1建设投资万元27814.952.1.1工程费用万元23605.272.1.2工程建设其他费用万元3417.462.1.3预备费万元792.222.2建设期利息万元329.722.3流动资金万元5070.163资金筹措万元33214.833.1自筹资金万元19756.933

5、.2银行贷款万元13457.904营业收入万元58700.00正常运营年份5总成本费用万元46375.546利润总额万元12023.987净利润万元9017.998所得税万元3005.999增值税万元2504.0210税金及附加万元300.4811纳税总额万元5810.4912工业增加值万元19866.9113盈亏平衡点万元20642.93产值14回收期年5.53含建设期12个月15财务内部收益率21.04%所得税后16财务净现值万元13488.64所得税后三、建设背景城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分，近年来在我国取得了巨大发展，运营里程不断增长。2018年，我国城市轨道交通政策再次

6、强调合理发展思想，提高申建标准，为我国城轨行业健康发展提供政策支撑，全年新增通车运营里程达到734公里，青岛市成为最大赢家。但是中国城市轨道交通线网密度仍低于欧美国家，城轨未来发展空间巨大。城市轨道交通作为城市公共交通的重要组成部分，也是城市基建的重要组成部分，其发展离不开政策的支持和推动。2003年关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知发布，提出要坚持量力而行、规范管理、稳步发展的方针，确保建设规模与发展速度和城市经济发展水平相适应。2018年关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见提出，要严格建设申报条件，以城市财力和建设运营管理能力为实施条件，合理把握建设规模和节奏，切实提高城市轨道

7、交通发展质量，确保与城市发展水平相适应。这有效限制了城市盲目进行城轨建设，有助于行业健康发展。2018年，我国虽然出台政策加强了对城市轨道交通建设的审批，要求必须符合城市经济发展实际情况，但是对正在建设的城市轨道交通项目基本没有产生影响。根据中国城市轨道交通协会数据显示，截至2018年末，我国内地累计有35个城市建成投运城市轨道交通线路，运营里程达到5767公里，较2017年新增运营线路长度734公里，新增运营线路22条，新开延伸段14段。虽然较2017年新增投运里程880公里有明显下降，但仍明显高于2016年水平。从各个城市新增投运长度来看，青岛凭借地铁11和13号线的开通，以120公里的新

8、增投运长度占据第一位；武汉市通过新增有轨电车和地铁的方式，以100公里的新增投运长度位列第二位；广州以84.7公里的新增投运长度位列第三位。近年来，武汉和青岛经济活力较高，在新一线城市建设中，对于城市轨道交通基础设施较为重视，带动了城市轨道交通投运长度的提高。近年来，我国城市轨道交通整体建设速度较快，进入“十三五”以来三年累计新增运营线路长度2148.7公里，年均新增线路长度716.2公里，线网密度有所提高。但是和欧美发达国家相比，我国城市轨道交通线网密度仍有所偏低。根据2018年末我国主要城市城市轨道交通投运长度，对比城区建成面积进行线网密度计算发现，目前上海市城市轨道交通线网密度为0.71

9、公里/平方公里，位列全国第一；北京以0.55公里/平方公里的线网密度位列全国第二；但是和纽约、柏林以及东京都地区相比，我国城市轨道交通线网密度仍旧偏低。随着我国城市建设的发展以及城镇人口数量的增多，我国城市轨道交通运营长度将不断提高。根据各城市发展规划，中国城市轨道交通协会统计，我国共有70个城市规划了超过700条城市轨道交通线路，总里程超过2.8万公里。2018年7月国务院办公厅发布关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见，提高申报建设地铁和轻轨的相关经济指标，我国有50多个城市符合申报建设地铁和轻轨的条件。根据交通需求法进行测算，假设人均公交出行次数为2次/日，对标海外发达国家，伦敦、

10、纽约、东京等城市轨交出行占比60%，假设远期一线城市轨交出行占比50%，新一线、二线、三线城市分别为30%、25%、15%，客运强度分别达到1.2万人次/（日*公里）、1万人次/（日*公里）、0.7万人次/（日*公里），则测算得出我国理论城市轨道交通需求约为2.3万公里。目前我国城市轨道交通运营里程仅为5737公里，距离2.3万公里有着很大差距，这表明未来我国城市轨道交通有着巨大的发展空间，随着全面建成小康社会，逐步达到中等发达国家水平，我国城市轨道交通的建设在相当长时间内会保持火热。四、项目方向及定位牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，在区域一体化协同发展的大背景下，紧紧抓住供给

11、侧结构性改革重大机遇，主动适应产业发展趋势，加快优势产业发展转型升级，提升示范引领产业发展协同发展的能力，使区域产业发展在更好地服务经济建设中实现提质增效。五、选址、建设规模和方案（一）项目建设选址本期项目选址位于xx，占地面积约70亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）项目产品及服务规模项目建成后，形成年产xx城市轨道交通配套设备的经营能力。（三）建筑物建设规模本期项目建筑面积77627.82，其中：生产工程52103.69，仓储工程13960.20，行政办公及生活服务设施7046.56，公共工程4517.37。二、

12、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资27814.95万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13457.90万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息329.72万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算

13、，本期项目流动资金为5070.16万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33214.83万元，其中：建设投资27814.95万元，占项目总投资的83.74%；建设期利息329.72万元，占项目总投资的0.99%；流动资金5070.16万元，占项目总投资的15.26%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资33214.83万元，其中申请银行长期贷款13457.90万元，其余部分由企业自筹。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用10147.8512710.86746.5623

14、605.2784.87%1.1建筑工程费10147.8510147.8536.48%1.2设备购置费12710.8612710.8645.70%1.3安装工程费746.56746.562.68%2工程建设其他费用3417.463417.4612.29%2.1土地出让金1789.241789.246.43%2.2其他前期费用1628.221628.225.85%3预备费792.22792.222.85%3.1基本预备费330.43330.431.19%3.2涨价预备费461.79461.791.66%4建设投资合计27814.95100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程

15、费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用10147.8512710.86746.5623605.2789.57%1.1建筑工程费10147.8510147.8538.50%1.2设备购置费12710.8612710.8648.23%1.3安装工程费746.56746.562.83%2固定资产其他费用1628.221628.226.18%3预备费792.22792.223.01%3.1基本预备费330.43330.431.25%3.2涨价预备费461.79461.791.75%4建设期利息329.72329.721.25%5固定资产投资26355.43100.00%6固定资产投资合计

16、26355.43100.00%七、经济效益分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入58700.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2504.02万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总

17、成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用46375.54万元，其中：可变成本39690.50万元，固定成本6685.04万元。正常经营年份项目经营成本44215.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加300.48万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12023.98（万元

18、）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12023.9825.00%=3005.99（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12023.98万元，缴纳企业所得税3005.99万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12023.98-3005.99=9017.99（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（F

19、IRR）=21.04%。本期项目投资财务内部收益率21.04%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=13488.64（万元）。以上计算结果表明，财务净现值13488.64万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年