医疗器械项目申请报告

1、关于医疗器械项目申请报告一、建设背景我国医疗器械产业链发展较为成熟，特别是上游产业，发展速度较快，能够为医疗器械行业提供良好的基础支持。中游行业主要包括医疗器械的研发、生产、制造和服务，目前我国医疗器械行业集中度较低，Top10销售收入仅占行业的12%，与全球37.55%的集中度相比还有待提高，下游应用前景良好，随着国家分级诊疗制度的不断推进，将会极大推动医疗器械行业的发展。医疗器械是指直接或间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料及其他类似或者相关的物品。目前，我国医疗器械行业已经形成了较为成熟的产业链。上游行业为医疗器械零组件制造，涉及的行业有电子制造、机械制造、生物化学

2、、材料等;中游行业为医疗器械的研发、制造、销售以及服务;下游行业为医疗卫生行业，包括各类医院、体检中心、社区医疗中心、家庭客户等。1、上游产业发展较为成熟医疗器械行业的发展离不开上游零组件制造的支持，上游行业的技术发展也会推动医疗器械行业的发展进步。电子行业为大型医疗设备提供电子元件、电路板、芯片等电子零部件;生物化学行业为医疗器械行业提供生物信息检测技术支持和试剂生产支持;材料行业为医疗器械行业设备生产提供特殊材料等。上游行业主要为医疗器械行业提供零部件、原材料等基础产品、供应商规模大小不等，且行业发展较为迅速，产业较为成熟，能够为医疗器械行业提供良好的基础支持。2、中游产业集中度有待提高2

3、013年我国医疗器械生产企业数量已达1.57万家，其中I类生产企业4218家，II类生产企业9355家，III类生产企业2676家。截止至2017年，我国医疗器械生产企业数量共有1.76万家，其中I类生产企业6096家，II类生产企业9340家，III类生产企业2189家。在这1.76万家生产企业中，大部分规模都较小，90%以上为中小型企业。在我国1.76万家医疗器械生产企业中，上市公司数量约为200家，其中新三板上市169家，上交所+深交所+港交所上市企业43家。从上市公司财务数据来看，绝大多数医疗器械公司规模都较小，2017年营业收入超过50亿元的公司仅有迈瑞医疗、威高股份、新华医疗与迪安

4、诊断4家。行业集中度较低，2017年Top10企业销售收入仅占全部医疗器械行业销售收入的12.58%，而Top50企业销售收入占全部医疗器械行业销售收入的31.71%。相比全球医疗器械行业Top10销售收入37.55%还有很大的提升空间。3、下游应用前景良好医疗器械行业下游应用领域为医疗卫生行业，主要包括各类医院、体检中心、社区医疗中心、家庭客户等。2015年9月，国务院办公厅印发关于推进分级诊疗制度建设的指导意见，提出建立“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。到2020年，力争覆盖所有社区卫生服务机构和乡镇卫生院以及70%的村卫生室。在国家政策的大力支持下，社区卫生服务机

5、构和乡镇村医疗卫生机构对医疗器械的需求将会极大的推动医疗器械行业的发展速度。2017年，中国各类医疗卫生机构数量为98.66万家，其中医院数量为31056家，基层医疗卫生机构为933024家，专业公共卫生机构为19896家，其他医疗卫生机构为2673家;基层医疗卫生机构是医院数量的30多倍。随着分级诊疗制度的不断推进，基层医疗卫生机构对医疗器械的需求不断加大，未来将会极大的推动医疗器械行业的发展。按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。（一）推动重点领域率先实现突破围绕区域协同发展的主要目标任务，着

6、力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。（二）打造区域协同创新共同体吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。（三）创新协同发展体制机制推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与区域劳务

7、对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。二、项目及性质项目名称：医疗器械项目项目性质：新建项目联系人：徐xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积136667.00约205亩1.1总建筑面积269197.44容积率1.971.2基底面积87466.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩405.372总投资万元111591.262.1建设投资万元85955.532.1.1工程费用万元75064.672.1.2工程建设其他费用万元8428.282.1.3预备费万元2462.582.2建设期利息万元911.332.3流动资金万元24724.403资金筹措万元111

8、591.263.1自筹资金万元74394.123.2银行贷款万元37197.144营业收入万元211400.00正常运营年份5总成本费用万元163547.206利润总额万元46710.797净利润万元35033.098所得税万元11677.709增值税万元9516.7510税金及附加万元1142.0111纳税总额万元22336.4612工业增加值万元73306.0713盈亏平衡点万元79275.09产值14回收期年5.42含建设期12个月15财务内部收益率23.40%所得税后16财务净现值万元57483.10所得税后三、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、

9、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战

10、略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司坚持诚信为本

11、、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。四、项目建设原则1、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。2、需

12、求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。3、整体推进，突出重点。产业规模庞大，点多面广，既要因地制宜、统筹推进，又要突出重点、抓住难点。整体推进中要讲究简便易行、便于复制，重点突破中要讲究策略、务求实效，在产业整体推进的不同发展阶段中，突出解决一至两个问题，以重点难点问题的突破带动全局，促使产业工作全面铺开，有序开展。4、创新驱动，增强发展动力。将技术创新作为产业革命的驱动力量。改善创新科研体制机制，加强科技人才培养，鼓励

13、企业科技创新，加快科技成果向现实生产力转化。五、选址及建设规模本期项目建筑面积269197.44，其中：生产工程163860.45，仓储工程51255.60，行政办公及生活服务设施32949.39，公共工程21132.00。六、项目定位产业的发展，要以核心领域为切入点，结合自身资源条件，重点积累关键技术，构建衔接有序的产业链条，以此推进行业的有效聚集发展，增强可持续发展动力，并成为服务区域建设的重要节点产业。七、建设期安排12个月。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资85955.53万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目

14、建设期为12个月，其中申请银行贷款37197.14万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息911.33万元。（三）流动资金根据测算，本期项目流动资金为24724.40万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资111591.26万元，其中：建设投资85955.53万元，占项目总投资的77.03%；建设期利息911.33万元，占项目总投资的0.82%；流动资金24724.40万元，占项目总投资的22.16%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资111591.26万元，其中申请银行长期贷款37197.14万元，其余部分由企业自筹。九、财

15、务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入211400.00万元，综合总成本费用163547.20万元，税金及附加1142.01万元，净利润35033.09万元，财务内部收益率23.40%，财务净现值57483.10万元，全部投资回收期5.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、实施建议(一)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(二)深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，

16、营造公平竞争的市场环境。(三)强化监测评估加强对规划实施的监测评估，建立和完善与经济发展状况相适应的产业统计与监测指标体系。加强产业调查统计，监督评估主要目标和任务的实施状况，开展产业对经济增长贡献度研究评估，定期编制发布与区域重点产业等有关的产业报告及产业密集型产业发展报告，形成常态化、制度化、规范化的产业统计体系。固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用34818.5537743.172502.9575064.6790.33%1.1建筑工程费34818.5534818.5541.90%1.2设备购置费37743.1737743

17、.1745.42%1.3安装工程费2502.952502.953.01%2固定资产其他费用4662.564662.565.61%3预备费2462.582462.582.96%3.1基本预备费1256.861256.861.51%3.2涨价预备费1205.721205.721.45%4建设期利息911.33911.331.10%5固定资产投资83101.14100.00%6固定资产投资合计83101.14100.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产91006.33106174.05121341.77151677.21151

18、677.21151677.21151677.21151677.21151677.211.1应收账款40952.8447778.3254603.7968254.7468254.7468254.7468254.7468254.7468254.741.2存货31852.2137160.9142469.6253087.0253087.0253087.0253087.0253087.0253087.021.2.1原辅材料9555.6711148.2812740.8915926.1115926.1115926.1115926.1115926.1115926.111.2.2燃料动力477.79557.426

19、37.05796.31796.31796.31796.31796.31796.311.2.3在产品14652.0217094.0219536.0224420.0324420.0324420.0324420.0324420.0324420.031.2.4产成品7166.758361.219555.6611944.5811944.5811944.5811944.5811944.5811944.581.3现金7280.518493.939707.3412134.1812134.1812134.1812134.1812134.1812134.181.4预付账款10920.7612740.8914561

20、.0218201.2718201.2718201.2718201.2718201.2718201.272流动负债76171.6988866.97101562.25126952.81126952.81126952.81126952.81126952.81126952.812.1应付账款27421.8131992.1136562.4145703.0145703.0145703.0145703.0145703.0145703.012.2预收账款48749.8856874.8664999.8481249.8081249.8081249.8081249.8081249.8081249.803流动资金14

21、834.6417307.0819779.5224724.4024724.4024724.4024724.4024724.4024724.404流动资金增加14834.642472.442472.444944.885铺底流动资金27301.9031852.2136402.5345503.1645503.1645503.1645503.1645503.1645503.16总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资111591.26100.00%1.1建设投资85955.5377.03%1.1.1工程费用75064.6767.27%1.1.1.1建筑工程费34818.5531.20

22、%1.1.1.2设备购置费37743.1733.82%1.1.1.3安装工程费2502.952.24%1.1.2工程建设其他费用8428.287.55%1.1.2.1土地出让金3765.723.37%1.1.2.2其他前期费用4662.564.18%1.2.3预备费2462.582.21%1.2.3.1基本预备费1256.861.13%1.2.3.2涨价预备费1205.721.08%1.2建设期利息911.330.82%1.3流动资金24724.4022.16%营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入12684

23、0.00147980.00169120.00211400.00211400.00211400.00211400.00211400.00211400.002增值税5176.556261.607346.659516.759516.759516.759516.759516.759516.752.1销项税16489.2019237.4021985.6027482.0027482.0027482.0027482.0027482.0027482.002.2进项税11312.6512975.8014638.9517965.2517965.2517965.2517965.2517965.2517965.253

24、税金及附加621.19751.39881.601142.011142.011142.011142.011142.011142.013.1城市维护建设税362.36438.31514.27666.17666.17666.17666.17666.17666.173.2教育费附加155.30187.85220.40285.50285.50285.50285.50285.50285.503.3地方教育附加103.53125.23146.93190.34190.34190.34190.34190.34190.34项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.00126840.00147980.00169120.00211400.00211400.00211400.00211400.00211400.00NaN1.1营业收入0.00126840.00147980.00169120.00211400.00211400.00211400.00211400.