化工新材料项目立项申请报告 (1)

1、关于化工新材料项目立项申请报告一、项目建设背景化工新材料产品种类较多，各产品之间的技术发展差异也较大，为便于分析，下面选取市场关注度高的热点化工新材料产品为例，分别是属于先进高分子材料的有机硅、高性能复合材料领域的碳纤维和无机化工新材料范畴的石墨烯。有机硅产品具有性能优异、应用广泛的特点，市场需求量较大。2012年，我国有机硅表观消费量约为160万吨，到2017年有机硅表观消费量已增长至250万吨，预计2018年达到271万吨。正因此，有机硅相关技术活跃程度较高。根据SooPAT统计，2010年以来，有机硅的专利申请量整体呈逐年上升的趋势，在2016年达到最大值。2018年，有机硅专利申请量为

2、5372件，较往年有所回落。碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料，具有许多优良性能，我国目前主要用于体育休闲领域，所占比重超过一半。得益于国内体育休闲行业发展迅猛，碳纤维需求量逐年增长。2017年，我国碳纤维需求量已达到2.35万吨，同比增长19.90%。目前，碳纤维主要核心技术工艺被日本、美国以及欧洲少数发达国家和地区把控，并且，由于其高技术含量、高利润回报，西方国家长期对我国实行严格的技术封锁。但基于碳纤维材料的国家战略需求以及国际技术封锁的紧迫形势，我国已将其列为重点支持的新兴产业的核心技术之一。在政策推动下，碳纤维相关技术研发热情高涨，专利申请量大幅增加。2

3、016年，碳纤维相关专利申请量超过11000万件，创下历史新高；2018年，碳纤维专利申请量为7417件，仍处较高水平。石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性，在材料学、微纳加工、能源、生物医学和药物传递等方面具有重要的应用前景，被认为是一种未来革命性的材料。石墨烯这种世界上最薄、强度最大、导热导电性能最强的材料激起了全球范围的研发热潮，研发热度居高不下。目前，中国在石墨烯相关技术研发方面走在世界前列，遥遥领先于美日韩等发达国家。2016-2018年，石墨烯相关专利申请量均维持在1.2万件以上；2018年，石墨烯专利申请量达到12097件。对于化工新材料技术的未来趋势，仍以上述有机硅、碳纤维、石

4、墨烯为例。首先，国内有机硅企业将与市场、科研机构紧密结合，加大研发投入，创造需求，做到产、销、研一体化，形成良好的发展机制，利用技术引导市场需求、群体消费。同时，利用先进的技术，合理开发下游的有机硅产品，做到高收率、低消耗、长周期稳定运行。碳纤维领域研发成果不断涌现，最新前沿技术不仅聚焦于碳纤维生产制备技术，也投射于汽车材料轻量化、3D打印、发电材料等更广泛领域的应用。另外，碳纤维材料的回收循环利用、木质素基碳纤维制备等成果均有亮眼表现。未来我国将聚焦第三代高性能碳纤维制备技术研发（即适用于航空航天的高强度、高模量碳纤维技术），以及碳纤维复合材料技术的研发，包括面向汽车、建筑修补等的轻量化、低

5、成本大丝束碳纤维制备研究，碳纤维复合材料的增材制造技术、回收技术和快速成型技术等等。目前，石墨烯的晶体质量与尺寸影响了其在许多领域的应用，根据特定的应用领域如何制备出高质量的石墨烯仍是研究的热点。总体来看，前期国家支持政策主要集中于石墨烯基础研究，现阶段支持政策大多集中在石墨烯中游产业链上，以石墨烯功能器件的研发制造为主。二、项目名称项目名称：化工新材料项目项目性质：新建项目联系人：郑xx三、项目投资主体公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务

6、价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。四、项目建设原则1、坚持创新发展。着力产品创新、工艺创新和商业模式创新，加快由规模扩张向质量、效益提升转变。2、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。3、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。4、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊

7、重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。5、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。五、选址、建设规模和方案1、本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约10亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx化工新材料的经营能力。3、本期项目

8、建筑面积13437.13，其中：生产工程8981.72，仓储工程1935.46，行政办公及生活服务设施1552.23，公共工程967.72。六、项目方向及定位以新发展理念统领发展全局，加快供给侧结构性改革，大力发展特色产业，促进产业链、创新链、服务链、信息链、人才链联动发展，全面提升创新发展能力和核心竞争力，培育区域国民经济新支柱。七、建设期安排结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资4727.23万元，包括：工程建设费用、工

9、程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2409.52万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息59.03万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1350.68万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利

10、息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6136.94万元，其中：建设投资4727.23万元，占项目总投资的77.03%；建设期利息59.03万元，占项目总投资的0.96%；流动资金1350.68万元，占项目总投资的22.01%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资6136.94万元，其中申请银行长期贷款2409.52万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析（一）经济评价财务测算1、营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入12400.00万元。2、正常经营年份增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经

11、营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=512.91万元。3、综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用9856.93万元，其中：可变成本8425.49万元，固定成本1431.44万元。正常经营年份项目经营成本9480.34万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。

12、4、税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加61.55万元。5、利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2481.52（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2481.5225.00%=620.38（万元）。6、利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2481.52万元，缴纳企业所得税620.38万元，其正常经营

13、年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2481.52-620.38=1861.14（万元）。（二）项目盈利能力分析1、财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=23.99%。本期项目投资财务内部收益率23.99%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内

14、各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3661.88（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3661.88万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.31年。本期项目全部投资回收期5.31年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力

15、较强，故投资风险性相对较小。（三）偿债能力分析1、债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。2、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为27.27。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。3、偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法

16、与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为24.21。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十、保障措施(一)推进科技创新应用发挥科技创新及推广应用优势，建立产业创新试验区，对重点项目给予财政补助，提升自主创新能力，加速科技创新成果转化应用，带动产业快速发展。(二)推进重大项目建设充分发挥投资的关键作用，

17、围绕壮大先进产业集群，加快实施一批重点项目，按照集群、链条方向，加大规划招商、产业链招商、以商招商力度，引进一批龙头项目、产业链关联项目和配套项目，主动承接国际国内产业转移，谋划一批具有较强带动力的大项目好项目。(三)加强招商引资和重点项目建设在招商引资工作上，要以本规划的重点产品为方向，以完善产业链为重点，着力引进世界500强和国内行业10强企业，进一步提升区域产业技术和产品档次，促进区域产业结构调整和优化升级。(四)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博

18、士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(五)加强组织领导建设形成融合发展、联动推进的工作机制。各部门应认真履行牵头部门的职责，加强与相关成员单位的沟通协调，形成合力，统筹推进。加强产业发展水平监测评价，将产业现代化工作推进纳入考核范围。(六)健全监管体系，加大监管力度完善产业发展机构配置，进一步健全产业监督体系，切实加大监管力度，严格产业的监督检查，对违反相关法律、法规及强制性标准的项目，坚决予以查处。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产6256.356737.618181.399625.169625.169

19、625.169625.169625.169625.161.1应收账款2815.363031.923681.624331.324331.324331.324331.324331.324331.321.2存货2189.732358.172863.493368.813368.813368.813368.813368.813368.811.2.1原辅材料656.92707.45859.041010.641010.641010.641010.641010.641010.641.2.2燃料动力32.8435.3742.9550.5350.5350.5350.5350.5350.531.2.3在产品1007

20、.271084.751317.201549.651549.651549.651549.651549.651549.651.2.4产成品492.69530.59644.28757.98757.98757.98757.98757.98757.981.3现金500.51539.01654.51770.01770.01770.01770.01770.01770.011.4预付账款750.76808.51981.771155.021155.021155.021155.021155.021155.022流动负债5378.415792.147033.318274.488274.488274.488274.4

21、88274.488274.482.1应付账款1936.232085.172531.992978.812978.812978.812978.812978.812978.812.2预收账款3442.193706.974501.325295.675295.675295.675295.675295.675295.673流动资金877.94945.481148.081350.681350.681350.681350.681350.681350.684流动资金增加877.9467.53202.60202.605铺底流动资金1876.912021.292454.422887.552887.552887.55

22、2887.552887.552887.55总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6136.94100.00%1.1建设投资4727.2377.03%1.1.1工程费用4092.3666.68%1.1.1.1建筑工程费1699.8227.70%1.1.1.2设备购置费2244.5436.57%1.1.1.3安装工程费148.002.41%1.1.2工程建设其他费用496.478.09%1.1.2.1土地出让金244.033.98%1.1.2.2其他前期费用252.444.11%1.2.3预备费138.402.26%1.2.3.1基本预备费80.501.31%1.2.3.2涨

23、价预备费57.900.94%1.2建设期利息59.030.96%1.3流动资金1350.6822.01%利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入8060.008680.0010540.0012400.0012400.0012400.0012400.0012400.0012400.002税金及附加37.3540.8051.1761.5561.5561.5561.5561.5561.553总成本费用7068.257466.638661.789856.939856.939856.939856.939856.939856.934补贴收入

24、5利润总额954.401172.571827.052481.522481.522481.522481.522481.522481.526弥补以前年度亏损7应纳所得税额954.401172.571827.052481.522481.522481.522481.522481.522481.528所得税238.60293.14456.76620.38620.38620.38620.38620.38620.389净利润715.80879.431370.291861.141861.141861.141861.141861.141861.1410期初未分配利润0.00644.221371.292467.4

25、23895.705181.166338.077379.298316.3811可供分配的利润715.801523.652741.574328.565756.847042.308199.219240.4310177.5212提取法定盈余公积金71.58152.37274.16432.86575.68704.23819.92924.041017.7513可供投资者分配的利润644.221371.292467.423895.705181.166338.077379.298316.389159.7714应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润644.221371.292467.423895.705181.166338.077379.298316.389159.7719息税前利润1311.071583.782401.883219.973219.973219.973219.973219.973219.9720息税折旧摊销前利润1569.591842.302660.403478.493478.493478.493478.493478.493478.49项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2