户外休闲家具项目申请报告

1、户外休闲家具项目申请报告一、项目建设背景户外休闲家具及用品主要消费地区为欧美地区。目前，该行业在北美、欧洲等发达国家已经形成稳定的市场规模，产业成熟度较高。该行业的发展与人们的生活习惯与生活方式有密切的关系。在欧美等发达国家，人们多数住在带庭院的独栋房子，拥有面积较大的户外活动空间，人们更愿意选择在户外进行休闲活动，户外休闲家具及用品已经成为生活品质的一部分，代表休闲与自然融合的一种生活方式，因此欧美发达国家对于户外休闲家具及用品的需求量较大。根据使用情况，一般户外休闲家具及用品的更换周期在1-3年。户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年，属于需频繁更新的消费品。在经济环境良好时，只

2、要在家庭支出可以承担的范围内，人们倾向于缩短更换周期。尤其在近几年，户外休闲家具及用品市场向个性化、时尚化发展。个性化与时尚化的需求加快了产品的更新换代，提高了户外休闲家具及用品的更新速度，促进了行业需求的增长。户外休闲家具及用品在国内市场的起步较晚，但是随着人们生活水平的提高和居民居住环境的改善，国内户外休闲家具及用品的市场需求开始显现出巨大的增长潜力。人均可支配收入的增加为人们购买户外休闲家具及用品提供了经济基础。人均住房面积的不断提升为户外休闲家具及用品提供了空间基础。居民居住环境的改善体现在人均住房面积的增加以及别墅、顶层复式、跃式、错层占比的提高，人们开始有机会拥有自家的户外小庭院、

3、露天大平台或半户外的开放露台。居住空间的延展将激发人们营造户外空间，催生对于户外休闲家具及用品的强烈需求。户外休闲家具及用品属于家具行业的一个细分领域，市场潜力巨大。据联合国商品贸易统计数据库数据显示，2016年全球户外休闲家具及用品的市场需求总量约为339.95亿美元，欧美发达国家市场需求占主要部分，已形成稳定的市场规模。户外休闲家具及用品更新周期较短，产品更新换代较快。在欧美等发达国家，对户外休闲家具及用品的市场需求旺盛，市场需求将长期保持稳定增长。此外，人民生活水平的提高为户外休闲家具及用品行业在中国的发展提供了经济基础，休闲时间和活动的增加、住宅条件的改善成为推动户外休闲家具及用品行业

4、发展的动力，伴随着我国经济步入新常态，城镇居民人均可支配收入保持持续快速增长，以中国为代表的发展中国家市场潜力巨大，将为本行业提供广阔的发展空间。2012年1月工业和信息化部颁布的轻工业“十二五”发展规划、2015年11月国务院办公厅发布的关于加快生活性服务业促进消费结构升级的指导意见及2016年3月全国人民代表大会通过的国民经济和社会发展“十三五”规划纲要等国家相关政策，为家具尤其是户外休闲家具市场的销售规模稳定增长提供了有利政策环境，也进一步指明了家具行业加快培育知名品牌、提供绿色环保个性化高品质产品的战略方向。目前，我国已发展成为全球户外休闲家具及用品的制造中心，产业配套完整。我国户外休

5、闲家具行业的优势企业凭借其不断提升的设计能力和生产技术水平，国际竞争力不断加强。二、项目及性质项目名称：户外休闲家具项目项目性质：新建项目联系人：孔xx主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积113333.00约170亩1.1总建筑面积190799.69容积率1.681.2基底面积64599.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩316.332总投资万元71385.102.1建设投资万元55572.552.1.1工程费用万元48106.442.1.2工程建设其他费用万元6323.512.1.3预备费万元1142.602.2建设期利息万元1526.112.3流动资金万元14286

6、.443资金筹措万元71385.103.1自筹资金万元40240.063.2银行贷款万元31145.044营业收入万元153200.00正常运营年份5总成本费用万元131766.386利润总额万元20804.417净利润万元15603.318所得税万元5201.109增值税万元5243.4910税金及附加万元629.2111纳税总额万元11073.8012工业增加值万元38488.8013盈亏平衡点万元75995.69产值14回收期年6.80含建设期24个月15财务内部收益率14.51%所得税后16财务净现值万元9876.03所得税后三、公司基本情况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强

7、品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。四、项目建设原则1、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。2、政策引导，市场推动。推动产业发展既要充分发挥总揽全局、协调各方的作用，形成分工协作、齐抓共建的工作格局，又要发挥市场对资源配置的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境

8、，形成符合社会主义市场经济要求的体制和机制，把各种要素引导到产业发展中来，激发市场主体的内生动力，逐步形成全社会关心、重视和支持产业发展的良好氛围。3、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系，总结经验，开展多种示范。4、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。5、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。6、创新供给。深入实施创新驱动发展战略，把产业做大做优做强的基点放在

9、大力创新上。瞄准重点方向，着力提升技术、人才等创新要素供给水平，着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力，推动新技术、新业态加速产业化，着力形成产业发展新动力。五、项目建设方案1、本期项目选址位于xx（待定），占地面积约170亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx户外休闲家具的经营能力。3、本期项目建筑面积190799.69，其中：生产工程138372.81，仓储工程25025.97，行政办公及生活服务设施20114.06，公共工程7286.85。六、项目方向及定位坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开

10、放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制与激励相结合方式，从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。七、建设周期结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。八、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资55572.55万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款31145.04万元，贷款利率按4.9%

11、进行测算,建设期利息1526.11万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为14286.44万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资71385.10万元，其中：建设投资55572.55万元，占项目总投资的77.85%；建设期利

12、息1526.11万元，占项目总投资的2.14%；流动资金14286.44万元，占项目总投资的20.01%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资71385.10万元，其中申请银行长期贷款31145.04万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：153200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：131766.38万元。3、净利润（NP）：15603.31万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.80年。2、财务内部收益率：14.51%。3、财务净现值：9876.03万元。十、保障措施(一)抓好政策落实指导各地区从扩大产

13、业服务供给、激发产业市场需求、优化产业发展环境等方面，制定本地区促进产业发展的政策措施，形成政策合力。发挥产业发展专项资金的政策导向作用，根据产业发展情况，及时调整政策实施重点。(二)做好人才引进服务依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。(三)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其

14、他费用合计所占比例1工程费用23653.8422865.841586.7648106.4486.57%1.1建筑工程费23653.8423653.8442.56%1.2设备购置费22865.8422865.8441.15%1.3安装工程费1586.761586.762.86%2工程建设其他费用6323.516323.5111.38%2.1土地出让金3322.743322.745.98%2.2其他前期费用3000.773000.775.40%3预备费1142.601142.602.06%3.1基本预备费536.74536.740.97%3.2涨价预备费605.86605.861.09%4建设投资

15、合计55572.55100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用23653.8422865.841586.7648106.4489.46%1.1建筑工程费23653.8423653.8443.99%1.2设备购置费22865.8422865.8442.52%1.3安装工程费1586.761586.762.95%2固定资产其他费用3000.773000.775.58%3预备费1142.601142.602.12%3.1基本预备费536.74536.741.00%3.2涨价预备费605.86605.861.13%4建设期利息

16、1526.111526.112.84%5固定资产投资53775.92100.00%6固定资产投资合计53775.92100.00%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0078915.4084176.43105220.54105220.54105220.54105220.54105220.54105220.542工资及福利费0.005447.765447.765447.765447.765447.765447.765447.765447.763修理费0.001829.851829.851829.851829.

17、851829.851829.851829.851829.854其他费用0.0014734.1514734.1514734.1514734.1514734.1514734.1514734.1514734.154.1其他制造费用0.001122.431122.431122.431122.431122.431122.431122.431122.434.2其他管理费用0.001297.071297.071297.071297.071297.071297.071297.071297.074.3其他营业费用0.0012314.6512314.6512314.6512314.6512314.6512314.

18、6512314.6512314.655经营成本0.00100927.16106188.19127232.30127232.30127232.30127232.30127232.30127232.306折旧费0.002941.522941.522941.522941.522941.522941.522941.522941.527摊销费0.0066.4566.4566.4566.4566.4566.4566.4566.458利息支出0.001526.111526.111526.111526.111526.111526.111526.111526.119总成本费用0.00105461.2411072

19、2.27131766.38131766.38131766.38131766.38131766.38131766.389.1其中：固定成本0.0021098.0821098.0821098.0821098.0821098.0821098.0821098.0821098.089.2可变成本0.0084363.1689624.19110668.30110668.30110668.30110668.30110668.30110668.30利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.00114900.00122560.00153200.0

20、0153200.00153200.00153200.00153200.00153200.002税金及附加0.00561.36598.79629.21629.21629.21629.21629.21629.213总成本费用0.00105461.24110722.27131766.38131766.38131766.38131766.38131766.38131766.384补贴收入5利润总额0.008877.4011238.9420804.4120804.4120804.4120804.4120804.4120804.416弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.008877.4011238.9420

21、804.4120804.4120804.4120804.4120804.4120804.418所得税0.002219.352809.745201.105201.105201.105201.105201.105201.109净利润0.006658.058429.2015603.3115603.3115603.3115603.3115603.3115603.3110期初未分配利润0.000.005992.2412979.3025724.3537194.8947518.3856809.5265171.5511可供分配的利润0.006658.0514421.4428582.6141327.665279

22、8.2063121.6972412.8380774.8612提取法定盈余公积金0.00665.811442.142858.264132.775279.826312.177241.288077.4913可供投资者分配的利润0.005992.2412979.3025724.3537194.8947518.3856809.5265171.5572697.3714应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.005992.2412979.3025724.3537194.8947518.3856809.5265171.5572697.3719息税前利润0.00

23、12622.8615574.7927531.6227531.6227531.6227531.6227531.6227531.6220息税折旧摊销前利润0.0015630.8318582.7630539.5930539.5930539.5930539.5930539.5930539.59项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1现金流入0.000.00114900.00122560.00153200.00153200.00153200.00153200.00153200.00NaN1.1营业收入0.000.00114900.00122560.00153200.00153200.00153200.00153200.00153200.0015320