Ay eviixERP生产管理及财务成本核算流程

1、Ay-eviixERP生产管理及财务成本核算流程我们H打败了敌人。我们II把敌人打败了HCO公司的生产流程业务编号MA-001业务名称生产车间统计流程业务流程简述生产车间的料、工、费统计及完工工时、完工产量核算流程适用范畴适用于药品生产原料的领料、产品入库、产品完工统计工作。有关岗位及权限岗位系统操作权限生产车间统计进行统计报表的手工报送上报库房进行生产物资的发岀和完工的入库填加材料领用单和产成品完工入库单财务成本核算成本核算运算成本制造生产打算下达生产订单下达订单生产打算员1生产车间库房财务生产任务单*物料需求推测具/、 体 工 作 流 程生产订单领料单生产治理材料岀库单质检部岀具质检报 告

2、完工通知单产成品完工入库单1、 生产打算人员 可按照销售合同审批单 提早下发任务通知单,以便采购部门提早安排采购、 生产车 间做生产预备工作。描 2、生产车间打算人员按照工艺流程进行算料，向 物供部提交用料推测单。 述3、销售订单正式生效后，生产打算员分解生产打算，给生产车间下发 生产订单。4、 生产车间按照生产订单手工填写领料单，领料人员到库房进行领料，物供部库房记账人员按照领 料单在【库存治理】模块填制 材料出库单，库房治理人员进行发料确认。关于常用工具、五金件 等一次性领料出库。5、 生产车间按照生产订单安排，加工完毕，手工填制完工通知单，质检部门进行质量检验，检验合 格后填写质检单；库

3、房治理人员按照质检部门 质检单和完工通知单办理入库，库房记账人员在【库 存治理】模块填加产成品入库单。6、 车间统计人员统计当月完工产量、完工工时、在产盘点情形并将数据数据上报财务成本核算会计。产成品入库流程分析业务编号ST-002业务名称产成品入库流程业务流程简述生产车间加工完毕本部门加工工序，进行完工入库统计流程适用范畴药品生产包装完毕，办理入库有关岗位及权限岗位系统操作权限生产打算生产订单下达生产订单库房记账人员填加产成品入库单录入、审核、记账生产车间完工通知完工通知单质检部进行质量检查填写质检单有关部门或岗位生产车间i质 检库 房会计记账4J2、生产完成具/、 体 工 作 流 程完工通

4、知单合格质检单产成品入库单记账登帐并制单1、质检单。车间的生产完按照完工通知单，质检部门安排人员进行质量检验，按照检验情形，出具 成后，生产部持各车间完工通知单、质检部门 质检单到仓库办理产品入库手续。仓库记账人员在【库存治理】模块填制 产成品入库单，（一式四联库房治理人员、库房记账人员、 财务部门、生产车间）并进行打印，库房治理人员进行签字确认，分不传递有关的部门；财务材料成本核算人员在【成本治理】模块进行成本核算，运算产品的最终完工成本。HCO公司财务成本核算流程分析详解业务编号001业务名称ERP中成本核算流程业务流程:月末按照本月归集的人工费、材料费及制造费用在完工产品与在产品之间分配

5、的全过程。业务有关岗位工资福利分摊制单（工资）制造费用归集制单（总账）审核、记账（总账）费用归集（成本）成本运算（存货）结转制造费用制单（总账）具/、 体 岗 位 描 述借：制造费用贷：对应科目材料岀库单记账（存货）机加材料（总账）凭证审核凭证记账人工费用表制造费用表1、归集分配成本 费用2、工序间成本耗用的结转3、完成成本运算借：生产成本制造费用贷：制造费用转播车材料费用（成本）工时、产量报表（成本）产成品成本分配（存货）入库单记账、制单、（存货）1、每月由财务有关人员在【总帐】模块编制计提工资福利分摊凭证；在【固定资产】模块生成固定资产折旧计提；日常业务在【总帐】模块编制凭证，归集发生的制

6、造费用的凭 证（外协加工费用、水电费、差旅费用）。2、上述凭证打印后，在【总帐】模块中执行审核并记账。3、财务成本会计日常在 【存货核算】 模块中对原材料库房的机加钢板领用、 机加铝型材领用、生产领用的材料出库单进行单据记账，生成有关凭证，每月末在结账日之前确认所有涉及原材料及包装材料的业务完成后，对该仓库进行月末处理。机加的材料费通过凭证传递到【总账】系统归集：借：制造费用 一钢板费-铝型材费-机物料消耗贷：原材料具/、体描述车体改造、系统集成、工程部的材料领用通过 【成本核算】 模块直截了当从 【存货核算】 模块读取：借：生产成本一直截了当材料贷：原材料4、总账会计在【总帐】进行凭证审核、记账。5、 车间统计手工上报本月完工工时、完工产量、在产品盘点数量、 机加钢板铝型材消耗分 配表、工序产品耗用表由 成本核算会计输入到【成本治理】模块。6、 财务成本会计确认当月有关费用凭证在总帐差不多记账后，确认有关仓库差不多月末处 理，执行【成本治理】模块中的料、工费取数功能。7、成本核算会计执行【成本治理】模块的成本运算，以运算出半成品的单位成本。8、成本核算会计在【存货核算】模块中进行产成品取价。对产成品仓库进行记账，核算产 成品入库、产