建设投资公司经营计划管理制度

1、经营计划管理制度一、总则第一条 为适应公司现代化管理的需要，明确经营目标和工作效 果，提高经济效益，动员企业所有部门和全体员工同心协力，特制定 本制度。第二条 计划管理工作的任务1) 在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度 提供依据，制定企业的长远规划，并通过近期计划组织实施；2) 根据市场需要和企业能力，编制企业的年度计划，使企业各项生 产经营活动和各项工作在统一计划下协调进行；3) 充分发挥企业的人力、财力、物力，不断完善企业的各项经济指 标，以获得最佳的经济效果。第三条 在制定各项计划之前，首先应当确定长期、中期或短期 目标，有了目标，围绕如何实现目标进行筹划， 筹划之

2、后再定出计划。第四条 企业各子、分公司的主要精力应放在各种计划的编制、 执行、检查和考核上。第五条 企业的计划管理分四级进行， 分别为集团、 子、分公司、 项目部，公司企划部是计划工作的综合管理部门， 集团各职能科室和 子、分公司职能科室是各种专业计划的归口管理部门。第六条 企业的各项计划和指标是公司经营活动的依据，一经下 达，各级、各部门必须采取切实有效的措施，保证计划的实现第七条 为确保计划的顺利实施， 要把计划层层分解为年度计划、 月计划和周计划， 以不同层次的计划进行约束和控制。 计划制定之后 必须进行监督、检查和考核，及时兑现奖罚。第八条 统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划

3、执行 情况的重要工具，必须准确、及时、全面反馈计划执行情况，严禁弄 虚作假。二、长期规划第九条 长期规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计 划，通过年度计划的安排逐步实现，主要内容包括下列几个方面：1) 企业产业发展方向；2) 企业发展规模；3) 企业技术发展水平及技术改造方向；4) 企业管理体制与组织机构设置；5) 企业组织、管理水平的提高；6) 企业各种技术经济指标将要达到的水平；7) 职工教育培训及文化建设；8) 职工工资待遇及生活福利。第十条 编制长期规划的主要依据1) 经济发展的需要；2) 市场需要；3) 企业的生产技术和管理条件；4) 国内外科学技术发展趋势；5) 技术改进、

4、引进和改善管理、提高员工素质后能够提供的潜力；6) 国内外宏观政治、经济条件。第十一条 长期规划的编制由公司企划部负责进行综合平衡、提 出总体方案，提交董事会讨论通过；各职能部门要积极配合，搜集整 理资料并提出专业规划草案。三、年度计划第十二条 年度计划是企业全体员工在计划年度内的行动纲领， 又是安排季度、月度计划的重要依据。经营、生产等各项工作都必须 严格按照计划执行。第十三条 年度计划的制定采取分层编制、集中领导的方式，各 子、分公司分别自行编制本单位年度计划， 上报集团公司企划部进行 汇总、整理、平衡和修订，报集团公司董事长批准后实施。第十四条 年度计划编制依据1) 上级主管部门下达的指

5、令和指导性计划；2) 年度整体发展计划和经营方针政策；3) 市场预测情况；4) 长期发展规划；5) 本单位历史统计资料；6) 各种技术经济定额。第十五条 年度计划编制内容1) 单位计划产值、利润；2) 发展规模、人力资源配置要求、员工工资福利计划；3) 经营情况：包括建安经济收入、经济收入、市场占有率、承接业 务性质等；4) 财务状况：包括资金投入、资金回收、负债率、资产保值增值情 况、纳税筹划、贷款计划等；5) 技术革新、创新，新技术引进、应用；6) 质量、安全、文明施工、企业形象和文化建设等计划；7) 为实现上述目标所要采取的方案、计划。第十六条 年度计划形成步骤1) 准备阶段：在前一年度

6、 11 月上旬，各子、分公司通过对本单位实 际情况、市场预测，提出本单位计划草案，交集团企划部；2) 主案阶段： 11 月中旬，企划部在汇总整理的基础上，通过对企业 整体利益的平衡和政治经济条件的分析预测，提出修正计划，报 公司总裁；3) 审议和调整阶段： 11 月下旬总裁办公会对计划进行审议，修改稿 提交董事长批准通过；决定及发表阶段： 12月底或 1 月份，董事长在集团副职以上人 员大会上公布年度计划，并由各级机构传达到每一位管理人员。四、指标管理第十七条 计划所规定的各项计划任务是通过一定的指标表示的，是企业在计划时期内必须达到的目标。 指标是对各级单位考核的重要 依据。第十八条 为使计

7、划任务层层落实， 计划指标必须进行层层分解， 子、分公司接到集团公司下达的计划后必须对指标进行分解， 拟定详 细的工作计划，确保总体计划的实现。五、计划的执行与检查第十九条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，及时发 现执行过程中的问题， 采取解决问题的有效措施， 以保证计划的顺利 完成。第二十条 检查计划的执行情况，要充分利用统计报表、会计报 表等资料。集团公司一律以统计报表为依据并结合现场形象进度检查 计划的实际完成情况。第二十一条 计划的考核与经济责任制挂钩，考核的计划数以上 一级部门批准或下达的计划为依据。六、计划的变更与调整第二十二条 计划制定后，不得随意进行变更或调整。第二十三条 有下列情况之一的，可对计划进行调整：(1) 因政治、经济环境发生变化而对企业的生产经营活动产生重 大影响；(2) 工程承包合同条款发生变更而对计划的有关责任部门产生影响；(3) 计划本身的指标不完善而影响到生产经营活动的；(4) 出现不可抗力影响到生产经营活动的。第二