饮用水项目立项报告

1、关于饮用水项目立项报告一、项目及性质项目名称：饮用水项目项目性质：新建项目联系人：覃xx二、公司基本情况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互

2、动。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26667.00约40亩1.1总建筑面积45766.42容积率1.721.2基底面积16533.54建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩328.902总投资万元16244.182.1建设投资万元13325.102.1.1工程费用万元116

3、96.692.1.2工程建设其他费用万元1232.392.1.3预备费万元396.022.2建设期利息万元344.882.3流动资金万元2574.203资金筹措万元16244.183.1自筹资金万元9205.843.2银行贷款万元7038.344营业收入万元27200.00正常运营年份5总成本费用万元24016.196利润总额万元3075.327净利润万元2306.498所得税万元768.839增值税万元904.0810税金及附加万元108.4911纳税总额万元1781.4012工业增加值万元6622.0013盈亏平衡点万元15140.40产值14回收期年8.05含建设期24个月15财务内部收

4、益率7.09%所得税后16财务净现值万元-2841.43所得税后三、建设背景据数据显示，目前我国包装饮用水的消费人群占总人口超30%，日常生活中有相当一部分人以包装饮用水作为日常的饮水来源。包装饮用水食用方便、储存简单，适用于运动场、聚会、学校等各种场合。而针对不同需求，包装饮用水也推出了不同的分类，包括桶装、瓶装、罐装等。其中，桶装水成为家庭、办公室等应用场景下消费者日常选购的产品。目前，桶装水行业在国内市场有着良好的发展空间，市场也在稳步增长扩大。从2013-2017年国内桶装水需求量来看，桶装水需求量持续增长。据预测，2018年国内桶装水需求量有望超6200万吨。零售是包装饮料在市场流通

5、的主要交易方式。近年来，包装饮料零售额持续增长，据统计数据显示，2017年饮料零售总额累计达2273.5亿元，累计增长10.3%。今年同样保持增长，1-8月全国饮料累计零售额收入达1326亿元，同比增长9%。与其他瓶装、罐装等包装饮料不同，桶装水因体积大、重量大，一般是先电话或门店订购，再由工作人员送货上门。随着电商的普及，桶装水的购买方式不再只有线下，网络平台也能订购。相对于电话或去门店订购，网络购买更省心省力，不少消费者从线下转到了线上。随着电商的发展，通过互联网买东西变得越来越便捷。目前，消费者可以通过桶装水品牌官网、京东等平台订购桶装水。未来，互联网+的模式将进一步得到应用，除了官网、

6、电商以外，品牌APP、订购小程序等方式将得到推广，桶装水线上订购渠道将越来越多。零售是包装饮料在市场流通的主要交易方式。近年来，包装饮料零售额持续增长，据统计数据显示，2017年饮料零售总额累计达2273.5亿元，累计增长10.3%。今年同样保持增长，1-8月全国饮料累计零售额收入达1326亿元，同比增长9%。与其他瓶装、罐装等包装饮料不同，桶装水因体积大、重量大，一般是先电话或门店订购，再由工作人员送货上门。随着电商的普及，桶装水的购买方式不再只有线下，网络平台也能订购。相对于电话或去门店订购，网络购买更省心省力，不少消费者从线下转到了线上。随着电商的发展，通过互联网买东西变得越来越便捷。目

7、前，消费者可以通过桶装水品牌官网、京东等平台订购桶装水。未来，互联网+的模式将进一步得到应用，除了官网、电商以外，品牌APP、订购小程序等方式将得到推广，桶装水线上订购渠道将越来越多。与“十二五”相比，当前时期发展环境正在发生重大变化。从总的趋势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，国际金融危机引发全球增长方式、供需关系和治理结构深刻调整，发达国家在抢占技术优势的同时强化经贸规则主导权，新兴市场国家加快经济发展方式转变和结构性调整，国际产业分工格局加快重构，竞争更加激烈。我国已成为世界第二大经济体，物质基础雄厚、人力资本丰富、市场空间广阔、发展

8、潜力巨大，新常态下我国经济进入中高速增长通道，发展方式从规模速度型转向质量效率型，经济结构调整从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举的转型升级阶段，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动为主的新旧转换时期。地区进入工业化中期阶段，结构调整在推动工业化、农业现代化、城镇化发展和形成新的经济增长动力上日益发挥着核心作用，资本、技术、人才成为推动经济增长的主要力量，结构性改革步伐明显加快。从面临机遇看，世界新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，我国经济发展方式正在加快转变，消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强，正在孕育形成新的增长动力。经济文化生态三大国家战

9、略平台深入实施，经济转型升级产生巨大需求等政策、市场机遇多重叠加，为我省经济平稳较快增长提供了新空间。从面对挑战看，受国际金融危机的影响，世界经济延续疲弱复苏态势，对我国经济增长带动力减弱，对我省外向型经济发展的不利影响需要努力化解。国内正处在增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期，经济下行形势依然严峻，经济减速、工业品价格下跌、实体企业盈利弱、财政收入增幅下降，经济风险发生概率上升，对我省经济发展的负面传导效应需要努力化解。原材料工业占比高，产业链条短、产品层次低，新能源就地消纳能力弱外送不足，资源和市场两头在外的重化产业面临产能过剩和转型升级的双重压力，传统增长模式不可持续和成

10、本压力风险加大；交通、信息、水利等基础设施滞后的矛盾依然突出；基本公共服务设施薄弱、保障水平低，脱贫攻坚任务繁重；非公经济发展缓慢，对外开放程度低，市场主体发育不足；科技创新和成果转化激励机制不完善，创新创业活力不强；高精尖和实用型人才缺乏、引进人才和留住人才难，人才支撑能力较弱，这些困难和矛盾需要下大力气化解。四、项目方向及定位全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，优化产业结构。五、选址、建设规模和方案本期项目建筑面积45766.42，其中：生产工程32463.62，仓储工程4712.06，行政办公及生活服务设施

11、4821.09，公共工程3769.65。二、项目投资方案（一）建设投资估算本期项目建设投资13325.10万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计11696.69万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为5454.18万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要

12、的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5928.31万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为314.20万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1232.39万元。3、预备费本期项目预备费为396.02万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款7038.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息344.88万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营

13、特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2574.20万元。（四）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16244.18万元，其中：建设投资13325.10万元，占项目总投资的82.03%；建设期利息344.88万元，占项目总投资的2.12%；流动资金2574.20万元，占项目总投资的15.85%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资16244.18万元，其中申请银行长期贷款7038.34万元，其余部分由企业自筹。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第

14、3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产0.0012215.7814833.4417451.1117451.1117451.1117451.1117451.1117451.111.1应收账款0.005497.106675.057853.007853.007853.007853.007853.007853.001.2存货0.004275.525191.716107.896107.896107.896107.896107.896107.891.2.1原辅材料0.001282.661557.511832.371832.371832.371832.371832.371832.371.

15、2.2燃料动力0.0064.1377.8891.6291.6291.6291.6291.6291.621.2.3在产品0.001966.742388.192809.632809.632809.632809.632809.632809.631.2.4产成品0.00962.001168.141374.281374.281374.281374.281374.281374.281.3现金0.00977.261186.681396.091396.091396.091396.091396.091396.091.4预付账款0.001465.891780.012094.132094.132094.132094

16、.132094.132094.132流动负债0.0010413.8412645.3714876.9114876.9114876.9114876.9114876.9114876.912.1应付账款0.003748.984552.345355.695355.695355.695355.695355.695355.692.2预收账款0.006664.858093.049521.229521.229521.229521.229521.229521.223流动资金0.001801.942188.072574.202574.202574.202574.202574.202574.204流动资金增加0.00

17、1801.94386.13386.135铺底流动资金0.003664.734450.035235.335235.335235.335235.335235.335235.33总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16244.18100.00%1.1建设投资13325.1082.03%1.1.1工程费用11696.6972.01%1.1.1.1建筑工程费5454.1833.58%1.1.1.2设备购置费5928.3136.49%1.1.1.3安装工程费314.201.93%1.1.2工程建设其他费用1232.397.59%1.1.2.1土地出让金513.863.16%1.1.

18、2.2其他前期费用718.534.42%1.2.3预备费396.022.44%1.2.3.1基本预备费227.081.40%1.2.3.2涨价预备费168.941.04%1.2建设期利息344.882.12%1.3流动资金2574.2015.85%七、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入27200.00万元，综合总成本费用24016.19万元，税金及附加108.49万元，净利润2306.49万元，财务内部收益率7.09%，财务净现值-2841.43万元，全部投资回收期8.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上

19、评价是完全可行的。八、建设周期及实施进度项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0019040.0023120.0027200.0027200.0027200.0027200.0027200.0027200.002增值税0.00755.42917.29904.08904.08904.08904.08904.08904.082.1销项税0.002475.203005.603536.003536.003536.003536.003536.

20、003536.002.2进项税0.001719.782088.312631.922631.922631.922631.922631.922631.923税金及附加0.0090.65110.08108.49108.49108.49108.49108.49108.493.1城市维护建设税0.0052.8864.2163.2963.2963.2963.2963.2963.293.2教育费附加0.0022.6627.5227.1227.1227.1227.1227.1227.123.3地方教育附加0.0015.1118.3518.0818.0818.0818.0818.0818.08综合总成本费用估算

21、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费0.0013229.0816063.8918898.6918898.6918898.6918898.6918898.6918898.692工资及福利费0.001120.341120.341120.341120.341120.341120.341120.341120.343修理费0.00334.85334.85334.85334.85334.85334.85334.85334.854其他费用0.002583.392583.392583.392583.392583.392583.392583.39

22、2583.394.1其他制造费用0.00192.97192.97192.97192.97192.97192.97192.97192.974.2其他管理费用0.00228.02228.02228.02228.02228.02228.02228.02228.024.3其他营业费用0.002162.402162.402162.402162.402162.402162.402162.402162.405经营成本0.0017267.6620102.4722937.2722937.2722937.2722937.2722937.2722937.276折旧费0.00723.76723.76723.76723

23、.76723.76723.76723.76723.767摊销费0.0010.2810.2810.2810.2810.2810.2810.2810.288利息支出0.00344.88344.88344.88344.88344.88344.88344.88344.889总成本费用0.0018346.5821181.3924016.1924016.1924016.1924016.1924016.1924016.199.1其中：固定成本0.003997.163997.163997.163997.163997.163997.163997.163997.169.2可变成本0.0014349.4217184

24、.2320019.0320019.0320019.0320019.0320019.0320019.03利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1营业收入0.0019040.0023120.0027200.0027200.0027200.0027200.0027200.0027200.002税金及附加0.0090.65110.08108.49108.49108.49108.49108.49108.493总成本费用0.0018346.5821181.3924016.1924016.1924016.1924016.1924016.1924016

25、.194补贴收入5利润总额0.00602.771828.533075.323075.323075.323075.323075.323075.326弥补以前年度亏损7应纳所得税额0.00602.771828.533075.323075.323075.323075.323075.323075.328所得税0.00150.69457.13768.83768.83768.83768.83768.83768.839净利润0.00452.081371.402306.492306.492306.492306.492306.492306.4910期初未分配利润0.000.00406.871600.443516

26、.245240.466792.258188.879445.8211可供分配的利润0.00452.081778.273906.935822.737546.959098.7410495.3611752.3112提取法定盈余公积金0.0045.21177.83390.69582.27754.69909.871049.541175.2313可供投资者分配的利润0.00406.871600.443516.245240.466792.258188.879445.8210577.0814应付优先股股利15提取任意盈余公积金16应付普通股股利17投资方利润分配18未分配利润0.00406.871600.443516.245240.466792.258188.879445.8210577.0819息税前利润0.001098.342630.544189.034189.034189.034189.034189.034189.0320息税折旧摊销前利润0.001832.383364.584923.074923.074923.074923.074923.074923.07项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4