公司财务部职责

1、财务部部长岗位职责一、在公司总经理的直接领导下，具体管理公司日常财务会计工 作，负责组织、协调公司的资金运作、会计核算和财务管理工作，为 实现公司价值的最大化和提高股东回报而尽心尽责。二、组织起草、制定公司财务管理制度及工作流程，报公司总经 理办公会议审查通过后组织实施， 参与公司经济合同、协议和其他重 要经济文件的制定与执行；监督检查子公司和分支机构的财务运作及 资金收支情况。三、确立会计核算主体，完善会计核算体系，进行内部控制，定 期检查财务工作。依据完善会计核算体系的要求，确定公司财务人员 的编制和岗位安排建议。建立会计、出纳人员岗位责任制及工作程序， 并对会计出纳人员的工作质量、工作态

2、度、工作能力、工作效率进行 考核。四、督促检查公司的各项资产、物资的购入、领用、保管、转移、 维修和处置情况，注意发现管理漏洞，确保公司财产的合理使用和安 全管理。组织公司各项审计工作，包括对子（分）公司、项目部的内部审计和年度报表审计工作。五、管理公司现金流量，管理贷款，负责组织与财政、税务和银 行等部门的联系，协助配合公司其他领导处理好与相关部门的关系， 及时掌握国家财经、税务、会计和金融制度的发展变化动态，为公司 的合法合规运作，提供必要的政策依据；拟定公司融资计划、利润分配计划、亏损弥补方案等。六、检查督促公司各项目的材料成本计划执行情况，并对财务成 本计划的完成情况进行分析，提出改进

3、意见。督促有关人员开展应收 账款和其他应收款项的催收工作， 加速资金的回笼，提高资金利用效 率。七、负责按月督促会计出纳人员进行现金和银行存款的核对工作，定期或不定期地对库存现金进行清点，发现问题及时解决或报告 公司领导后进行处理。八、督促会计人员建立健全公司财务文件、资料、合同和协议的 保管制度，定期检查档案管理情况；监督公司严格按照合同要求收回 和支付款项；督促会计出纳人员完整、规范地保管公司的财务账册、 报表、凭证和原始单据。九、组织会计人员学法规、学技术、学操作，不断提高财会人员 的业务素质和管理水平。十、负责财务人员变动时对财务档案资料的监交工作， 监督工程 材料、办公用品、劳保用品

4、等的采购工作。1一、完成公司领导交办的各项临时性任务。会计岗位职责一、根据国家会计法、企业会计准则、企业财务通则等 法律法规的要求，遵循公司财务管理的规定，完成公司的会计核算工 作，按照公司管理的要求编制资产负责表、损益表、成本计算表、管 理费用表、现金流量表。二、负责分管公司的税务登记、年审及变更等工作，按时申报缴 纳各种税款，降低税务负担和涉税风险。三、负责分管公司各种经济合同的日常管理等工作， 准确把握合 同商务部分、尤其是收付款的条件，及时按合同条款收回各种应收账 款，严格按照合同要求支付各种款项，杜绝资金、资源浪费。四、负责分管公司的成本核算工作（包括项目成本归集和年度利 润核算），

5、准确区分成本与间接费用的归集对象， 严格控制成本开支， 促进增收节支，提高公司经营效益。五、负责登记分管公司的各种总分类账和明细分类账， 做到数字 真实、内容完整、账实相符，并定期结账。六、按照会计档案管理的规定，对会计核算资料定期进行装订和 归档，确保会计记录的连续性和财务资料的完整性。七、参与公司组织的财产清查工作，对财产清查工作中发现的问 题提出改进和处理意见并按规定程序上报审批和处理。八、定期与出纳人员进行库存现金和银行存款余额的核对，并签字确认。定期对公司的应收账款和其他应收款进行清理， 及时办理债权的清收及确认工作，维护公司的合法权益九、定期撰写财务分析报告，对公司财务运作中存在的

6、问题及经 验进行总结，提出改进意见和措施按规定程序上报审批和处理。十、及时提供公司相关的财务信息和经济指标，为公司合理地调 度和使用资金提供依据。十、不断更新业务知识，提高业务技能，按时参加公司组织的 各项业务培训。十二、完成领导交办的其他工作。出纳岗位职责一、严格遵守现金管理制度和银行结算办法的要求，办理现金和 银行转账的收付款业务。二、根据按规定审批制度审批过的付款凭证办理付款手续。付款 时，要对凭证的内容进行审查和复核，内容包括：报销凭证的填写是 否规范、大小写是否一致，原始凭证的粘贴是否合规、内容是否完整 合法，公司领导及相关负责人是否签字、附件张数是否无误、报销项目与原始凭证的性质是

7、否相同。审核无误后，才能办理付款手续。款 项支付完毕，是付现金的要在报销凭证上加盖“现金付讫”章，在所 有的原始凭证上加盖“作附件”印记；是开支票的加盖“银行付讫” 或“转讫”章。三、办理收款时，要以发票或收据为依据，对其内容进行审核。 收到付款人提交的各种支票、汇票、本票等，应对支票的有效期、大 小写金额、收款单位、付款方印鉴的清晰度进行审核，无误后填写进 账单及时送存银行，办理收款手续。对当日收到的现金要及时送存银 行。严格禁止坐支现金。四、负责按照经审查的工资表格，在核对无误后完成工资的发放。五、根据现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录，记账必须达到的要求是：现金日记账记录的内容必须与会计凭证相一致，不得随意增加和删减；必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账 簿；文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有错误，必须严格按照制度更改六、按时编制“银行存款余额调节表”，认真核对清