易飞集成费用模块操作说明

1、易飞费用表单集成操作说明目 录一、安装31、安装易飞费用集成模块3二、参数配置说明91、易飞端配置92、工作流端配置9三、设置基础资料131、人员基础资料设定132、员工借款信用额度设置153、录入部门信息154、录入汇率设定165、设置费用单据性质166、录入费用项目187、录入费用预算项目188、录入费用预算方案189、设置应付单据性质1910、设置其他收支类型2111、设置核算项目2212、设置科目/部门预算22四、日常单据录入231、录入费用预算单232、录入费用预算调整单243、费用表单自定义栏位设定作业254、费用表单集成查询265、费用申请单266、国内/国外出差费用申请单347

2、、其他费用申请单348、费用借款单389、录入预付款单4110、借款单自动生成预付款单4211、录入费用还款单4312、录入退款单4413、录入费用报销单4614、国内/国外出差费用报销单4715、录入费用报销单4816、录入付款单5017、报销单自动生成付款单5118、录入其他费用单5219、录入其他应付单54五、实例操作55（一）基础资料设置551、设置共用参数，启用“费用管理”552、设置会计科目563、录入三大费用承担中心564、录入费用项目585、录入费用预算项目586、录入币种汇率597、录入费用预算方案608、设置费用单据性质609、自定义费用报销参数字段61（二）实例62一、安

3、装1、安装易飞费用集成模块工作流安装包找到YifeiOMS文件夹，双击EFSPTool.exe文件，弹出安装程序对话框，点小版版更按钮（1）安装数据库服务器点数据库服务器按钮，点继续安装按钮，安装数据库服务器输入SA使用者密码后，点测试联机，联机成功点确定按钮点开始安装按钮，开始安装数据库服务器安装完后，弹出还原数据库成功，点确定，数据库安装成功。（2）安装网页服务器点网页服务器按钮点继续安装按钮选择集成方式，点开始安装按钮弹出对话框，网页服务器安装成功。2、查看易飞费用表单模块登录工作流，在RES电子表单模组下可以看到易飞费用表单集成节点。二、参数配置说明1、易飞端配置易飞端的基本信息子系统

4、中设定共用参数：勾选【费用管理】和【易飞电子签核】2、工作流端配置（1）设定工作流端系统参数=参数YiFeiBase设定为固定的“YEIBase” 参数YiFeiCompany设定为客户易飞环境预设的公司別（2）设定工作流的外部数据源=配置YEIBase对应的数据库信息：此外部数据源与系统参数YiFeiBase一致(DSCMB.MB001)，数据库为易飞公用基础库名称(DSCMB.MB003)=配置预设公司别对应的数据库信息：此外部数据源与系统参数YiFeiCompany一致(DSCMB.MB001)，数据库为易飞对应帐套数据库名称(DSCMB.MB003)（3）注册工作流的webservic

5、e信息=默认WS的地址为D:EasyFlowEFNETWSEFNETService，执行注册工具WebConfigSettingTools.exe，选择虚拟目录为【EFNET】，设定语系后测试连线，测试成功后选择对应的公司别【EFNET-EFNETDB】后再存档。注：设定完以上4步，OMS单据可以打开，但是会提示一些基础资料验证有问题，如下图那么需要去易飞端设置一些基础资料信息三、设置基础资料1、人员基础资料设定“员工”是三大费用承担中心类型之一建议：“登陆者编码”与“员工编号”相一致，系统默认将“登陆者”信息带入单据中的“代办人”，当两边编码一致时，则会将员工基本信息一并带入。编码不一致的情

6、况下，设置“登录者”与“员工“之间的对应 工作流中需要同步维护易飞的人员信息2、员工借款信用额度设置以“职务”为标准，批量更新员工的借款信用设置3、录入部门信息“部门”是三大费用承担中心类型之一4、录入汇率设定专为费用预算而添加 5、设置费用单据性质核对费用申清单针对：K2.费用借款单、K4.费用报销单 核对借款单针对：K4.费用报销单 “其他费用单”需指定其他应付单6、录入费用项目7、录入费用预算项目8、录入费用预算方案设置费用预算管控的精细度9、设置应付单据性质涉及“付款单”、“应付退款单”和“预付款单” 10、设置其他收支类型11、设置核算项目“核算项目”是三大费用承担中心类型之一12、

7、设置科目/部门预算四、日常单据录入1、录入费用预算单针对不同的费用承担中心、不同的费用预算项目，录入各期费用预算数据2、录入费用预算调整单针对以前制定的预算数，进行追加或追减的调整3、费用表单自定义栏位设定作业自定义费用报销单单身单头字段，满足管控精细化要求支持10张费用表单4、费用表单集成查询用于查询费用表单详细信息。如果审批成功，回写易飞没有成功，状态码会显示失败，可以点重送按钮，重新回写信息，如失败可提示失败原因，方便查找问题。5、费用申请单日常单据录入在电子签核，基础信息：费用项目、费用承担中心等取易飞数据库 表单字段开窗取易飞端数据介绍（1）易飞公司别字段开窗在易飞端录入多公司信息作

8、业中维护 （2）申请人字段开窗在易飞端录入员工姓名作业中维护开窗选择人员后，自动带出员工职务、申请人部门、申请人电话（3）项目编号字段开窗在易飞端录入项目信息作业中维护（4）费用承担中心类型分为三类：部门、员工、核算项目，选择不同类型，费用承担中心相应开出不同的数据。1）部门开窗在易飞端录入部门信息作业中维护2）员工开窗在易飞端录入员工姓名作业中维护3）核算项目开窗在易飞端定义核算项目作业中维护（5）费用项目字段开窗在易飞端录入费用项目作业中维护（6）币种字段开窗在易飞端录入币种汇率作业中维护（7）易飞单别字段在易飞端设置费用单据性质作业中维护（8）预算金额查询按钮（与费用承担中心、费用项目字

9、段关联）在易飞端录入费用预算单作业中维护抛转过来的单据自动审核，审核段直接调用易飞审核员，单据只可查询。 6、国内/国外出差费用申请单表单字段开窗取易飞端数据同费用申请单7、其他费用申请单后续费用需与供应商结算（1）应付对象字段分三类：供应商、人员、其他。选择不同类型，应付对象编号相应开出不同的数据。1）供应商在易飞端录入供应商信息作业中维护2）人员在易飞端录入员工姓名作业中维护3）其他不在易飞端维护，选择其他自动带出符号（2）支出类型字段开窗在易飞端录入其他收支类型作业中维护其它表单字段开窗取易飞端数据同费用申请单8、费用借款单费用借款单用于处理员工申请借款的单据 （1）易飞单别字段开窗选择

10、费用借款单，这时需要在易飞端设置费用单据性质作业中，将费用借款单中的核对费用申请单勾选后，费用申请单号字段开窗才可选择，如不勾选核对费用申请单，那么费用申请单号字段是不可选的，为只读字段。（2）结算方式编号字段开窗在易飞端录入结算方式作业中维护（3）借款信用额度查询（和借款人字段关联）在易飞端录入员工姓名作业中单身信息中维护其它表单字段开窗取易飞端数据同费用申请单9、录入预付款单关联“费用借款单”，支付预付款10、借款单自动生成预付款单整批支付“费用借款” 11、录入费用还款单借款未用，或未使用完，则填制还款单还款注：费用借款单号开窗，需要先填写录入预付款单并审核后，费用借款单号开窗才有数据，

11、否则没有数据。12、录入退款单关联“费用还款单”，产生退款单13、录入费用报销单记录营销、管理、财务等活动发生的各项费用的单据表单字段开窗取易飞端数据同费用申请单14、国内/国外出差费用报销单记录营销、管理、财务等活动发生的各项费用的单据表单字段开窗取易飞端数据同费用申请单15、录入费用报销单记录营销、管理、财务等活动发生的各项费用的单据支持多费用中心分摊不同费用中心分单产生2张易飞单据16、录入付款单关联“费用报销单”，产生付款单17、报销单自动生成付款单整批生成付款单 18、录入其他费用单处理需要付款给供应商的费用（1）账款科目在易飞端录入会计科目作业中维护（2）付款条件编号在易飞端录入付

12、款条件作业中维护其它表单字段开窗取易飞端数据同费用申请单19、录入其他应付单五、实例操作（一）基础资料设置1、设置共用参数，启用“费用管理”2、设置会计科目3、录入三大费用承担中心（1）录入部门信息（2）录入员工姓名（3）定义核算项目4、录入费用项目用于费用报销管理5、录入费用预算项目用于费用预算管理6、录入币种汇率用于费用预算编制7、录入费用预算方案用于费用预算执行管控8、设置费用单据性质费用管理子系统单据性质设置9、自定义费用报销参数字段自定义费用报销单单身单头字段，满足管控精细化要求（二）实例1、2014.1.1 DEMO公司编制全年“差旅费”预算120,000元，每月10,000元。费

13、用承担中心为“总公司”2、2014.5.28 李惠军填费用申请单，申请出差。费用承担中心为“总公司”，费用项目为“差旅费”。领导审批通过此差旅申请3、2014.5.28 李惠军的费用申请单被批准后，向公司申请借款，填写费用借款单4、2014.5.28 李惠军的费用借款单被批准后，财务人员填写预付款单，支付借款（填写预付款单时，要应付对象、币种、项目编号等信息都正确，才能开出借款单号）5、2014.5.29 李惠军发生差旅费4000元，将剩下的1000元，填写还款单退还公司6、2014.5.29 财务人员收到李惠军退回的1000元现金，填写退款单冲销预付款（注意：需要修改原币鑫）7、2014.5.29 李惠军发生差旅费4000元，填写报销单，冲之前的借款