农产品冷链物流中心建设项目建议书

1、农产品冷链物流中心建设项目建议书 一、总论 （一）项目名称 兴文农产品冷链物流建设项目 （二）项目单位概况 巴中市巴州区旺养殖场创办于2000年7月，2004年正式在工商部门登记注册，现有员工60人，养殖场占地173亩，厂房建筑面积达6万平方米，总资产达6700万元，年出栏肉鸡100万只，小鸡20万只，禽蛋5000吨，是川东北较大规模的养殖企业。年实现销售收入9000余万元，利润2500余万元，上缴税收800万元，企业运行状况良好。良好的经济社会效益得到社会各界的好评，已成为中国工商联合会会员企业，国家财政部、国家科技部科技示范基地，省、市、区重点龙头企业。 （三）项目拟建地点 巴中市巴州区兴

2、文镇关公村，项目用地已被征用，水、电、气等条件符合办厂条件。 （四）项目建设内容与规模 1、建设内容 （1）新征土地100亩。 （2）新建综合办公楼1500平方米。 （3）新建宰杀加工车间8000平方米，建成现代化的宰杀加工生产线4条。 （4）新建辅助车间及仓库10000平方米。 （5）新建1000平方米的急冻库，达到日急冻1000吨的生产生产能力；新建2000平方米的冷藏库，冷藏能力达到4000吨，达到年冷藏、冷冻5000吨以上的生产能力。 （6）购置冷藏运输车10辆；冷藏运输货柜20个。 （7）建立巴山土鸡肉连锁店36个，营业面积1000平方米以上；在全省6个市区内建立一级配送中心2个，二

3、级配送中心4个，一级批发点20个，二级批发商100个，三级超市、商场、网点250个。 （8）建立农产品安全管理体系，新建配送中心1500平方米（含质量检测中心500平方米），增加必要检测设施，实现对农业投入品的全程监控；CIQ备案鸡场10个，年宰杀商品肉鸡600万只以上。 （9）新建污水处理站1000平方米，实现处理水的循环利用，达到“零”排放标准。 2、项目规模 年生产速冻分块鸡肉4000吨，鸡脯肉4000吨，鸡骨架3400吨，鸡杂600吨。 （五）项目建设年限 项目建设期30个月。 二、项目建设的必要性和条件 （一）项目建设的必要性分析 1、障和改善民生，增强农产品竞争力的需要。 中共中央

4、国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见指出，进一步推进农业产业结构调整，深挖农业生产潜力。目前，我国已进入新的历史时期，调整农业产业结构，延伸农业产业链，是实现经济平稳较快发展，实现传统农业向现代农业转变，依靠科技进步和农业产业化服务体系建设，实现由资源投入为主的数量型农业向科技、现代化服务投入为主的质量型、效益型农业转变，是当前发展现代农业的首要任务和出发点。完成这一任务的根本就是依靠对农业科技和现代化服务的投入，并引进应用和集成高新技术，进行消化和成果转化，通过产业发展，加强技术培训、信息服务来、快速的物流业服务带动本地农业产业化经营和结构调整，实现传统农业向现代农业的

5、转变。因此，建设农产品保鲜物流系统建设项目，以高新技术集成为依托，提升传统产业，开创新型产业，推进农业结构调整，是提高农业经济效益，增加农民收入，是实现农村经济较快、平稳发展的关键。 2、项目建设是保障和改善民生，增强农产品竞争力的需要 巴州区是典型的农业大区，有130人口，其中城镇居民近30万，流动人口10余万，常年肉类消费量达4万吨以上，果蔬等其它农产品消费量达100万吨以上，而我区保鲜设备储存量不中1万吨，淡望矛盾突出，销售价格波动大，外地运销又加重了消费者负担。同时，鲜活产品外销，又受生产因素的影响，这不但降低了农产品的市场竞争力，又影响了产业发展进程。因此，建设冷库也是巴州的形势所趋

6、，是保障和改善民生，增强产品竞争力的需要。 3、项目建设是加快农业可持续发展的需要 巴州区是农业生产大区，农村经济快速发展。近年来，坚持以先进技术推广为依托，基地建设为载体，现代物流服务为手段，产业化经营为方向，通过抓示范，典型带动，狠抓特色农业产业园建设，强化农业标准化生产，走出了一条“小园区、大产业、小规模、大效益、小商品、大市场”科学化、规模化、产业化强区道路，努力促进农业生产大区向农业经济强区的转变；同时，农产品深加工体系又不健全，冷链保鲜贮存体系建设处于起步阶段，因此，本项目建设不但可以为企业增添后劲，还可带动农业等其它产业的快速发展，加速农业产业化发展步伐。 4、项目建设是调整农业

7、产业结构，振兴农村经济的需要 随着经济多元化发展，我区传统农业简单的生产体系，因农产品种单一，产后服务体系不健全，必将导致我区农产品退出市场角逐，农产品原料生产和初级产品加工已不能满足发展农村经济的需要。因此，合理布局农业产业，依靠粮食、果蔬等农业生产大力发展现代畜牧业，同时，又依靠现代畜牧业的发展反哺现代农业的快速发展，实现“一畜一沼一果（蔬）”循环经济圈，不但可以解决农民工就业，还可带动第三产业的大力发展，增加农民收入，维护社会稳定；同时更有效的配置农村资源，振兴农村经济。 5、项目建设是适应市场经济，发展现代物流产业的需要 随着现代农业的生产方式的改变，农产品物流方式必将发生根本变化，鲜

8、活商品的运输胆不断加大，但现有的运输和保障手段，与市场需求极不适应，这就迫切需要，引进新方法，运用新技术，去实现鲜活农产品的保质保量。本项目建设有助于这一目标的全面实现。 （二）项目建设的条件分析 1、党政重视，政策保障有力 省委、省政府出台了关于促进农业发展、农民增收的意见，区委、区政府也出台了一系列优惠政策，把农业产业化建设作为推进农村经济发展，改善民生，建设和谐社会的重中之重来抓，为该项目的实施提供了可靠的政策保证。 2、自然条件优越 巴州区地处四川东北部米仓山南麓，属于热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，光热充足，适合优质农产品生产，有利于健康农业产业的大力发展。 3、交通便利，通讯

9、快捷，信息畅通 项目选址巴州区兴文镇关公村，紧靠兴旺养殖场，位于达（州）巴（中）公路一侧处，距市区18km，远离居民区，建设地居住农户较少。地质结构良好，无地震带，断裂带，无流沙带。正在兴建的巴广铁路、巴中货运站就设在该镇，达巴公路横穿境内，交通方便，地理位置十分优越。巴中市在兴文镇建有220KV变电站一座，用电并入国家电网，电力有保障。且距成都、重庆仅5小时路程，距乐坝、达州火车站均不到200公里，“十二五”规划达广高速或铁路贯穿巴州，全区村村通公路，电视、电话、通讯十分便利，对保鲜产品提供十分好的运输条件和搭建了良好的信息平台。 4、项目企业积极性高，群众大力支持 四川省巴中市巴州区兴旺养

10、殖场是该项目建设业主，该场作为“农业产业化市场重点龙头企业”、川东北地区最大的肉鸡、蛋鸡养殖基地，目前已形成了很好的产品优势、品质优势、资源优势、品牌优势和销售渠道优势，形成了较强的核心竞争力。但企业领导人高瞻远瞩，在当地政府的大力支持下，为新上“农产品冷链物流中心建设”项目，进一步延伸产业链，为企业进一步做强做大及促进农产品流通已作好了资金、人员、建设场地的准备；同时农产品生产基地种养业主，已从农业产业化发展中偿到了甜头，大家纷纷要求，深化农业产业结构调整，优化现代物流业服务体系，进一步减少物流成本，增加经济效益。 5、市场前景好 巴州区是农业大区，也是农产品消费大区，全区130万人口，城镇

11、30万，畜禽肉类、果蔬、茶叶等农产品消费在100万吨以上，而本地保鲜设施贮备存量不足1万吨，所以本项目建设市场前景看好。 三、建设规模与产品方案 （一）建设规模 1、新征土地100亩。 2、新建综合办公楼1500平方米。 3、新建宰杀加工车间8000平方米，建成现代化的宰杀加工生产线4条。 4、新建辅助车间及仓库10000平方米。 5、新建1000平方米的急冻库，达到日急冻1000吨的生产生产能力；新建2000平方米的冷藏库，冷藏能力达到4000吨，达到年冷藏、冷冻5000吨以上的生产能力。 6、购置冷藏运输车10辆；冷藏运输货柜20个。 7、建立巴山土鸡肉连锁店36个，营业面积1000平方米

12、以上；在全省6个市区内建立一级配送中心2个，二级配送中心4个，一级批发点20个，二级批发商100个，三级超市、商场、网点250个。 8、建立农产品安全管理体系，新建配送中心1500平方米（含质量检测中心500平方米），增加必要检测设施，实现对农业投入品的全程监控；CIQ备案鸡场10个，年宰杀商品肉鸡600万只以上。 9、新建污水处理站1000平方米，实现处理水的循环利用，达到“零”排放标准。 （二）产品方案 项目建设成后，年生产速冻分块鸡腿肉4000吨，鸡脯肉4000吨，鸡骨架3400吨，鸡杂600吨；按日冷冻、冷藏能力5000吨，规模负荷的80%计算，冷冻冷藏其它畜禽产品和果蔬产品4000吨

13、以上。 四、技术方案、设备方案和工程方案 （一）技术方案 通过对国内外相关农产品冷链物流系统建设的系统分析，结合本地物流业的实际情况和需要，拟选择如下技术方案： 1、对屠宰、分割车间安装制冷控制系统和自动监控系，实现对冷冻分块鸡肉生产加工环节的冷链保障和食品安全监管。 2、通过冷冻、冷藏库建设，增加企业对禽蛋及其它农产品保质冷藏能力，平衡市场供销矛盾，保障种养殖业主的利益，确保销售市场对鲜活农产品的需求。 3、通过对配送中心的建设，加强农产品安全追溯查询系统建设，实现对鲜活农产品加工、贮存、销售全过程的监控。 4、购置冷藏运输车辆、冷藏运输货柜和加强中转冷藏库建设，增加农产品冷藏运输配送能力，

14、实现农民增收企业增效的目的。 5、加大零售终端、中端节点和多级批发商的市场网络建设，按照“小超市、大连锁”的思路，采取自建、联建、加盟、租赁等多种方式，推动基层门店向连锁超市、物流配送业务转换，保障市场需求，以增强产品的市场抗风险的能力。 6、建立完善检测中心检测功能，加大物源、产成品备案基地质量可追溯系统建设管理力度，加强农产品安全监管，确保农产品质量安全。 （二）工艺流程 1、家禽宰杀分割生产线工艺流程 按照活鸡购进留置检疫冲洗消毒宰杀放血毛、肉、内脏分离鸡肉分割真空包装紫外线杀菌成品冷藏的工艺流程合理的布置厂房，尽量缩短工艺和避免工艺交叉，洁净区与非洁净区分开，人流与物流分开，符合食品企

15、业通用卫生规范，符合安全、消防要求，达到技术路线管理、运输管理方便，节省投资的目的。 2、冷冻、冷藏库建 冷冻、冷藏库建筑面积3000平方米，单层4m，容积12000立方米。采用组装式，库体均采用双面彩色涂层钢板夹聚苯乙烯芯材组成的隔热板，外围库板厚15mm，库内隔板厚度为100mm，库门门洞尺村18002400，采用电动推拉门。地坪为硬质聚苯乙烯板，上下做防潮隔汽层，保温层厚度为200mm。库体设钢结构防雨蓬，梁柱、檩条均为钢结构，层面为125压型板，四周上部设墙裙，材料为厚209压型板。 本设计采用带经济器的螺杆压缩机组，系统增加一个经济器，以达到双级压缩的效果，改善螺杆压缩机在低温下的性

16、能，提高效率，达到增加制冷量和节电的目的。主机实行微机控制，可显示运行参数，实现系统自动控制，安全保护，机组之间实行连锁运行。 本设计为氨泵强制供液系统，库内降温采用千式冷风机强制通风冷却。冷库用冷却水利用冷却塔循环使用。 土建工程建设具体情况见附表2-1土建工程投资明细表。 （3）配送中心建设 配送中心面积1000平方米，高度，单层砖混结构，生产类别戊类，建筑耐火等级二级。屋面彩钢瓦，外墙面砖饰面，防滑地砖地面。 配送中心与冷藏库相接，布置了产品安全追溯查询系统，按入库、出库、装车记录、产品去向和数量等记录产品流通过程中的相关信息。 4、为了节省投资和企业管理，CIQ备案基地和终端连锁销售门

17、店的建设不纳入项目建设内容，保障货源，质量监控，跟踪管理。 （三）主要设备选型 本项目设备选型、来源及清单如下表： 序号 名称 单位 数量 单价（万元） 金额（万元） 1 宰杀生产自动监控系统 套 4 2 冷库及车间制冷系统 套 3 微机控制螺杆制冷压缩机 台 3 微机控制螺杆制冷压缩机 台 3 经济器 台 3 卧式冷凝器 台 2 低压循环器 台 2 贮氨冷风1408冷风 落110t/24制冰成套设产品安全追溯查询系系统软电7其它配套设运输全程监控系1冷藏展示8 6 冷藏运输车 辆 6 7 供配电及控制设施 套 1 8 制冷机 台 50 9 检测设备 套 1 10 消防设施及其它 套 1 11

18、 锅炉 套 1 12 污水处理设备 套 1合 计 2905 （四）工程方案 1、技术标准：本项目建设采用房屋建筑标准 冷冻、冷藏建筑工程，按照建设部关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知（建标2002212号）中规定的标准建设。 民用建筑设计通则 JGJ37-87 住宅设计规范 DB 50096-1999 冷库设计规范 GB500722001 2、建筑设计方案 （1）民用建筑设计规范 建筑结构可靠度设计统一标准 GB500682001 建筑结构荷载规范 GB500092001 混凝土结构设计规范 GB500102002 砌体结构设计规范 GB500032001 建筑抗震设

19、计规范 GB500112001 建筑地基基础设计规范 GB500072002 （2）设计荷载取值。基本风压值为m2；基本雪压为m2，计不考虑积雪荷载；楼面活荷载取值m2 （3）抗震设防。根据国家质量技术监督局GB 183062001中国地震动参数区划图确定巴州区地震峰值加速度为，对应地震基本烈度为VI度，并采取相应的抗震措施。 3、冷库设计方案 （1）设计依据：商业部冷库设计规范和冷库设计手册、冷藏库设计手册及建设方提出的冷库要求等。 （2）设计参数：表1-1冷库设计参数表库房间名温度要备冷却排酸冷藏-速-2以2 3 冷藏 -55 800吨 4 分割间 15 夏季降温处理 （3）制冷工艺及供液

20、方式 制冷工质：采用R22为该系统的制冷工质 供液方式：采用直接膨胀阀供液，供液由热力膨胀阀自动调节。 4、工艺流程 （1）家禽宰杀分割生产线工艺流程 按照活鸡购进留置检疫冲洗消毒宰杀放血毛、肉、内脏分离鸡肉分割真空包装紫外线杀菌成品冷藏的工艺流程合理的布置厂房，尽量缩短工艺和避免工艺交叉，洁净区与非洁净区分开，人流与物流分开，符合食品企业通用卫生规范，符合安全、消防要求，达到技术路线管理、运输管理方便，节省投资的目的。 （2）冷冻、冷藏库建 冷冻、冷藏库建筑面积3000平方米，单层4m，容积12000立方米。采用组装式，库体均采用双面彩色涂层钢板夹聚苯乙烯芯材组成的隔热板，外围库板厚15mm

21、，库内隔板厚度为100mm，库门门洞尺村18002400，采用电动推拉门。地坪为硬质聚苯乙烯板，上下做防潮隔汽层，保温层厚度为200mm。库体设钢结构防雨蓬，梁柱、檩条均为钢结构，层面为125压型板，四周上部设墙裙，材料为厚209压型板。 本设计采用带经济器的螺杆压缩机组，系统增加一个经济器，以达到双级压缩的效果，改善螺杆压缩机在低温下的性能，提高效率，达到增加制冷量和节电的目的。主机实行微机控制，可显示运行参数，实现系统自动控制，安全保护，机组之间实行连锁运行。 本设计为氨泵强制供液系统，库内降温采用千式冷风机强制通风冷却。冷库用冷却水利用冷却塔循环使用。 土建工程建设具体情况见附表2-1土

22、建工程投资明细表。 （3）配送中心建设 配送中心面积1000平方米，高度，单层砖混结构，生产类别戊类，建筑耐火等级二级。屋面彩钢瓦，外墙面砖饰面，防滑地砖地面。 配送中心与冷藏库相接，布置了产品安全追溯查询系统，按入库、出库、装车记录、产品去向和数量等记录产品流通过程中的相关信息。 （4）为了节省投资和企业管理，CIQ备案基地和终端连锁销售门店的建设不纳入项目建设内容，保障货源，质量监控，跟踪管理。 五、投资估算及资金筹措 该项目的投资估算范围包括：项目总投资（建成投资、铺底流动资金）、建设投资（土地投资、设备投资、预备费用、基本费用）、流动资金、建设利息等。 （一）项目投资估算 项目建设投资

23、22000万元（详见附表1）。其中： 1、新征土地100亩，投资7000万元。 2、建筑工程投资估算 建设工程投资7250万元，详见附表2 3、设备投资估算 设备投资估算3078万元，其中设备购置费2905万元，安装工程费用173万元（详见附表3）。 4、其它投资 流动资产投资2000万元，建设期贷款利息2000万元；项目预备费600万元，其中基本预备费400万元，涨价预备费200万元；项目前期工程费用72万元（详见附表4）。 （二）资金筹措 1、自筹资金。 该项目需企业自筹7000万元，其中：建设资金3000万元，铺底流动资金2000万元，支付建设期利息2000万元。 巴中市巴州区兴旺养殖场

24、近年来在蛋鸡、肉鸡养殖产业综合开发领域已取得较好的成绩，企业效益稳步上升，从2008年度财务报告分析，利润总额2380万元，加上2009、2010年实现的利润，企业自有资金完全能够满足项目建设资金自筹部分的投入需要。 2、其它来源 （1）地方财政配套资金筹集 项目得到地方政府的积极支持，地方配套资金已财政承诺，项目建设期2011年到位200万元，2012年到位500万元。 （2）银行贷款资金筹措 财务部与银行部门保持紧密联系，项目申请银行固定资产投资贷款15000万元。企业已与中国农业银行巴中支行达成了该项目贷款的初步意向协议。 六、效益分析 （一）经济效益 1、销售收入估算 本项目核算价格比

25、较保守，项目建成后达产年实现销售收入35520万元。各类产品销售量和销售收入分别为：鸡腿肉4000吨、12000万元；胸脯肉4000吨，12800万元；鸡骨架3400吨，5440万元；鸡杂600吨，2400万元；年冷冻、冷藏4000吨营业收入2880万元。 2、成本费用估算 （1）单位产品生产成本估算 冷鲜鸡肉单位生产成本为万元/吨；冷冻冷藏仓储成本元/吨.天。 （2）项目总成本费用为28378万元（详见附表5）。 （3）项目经营成本27606万元。 3、利润与税收分析 项目投产后，达到设计生产能力每年可实现税金及附加2486万元，利润6436万元（详见表6、7）。 4、投资回收期 全部投资回

26、收期为年（详见表8）。 5、投资利润率 经计算，投资利润率为% （二）社会效益 1、项目对社会的影响分析 该项目建设是促进四川省农业产业发展、结构调整的需要，是建设社会主义新农村、促进农民致富奔小康、建设和谐社会的需要。 项目走进的是农村，贴近的是农民，增加的是农民收入，解决的是农业增效的问题，实现的是企业和农户双赢，向农户采购的原材料占所需原料的100%，辐射带动能力强，对促进四川省优势农产品基地建设，发展区域经济，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收，增强企业的市场竞争力等方面都具有非常重要的意义。 2、社会风险

27、分析 （1）市场风险 冷鲜农产品市场空间大，供不应求，风险小。 （2）技术风险 该项目方案可行，生产加工及冷冻冷藏技术成熟，风险小。 （3）管理风险 严格按照管理程序和规定，加强项目管理，风险小。 （4）投资风险 该项目经济效益好，还贷能力强，能按期偿还银行贷款，贷款风险小，且项目属农副产品深度加工，投资效益好，投资风险小。 七、结论 该项目符合国家产业政策，符合地方经济发展规划，有市场、有资源，发展前景广阔。项目建设方案科学、合理，完全满足生产和工艺要求。项目有良好的经济和社会效益，对促进地方经济社会发展有极大地带动作用。建设该项目是必要的，也是完全可行的。附表1 项目投资估算表 单位：万元

28、 序号 项目名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 比例 说明 1 土地费 7000 7000 % 征用土地100亩 2 固定资产费用 7250 2905 173 10328 % 建筑工程 7250 7250 设备费 2905 173 3078 3 流动资产投资 2000 2000 % 4 建设期贷款利息 2000 2000 % 5 项目前期工程费 72 72 % 预备6060基本预备4040涨价预备2020100 合计 7250 2905 173 11672 22000 比例 % % % 100% 附件2 建筑工程投资明细表 序号 项目名称 工程量 土建工程 安装装饰 投资

29、额 （万元） 备注 单位造价 小计 （万元） 单位造价 小计 （万元） 1 三通一平前期工程 250 道路工程 60万元/km 90 90 通水及配电工程 100 平整场地、修筑围墙及厂大门 60 勘测设计10主要建筑工593 生产车间 8000m2 2100元/m2 1680 400元/m2 320 200 冷藏冷冻房 3000m2 2500元/m2 750 800元/m2 240 990 辅助车间及仓库 10000m2 2000元/m2 2000 200元/m2 200 2200 综合办公楼及检验检疫中心 2000m2 2000元/m2 400 500元/m2 100 500 配送中心 1

30、000m2 2000元/m2 200 400元/m2 40 240 4 附属构建筑物 970 排水设施 200 含污水处理设施建设 地面硬化 500 含道路、车场一、休闲场所等 厂区绿化 200 循环冷却水塔 70 7250 附件3 设备投资明细表 序号 项目名称 规格型号 数量 （套） 单价 （万元/套） 购置费 （万元） 安装费 （万元） 合计 1 主要设备 43 1915 131 2046 宰杀生产线自动监控系统 4 172 14 186 冷库制冷系统 3 104 1459 117 1576 产品安全追溯查询系统（软件及电脑等配套设备） 1 104 0 104 运输全程监控系统 10 3

31、6 0 36 冷藏展示柜 80 144 0 144 2 附属设备 32 890 42 932 冷藏运输车 10 100 320 0 320 供配电及控制设备 1 2 100 0 100 制冷机 50 350 100 0 100锅35439污水处理设22 3 其它 100 0 100 检验检测设备 1 35 35 0 35 消防设施及其它 1 65 65 0 合计 2905 173 3078 附件4 资金筹措与使用计划表 序号 项目 合计 计算期（年） 1 2 3 4 1 项目投资使用计划 22000 1600 1390 6500 0 建设投资 18000 1600 10900 5000 0 建

32、设期利息 2000 0 1000 1000 0铺底流动资20020050资金筹措及使用计22001601390650 地方财政配套资金 700 200 500 0 0 用于建设投资 700 200 500 0 0 用于铺底流动资金 0 0 0 0 0 用于建设期利息 0 0 0 0 0 自筹资金 6300 1400 3400 500 0 用于建设投资 2300 1400 400 500 0 用于辅底流动资金 2000 0 2000 0 0 用于建设期利息 2000 0 1000 1000 0 债务资金 15000 0 10000 5000 0 用于建设投资 15000 0 10000 5000

33、 0 用于辅底流动资金 0 0 0 0 0用于建设期利 附表5 总成本费用估算表 序号 项 目 计 算 期（年） 1-2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14562 24270 24270 24270 24270 24270 24270 24270 24270 24270 24270 24270 原料（活鸡） 14400 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 辅料、包装材料 162 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 2 农

34、产品冷冻冷藏成本 720 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 3 外购燃料及动力 107 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 4 工资及福利 180 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 5 修理费 76 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 6 折旧费 253 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 422 7 摊销费 770 7

35、70 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770 8 利息支出 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000长期借款利1010101010101010101010流动资金借贷利 9 其他费用 1291 1531 1531 1531 1531 1531 1531931600 29798 销售费用 931 931 931 931 931 931 管理费用 360 600 600 600 600 600 10 总成本费用 17958 29798 29798 29798 29798 29798 1531

36、531531531539393939393606060606029792979297929792979 计 算 期（年）8 706 序号 项 目 合计 1-2 3 4 5 6 7 1 销售收入 412032 21312 35520 35520 35520 35520 355202 增值税 8193 427 706 706 706 706 其中：固定成本 6363 10474 10474 10474 10474 10474 10474 10474 10474 10474 10474 10474 可变成本 11595 19324 19324 19324 19324 19324 19324 1932

37、4 19324 19324 19324 19324 11 经营成本（=10-6-7-8） 15935 27606 27606 27606 27606 27606 27606 27606 27606 27606 27606 27606 附表6 利润及利润分配表11111355235523552355235523552707070707070 销售税金及附加 28838 1492 2486 2486 2486 2486 2486 1780 6436 1609 4827 483 242 4102 4260 原辅材料进项税抵扣 20645 1065 1780 1780 1780 1780 3 总成本费

38、用 333816 17958 29798 29478 29138 29798 283784 利润总额 70023 2927 5016 5336 5676 6016 5 所得税 17506 732 1254 1334 1419 1504 6 净利润 48737 2195 3762 4002 4257 4512 盈余公积金 5254 220 376 400 426 451 盈余公积金 23631 110 188 200 213 226 应付利润 未分配利润 44632 1865 3198 3402 3618 3835 7 累计未分配利润 44632 1865 5063 8465 12083 159

39、18 421228 累计盈余公积 7885 330 894 1494 2133 2810 2482482482482482481781781781781781782837283728372837283728376436436436436436431609160160916091601609482482482482482482484848484848242424242424410410410410410410421242124212421242124212426426426426426426 计算指标： 税后平均投资利润率=% 税前平均投资利润率=% 盈亏平衡销售收23457万元 盈亏平衡点% 附表7 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 单位：万元 序号 城市维持建设税 流动资金 27606 706 1609 3 5599 4 44733 5 7208 7 59639 项 目