江苏生物材料项目财务分析报告

1、一、项目发展背景生物再生材料属于生物医用材料的前沿分支，目前全球生物再生材料的研究与开发尚处于成长阶段，相关初级产品已经进入市场。从产业化进程来看，国际生物再生材料的产业化进程整体处于由应用基础研究向产业化发展的过渡期。从产业规模来看，生物再生材料的产业规模相对较小，但美国强生、瑞士盖氏等全球大型跨国医药公司已经意识到再生医学产品所蕴含的巨大商业价值，采取了组织工程研发与产品收购并举的发展战略。我国生物再生材料的研究始于20世纪90年代中后期，以替代、修复或改善人体各种组织器官损伤的再生医学为主线，并以组织工程技术、干细胞技术、异种器官移植等为重点，形成了组织（器官）工程研究开发的技术体系，为

2、生物再生材料的发展奠定了基础。我国生物再生材料的发展主要集中在结构类产品，皮肤、骨、肌腱较为常见，其他大多数处在临床前研究和临床研究阶段。因此，虽然目前医用再生材料已得到广泛研究，但与当前临床应用实际需求相比，还有很大差距。研究和开发其他生物再生材料，进一步丰富生物再生材料的种类，以满足临床需求，具有很强的紧迫性和必要性。生物再生材料具有技术含量高和附加值大的特点，世界各国纷纷加大投入力度，争夺生物再生材料发展的制高点。我国也十分重视生物再生材料的发展，在产业政策层面给予了有力支持。生物医用材料是材料技术、生物技术、临床医学相互渗透和延伸的产物，而生物再生材料是生物医用材料的前沿领域，在我国产

3、业政策的大力支持下具有广阔的发展前景，并逐步发展成为国民经济结构中蓬勃发展的朝阳产业。随着生活水平的提高和医疗条件的改善，世界各国目前共同面临人口老龄化问题，我国老龄化问题尤为严重。2002年我国老年人抚养比率从10.4%上升到2016年的14.9%，这意味着每7名年轻人就需要抚养一名老年人。由于年老体迈易引发肌体组织和器官病变，由此引致的诊断和治疗需要新型生物再生材料，单纯依靠传统的治疗模式难以解决组织和器官缺损修复等诸多根本问题。生物再生材料具备组织相容性、力学顺应性和组织诱导性好以及无免疫排斥反应等优点，能够满足居民提高医疗质量的迫切需求，并有效缓解老龄化带来的社会问题。因此，面对老龄化

4、问题，各国将加强对生物再生材料的支持力度，加快新型生物再生材料的临床应用和产业化进程，从而进一步加快生物再生材料产业的发展步伐。目前生物医用材料在技术研发方面取得了巨大进步，已初步形成以国家工程（技术）研究中心、企业创新中心、省部级工程中心和重点实验室为核心的生物医用材料科技创新体系，研发工作开始集中于学科和产业发展的方向和前沿。一批生物医用材料前沿，如硬脑膜、硬脊膜、口腔修复膜、组织诱导性骨和软骨等相继研发成功。近年来国内品牌市场占有率逐年提升，硬脑膜、心脏封堵器、心血管支架以及骨科创伤修复器械等国产生物材料的市场份额已达到50%以上，部分高端的生物医用材料已经实现进口替代。未来，随着国家产

5、业政策的推动以及国内企业研发创新投入增强，行业进口替代效益将日益显现。生物再生材料行业是生物学、医学、材料学等多学科交叉的技术密集型和资金密集型行业，主要存在技术和研发壁垒、市场准入壁垒、品牌和渠道及资金实力壁垒等。目前，国内外生物材料的研究方向是以动物组织为原料的生物再生材料，该类材料主要取自猪、牛等天然动物组织，在保留动物组织结构的前提下，通过组织工程技术，植入人体后能被人体接受，不产生免疫排异反应；同时，该类材料具有与人体组织或器官相似的成分和结构，有良好的组织相容性和诱导性，能在植入原位粘附、征集机体自我修复机制释放的生长因子及种子细胞，诱导其定向分化为相关细胞，再分裂、迁移和增殖，诱

6、导组织再生；此外，该类材料还具有良好的力学顺应性及降解顺应性，植入后能首先替代缺损组织或器官，再逐步诱导再生出新组织或器官，最终实现组织再生和创伤修复。活性生物材料是一类能在材料界面上引发特殊生物反应，促进或影响组织和材料之间的连接、诱发细胞活性或新组织再生的材料。活性生物材料由美国人L.Hench于1969年在研究生物玻璃时发现并提出，进而在生物陶瓷领域开创了新的研究领域。经过30多年的发展，生物活性在生物医用材料领域已建立了牢固的基础，如-磷酸三钙可吸收生物陶瓷，在体内可被降解吸收并为新生组织代替，具有诱导特殊生物反应的作用。生物活性材料具有的这些特殊的生物学性质，有利于人体组织的修复，因

7、而成为生物医用材料领域研究和发展的一个重要方向。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4008.36(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1604.36万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5612.72万元，其中：固定资产投资4008.36万元，占项目总投资的71.42%；流动资金1604.36万元，占项目总投资的28.58%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1280.27万元，占项目总投资的22.81%；设备购置费1204.08万元，占项目总投资的21.45%；其它投资1524.01万元，

8、占项目总投资的27.15%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4008.36+1604.36=5612.72（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷55.00%,计划收入5946.60万元，总成本5230.31万元，利润总额-1927.75万元，净利润-1445.81万元，增值税181.25万元，税金及附加77.64万元，所得税-481.94万元；第二年负荷70.00%,计划收入7568.40万元，总成本6294.48万元，利润总额-1813.00万元，净利润-1359.75万元，增值税230.68万元，税金及

9、附加83.58万元，所得税-453.25万元；第三年生产负荷100%，计划收入10812.00万元，总成本8422.82万元，利润总额2389.18万元，净利润1791.88万元，增值税329.54万元，税金及附加95.44万元，所得税597.29万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入10812.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=329.54万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项

10、目综合总成本费用8422.82万元，其中：可变成本7094.46万元，固定成本1328.36万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加95.44万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2389.18（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=2389.1825.00%=597.29（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2389.18（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=2389.1825.00%=

11、597.29（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额2389.18万元，缴纳企业所得税597.29万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2389.18-597.29=1791.88（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=42.57%。（2）达产年投资利税率=50.14%。（3）达产年投资回报率=31.93%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入10812.00万元，总成本费用8422.82万元，税金及附加95.44万元，利润总额2389.18万元，企业所得税597.29万元，税后净利润1791.88万元

12、，年纳税总额1022.27万元。五、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.63年。本期工程项目全部投资回收期4.63年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率42.57%，投资利税率50.14%，全部投资回报率31.93%，全部投资回收期4.63年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。维护规划的权威性，严格按照建设程序进行规划、设计、施工；配套设施既不能提高标准也不能降低质量，要认真做好“投资、质量、进度”的全过程控制，精心设计、精心施工，力争创

13、建优良工程。建立起项目法人责任制，明确部门和个人的岗位职责。建设资金要设立专户存储，做到专款专用，在建设资金的使用过程中，严格进行跟踪检查和审计，对项目的主要经济技术指标进行严格的考核，加强人员培训，尤其是网络信息方面的人才培训。建议项目承办单位提前做好产品销售渠道及销售策略的策划设计工作，积极引进营销人才，使项目能够顺利实施并有利于项目后期的经营运作。七、市场预测分析生物再生材料成为生物医用材料的发展趋势，2017年中国生物医用材料市场规模将达到1，954亿元，2017-2021年均复合增长率约为15.21%，其中，生物再生材料作为最具有潜力的发展领域，预计未来应该保持20%以上的增长速度。

14、生物再生材料属于生物医用材料的一个细分领域，生物医用材料（BiomedicalMaterials）又称生物材料，是一类用于诊断、治疗、修复和替换人体组织、器官或增进其功能的新型高技术材料，涉及学科较为广泛，学科交叉较深，其不仅是构成现代医学基础的生物医学工程和生物技术的重要基础，且对材料科学和生命科学等相关学科的发展有重要的促进作用。因此，生物材料的发展综合体现了材料学、生物学、医学等多个领域科学与工程技术的水平。同时，生物再生材料产业作为材料科学、生物技术、临床医学的前沿和重点发展领域，以及整个生物医学工程的基础，已发展为整个经济体系中最具活力的产业之一。生物合成材料和生物合金材料由于稳定性

15、高、力学性能好而被广泛用于制造替代型人工器官，但此类材料的结构及组成均与人体组织相差较远，构造形状和缺损部位的形状难以一致，植入人体后以永久异物存在体内，影响患者的术后生活品质。2016年全球医械市场销售为3,870亿美元，相较2015年3,710亿美元，增加了4.3%。预计2022年将会达到5,220亿美元，CAGR为5.1%。根据中国医药物质协会的统计，自2001年以来，国内医疗器械市场规模保持了快速稳定增长态势年以来，2016年3700亿元，同比增长20.13%。2001-2016年CAGR达22.37%，大幅领先全球医疗器械市场增速。2016年，中国生物医用材料市场规模约为1730亿元

16、，根据中经视野预计，2017年中国生物医用材料市场规模将达到1，954亿元，2017-2021年均复合增长率约为15.21%，2021年中国生物医用材料市场规模将达到3，443亿元。其中，生物再生材料作为最具有潜力的发展领域，预计未来应该保持20%以上的增长速度。从产业链的角度看，生物再生材料上游包括畜牧业、化学试剂等行业；下游主要为医院，包括口腔科、神经外科、骨科、耳鼻喉科等科室。上游行业情况：生物再生材料上游主要为畜牧业、化学试剂等行业。下游主要为医院，包括口腔科、神经外科、骨科、耳鼻喉科等科室。随着我国人口老龄化程度的加剧、高等级医院数量的不断增长，我国生物再生材料市场需求将持续稳定增长

17、。根据国家卫计委统计，截至2016年底，全国医疗卫生机构数达99.16万个，其中医院2.88万个，按医院等级统计三级医院2,202个。另外，随着我国经济的发展和技术的进步，以及国内医学整形美容行业的逐渐成熟。各种医学美容整形机构数量迅速增长，美容外科对于生物再生材料的需求将逐年稳定增长。八、行业发展趋势从中国材料研究学会了解到，我国新材料产业规模平均年增长10%，14年产业规模已超过16000亿元，形成以长三角、珠三角、环渤海三个新材料产业集群区域特色。其中生物医用材料产业发展非常迅速，年增长率达到20%。另外，据获悉我国部分自主研发的石墨烯、纳米材料等生产和应用技术已达到或接近国际水平。我国

18、生物医用材料研制和生产迅速发展，初具规模现已经成为一个新兴产业，总产值的增长率远高于国民经济平均发展速度。目前，我国生物医用材料在临床应用中主要用作医疗器械，并已成为整个医疗器械产业的重要基础，其产品约占医疗器械市场的40%-50%。目前，中国对生物医用材料和制品有着巨大的需求。我国正步入老龄化社会，60岁以上的老年人口已达1.85亿人，约占全国人口的13.7%。年老体迈不断引发机体组织和器官病变，需要及时治疗，为此需要提供大量优质的生物材料制品。经过近十年的发展，我国现代生物医用材料产业已具雏形，并进入高速发展阶段。据了解，2012年2月，工信部发布新材料产业“十二五”发展规划，生物医用材料

19、专项工程成为其中被重点支持发展的新材料产业之一。尽管我国生物医用材料基础研究已达到国际先进水平，但受专业技术壁垒及企业资金投入的限制，进口产品仍占据我国高端市场的半壁江山。据数据显示，全球生物医用材料市场集中度较高，强生、美敦力等跨国公司控制了主要市场。近几年，跨国公司通过并购强化了国内的市场地位，国内部分港股和海外上市的优秀公司以及未上市公司，已经被外企收购。面对外资蚕食，本土生物医用材料及其制品产业想要突围，过程会相对艰难和漫长。生物医用材料及植入器械产业是学科交叉最多、知识密集的高技术产业，其发展需要上、下游知识、技术和相关环境的支撑，多数聚集在经济、技术、人才较集中或临床资源较丰富的地

20、区，产业高度集聚是发达国家医用生物医用材料产业的重要特点。如美国集聚于技术资源丰富的硅谷、北卡罗来纳研究三角园，以及临床资源丰富的明尼阿波利斯及克利夫兰医学中心等；德国聚集于巴州艾尔格兰、图林根州等地区。生物医用材料产业不同于家电或通讯行业，单一产品的市场容量不大，绝大部分单一产品销售额小于US$100亿元。为提升企业市场竞争力，回避风险，发展壮大企业，国外跨国公司已从最初的较单一产品生产，通过企业内部技术创新和并购其它企业，不断进行产品生产线延伸和扩大，实现多品种生产。为开拓国际市场，跨国公司通过向境外技术和资金输出，在国外建立子公司和研发中心，就地生产和研发。同时，为适应国际贸易的发展，国

21、际标准化组织不断制定和发布生物医用材料和制品的国际标准。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1999.682666.242475.792380.579522.282主营业务收入1818.472424.632251.442164.858659.392.1生物医用材料(A)600.10800.13742.98714.402857.602.2生物医用材料(B)418.25557.66517.83497.911991.662.3生物医用材料(C)309.14412.19382.75368.021472.102.4生物医用材料(D)218.22290.962

22、70.17259.781039.132.5生物医用材料(E)145.48193.97180.12173.19692.752.6生物医用材料(F)90.92121.23112.57108.24432.972.7生物医用材料(.)36.3748.4945.0343.30173.193其他业务收入181.21241.61224.35215.72862.89上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元9522.28完成主营业务收入万元8659.39主营业务收入占比90.94%营业收入增长率（同比）12.15%营业收入增长量（同比）万元1031.77利润总额万元2136.60利润总额增长率9.54%利

23、润总额增长量万元186.01净利润万元1602.45净利润增长率15.07%净利润增长量万元209.82投资利润率46.82%投资回报率35.12%财务内部收益率29.79%企业总资产万元12922.97流动资产总额占比万元27.28%流动资产总额万元3525.45资产负债率48.17%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米13973.6520.95亩1.1容积率1.211.2建筑系数66.11%1.3投资强度万元/亩191.331.4基底面积平方米9237.981.5总建筑面积平方米16908.121.6绿化面积平方米995.87绿化率5.89%2总投资万元5612.722.

24、1固定资产投资万元4008.362.1.1土建工程投资万元1280.272.1.1.1土建工程投资占比万元22.81%2.1.2设备投资万元1204.082.1.2.1设备投资占比21.45%2.1.3其它投资万元1524.012.1.3.1其它投资占比27.15%2.1.4固定资产投资占比71.42%2.2流动资金万元1604.362.2.1流动资金占比28.58%3收入万元10812.004总成本万元8422.825利润总额万元2389.186净利润万元1791.887所得税万元1.218增值税万元329.549税金及附加万元95.4410纳税总额万元1022.2711利税总额万元2814

25、.1612投资利润率42.57%13投资利税率50.14%14投资回报率31.93%15回收期年4.6316设备数量台（套）9017年用电量千瓦时1203891.3418年用水量立方米7652.8619总能耗吨标准煤148.6120节能率29.60%21节能量吨标准煤37.1522员工数量人205区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元156464.64同期产值万元133399.81同比增长17.29%从业企业数量家970规上企业家13从业人数人48500前十位企业产值万元64909.77去年同期55312.97万元。1、xxx投资公司（AAA）万元15902.892、xxx科技公司万元

26、14280.153、xxx有限公司万元8438.274、xxx（集团）有限公司万元7140.075、xxx集团万元4543.686、xxx科技公司万元4219.147、xxx有限公司万元324.558、xxx（集团）有限公司万元2661.309、xxx集团万元2531.4810、xxx科技公司万元1947.29区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元64435.181.1同期增加值万元56546.891.2增长率13.95%2行业净利润万元19340.952.12016年净利润万元17146.232.2增长率12.80%3行业纳税总额万元23047.253.12016纳税总额

27、万元20206.253.2增长率14.06%42017完成投资万元43746.354.12016行业投资万元19.12%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值182410.78207284.98235551.112利润总额62791.6371354.1281084.233净利润21582.7124525.8127870.244纳税总额12509.7414215.6116154.105工业增加值67061.0776205.7686597.456产业贡献率8.00%11.00%13.15%7企业数量116414201818土建工程投资一览表序号项目占地面积（）

28、基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程6531.256531.2511559.9111559.91962.841.1主要生产车间3918.753918.756935.956935.95596.961.2辅助生产车间2090.002090.003699.173699.17308.111.3其他生产车间522.50522.50670.47670.4757.772仓储工程1385.701385.703476.343476.34210.582.1成品贮存346.43346.43869.09869.0952.652.2原料仓储720.56720.561807.701807.701

29、09.502.3辅助材料仓库318.71318.71799.56799.5648.433供配电工程73.9073.9073.9073.905.043.1供配电室73.9073.9073.9073.905.044给排水工程84.9984.9984.9984.994.504.1给排水84.9984.9984.9984.994.505服务性工程877.61877.61877.61877.6153.165.1办公用房474.74474.74474.74474.7427.225.2生活服务402.87402.87402.87402.8724.306消防及环保工程247.58247.58247.58247

30、.5816.876.1消防环保工程247.58247.58247.58247.5816.877项目总图工程36.9536.9536.9536.95-3.487.1场地及道路硬化2582.14545.08545.087.2场区围墙545.082582.142582.147.3安全保卫室36.9536.9536.9536.958绿化工程878.7330.76合计9237.9816908.1216908.121280.27节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤148.611.1年用电量千瓦时1203891.341.2年用电量吨标准煤147.961.3年用水量立方米7652.861.4年用

31、水量吨标准煤0.652年节能量吨标准煤37.153节能率29.60%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4563.041.1完成比例81.30%2完成固定资产投资万元2860.582.1完成比例62.69%3完成流动资金投资万元1702.463.1完成比例37.31%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1391.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元796.732工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元6.932.3年工资额万元188.043企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.773.3年工资额万元48.3

32、14品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.034.3年工资额万元83.245其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.125.3年工资额万元80.976职工工资总额万元1197.29固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1280.271204.08191.334008.361.1工程费用万元1280.271204.087910.451.1.1建筑工程费用万元1280.271280.2722.81%1.1.2设备购置及安装费万元1204.081204.0821.45%1.2工程建设其他费用万元1524

33、.011524.0127.15%1.2.1无形资产万元625.74625.741.3预备费万元898.27898.271.3.1基本预备费万元412.07412.071.3.2涨价预备费万元486.20486.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元4008.364008.36流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7910.454267.965550.557910.457910.457910.451.1应收账款万元2373.131305.221661.192373.132373.132373.131.2存货万元3559.701957.842491

34、.793559.703559.703559.701.2.1原辅材料万元1067.91587.35747.541067.911067.911067.911.2.2燃料动力万元53.4029.3737.3853.4053.4053.401.2.3在产品万元1637.46900.601146.221637.461637.461637.461.2.4产成品万元800.93440.51560.65800.93800.93800.931.3现金万元1977.611087.691384.331977.611977.611977.612流动负债万元6306.093468.354414.266306.09630

35、6.096306.092.1应付账款万元6306.093468.354414.266306.096306.096306.093流动资金万元1604.36882.401123.051604.361604.361604.364铺底流动资金万元534.78294.13374.35534.78534.78534.78总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5612.72140.03%140.03%100.00%2项目建设投资万元4008.36100.00%100.00%71.42%2.1工程费用万元2484.3561.98%61.98%44.26%2.1

36、.1建筑工程费万元1280.2731.94%31.94%22.81%2.1.2设备购置及安装费万元1204.0830.04%30.04%21.45%2.2工程建设其他费用万元625.7415.61%15.61%11.15%2.2.1无形资产万元625.7415.61%15.61%11.15%2.3预备费万元898.2722.41%22.41%16.00%2.3.1基本预备费万元412.0710.28%10.28%7.34%2.3.2涨价预备费万元486.2012.13%12.13%8.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4008.36100.00%100.00%71.42%5建设期间费

37、用万元6流动资金万元1604.3640.03%40.03%28.58%7铺底流动资金万元534.7913.34%13.34%9.53%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元5946.607568.4010812.0010812.0010812.001.1万元5946.607568.4010812.0010812.0010812.002现价增加值万元1902.912421.893459.843459.843459.843增值税万元181.25230.68329.54329.54329.543.1销项税额万元1729.921729.921729.9

38、21729.921729.923.2进项税额万元770.21980.271400.381400.381400.384城市维护建设税万元12.6916.1523.0723.0723.075教育费附加万元5.446.929.899.899.896地方教育费附加万元3.624.616.596.596.599土地使用税万元55.8955.8955.8955.8955.8910税金及附加万元77.6483.5895.4495.4495.44折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1280.271280.27当期折旧额1024.2251.2151.2151.215

39、1.2151.21净值256.051229.061177.851126.641075.431024.222机器设备原值1204.081204.08当期折旧额963.2664.2264.2264.2264.2264.22净值1139.861075.641011.43947.21882.993建筑物及设备原值2484.35当期折旧额1987.48115.43115.43115.43115.43115.43建筑物及设备净值496.872368.922253.492138.062022.631907.204无形资产原值625.74625.74当期摊销额625.7415.6415.6415.6415.6

40、415.64净值610.10594.45578.81563.17547.525合计：折旧及摊销2613.22131.07131.07131.07131.07131.07总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元5842.463213.354089.725842.465842.465842.462外购燃料动力费万元400.86220.47280.60400.86400.86400.863工资及福利费万元1197.291197.291197.291197.291197.291197.294修理费万元13.857.629.6913.8513.8513.

41、855其它成本费用万元837.29460.51586.10837.29837.29837.295.1其他制造费用万元296.45163.05207.51296.45296.45296.455.2其他管理费用万元220.32121.18154.22220.32220.32220.325.3其他销售费用万元214.34117.89150.04214.34214.34214.346经营成本万元8291.754560.465804.228291.758291.758291.757折旧费万元115.43115.43115.43115.43115.43115.438摊销费万元15.6415.6415.6415.6415.6415.649利息支出万元-10总成本费用万元84