深圳外加剂项目财务分析报告

1、一、项目发展背景各种混凝土外加剂的应用改善了新拌和硬化混凝土的性能，促进了混凝土新技术的发展，促进了工业副产品在胶凝材料系统中更多的应用，有助于节约资源和环境保护，已经逐步成为优质混凝土必不可少的材料。20世纪30年代，国外就开始使用木质素磺酸盐减水剂，60年代初，日本和西德先后研制成萘系和三聚氰胺系高效减水剂，从90年代开始，日本和欧洲开始使用聚羧酸系高性能减水剂，混凝土外加剂进入了迅速发展和广泛应用时代。在欧洲，90%的混凝土中使用各种混凝土外加剂，其中70%是各种类型的减水剂。我国外加剂的起步较国外稍晚，20世纪50年代开始木质素磺酸盐和引气剂的研究和应用，70年代以后，外加剂的科研、生

2、产和应用取得重大进展，2000年前后逐渐开始对高性能减水剂进行研究，以聚羧酸系减水剂为代表的高性能减水剂在近5年的时间里应用量连续翻番增长。国家基础建设保持高速增长，铁路、公路、机场、煤矿、市政工程、核电站、大坝等工程对混凝土外加剂的需求一直很旺盛，我国的混凝土外加剂行业也一直处于高速发展阶段。目前，全国外加剂品种齐全，混凝土外加剂总产量达722.52万吨。各种合成减水剂产量约484.68万吨，各种高效减水剂（萘系、三聚氰胺系、氨基磺酸盐、脂肪族和蒽系减水剂）占全部合成减水剂总量的67%，聚羧酸系高性能减水剂占26%，普通减水剂（木质素磺酸盐减水剂）占7%。2009年其他外加剂的产量分别为引气

3、剂1.6317万吨、膨胀剂126.362万吨、速凝剂100.71万吨（其中固体速凝剂占74.32%，液体速凝剂占25.68%）、缓凝剂（葡萄糖酸钠、糖钙、糖蜜等）9.15万吨。据估算，上述外加剂销售产值达到277.8亿元。高效减水剂是在混凝土工作性大致相同时，具有较高减水率的一种外加剂，2009年全国总产量为322.79万吨，其中萘系占高效减水剂总产量的82.53%、脂肪族占12.85%、氨基磺酸盐占2.85%、蒽系占1.32%、三聚氰胺系占0.45%。萘系产量占全部合成减水剂总产量的55%，与2007年相比有所下降；聚羧酸系减水剂占全部合成减水剂的26%，与2007年相比有所上升，但萘系仍然

4、是减水剂中使用量大面广的品种。2009年脂肪族减水剂产量比2007年增长29.93万吨，增加较多，这是由于脂肪族减水剂价格较为便宜，主要用于外加剂的复配，河南、浙江两省为脂肪族减水剂生产的大省。以聚羧酸盐类为主要成分的高性能减水剂具有一定的引气性、较高减水率和良好的坍落度保持性能，是环保型的外加剂。国外20世纪90年代开始使用，日本现在的使用率占高效减水剂的60%70%，欧美约占20%左右。从2000年前后，我国混凝土工程界逐渐认识聚羧酸系减水剂。近几年来，在高速铁路建设的带动下，高性能减水剂发展迅猛，并得到了大量推广应用。2007年国内年产量为41.43万吨，2009年依据各省聚羧酸外加剂生

5、产量累加计算，产量为126.83万吨，增长幅度达到206%。聚羧酸外加剂生产量比较大的省市是山西省、江苏省和浙江省。GB50119混凝土外加剂应用技术规范编制组对全国主要的7家聚羧酸原料生产企业的原料销售数量进行调查显示，这7家企业2009年聚羧酸原料销售约15万吨，折合聚羧酸减水剂母液约80万吨。此外，还有一些国外的企业也生产和销售聚羧酸外加剂原料。膨胀剂的主要特性是掺入混凝土后起抗裂防渗作用，它的膨胀性能可补偿混凝土硬化过程中的收缩，在限制条件下成为自应力混凝土。我国生产膨胀剂主要品种有：U型膨胀剂（生、熟明矾石，硬石膏等组成）、复合膨胀剂（CEA）、铝酸钙膨胀剂（AEA-高强熟料、天然明

6、矾石、石膏）、EA-L膨胀剂（生明矾石、石膏等组成）、FN-M膨胀剂（硫铝酸盐混凝土膨胀剂）、CSA微膨胀剂（硫铝酸盐等）、脂膜石灰膨胀剂（石灰、硬脂酸等）。2009年，膨胀剂年产量约126.36万吨，生产企业100多家。一些上规模的企业年产量3万5万吨，少数厂家的年产量达到10万吨，甚至20万吨以上。生产企业集中在湖北、安徽、江西、天津、山西等省市。速凝剂是调节混凝土（或砂浆）凝结和硬化速度的外加剂，它能加速水泥的水化作用，显著缩短凝结时间，用于喷射混凝土施工。速凝剂按产品形态，可分为固态和液态；按其碱的含量来分，可分为有碱、无碱和低碱。2009年，全国速凝剂年产量约100.71万吨，生产厂

7、60多家，主要分布在华北、华东、中南地区。2009年由于铁路、公路、煤炭行业建设大规模增长，速凝剂产量较2007年有大幅度增长。特别是高速铁路对液体无碱速凝剂的需求，使得2009年液体速凝剂产量达到25.86万吨，成为外加剂发展的亮点之一。木质素磺酸盐减水剂是常用的普通型减水剂，其减水率为8%10%，可以直接使用，也可作为复合型外加剂原料之一，因价格较便宜，使用还是较广泛的。木质素磺酸盐类减水剂2009年的产量约35.06万多吨，产品包括木钙、木镁、木钠等。从我国应用木质素磺酸盐减水剂来说，各地是不平衡的，南方利用较多，如上海利用它配制成中效泵送剂，较广泛的用于商品混凝土；2009年四川省木钙

8、产量有大幅度增加。木质素磺酸盐减水剂是利用造纸厂的造纸废液生产的普通减水剂，变废为宝，并且解决了对环境造成污染的难题；产品质量稳定、价格适中、应用范围广，是一种应该大力推广使用的外加剂产品。目前主要使用的缓凝剂产品有糖钙、糖蜜、葡萄糖酸钠、柠檬酸等。用作缓凝剂的还有羟基羧酸（酒石酸、葡萄糖酸、水杨酸、乙酸、马来酸、单宁酸、已糖酸等）、碳水化合物（蔗糖）或其他一些化合物。2009年缓凝剂总产量已达9.15万吨，四川米易和内蒙古集宁都有糖钙专业生产厂。引气剂是一种在搅拌时能够在砂浆和混凝土中引入大量均匀分布的、封闭的微小气泡，并能使气泡保留在硬化混凝土中的外加剂。引气减水剂是兼有引气和减水两种功能

9、的外加剂，引气剂和引气减水剂主要用来改善塑性砂浆和混凝土和易性，减少泌水和离析，同时大幅度提高砂浆和混凝土的耐久性。目前国内应用量较多的引气剂是松香热聚合物。皂甙类引气剂具有良好的性能，目前在上海、杭州等地都有工厂在生产。2009年全国引气剂总产量为1.63万吨，比2007年增长1.29万吨。复合型外加剂是根据工程需要，以上述的各种组分为主，再加入其他组分复合而成，如防冻剂、早强减水剂、泵送剂、防水剂、引气减水剂、缓凝减水剂、缓凝高效减水剂、水下混凝土用外加剂、灌浆剂等。这些复合型的外加剂生产设备较为简单、投资少、效益较好。我国有一大部分外加剂厂是生产这种类型的外加剂。混凝土外加剂大多数以复合

10、外加剂加入混凝土。二、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4143.15(万元）。（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1160.40万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5303.55万元，其中：固定资产投资4143.15万元，占项目总投资的78.12%；流动资金1160.40万元，占项目总投资的21.88%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1756.25万元，占项目总投资的33.11%；设备购置费1762.02万元，占项目总投资的33.22%；其它投资624.88万元，占项目总投资的11.78%。3、

11、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4143.15+1160.40=5303.55（万元）。三、资金筹措全部自筹。四、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年负荷40.00%,计划收入3344.80万元，总成本3070.30万元，利润总额-4596.02万元，净利润-3447.02万元，增值税99.26万元，税金及附加71.94万元，所得税-1149.01万元；第二年负荷75.00%,计划收入6271.50万元，总成本5107.61万元，利润总额-6590.36万元，净利润-4942.77万元，增值税186.12万元，税金及附加82.36万元，所得税-16

12、47.59万元；第三年生产负荷100%，计划收入8362.00万元，总成本6562.83万元，利润总额1799.17万元，净利润1349.38万元，增值税248.16万元，税金及附加89.81万元，所得税449.79万元。（一）营业收入估算项目经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑行业设备相对价格变化，假设当年设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入8362.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=248.16万元。（三）综合总成本费用估算根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用6562.83万元

13、，其中：可变成本5820.89万元，固定成本741.94万元，具体测算数据详见总成本费用估算一览表所示。达产年应纳税金及附加89.81万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1799.17（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=1799.1725.00%=449.79（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1799.17（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=1799.1725.00%=449.79（万元）。3、本项目达产

14、年可实现利润总额1799.17万元，缴纳企业所得税449.79万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1799.17-449.79=1349.38（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=33.92%。（2）达产年投资利税率=40.30%。（3）达产年投资回报率=25.44%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入8362.00万元，总成本费用6562.83万元，税金及附加89.81万元，利润总额1799.17万元，企业所得税449.79万元，税后净利润1349.38万元，年纳税总额787.76万元。五、项目

15、盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=5.43年。本期工程项目全部投资回收期5.43年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。六、综合评价本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率33.92%，投资利税率40.30%，全部投资回报率25.44%，全部投资回收期5.43年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。七、市场预测分析近几十年以来，我国混凝土工程技术取得了很大进步，混凝土拌合物性能从干硬性到塑性和大流动性、混凝土强度从中低强度到中高强度、混凝土的综合性能从普通性能开始向高性能方向发展。混凝土外加剂技术的

16、应用与发展，对混凝土工程的巨大技术进步，起了决定性作用，没有混凝土外加剂技术的应用与发展，就不可能有现代混凝土技术的发展。混凝土外加剂的特点是：掺量小、作用大。其对混凝土作用有四点：一是改善新拌混凝土的工作性能；二是提高硬化混凝土的力学性能；三是改善混凝土的耐久性；四是节约水泥，可获得良好的经济效益。现代混凝土施工新技术，如泵送混凝土、流态混凝土、自密实混凝土、高强高性能混凝土、水下不分散混凝土、喷射混凝土等的快速发展与广泛应用，无不显示了外加剂的重要作用。可以这样说，外加剂的应用是现代混凝土的最显着的标志。换句话说，现代混凝土技术实际上就是现代外加剂技术。事实上，外加剂已经成为现代混凝土中不

17、可或缺的组分之一。近年来，我国建筑行业快速发展，混凝土需求量越来越大、质量要求也越来越高、性能要求越来越综合化、多样化，对外加剂品种、性能要求也越来越高，我国混凝土外加剂行业也有了很大发展，并且，随着建设工程量的不断增加，我国混凝土外加剂的生产和应用仍具有很大的发展潜力和空间，品种会进一步增加。外加剂应用技术水平的高低，足以影响我国混凝土技术发展的快慢，二者相辅相成、相互依存。没有混凝土技术的发展需求，混凝土外加剂的发展就缺少动力，反之，没有外加剂产品及其应用技术的发展，混凝土技术也达不到今天的水平。然而如果外加剂使用不当，则往往不能达到预期效果，甚至会出现质量事故。因此，长期以来，行业一直注

18、重对混凝土外加剂及其应用技术的研究，加强向工程界宣传混凝土外加剂新产品、新技术、新工艺，大力培训技术人员，使之能准确掌握各种外加剂的性能，并针对具体工程如何正确选择使用各种不同性能的外加剂，使其发挥最佳效果，取得应有的经济和社会效益。这对于提高我国混凝土总体质量水平、推动混凝土工程的技术进步、促进高性能混凝土等高新技术的进一步健康发展、保证我国外加剂产业的健康发展具有重要意义。据不完全统计，目前我国外加剂生产厂家接近2000多家，其中化学合成生产企业有500多家、膨胀剂生产企业有100多家。目前我国外加剂品种齐全，达30多种，国外有的外加剂品种国内几乎都有，且产品牌号有200多个。特别是高效减

19、水剂从原来较为单一的萘系高效减水剂逐步向多品种、新品种、高端品种方向发展，如：聚羧酸系高性能减水剂、蜜胺系及改性蜜胺系高效减水剂、氨基磺酸盐高效减水剂、脂肪族高效减水剂等。在各种高效减水剂中，2013年聚羧酸系减水剂、萘系高效减水剂、脂肪族高效减水剂产量分别为497.81万吨、357.59万吨和68.17万吨。近几年，聚羧酸系高性能减水剂发展迅猛，总量比例由2007年的14.6%持续提高到2013年的52.2%。八、行业发展趋势近几年我国外加剂产量增长速度惊人，已跃居世界外加剂产量前茅，并有逐年大幅提高的趋势。据中国建筑材料联合会混凝土外加剂分会发布的2013年我国混凝土外加剂产品调查结果显示

20、：2013年混凝土外加剂总产量达1225.25万吨，折合外加剂销售产值达到496.61亿元。外加剂生产企业逐年向规模化发展，年产万吨的企业已经有200多家，年产3万吨-4万吨的企业有近50家，其中年产值超亿元的外加剂生产企业有近100家。近几年许多新建、在建的生产企业起点显着提高，表现在投资力度大、生产规模大、生产设备先进、技术力量强、企业管理制度完善、管理水平日益提高、质量控制手段完备、相应的试验仪器及检验设备齐全。随着我国化学合成外加剂与复合外加剂生产技术和水平的不断发展、产品的性价比更为合理、外加剂研发和应用技术水平的日益提高，外加剂大量、广泛用于各种混凝土的施工，特别是高质量的外加剂正

21、在为诸多的国家重点工程、大型工程所用。我国外加剂不但能够满足各种混凝土的施工技术要求，也能够达到混凝土的质量要求。由于中国建筑市场十分庞大，全世界水泥产量的一半消耗在中国，所以吸引了国外许多生产企业相继进入中国市场。目前，已进入国内市场的相关企业主要有：SIKA公司、BASF公司、福斯乐公司、意大利马贝公司、日本的触媒公司、韩国LG公司等。目前这些公司主要采用的推广方式是销售他们在境外生产的产品，有的公司也已经开始或将要在国内建立生产线、设厂生产或复配。事实上，这些国外公司的进入，一方面有力地推动了外加剂行业在我国的发展与进步，缩短了我国外加剂方面与国外的差距，另一方面，对提高我国混凝土外加剂

22、行业的整体水平将有深远的影响和促进作用。但随着国内外加剂企业的技术进步，特别是聚羧酸系减水剂技术，以及新型外加剂产业链逐渐建立完善并成熟，国内外加剂技术在某些方面已经达到了国际的先进水平，甚至国际的领先水平。另外，国内企业更能适应我国原材料多变等环境，促使某些国外品牌逐渐退出了国内市场。也有一些外资企业为适应国内市场情况，选择了与国内企业合资的方式，借助国内企业的特点，取得了良好的效果。随着全球可持续发展的战略要求，随着科学发展观的深入人心，整个混凝土外加剂行业对节能节材、绿色环保及人体健康意识日益增强。在确保外加剂产品质量的同时，注重节约能源和保护资源正在成为行业的工作重点。不少企业已经把节

23、水、节电、节油等列入企业内部重点考核指标，一些优秀企业对研究开发绿色环保型外加剂新产品、新技术方面加大投资力度，给其他企业做出了典范。从1986年起，为了确保外加剂产品质量、促进应用技术水平的发展与提高、规范市场、保证工程质量，我国针对使用量比较大、应用面比较广的各种混凝土外加剂相继制订了一系列混凝土外加剂产品国家（行业）标准和混凝土外加剂应用技术规范。此后大部分标准与规范都进行了修订，这对提高产品质量、规范市场、确保工程质量起到了重要作用。目前我国已制定的混凝土外加剂国家标准或行业标准比较齐全。今后我分会的工作重点将是加强对各种新型外加剂、环保型外加剂、特别是对高性能外加剂的研发，进一步促进

24、外加剂应用技术的不断完善与应用水平的提高，这也是我国混凝土新技术不断向前发展的关键。合成高效减水剂是混凝土外加剂中最为重要的一类产品，可以单独使用，也可以与其他产品复配使用。我国高效减水剂产量位居世界第一。其中，萘磺酸盐甲醛缩合物高效减水剂占到全部合成高效减水剂产量的80%左右。我国萘系高效减水剂生产工艺成熟稳定，产品已经接近国外的水平，但是半数以上的企业规模太小。性能更好的高浓高效减水剂（Na2SO4的含量小于5%）的用量还不到5。我国合成高效减水剂产品多样化，是目前高效减水剂技术发展的特色之一。从原来较为单一的萘系产品向氨基磺酸盐、新型三聚氰胺、脂肪族、聚羧酸盐等多品种共同发展。新型高效减

25、水剂生产工艺比萘系简单，投资比萘系少，在性能上又具有明显的特点，具有较好的技术经济效益，可与国外产品质量相比。基于我国经济持续、快速发展，以及各种基础设施建设规模的不断扩大，特别是高速铁路网、高速公路网、桥梁、隧道、机场、港口、大坝、高层建筑等建设项目正大规模开展，混凝土工程量巨大。无疑，聚羧酸系高性能减水剂将成为今后我国混凝土外加剂主流技术的发展方向，它的市场将面临一个极大的发展机遇，未来较长时间内，它的生产与应用仍将继续保持高速增长的趋势。2013年聚羧酸系减水剂年产量首度超过了总量的50%，达到了52%，从2007年的14%到52%，仅用量了6年的时间，增长迅速，并且这一趋势还在加速。我

26、国混凝土外加剂品种很多，如能够降低混凝土用水量、提高混凝土强度的高效减水剂，用于调整混凝土凝结时间的缓凝剂、促凝剂，减少混凝土收缩开裂时使用的膨胀剂、减缩剂，能提高混凝土的抗冻融性能、延长混凝土的使用寿命的引气剂，在冬季负温条件下施工时使用的防冻剂等，基本能够满足我国现有条件下施工的各种混凝土性能的要求。国外有的品种在国内几乎都有，目前在国家标准和行业标准里已经对14种外加剂产品的性能有了明确规定。混凝土施工技术的发展促进了各种外加剂的升级换代。混凝土膨胀剂的年产量稳步增加，2009年约126.36万吨，2011年约135万吨，2013年约150万吨。混凝土膨胀剂也由高碱高掺（15%20%）、

27、中碱中掺（10%12%）逐步向低碱低掺（6%8%）发展。传统外加剂生产过程中，计量、温度控制、反应时间控制、加料等过程都是人工操作，常常出现误差和错误，轻则造成质量波动，重者出现废品。利用自动化控制技术，改进传统生产工艺是我国混凝土外加剂生产技术提高的重要途径之一，也是我国混凝土外加剂生产企业发展的方向。特别是高速客运专线对外加剂企业的生产提出了严格的要求，促使了外加剂企业的生产由人工生产向自动化生产转变。九、附表上年度营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1221.771629.021512.661454.485817.932主营业务收入999.461332.6

28、11237.431189.834759.332.1水泥外加剂(A)329.82439.76408.35392.641570.582.2水泥外加剂(B)229.88306.50284.61273.661094.652.3水泥外加剂(C)169.91226.54210.36202.27809.092.4水泥外加剂(D)119.94159.91148.49142.78571.122.5水泥外加剂(E)79.96106.6198.9995.19380.752.6水泥外加剂(F)49.9766.6361.8759.49237.972.7水泥外加剂(.)19.9926.6524.7523.8095.193

29、其他业务收入222.31296.41275.24264.651058.60上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元5817.93完成主营业务收入万元4759.33主营业务收入占比81.80%营业收入增长率（同比）14.33%营业收入增长量（同比）万元729.05利润总额万元1195.58利润总额增长率25.31%利润总额增长量万元241.52净利润万元896.68净利润增长率13.49%净利润增长量万元106.61投资利润率37.32%投资回报率27.99%财务内部收益率23.18%企业总资产万元12122.89流动资产总额占比万元27.76%流动资产总额万元3365.72资产负债率29

30、.06%主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15007.5022.50亩1.1容积率1.671.2建筑系数55.33%1.3投资强度万元/亩184.141.4基底面积平方米8303.651.5总建筑面积平方米25062.521.6绿化面积平方米1765.30绿化率7.04%2总投资万元5303.552.1固定资产投资万元4143.152.1.1土建工程投资万元1756.252.1.1.1土建工程投资占比万元33.11%2.1.2设备投资万元1762.022.1.2.1设备投资占比33.22%2.1.3其它投资万元624.882.1.3.1其它投资占比11.78%2.1.4固定

31、资产投资占比78.12%2.2流动资金万元1160.402.2.1流动资金占比21.88%3收入万元8362.004总成本万元6562.835利润总额万元1799.176净利润万元1349.387所得税万元1.678增值税万元248.169税金及附加万元89.8110纳税总额万元787.7611利税总额万元2137.1412投资利润率33.92%13投资利税率40.30%14投资回报率25.44%15回收期年5.4316设备数量台（套）6817年用电量千瓦时1207552.8118年用水量立方米6051.2719总能耗吨标准煤148.9320节能率21.31%21节能量吨标准煤60.8322员

32、工数量人115区域内行业经营情况项目单位指标备注行业产值万元118362.69同期产值万元99347.57同比增长19.14%从业企业数量家722规上企业家40从业人数人36100前十位企业产值万元54627.00去年同期46052.10万元。1、xxx有限公司（AAA）万元13383.612、xxx有限责任公司万元12017.943、xxx有限公司万元7101.514、xxx科技公司万元6008.975、xxx投资公司万元3823.896、xxx有限责任公司万元3550.767、xxx有限公司万元273.138、xxx科技公司万元2239.719、xxx投资公司万元2130.4510、xxx

33、有限责任公司万元1638.81区域内行业营业能力分析序号项目单位指标1行业工业增加值万元44961.111.1同期增加值万元40582.281.2增长率10.79%2行业净利润万元13583.762.12016年净利润万元11754.722.2增长率15.56%3行业纳税总额万元31603.453.12016纳税总额万元27790.583.2增长率13.72%42017完成投资万元37400.374.12016行业投资万元19.59%区域内行业市场预测（单位：万元）序号项目2018年2019年2020年1产值139232.93158219.24179794.592利润总额48321.13549

34、10.3762398.153净利润16457.8018702.0421252.324纳税总额10352.8111764.5613368.825工业增加值42530.7048330.3454920.846产业贡献率15.00%18.00%20.00%7企业数量86610571353土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5870.685870.6818661.9518661.951438.501.1主要生产车间3522.413522.4111197.1711197.17891.871.2辅助生产车间1878.621878.625971.

35、825971.82460.321.3其他生产车间469.65469.651082.391082.3986.312仓储工程1245.551245.554160.374160.37233.232.1成品贮存311.39311.391040.091040.0958.312.2原料仓储647.69647.692163.392163.39121.282.3辅助材料仓库286.48286.48956.89956.8953.643供配电工程66.4366.4366.4366.434.193.1供配电室66.4366.4366.4366.434.194给排水工程76.3976.3976.3976.393.75

36、4.1给排水76.3976.3976.3976.393.755服务性工程788.85788.85788.85788.8544.225.1办公用房366.22366.22366.22366.2218.635.2生活服务422.63422.63422.63422.6326.296消防及环保工程222.54222.54222.54222.5414.036.1消防环保工程222.54222.54222.54222.5414.037项目总图工程33.2133.2133.2133.21-13.857.1场地及道路硬化2239.97472.54472.547.2场区围墙472.542239.972239.9

37、77.3安全保卫室33.2133.2133.2133.218绿化工程919.4332.18合计8303.6525062.5225062.521756.25节能分析一览表序号项目单位指标备注1总能耗吨标准煤148.931.1年用电量千瓦时1207552.811.2年用电量吨标准煤148.411.3年用水量立方米6051.271.4年用水量吨标准煤0.522年节能量吨标准煤60.833节能率21.31%节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3203.901.1完成比例60.41%2完成固定资产投资万元2076.692.1完成比例64.82%3完成流动资金投资万元1127.213.1完成

38、比例35.18%人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人781.2人均年工资万元5.041.3年工资额万元353.862工程技术人员工资2.1平均人数人172.2人均年工资万元6.422.3年工资额万元90.883企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.033.3年工资额万元32.104品质管理人员工资4.1平均人数人94.2人均年工资万元5.964.3年工资额万元45.675其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元7.045.3年工资额万元46.876职工工资总额万元569.38固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其

39、它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1756.251762.02184.144143.151.1工程费用万元1756.251762.025168.751.1.1建筑工程费用万元1756.251756.2533.11%1.1.2设备购置及安装费万元1762.021762.0233.22%1.2工程建设其他费用万元624.88624.8811.78%1.2.1无形资产万元333.77333.771.3预备费万元291.11291.111.3.1基本预备费万元143.13143.131.3.2涨价预备费万元147.98147.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元4143.154143.15

40、流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5168.752243.744879.195168.755168.755168.751.1应收账款万元1550.63620.251162.971550.631550.631550.631.2存货万元2325.94930.381744.452325.942325.942325.941.2.1原辅材料万元697.78279.11523.34697.78697.78697.781.2.2燃料动力万元34.8913.9626.1734.8934.8934.891.2.3在产品万元1069.93427.97802.451

41、069.931069.931069.931.2.4产成品万元523.34209.33392.50523.34523.34523.341.3现金万元1292.19516.88969.141292.191292.191292.192流动负债万元4008.351603.343006.264008.354008.354008.352.1应付账款万元4008.351603.343006.264008.354008.354008.353流动资金万元1160.40464.16870.301160.401160.401160.404铺底流动资金万元386.80154.72290.10386.80386.803

42、86.80总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5303.55128.01%128.01%100.00%2项目建设投资万元4143.15100.00%100.00%78.12%2.1工程费用万元3518.2784.92%84.92%66.34%2.1.1建筑工程费万元1756.2542.39%42.39%33.11%2.1.2设备购置及安装费万元1762.0242.53%42.53%33.22%2.2工程建设其他费用万元333.778.06%8.06%6.29%2.2.1无形资产万元333.778.06%8.06%6.29%2.3预备费万元29

43、1.117.03%7.03%5.49%2.3.1基本预备费万元143.133.45%3.45%2.70%2.3.2涨价预备费万元147.983.57%3.57%2.79%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4143.15100.00%100.00%78.12%5建设期间费用万元6流动资金万元1160.4028.01%28.01%21.88%7铺底流动资金万元386.809.34%9.34%7.29%营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3344.806271.508362.008362.008362.001.1万元3344.806271.50

44、8362.008362.008362.002现价增加值万元1070.342006.882675.842675.842675.843增值税万元99.26186.12248.16248.16248.163.1销项税额万元1337.921337.921337.921337.921337.923.2进项税额万元435.90817.321089.761089.761089.764城市维护建设税万元6.9513.0317.3717.3717.375教育费附加万元2.985.587.447.447.446地方教育费附加万元1.993.724.964.964.969土地使用税万元60.0360.0360.03

45、60.0360.0310税金及附加万元71.9482.3689.8189.8189.81折旧及摊销一览表序号项目运营期合计第一年第二年第三年第四年第五年1建(构)筑物原值1756.251756.25当期折旧额1405.0070.2570.2570.2570.2570.25净值351.251686.001615.751545.501475.251405.002机器设备原值1762.021762.02当期折旧额1409.6293.9793.9793.9793.9793.97净值1668.051574.071480.101386.121292.153建筑物及设备原值3518.27当期折旧额2814.

46、62164.22164.22164.22164.22164.22建筑物及设备净值703.653354.053189.833025.612861.392697.174无形资产原值333.77333.77当期摊销额333.778.348.348.348.348.34净值325.43317.08308.74300.39292.055合计：折旧及摊销3148.39172.56172.56172.56172.56172.56总成本费用估算一览表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1外购原材料费万元4469.561787.823352.174469.564469.564469.562外购燃料动力费万元314.39125.76235.79314.39314.39314.393工资及福利费万元569.38569.38569.38569.38569.38569.384修理费万元19.717.8814.7819.7119.7119.715其它成本费用万元1017.23406.89762.921017.231017.231017.235.1其他制造费用万元472.00188.80354.00472.00472.00472.005.2其他管理费用万元288.24115.30216.18288.242