红豆杉种植基地及紫杉醇开发建设项目可行性研究报告

可行性研究报告红豆杉种植基地及紫杉醇开发建设项目2011120目录第一章总论311项目提要312主要技术经济指标4第二章项目背景与建设的必要性721项目背景722项目建设的必要性723目标市场需求分析8第三章项目区概况1231基本情况1232自然条件12第四章项目区气候1341自然资源条件1342市场条件1443科技支持1444政策保障1445征地、拆迁条件1546基础设施条件15第五章项目建设方案1751指导思想1752建设地点1753建设条件1754布局1755良种选择1756条件分析1857建设内容1858项目实施进度20第六章环境保护2161影响环境的因素2162保护措施21第七章组织机构2271组织机构2272人员编制2273管理体制2274档案管理22第八章投资估算与资金来源2381投资估算2382资金来源27第九章综合效益分析2791经济效益分析2792生态效益2993社会效益29第十章保障措施31101计划管理31102资金管理31103工程管理31104信息管理31105技术管理31106保证措施32第十一章综合评价33第一章总论11项目提要111项目名称青城山曼地亚产业基地112建设地点四川省都江堰市青城山镇青田村、尖蜂村等六个行政村113项目主管单位成都市林业局114项目建设单位四川拓华红豆杉生态科技有限公司是一家投资管理型民营企业。作为红豆杉森林资源开发和红豆杉森林资源管理的专业运营商，以优化区域林业经济和改善区域总体生态为目标，在实现森林资源可持续发展的前提下，依据现代林业发展模式，在区域林业整体规划的基础上，制定一系列解决方案；努力从红豆杉种苗研发、紫杉醇开发、红豆杉森林管理和利用四个方面，提升红豆杉森林资源价值和红豆杉森林利用水平，从而贡献出企业的社会价值和经济价值。115项目法人代表116技术依托单位四川省林业技术推广站117可行性研究报告编制单位四川省林业勘察设计院118项目建设期限建设期限5年，即2010年3月2015年3月。119建设规模项目共用地336万亩，基地建设用地30600亩，投资1691800万元。科研旅游景观用地600亩。1110主要建设内容1曼地亚红豆杉30600亩，曼地亚红豆杉苗木33000000万株。2基础设施深150米水井10口（包括配套设备），1000立方米蓄水池10座，灌溉设施10套（固定管道和移动管道）配电房10座，变压器10台及配电设施；护林房生产用房200座；（同旅游景观基础设施相配套）基地主干道路（绕园路）38000米，支道114000米。机械设备挖掘机1台、装载机1台、挖坑机10台、推土机1台、病虫害防治设备20台、高枝修剪机30台和运水车9辆，其它生产机具工具305件套。（3）观光林业、科研旅游景观基础设施。1111建设目标30600亩，年经济效益11000万元，辐射带动周边地区经济发展。1112投资规模项目建设总投资1691800万元，其中基本建设投资1112435万元设备及购置385340投资万元其它费用投资194025万元。12主要技术经济指标121产量及价格指标栽植密度1110株/亩；122其它主要指标苗木标准1年生，地径厘米，高度厘米；苗木1元株（1年生、级，整地、栽植）；工日价35元/工日；农药60元/亩/年；肥料88元/亩/年；道路基地主干道路195元米，支线道路100元米；灌溉系统水泵及配套745万元/套；深井设施150万元/口；深井配电房设施14万元/座；蓄水池435万元/座；电缆100元/米，电缆配套工程50元/米；生产抚育耕犁耙耱2个工日/亩/年，除草2个工日/亩/年，打药2个工日/亩/年，施肥2个工日/亩/年，浇水2个工日/亩/年，修剪2个工日/亩/年，环割2个工日/亩/年，35元/工日14个工日/亩/年10000亩5年；管护费用看护7个工日/亩/年（每百亩地2个人，工资24500元）35元/工日7个工日/亩/年10000亩5年；房建工程1500元/座景观基础设施100元/平方米109335平方米土地补偿25730元/亩13600亩5年；林木补偿18603元/亩13600亩1年。产量指标表产品方株/面积亩产量总产量单价金额（万元）案亩（亩）KGKG（万元/KG）总计3000022000000曼地亚红豆杉1103000026000050300000第二章项目背景与建设的必要性21项目背景国家发改委“十一五”规划将在西部建成包括林特产品的“十大基地”。青城山曼地亚产业基地基地项目作为该规划的一部分，具有现代观光特色的优质曼地亚红豆杉生产与林业生态旅游相结合的新型项目特点。四川拓华红豆杉生态科技有限公司成立于2009年4月，注册号，注册资金1000万人民币。该公司股东于年购买亩洪雅林场的曼地亚红豆上杉。目前公司净资产达2亿人民币以上。公司经营范围。公司现有行政管理人员16名；聘用工程技术研究人员66名，其中高级工程师8名（水利、水电、工程建筑3名，林业4名，结构工程1名），工程师16人，其他工程技术人员42人；熟练工人253名（合同制农民工）。项目负责人22项目建设的必要性一、青城山镇地理环境、气候、土壤深厚等方面适宜曼地亚红豆杉生长，适宜林业生态建设发展。这是四川拓华红豆杉生态科技有限公司通过在青城山小面积试验曼地亚红豆杉所证明的。青城山镇台地每年能生产一季油菜，每亩投入最少350元（粮种30元、化肥80元、农药20元、耕犁耙磨80元、收割拉运碾打4个工作日，每个工作日35元，计140元），若风调雨顺，亩产小麦200公斤（330元/公斤），收入仅660元，每亩收益420元，而栽曼地亚红豆杉，亩产值为11000元。深受农民的欢迎。建立青城山曼地亚产业基地基地对防止水土流失、山体滑坡等灾害有着积极有效的作用。同时也能解决当地一些农民的就业问题，推动区域内旅游产业发展，增加农民收入，繁荣农村经济。建立青城山曼地亚产业基地基地，符合当地自然环境和社情，各项条件具备。该项目第六年开始，年均产值11000万元。二、该项目的实施将更加有利地带动区域及周边旅游产业的高速发展。（如下表）项目区域内及周边旅游资源一览表主类亚类基本类型资源单体地文景观综合自然旅游地山丘旅游地都江堰、青城山水域风光河段观光休憩河段虹口漂流23目标市场需求分析231项目产品市场供求现状进入21世纪后，随着全球环境的不断恶化，以及癌症患者的不断增多（仅美国，欧洲，日本每年就新增癌症病人400万以上），据有关部门统计全球每年死于癌症的病人总数可达630万以上。预计治疗这些癌症病人，每年大约消耗紫杉醇15002500公斤，仅美国就消耗300公斤左右。而美国只能生产50公斤左右。从国内市场看，中国的紫杉醇原液产量虽然有50公斤左右，却只有很少一部分用于国内的患者，主要出口了欧洲，美国和日本。由于中国是人口大国，中国国内的紫杉醇需求量，保守估计每年应该在1000公斤以上，所以就目前的原料来源和紫杉醇医药产品，还远远不能满足国内市场的需要。所以在中国不断扩大内需的政策下，仅国内的紫杉醇生产和红豆杉基地建设，就蕴藏着巨大的市场商机。232曼地亚红豆杉的市场前景分析2321曼地亚红豆杉的生态保健价值曼地亚红豆杉在我国的一些地区，它有着“神树“的美誉，这是由于它有多种药用成份，药用效果神奇。具有利尿消肿、温肾通经、消食保健，增强肌体免疫力的功效。可治疗肾脏病、糖尿病、肾炎浮肿、小便不利、淋病、月经不调、产后瘀血、痛经等。在中国珍稀濒危物种和全国中草药汇编中均有记载，红豆杉的价值由此可见一斑。曼地亚红豆杉除了重要的药用价值以外，其独特的外观造型、四季常青的鲜艳绿色，又是不可多得的高档绿化树种。在纽约联合国总部门前；英国的白金汉宫门前；以及美国的白宫广场上都可以看到红豆杉美丽的身姿。2008年北京奥运会已将红豆杉列为首选绿化树种。曼地亚红豆杉属珍惜名贵树种，其材质坚硬，密度高，木质细腻，心材紫红色，原木呈现橘红色，有一丝淡淡怡人的清香,是高级家具和工艺品的特种用材。红豆杉制品表面光洁明亮，纹理清晰，细密，纹线弯曲盘绕，处处流溢着纯真，自然的美。红豆杉具有极其耐腐的特点，且其外形稳定，不易变形，因而倍受收藏爱好者的青睐；具有极高的收藏价值。如果在家庭，宾馆，酒店，写字楼等场所摆放几盆红豆杉，即能体现主人的富贵和审美意识，又能装点房间的典雅，保健益处颇多，尤其是红豆杉可以净化环境内空气，据观察，红豆杉生长的地方蚊虫明显减少，更能起到很好的防病保健功效，是不可多得的家庭盆景。据江苏省环境监测中心出具的检测报告，红豆杉净化空气效果明显，“健康树”名不虚传。通过对室内放置红豆杉前后对比，放置红豆杉后比放置前，空气中二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳的净化率分别为318，490，2222，空气中的总挥发性有机物的净化率更是达到651空气质量明显改善。2322紫杉醇的药用价值红豆杉的药用价值主要体现在它的提取物次生代谢衍生物紫杉醇。根椐方唯硕博士（方唯硕1997年毕业于中国协和医科大学、药物化学博士曾师从于梁晓天教授）的研究结果，紫杉醇最早是从短叶红豆杉的树皮中分离出来的抗肿瘤活性成份。是治疗转移性卵巢癌和乳腺癌的最好药物之一，同时对肺癌、食道癌也有显著疗效，对肾炎及细小病毒炎症有明显抑制。紫杉醇的抗癌机理是紫杉醇能与微量蛋白结合，并促进其聚合，抑制癌细胞的有丝分裂，有效阻止癌细胞的增殖。为减少对野生红豆杉资源的破坏，人们又开始用红豆杉的枝茎叶部分，提取前体化合物10去乙酰巴卡亭、然后用半合成办法制备药用紫杉醇。紫杉醇是目前世界上公认的广谱、强活性、抗癌药物，具有独特的抗癌机理。国外最早报道是1971年美国从红豆杉中提取紫杉醇，美国食品医药管理局（FDA）1992年批准用于临床，经证明对多种癌症有疗效，由其是对卵巢癌、乳腺癌的治疗获得成功，治愈率达33，有效率75用美国肿瘤研究所（NEI）所长BRODER的话说紫杉醇是继阿霉素、顺铂之后十五年来，人类与各种癌症相抗争时，疗效最好、副作用最小的药物。另一方面，全球范围内，世界各国对传统医药的治病方法和治疗原理逐渐接受（传统医药是指在现代医药出现以前，保护和恢复健康的医疗方法）。中国在传统医药方面有着悠久的历史，如中药麻醉、针灸、中草药等。经权威部门鉴定和相关报道，中国境内的红豆杉在提练紫杉醇方面都具有一定的含量，以曼地亚红豆杉的含量较高。233市场竞争优势第三章项目区概况31基本情况青城山镇位于市区西南的国家级风景名胜区青城山，东临中兴镇、青城乡，南接两河乡、崇州市，西连阿坝州汶川县，北靠玉堂镇、中兴镇，镇境东西最大横距202公里，南北最大纵距119公里，幅员面积735平方公里。耕地面积5529亩。1999年末，辖红岩、白云、坪乐、双磨、尖峰、青龙、白石、东河、味江、沙坪、青景、青城、和乐13个行政村、71个村民组、总人口10204人，其中非农业人口827人；农业人口9377人。镇政府驻山前新集镇，东北距市区15公里。镇境有省道大三公路穿越，入青城山公路在镇治地与其连接，公路总长29公里，其中水泥路面19公里。有村道6条，总长87公里，一般宽为56米。32自然条件321地形地势以山地地貌类型为主，仅沿山地区有少量平原。镇境最高峰大面山，海拔2434米；平原区最低点海拔250米，有利于曼地亚红豆杉的耕作和管护。322土壤建设区土壤主要有黄壤、黄棕壤、棕壤、紫色土、水稻土等。适且于曼地亚红豆杉生长。323气候水文境内年平均气温168度，空气中负氧离子含量高达91，境内山青水秀，气候温和，空气清新，景色宜人，物产丰富，文化底蕴丰富，地下水品质优良，是“青城贡茶”主要产地，是著名的“三木药材之乡”。近年来，利用得天独厚的区位优势、长寿资源、茶叶、中药材和农家庭院优势，积极调整农业产业结构，建立起了青城红阳猕猴桃农业观光基地和青城绿茶农业观光基地，建立起了农家休闲旅游、中药材、蔬菜、水果、花卉苗木、生态畜禽等特色农业产业带。第四章项目区气候41自然资源条件411曼地亚红豆杉资源曼地亚红豆杉（TAXUSMADIA）原产于美国、加拿大，是一种天然杂交品种，其母本为东北红豆杉（TCUSPIDATA），父本为欧洲红豆杉（TBAUATA），在美国、加拿大生长发展已有近100年的历史。为常绿灌木，生物量十分巨大，生长时间短。其主根不明显，侧根发达，枝叶茂盛，萌发力强，耐低寒，能耐25的低温。在全国大部分地区可以栽种。生长快，年生长实测4050CM，最高可6070CM，是国内红豆杉（中国红豆杉、云南红豆杉等）的300700生长量。34年生生物量积累为600800株年，5年生时产鲜原料15KG以上，可用于提炼紫杉醇。次年又可萌生新的枝叶，其生物量还大于头年采收量。412水资源水是林业生产不可缺少的最基本资源，在曼地亚红豆杉繁育示范基地建设中具有重要的作用。项目区年均降水量800MM，80的降水量保证率为508MM。地下水埋藏深,水质良好,地下水位150米处,出水量约为80立方米/小时，都江堰流经项目区，也可满足基地灌溉用水需要。413光热资源项目区气候属暖温带季风区半湿润气候。年均日照时数22198小时，日照百分率50，10的活动积温42509,太阳年总辐射量1171千卡/平方厘米，光热资源可满足核桃的正常生长发育的需要。42市场条件43科技支持该项目的技术依托单位四川省林业技术推广站，该站拥有学识渊博、实践经验丰富的科研骨干人才，为基地种植提供技术支持，并与建设单位形成良种推广、技术指导、开发利用等方面长期协作关系。作为项目建设的技术依托单位，针对种苗生产、产业开发过程中存在的技术难题进行研究攻关，建立一个多层次技术网络体系，将为项目建设提供强大的科技支持44政策保障中共中央、国务院关于加快林业发展的决定指出“鼓励各种社会主体跨所有制、跨行业、跨地区投资发展林业。凡有能力的农户、城镇居民、科技人员、私营企业主、外国投资者、企事业单位和机关团体的干部职工等，都可单独或合伙参与林业开发，从事林业建设。实行“谁造谁有、合造共有，允许继承、转让”的政策；“鼓励森林、林木和林地使用的合理流转，各种社会主体都可通过承包、租赁、转让、拍卖、划拨等形式参与流转”；允许荒山荒地、灌丛、灌木林地、退耕地、低产地进行林业和农业开发利用，实施集约经营，培植后备资源，实现再生资源多目标经营与可持续利用。45征地、拆迁条件公司已与青城山镇镇政府签订了使用土地40年协议。项目区不存在拆迁问题。46基础设施条件461公路运输镇境有省道大三公路穿越，入青城山公路在镇治地与其连接，公路总长29公里，其中水泥路面19公里。有村道6条，总长87公里，一般宽为56米。462铁路运输成青快铁铁路纵穿全区，年吞吐货物量大，可极大地满足当地货物运输要求。463通讯、互联网项目区所在地区的通讯已实现交换程控化，传输光缆化，网络移动全覆盖，数据通讯能力超前。已建成宽带多媒体的城域网，以1千兆的速率与中国公众信息网相连，可提供高速上网、视频点播、远程教育等宽带数据业务。464电力项目区周边有110KV变电站，可满足项目区的用电需要。465供水水质好、无污染，现日均衡供水量1315万立方米,县城日供水能力25万立方米,尚有12万立方米富余。综上所述，该基地地理条件优越，交通便利，规模适度，有强大的科技支撑体系和技术支持，后续产业前景广阔，方向正确，可为生态环境建设和林业产业化建设提供品质优良的繁殖材料和生产原料，意义重大，项目实施势在必行。第五章项目建设方案51指导思想坚持“基地协会农户”的经营模式，通过生产基地建设，向农户提供技术支持，保证双赢互惠互利的原则。52建设地点选址全面分析地质、气候、交通、通讯、水资源等环境条件和用地条件，对地址选择进行比较分析，在充分考虑自然气候条件和基础设施条件等主要条件的基础上确定了项目区的地址为都江堰市青城山镇。53建设条件该项目建设，是一项复杂的系统工程，通过用系统的观点对建设条件进行分析研究。包括气候条件、地质条件、土壤条件、水文条件、交通条件、用地条件、社会经济及建设的技术难题、管理体制、环境保护等进行分析，项目区各项条件具备。54布局采用矮化密植与现代观光科学建园结合，研究人员在综合分析曼地亚红豆杉树种的生物、生态习性以及各种技术措施特点的基础上，结合具体的环境条件确定了布局。（见基地良种布局图）。55良种选择选择经济价值更高的优良品种，建立高效的良种基地。选用1996年从加拿大引进的曼地亚红豆杉良种进行栽植。良种基地要统一进行规划设计并严密组织实施。选择适生区域内的优良品种。充分利用林业科研院所和高校的科技优势，产、学、研紧密结合。56条件分析561资源条件川西平原，气候、土壤等条件都适宜良种曼地亚红豆杉，病虫害也很少，农村劳动力充足，土、肥、水、种源都有保障。562原材料条件。563交通运输项目区紧靠陇海铁路线，310国道及西潼高速公路，交通运输便捷，项目区，村村通油路。564经营管理能力技术情况项目管理机构健全，技术力量较强。本项目以四川省林业技术推广站为技术依托，资深林业专家参与管理，进行技术把关，培训专业队伍，保证项目的顺利实施。本项目主要工程技术人员简介57建设内容株行距，整地规格，树种配置方式为。571良种基地建设1、材料来源选择良种、级苗木。2、整地定植整地应在定植前半年至一年内进行，穴内回填表土。3、栽植密度株行距,初植密度。苗木标准苗高厘米以上、地径厘米以上、级苗。4、栽植时间栽植时间一般在春、秋季进行。5、抚育管护措施3年内按221序进行松土、除草、扩穴等抚育措施，保证幼树正常生长。6、病虫害防治病虫害防治要贯彻“预防为主，综合防治”的方针，有针对性地采取人工、化学、物理等措施综合防治。7、技术档案建立包括设计方案的文字说明书、苗期测定基本情况、造林地概况及设计文件、造林设计图及定植图、造林施工说明、主要性状野外调查记录、物候观测资料及经营中的各项经济技术资料等内容。572护林生产用房护林生产用房200座。（同旅游景观设施建设相结合）573生产设备1、挖掘机1台，型号为WA400日本小松；2、装载机1台，型号为KLD8523IM3日本川琦；3、挖坑机10台，型号为EX300IM3合肥；4、推土机1台，型号为鞍山140型；5、高枝修剪机30台；6、运水车9辆，型号为东风多利卡运水车56T；7、其它生产机具工具305件套；8、病虫害防治设备20套；9、实验设备46件套；10、检验设备28件套；11、办公设备34件套。574灌溉系统1水源新建150米深水井10口，满足生产生活用水的需求。2给水设施配备潜水泵及配套10套，修建蓄水池10座（容积为1000立方米）。3固定供水管道和移动管道10路套。575道路建设道路网络建设基地道路网络包括主干道和支干道，道路修筑标准如下主干道环园主干道，长度38公里。建设标准路基宽45米，底基层30厘米用14灰土；基层15厘米水泥碎石（水泥含量5），宽45米；面层C20混凝土抗折强度45MPA，厚20厘米，宽40米；路肩宽25厘米。支干道垂直于主干道，修建基地的副干道，共修筑114公里。建设标准宽25米，沙石路面。576电力设施及设备项目区选择在青城山，交通、电力、通讯、水源方便。需购置设备和增加电力设施。包括变配电设备10套，电缆1520万米及配套工程。577旅游景观基础设施药物元素提取工艺设施，营养品提取深加工建立与之相配套的旅游休闲场所，和渡假山庄（二期开发工程）。58项目实施进度581建设工期项目建设工期为5年，即2007年10月2012年10月。582项目实施进度项目建设从土地租赁合同签订开始，经过施工图设计、主体土建工程施工、种苗栽植，计划5年内完成。实施计划安排1、2010年3月前，完成项目可行性研究报告，上报有关部门进行立项。2、2010年3月10月，完成项目前期工作。3、2010年11月12月，实施项目准备工作。4、2011年1月2012年12月，实施项目栽植与配套工作。5、2013年1月2015年10月，实施项目建设期的补植和管护工作。第六章环境保护61影响环境的因素1生活污水基地生活污水以职工生活及办公用水为主。2废弃物随着基地的建设与发展，人流量增多，生产和生活产生的废弃物随之增加。3农药污染喷施农药过程中药雾可能对人畜产生危害。4噪音机电及生产机械产生的噪音。62保护措施1生活污水、垃圾、废弃物等放入指定的地方。2使用高效低毒无公害农药，加强工作人员的劳动保护。3选用的机械及机电设备噪音，要符合国家规定标准。第七章组织机构71组织机构项目组织管理机构图72人员编制项目工作人员36名，其中管理人员6名，科技人员12人（其中高级职称5人，中级职称7人），技术工人18名。73管理体制按照市场经济法则和现代化企业管理模式，建立现代经营管理制度，实行独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的法人实体和市场竞争实体。74档案管理档案管理内容主要三个方面1生产档案2技术档案3科学试验档案第八章投资估算与资金来源81投资估算A估算依据林业部国有林业局、林杨总体设计概算编算办法B有关估算的其它市场价格指标如下日工值35元/工日；苗木价格红豆杉苗木综合价10元/株（苗木1生、级苗，含整地、栽植）。C投资估算项目建设总投资1691800万元，其中基本建设投资1112435万元设备及购置385340投资万元其它费用投资194025万元。项目建设期投资包括种植工程3550万元，灌溉系统1330万元，房建工程300万元，机械设备43540万元，道路建设1881万元，供电系统2420万元，农户补偿253万元，间接投资22918万元。所需资金包括土地租赁1750万元，管护费用1225万元，生产资料740万元，其它费用232277万元。项目建设投资分为直接生产费用、间接生产费用、其他费用三项，每项分为基本建设费、设备购置费和其他费用。在直接生产费用中，分为种植工程、灌溉系统、房建工程、生产机械设备、道路建设、供电系统、土地补偿、管护费用、生产资料和景观基础设施费用10项分工程。间接费用含，建设单位管理费、规划设计费、人员培训费。其它费用含，不可预见费、铺底流动资金、项目财务费（利息）。A直接生产投资直接生产投资1545940万元，占总投资的9138中；其中1种植工程投资355000万元，占总投资的2098；（1）苗木费用（包含整地、栽植）110000万元，占总投资的650（2）生产抚育费用245000万元，占总投资的14482灌溉系统投资133000万元，占总投资的786；（1）深井设施10眼15000万元，占总投资的089（2）蓄水池10座43500万元，占总投资的257（3）灌溉设施配套工程10套74500万元，占总投资的4403房建工程200座30000万元，占总投资的1774生产机械设备投资43540万元，占总投资的257（详见附表9）（1）挖掘机一台8500万元，占总投资的050（2）装载机一台1800万元，占总投资的011（3）挖坑机10台10600万元，占总投资的063（4）推土机一台880万元，占总投资的005（5）高枝修剪机30台450万元，占总投资的003（6）运水车9辆7740万元，占总投资的046（7）其它生产机具工具305件套，10017万元，占总投资的059（8）病虫害防治设备20套，300万元，占总投资的002（9）实验设备46件套，1200万元，占总投资的007（10）检验设备28件套，628万元，占总投资的004（11）办公设备34件套，1405万元，占总投资的0085道路建设投资188100万元，占总投资的1112（1）主干道一条38KM，74100万元，占总投资的438（2）支线道路38条，114KM，114000万元，占总投资的6746供电系统投资242000万元，占总投资的1430（1）配电设施10座，14000万元，占总投资的083（2）供电电缆152000万元，占总投资的898（3）电缆配套工程76000万元，占总投资的4497农户补偿200300万元，占总投资的1184（1）林木补偿25300万元，占总投资的150（2）承包地补偿175000万元，占总投资的10348管护费用122500万元，占总投资的7249生产资料74000万元，占总投资的437（1）化肥44000万元，占总投资的260（2）农药30000万元，占总投资的17710景观基础设施费用109335万元，占总投资的931B间接生产投资间接生产投资22918万元，占总投资的135；其中1、建设单位管理费16918万元，占总投资的1002、规划设计费1000万元，占总投资的0063、人员培训费5000万元，占总投资的030C其他费用其它费用122942万元，占总投资的727；其中1、不可预见费用30349万元，占总投资的1792、铺底流动资金48183万元，占总投资的2853、项目财务费用（利息）92575万元，占总投资的547投资概算详见附表1和附表2。812流动资金估算根据项目经营成本估算，项目经营需要全部流动资金16061万元，铺底流动资金按全部流动资金的30计为48183万元。813项目投入总资金估算项目投入总资金1691800万元，其中项目建设投资1643617万元，占项目投入总资金的9715；铺底流动资金48183万元，占项目总投资的285。各年度具体投资详见下表建设投资估算表投资估算（万元）序号项目建设内容合计2007年10月2008年2009年2010年2011年2012年总计1691800105450899035135131135131135131一直接生产投入14977751035240883001247451247451247451种植工程355000159000490004900049000490002灌溉系统1330001330003房建工程30000300004生产设备43540435405道路建设1881001881006供电设施2420002420007农户补偿2003002003008管护费用12250024500245002450024500245009生产资料74000148001480014800148001480010景观基础设施109335364453644536445二间接生产费用22918438643864386438643861建设单位管理费用16918338633863386338633862规划设计费10003人员培训费500010001000100010001000三其它生产费用1711071488263496060601不可预见费用303496063496060602铺底流动资金481833项目财务费用（利息）9257582资金来源项目建设总投资1691800万元，申请贷款1353440万元和申请中、省财政扶持资金及企业自筹338360万元组成。第九章综合效益分析91经济效益分析911分析依据财政部、国家税务总局关于林业税收政策问题的通知财税【2001】171号；投资项目经济咨询评估指南；建设项目经济评价方法与参数；最新税收制度实用手册；912基础数据农林特产税按收入10计取；城市维护建设费按特产税5计算；教育附加费按特产税2计算；贷款利率528。913财务分析年销售收入、销售税金及附加的估算年销售收入11000万元，年上缴税金及附加费总额为1177万元。详见附表8。产品成本估算年总成本费用为212486万元，其中经营成本为108744万元，详见附表4。利润及贷款本息偿还年实现利润769814万元，支付贷款本金及利息482004万元，在计算周期内，累计利润总额为2813191万元，支付贷款本金及利息2001466万元，5年利润结余累计811725万元。详见附表5、附表6。根据损益表经营正常年利润计算，投资利润率为2925。914财务盈亏能力分析根据损益表和财务现金流量表计算财务评价指标。评价指标如下财务内部收益率2836；（投资回收期之后，年利润率为70左右，最少获益99年以上）。财务净现值（IC12时）927231万元；投资回收期（含建设期）为68年。根据财政部、国家税务总局关于林业税收政策问题的通知财税【2001】171号文件的精神，企业经营可暂免征收企业所得税。从上述指标可以看出，项目盈利能力强，无论是所得税交纳前后，全部投资的内部收益率均大于社会一般基准收益率12，且财务净现值较大；投资回收期较短，表明项目在财务上是可以接受的。详见附表7。915敏感性分析考虑项目在实施过程中一些可变因素的影响，对财务分析中投资下降和上浮10时，计算有关财务分析指标变化详见下表。敏感性分析表序号项目基本销售收入经营成本建设投资方案1010101010101财务内部收益率（）28363493244128983043270132692投资回收期（年）68657268667663财务净现值（万元）92723110906595808418007518707574254992895从上表可以看出，各因素的变化都不同程度地影响着项目财务内部收益率，影响最为敏感的因素是销售收入和经营成本,所以该项目在生产经营中应特别重视原料的采购和市场价格的变动,尽可能将项目的风险减少到最低。92生态效益红豆杉基地建成后，在保持水土、涵养水源、调节气候、改善生态方面发挥极为重要的作用。93社会效益项目建成后可直接安排436个长期用工，（其中管理人员36人，看护2人/百亩，作务2人/百亩），安排林业下岗职工和当地农村剩余劳动力。采收期一个月每天需要零工3000人。全部为当地农村剩余劳动力。农民增收就业农民收入每年可达12000元以上。带动农户都江堰市四个乡镇农户种曼地亚红豆杉5万亩，户均收入可达12000元以上，人均收入力争达到5000元。第十章保障措施101计划管理四川省林业技术推广站提供技术支持和业务指导。四川拓华红豆杉生态科技有限公司为组织实施单位，负责项目组织实施和管理。项目建设严格按照基本建设程序办事，坚持先设计后施工。102资金管理按项目管理的有关规定，实行专款专用。按照预