金城造纸股份公司破产重整.pptx

金城制纸株式会社破产重整，证券代码： 00080证券简称： *ST金城，1，破产重整0080，*ST是企业亏损3年以上的股票，如果不在规定期限内亏损，有回到市场的风险，不到3年，财务状况不好的是*ST， 1、公司前世一生2 .公司破产重整的渊源3 .公司重整计划4 .公司重整计划的批准、执行5 .公司重整的意义，2、破产重整000820，金城造纸株式会社前世一生，金城造纸株式会社位于辽宁省凌海市，其前身金城造纸工厂建于1939年，以芦苇为主要原料，亚硫酸帕金城股份有限公司于1993年3月经辽宁省体改委辽体改发1993129号文件批准，由原金城制纸总工厂独立成立，于1998年5月经中国证券监督会证发行书(1998)99号、100号文件批准，向社会公开发行a股股份，1998年股票代码是000820。 金城股份目前的营业范围包括机械纸浆、机械纸和纸板、粘合剂的生产、销售、造纸技术咨询、服务、蒸汽、电力的生产供给等。 破产重整00820，3，4，破产重整000820，金城股份总股东有287，834，760股，其中有有限销售条件流通股314，160股，无限销售条件流通股287，520，600股。 鑫天纸业是金城股份控股股东，共有43，290，854股金城股份，占总股东的15.04%，均为无限销售条件流通股。 宝地集团是鑫天纸业的控股股东，合计拥有鑫天纸业的61.50%的股份，通过天纸业间接控股金城股。 金城制纸公司概况，公司全称：金城制纸株式会社英语名： JinchengPaperCo . Ltd .注册地址：辽宁省凌海市金城街公司简称：金城股份法定代表人：李恩明公司董秘：高丽君注册资本(万元):28 783.4760行业：造纸和纸制品业邮政编码：司传真：司网站： 0416 上市时间： 1998-06-30股募集时间： 1998-05-11发行数(万股):4 500发行价格(元):4.29发行股价收益率(倍):14.2发行方式：网价发行方的客户：广发证券有限责任公司上市推荐者：广发证券有限责任公司辽宁省国际信托投资公司，金城制纸株式会社生产现场破产重整000820，破产重整边缘破产申请人：锦州永利投资有限公司申请人身份：债权人申请时间： 2012年3月26日受理法院：辽宁省锦州市中级人民法院受理通知书发行时间： 2012年5月14日裁定重整： 2012年5月22日由锦州中院制定(2012 ) 锦民一破字第00015号民事裁定书号(参加法律文件)，7、破产重整000820申请破产的经过，受各种因素的影响，金城股票从2008年开始发生严重的经营危机和财务危机，连续发生巨额损失，工人工资很快无法支付，巨额债务由于2008年到2011年三年赤字，金城股票从2011年4月28日开始在深圳证券交易所被中止上市。 由于无法偿还到期债务，金城股票债权人的永利投资向锦州中院申请重整金城股票。 锦州中院经审查，2012年5月22日发出锦民一破字第00015号民事裁定书，裁定重整金城股票，(2012 )锦民一破字第00015号决定书，指定金城股票清算组为管理人。8、破产重整000820，破产时负债截止到2012年7月31日，金城股份债权人申报债权额合计为1，707、799、542.89元(17亿) (金城股份第一次债权人会议前申报的债权额为1，655、339、720.98元，第一459 821.9元(5千万元)中，(1)申报的财产担保债权为202，806，754.81元(2亿)申报的税金债权为499，933，915.94元(4亿)，3 )申报的普通债权为1005，058，872.14元(10亿)。 经管理者审查确认的债权总额为1534，876，883.40 (15亿)元，(1)财产担保债权202，755，150.11 (2亿)元，(2)税金债权234，668，930.56 (2亿)元，(3)普通债权1097，452，452 另外，向管理者申报，未审查的债权额为11，677，177.58 (1千万)元，申报债权的性质为普通债权。 9、破产重整000820，调查结果显示，金城股份员工债权总额约为18，222.67万元，具体是金城股份不足员工的医疗，残疾补助为75.22万元，未支付的员工社会保险费用为6，6，667.45万元，永利公司垫付的员工的工资根据金城股份财务帐簿的记述，还没有向管理者申报约6，512万元的普通债权，10、破产重整000820、评估机构发行的评估报告，以2012年5月22日为评估日期，金城股份现有资产的评估合计为470，873，721.25元财产担保债权和相应的担保财产的具体情况如下：金城造纸株式会社改质计划2012年10月12日单位：原号码债权者名债权金额担保财产评价值1锦州农行5、194、933.75、573、790.002光银行51、951、468.894、607、9 锦州市财政局122，767，276.4916，658，229.00合计202，755，150.11321，317， 790.00华创证券有限责任公司是金城制纸株式会社的详细权益变动报告书的财务顾问监查意见(附)华创证券有限责任公司的详细权益变动报告书的财务顾问监查意见. pdf，11、破产改质000820、偿还能力分析、破产清算状态下的金城股份普通债权的偿还情况。 评价机构发行了分析金城股份偿还能力的偿债能力分析报告，根据偿债能力分析报告，金城股份实施破产清算，假设其所有资产可以以评价值47，087.37万元推移，根据破产法规定的偿还顺序，担保财产的转归收入中的4， 930.25万元优先用于偿还财产担保债权，剩馀担保财产和其他财产的转归收入42， 157.12万元支付破产费用2的500万元(包括重整事件的费用、管理者的管理、价格变更和分配债务人财产的费用、管理者的职务执行、录用员工和中介机构的费用等)和员工的债权18，222.67万元、税金的债权23，466.89万元依次偿还后因此，金城股票清算状态下普通债权的偿还率为0。 12、破产重整00080、重整计划00080重整计划docx 1、出资者权益调整案(1)出资者权益调整的范围(2)出资者权益调整的方式2、债权分类和调整案(1)担保债权组(2)员工债权组(3)税债权组(4)普通债权组(4)。 员工债权集团(3)税债权集团(4)普通债权集团.4.经营案，13，破产重整000820，出资者权益调整案出资者权益调整的范围根据破产法第85条第2项的规定，重组计划涉及出资者权益调整事项时，设置出资者集团，对该事项进行表决出资者集团由2012年9月20日之前在中国证券注册结算有限责任公司深圳分公司注册的金城股份全体股东组成。上述股东自2012年9月20日以来，在本重整计划规定的出资者权益调整方案实施完成前，由于交易或交易的原因股票持有情况发生变动的，本重整计划规定的出资者权益调整方案的效力及其股份的受让人和/或继承人。 14、破产重整000820、出资者权利调整方式金城股份第一股东锦州鑫天纸业有限公司转让了30%比例拥有的金城股份，其他股东转让了22%比例拥有的金城股份(以下简称“转让股份”)共计转让了约6，678.69万股上述转让股票全部由重组人，即恒鑫矿业公司控股股东朱祖国及其一致行动者有条件转让，转让条件如下：1.朱祖国及其一致行动者免费向公司提供人民币1.33亿元以上的资金， 公司根据重整计划的规定用于偿还债务的2 .朱祖国拥有的恒鑫矿业公司的10%股份无偿赠与公司，支持公司后续发展的3 .恒鑫矿业公司的股份赠与公司后，2012年度属于公司的净利润和实质红利在人民币220万元以上， 如果2013年度归公司的净利润和实质红利在人民币880万元以上，最终实现的归公司的净利润和实质红利未达到上述标准，朱祖国在相应会计年度结束后3个月内用现金补充公司，15、破产重整000820， 4 .朱祖国承诺恒鑫矿业公司的所有权赠给公司后，恒鑫矿业公司拥有的探矿权到2012年11月30日止，已经明确金(1077.70、3.90、0.36% )的储量在25吨以上，稀土详细调查报告的储量在2万吨以上朱祖国到2013年3月31日为止向公司支付补偿金人民币5，000万元5 .朱祖国(包括有关人员和一致行动者)在改建计划获得法院认可之日起12个月内提出重大资产重组方案，合法拥有的矿物行业的优良资产或贵公司股东大会认可的其他优良资产，在证券注入资产的估价在人民币15亿元以上，至少包括朱祖国拥有的恒鑫矿业公司的所有权，同时满足证券监督机构关于重大资产重组的其他条件和要求。 6 .朱祖国根据重整计划转让股票之日起，合法拥有或取得的所有金矿类、稀土矿类资产，未经公司股东大会同意，不转让给第三方，公司优先拥有转让权。 7 .朱祖国根据重组计划转让的转让股票，自转让之日起12个月内以任何方式不转让给第三方。 包括在这些股票上设置担保等任何权利负担，但不限定于此。 如果朱祖国不能完成上述第5项约定，则继续延长接受的股票锁定期间，直到相关资产注入完成为止。 证券监督机构锁定期间有别的要求的，按照证券监督机构的要求。 16、破产重整000820、债权分类和调整方案(1)担保债权集团的财产担保债权总额为202，755，150.11元，共计4名债权人。 根据破产法的规定，财产担保债权人对担保财产有优先赔偿的权利。 假设担保财产可以根据评价值变化，担保债权中有49、302、545.73元可以优先偿还担保财产其馀153、452、604.38元债权，因为担保财产不能优先偿还，所以加入普通债权集团，对普通债权集团的调整和偿还方案(二)员工债权集团员工债权总额约为18，222.67万元，该集团债权以100%的比例结算。 (三)税务债权集团税务债权总额为234，668，930.56元，共两个债权人。 这个集团的债权以100%的比例结算。(四)普通债权集团普通债权总额为1，109，129，980.31元(其中，管理者审查确认的债权金额为1，097，452，802.73元，向管理者申报但未审查确认的债权金额为11，677，177.58元)，共计194家债券另外，无法对担保财产进行优先补偿的153、452、604.38元债权必须加入普通债权集团，按照普通债权的调整方案和偿还方案领取偿还。 因此，普通债权的最终总额为1，262，582，584.69元，合计17，破产重整000820，偿债能力分析报告，金城股份实施破产清算，普通债权的偿还率为0。 为了综合考虑各因素，提高普通债权的偿还率，本重整计划将普通债权集团债权调整如下：一对本组债权人按100%的比例偿还每户10万元以下(包括10万元)的债权部分，每2本组债权人5%偿还10万元以上的债权部分、18、破产重整000820，债权补偿方案(1)担保债权集团的财产担保债权中能优先补偿担保财产的部分共计49，302，545.73元，金城股份自重整计划获得锦州中院裁定批准之日起三个月内以现金方式一次完成偿还其馀153，452 604.38元债权不能就担保财产优先偿还，作为普通债权，应当按照普通债权的偿还比例，在金城股票从重整计划获得锦州中院裁定批准之日起三个月内用现金一并偿还。 金城股份履行上述偿还义务后，财产担保债权人必须解除对担保财产设定的抵押手续，对担保财产享有优先赔偿权。 (二)员工债权集团的员工债权从金城股份在本重整计划中获得锦州中院裁定批准之日起一个月内根据国家有关规定结算完毕。 (3)税金债权集团的税金债权，从金城股票在本改质计划中获得锦州中院裁定批准之日起三个月内用现金一次性偿还。 (四)普通债权集团的普通债权自金城股票在本改质计划中获得锦州中院裁定批准之日起三个月内用现金一次性偿还。 本组债权人按上述规定偿还后，未偿还的债权部分，金城股份不负责偿还。 19、破产重整00080、经营方案对金城股票目前的造纸业务还有一定的经营基础和经营前景，通过1剥离、2整合造纸和化工资产、3实施技术改造和新项目4重组后的后续资产注入等措施，加强和提高金城股票的持续经营能力和收益能力，20、 破产重整00088，重整计划批准2012年5月22日，辽宁省锦州市中级人民法院(以下简称“锦州中院”)裁定，承认金城造纸株式会社(以下简称“公司”)的重整。 公司更生方案第二次债权人会议于2012年9月24日上午在辽宁省凌海市体育馆二楼召开。 员工债权集团于2012年9月20日审议了重整计划案，因此会议审议并表决了担保债权集团、税金债权集团和普通债权集团金城造纸股